每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫(xiě)一篇文章。寫(xiě)作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫(xiě)？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇一

2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類(lèi)證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇二

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月配合銷(xiāo)售部門(mén)登記核對(duì)賬目以及開(kāi)據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票;

9、配合采購(gòu)部門(mén)登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇三

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表；

3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失；

4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)核發(fā)；

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表；

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇四

2.合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對(duì)接及有關(guān)票據(jù)的傳遞;

3.負(fù)責(zé)(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;

4.負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金的期末盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬工作，編制相關(guān)的資金報(bào)表;

5.負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和日常稅務(wù)申報(bào)，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

6.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、發(fā)票交接等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)每月會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)等的裝訂及歸檔，并管理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還;

8.部門(mén)經(jīng)理交辦的其它事宜。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇五

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

4、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

7、負(fù)責(zé)收款核銷(xiāo)及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

8、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的審核，并對(duì)每月已開(kāi)票、未開(kāi)票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

出納崗位工作職責(zé)和要求篇六

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納，而狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。下面給大家分享一些關(guān)于實(shí)用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文10篇，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)整理銷(xiāo)售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理;

2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2.公司基本賬務(wù)的核對(duì);

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);

5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;

8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用、保管工作;

4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作;

5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表;

6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷(xiāo);

2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開(kāi)具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對(duì)外支付，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺(tái)帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對(duì)定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對(duì)到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對(duì)，保管相應(yīng)合同。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對(duì)往來(lái)賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

崗位要求：

1、學(xué)歷：大專(zhuān)

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識(shí)。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級(jí)證書(shū)的優(yōu)先。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

職責(zé)

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng);

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款一致。

三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷(xiāo)。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。

職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇七

2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納崗位工作職責(zé)和要求篇八

1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)與原始單據(jù)的準(zhǔn)確性、合法性。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對(duì)接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。

5.保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6.配合會(huì)計(jì)部分賬務(wù)整理、核對(duì)及稅務(wù)相關(guān)工作。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。