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財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇一

2.按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

3.認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

4.積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。

5.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。

6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇二

1、根據(jù)項(xiàng)目的年度預(yù)算，時(shí)時(shí)關(guān)注進(jìn)度，完成月度的資金計(jì)劃表;

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目每日收費(fèi)的核對(duì)、入賬;

3、 負(fù)責(zé)審核和監(jiān)管項(xiàng)目日常的收費(fèi)系統(tǒng)和收費(fèi)異常情況;

4、責(zé)配合完成項(xiàng)目的月度報(bào)稅工作; 負(fù)責(zé)項(xiàng)目往來的發(fā)票、費(fèi)用單據(jù)的制作、審核、提報(bào);

5、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)財(cái)稅、銀行方面的對(duì)外協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)辦理工作;

6、針對(duì)項(xiàng)目的違規(guī)操作和其他異常情況及時(shí)向上級(jí)部門反饋。

財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇三

1. 審核業(yè)務(wù)部門出貨及開票單據(jù)，與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決開票、應(yīng)收賬款及回款工作中各種差異問題，及時(shí)開票，并完成金蝶系統(tǒng)中單據(jù)處理和賬務(wù)處理;

2. 編制并及時(shí)報(bào)送銷售、應(yīng)收賬齡等報(bào)表;

3. 定期發(fā)送應(yīng)收?qǐng)?bào)告并跟催業(yè)務(wù)部門對(duì)逾期款項(xiàng)的收款，必要時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)部門與客戶對(duì)賬;

4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收回款的記錄和統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)為公司現(xiàn)金流預(yù)測(cè)提供應(yīng)收及回款預(yù)測(cè)等支持;

5. 定期確認(rèn)和預(yù)提未開票收入，并及時(shí)跟進(jìn)業(yè)務(wù)部門清理未開票收入。

6. 與業(yè)務(wù)部門密切合作，推進(jìn)客戶管理工作，如客戶檔案信息管理、客戶信用管理等;

財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇四

1、編制相關(guān)應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證;

2、熟悉國際貨代公司操作流程，編制各類應(yīng)付分類報(bào)表;

3、熟悉應(yīng)收應(yīng)付款管理，應(yīng)收應(yīng)付賬款的日常對(duì)賬;

4、銷售費(fèi)用的結(jié)算及分析，返利的核銷;

5、負(fù)責(zé)成本核算，并能對(duì)公司各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析、提出意見和建議;

6、負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行跟蹤，對(duì)各項(xiàng)支出的預(yù)算與實(shí)際差異進(jìn)行審核，確保預(yù)算有效執(zhí)行;

7、及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，呈報(bào)相關(guān)人員;

8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。