無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務出納工作范圍篇一

2.辦理現(xiàn)金收付時，要認真審査憑證要素，對未經(jīng)復核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應做到當面點清、一戶一清。

3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領(lǐng)導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現(xiàn)象。

財務出納工作范圍篇二

1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表

5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作范圍篇三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請復核并付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對erp 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;

財務出納工作范圍篇四

1、負責憑證的錄入及整理;

2、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;

3、負責應收、應付賬款的記錄

4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務

5、銀行外匯準備和安排

6、票據(jù)的購買和開局

財務出納工作范圍篇五

1.負責公司帳務的核對

2.負責現(xiàn)金銀行帳戶管理

3.負責資金款項的收付，工資發(fā)放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現(xiàn)金盤點表

6.負責開具各項票據(jù)

財務出納工作范圍篇六

1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

4. 債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納工作范圍篇七

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。

二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納工作范圍篇八

1.根據(jù)學院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務;

2. 負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;

3. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

5. 負責所有學生學費的收繳，并對特殊情況做出登記;

6. 負責核實報銷憑證，由總負責人簽字后方可支付;

7.完成校區(qū)領(lǐng)導交付的臨時性工作。

財務出納工作范圍篇九

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務出納工作范圍篇十

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作范圍篇十一

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務出納工作范圍篇十二

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10、熟悉財務金蝶軟件

11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務出納工作范圍篇十三

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、辦理業(yè)務單據(jù)收付款業(yè)務，復核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。

3、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;

財務出納工作范圍篇十四

1、負責公司的內(nèi)賬財務工作。

2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

3、負責審核開具各類發(fā)票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

4、對日常財務核算與業(yè)務工資核算，根據(jù)銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

5、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務。

6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

財務出納工作范圍篇十五

1、負責企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

3、配合有關(guān)人員及時展開對應收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納工作范圍篇十六

1、負責公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應商的費用結(jié)算，確保各項應收賬款的及時收回;

2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

3、負責現(xiàn)金管理;

4、負責固定資產(chǎn)盤點;

5、負責銀行往來業(yè)務辦理;

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜等