每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇一

精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。

嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成。

1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作，使收支準(zhǔn)確、無誤。

2、記帳及時，準(zhǔn)確無誤，帳目清楚，審批手續(xù)齊全。

3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，對不合理開支或超預(yù)算開支，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

4、學(xué)?，F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。

5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。

6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。

8、注重現(xiàn)金保管，避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。

9、及時催要借款，凡現(xiàn)金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要，超過二個月的，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇二

一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

四、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。

五、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。

七、按照國家會計制度規(guī)定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇三

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇四

1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責(zé)人請假。

一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

六、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

七、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

學(xué)校出納崗位職責(zé)內(nèi)容 學(xué)校出納崗位職責(zé)和要求篇五

崗位職責(zé)：

1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用；

2、負責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作；

3、負責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項；

4、負責(zé)執(zhí)行校長下達的任務(wù)；

5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度，負責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常；

6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；

7、定期收集各項財務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會計。

任職要求：

1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗；

2、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理；

3、熟練操作電腦。