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財務(wù)出納工作范圍篇一

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務(wù)出納工作范圍篇二

1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

2.按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進行登記;

6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務(wù)出納工作范圍篇三

1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單柜面開票。

8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

9.每月憑證裝訂。

10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納工作范圍篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每周報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作范圍篇五

1、負(fù)責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作

財務(wù)出納工作范圍篇六

1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作范圍篇七

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納工作范圍篇八

1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

財務(wù)出納工作范圍篇九

1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

財務(wù)出納工作范圍篇十

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。

3.跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。

4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財務(wù)出納工作范圍篇十一

1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符;

5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務(wù)憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

財務(wù)出納工作范圍篇十二

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進出帳業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

8、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;

財務(wù)出納工作范圍篇十三

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

3 合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護

5 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6 開具增值稅發(fā)票

財務(wù)出納工作范圍篇十四

熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

負(fù)責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;

負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

財務(wù)出納工作范圍篇十五

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃

02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算

03、組織公司成本核算

04、負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作

05、組織公司財務(wù)分析

06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

08、內(nèi)部組織管理工作

09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財務(wù)出納工作范圍篇十六

1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進行充分對接;

6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日?；A(chǔ)工作。