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出納崗位工作職責(zé)和要求篇一

1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇二

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇三

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細(xì)查點(diǎn)。借貸方，要分清；清單據(jù)，查現(xiàn)款。月憑證，要規(guī)整；張數(shù)明，金額清。庫現(xiàn)金，勤查點(diǎn)；不壓庫，不挪欠?，F(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇四

2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

7.負(fù)責(zé)公司五險的核算及辦理;

8.負(fù)責(zé)報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇五

出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時間。

【1】

出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

【2】出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇六

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇七

1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符；每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符；

7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證

9、負(fù)責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

10、裝訂會計憑證。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇八

崗位職責(zé):

1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項交于下一班收款出納:

3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件

1.大專及以上學(xué)歷;

2.踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;

3.財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;