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出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇一

2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

3. 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

4. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

5. 及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇二

1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

2、每日?qǐng)?bào)名款審核;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇三

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;

3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇四

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

根據(jù)物流對(duì)賬單，核對(duì)并開具增值稅發(fā)票;

每周更新付款預(yù)報(bào)，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(付款部分);

每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷;

保管票據(jù)，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇五

1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);

4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;

6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級(jí)交付的其他工作;

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇六

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點(diǎn)票券;

2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作;

3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報(bào)表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);

5、兼任辦公用品采購(gòu)、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作;

6、協(xié)助影城值班。

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇七

1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇八

1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計(jì)，尾款的催收;

4.負(fù)責(zé)工資核算;

5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納主要職責(zé)內(nèi)容 出納職責(zé)范圍,工作任務(wù)篇九

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，

3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;

4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。