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小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇一

職責一：小公司會計崗位職責

（1）具體負責本企業(yè)的財務(wù)與會計的日常管理工作。

（2）組織制定本企業(yè)的各項財務(wù)與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。

（3）編制本企業(yè)的財務(wù)成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實。

（4）會同有關(guān)部門擬定企業(yè)各項固定資產(chǎn)的投資方案和流動資金定額。

（5）負責企業(yè)各種稅費的計算和繳納工作。

（6）負責企業(yè)各項財務(wù)分析工作。

（7）參加企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與有關(guān)經(jīng)營預測、決策和各部門業(yè)績考評工作。

（8）參與擬定和審核經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件。

（9）負責向本企業(yè)領(lǐng)導報告企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的財務(wù)報告。

（10）領(lǐng)導交辦的其他與財務(wù)、會計有關(guān)的管理工作

職責二：小公司會計崗位職責

1.按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權(quán)責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；

3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；

4.負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務(wù)憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；

5.負責按月審核編造各部門人員工資；

6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據(jù)；

7.負責對會計憑證進行整理歸檔；

8.負責銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務(wù)事項和相關(guān)部門的財務(wù)事項；

9.積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作

職責三：小公司會計崗位職責

1.負責公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負責公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇二

（一）負責公司日常憑證的匯總、裝訂、保管工作，并負責按期歸類、整理、歸檔。

（二）負責日常總賬的登記，會計報表的報送及年終轉(zhuǎn)賬的憑證處理，年末報表的編制工作。

（三）負責固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)出報廢等項的會計核算工作。

（四）負責會同有關(guān)部門定期對公司固有資產(chǎn)進行盤點，進行全

面清查工作。

（五）負責向公司領(lǐng)導提供各種財務(wù)收支和會計信息資料。

（六）負責記賬憑證及公司差旅費的審核，工資報表審核工作。

（七）完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

第3篇：會計崗位職責(科技公司)1.掌握《中華人民共和國會計法》，熟悉有關(guān)國家及特區(qū)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平和操作技巧。2.負責會計原始資料的審核，正確編制會計記賬憑證，登記分類明細賬、總賬，編制會計報表。3.負責會計資料的裝訂、歸檔工作。4.參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。5.財務(wù)專項檢查，綜合審核的工作。6.掌握收集財務(wù)監(jiān)督、制度貫徹、收支管理實施情況，搞好綜合匯報。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇三

會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6)保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇四

物業(yè)公司會計崗位職責

一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。

二、按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑

證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

三、

負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定

期的進行清資核產(chǎn)工作。

四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督

促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時

上報各項報表，隨時為領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開

支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工

作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編

制物業(yè)公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導了解公司的財務(wù)運營狀況。

十一、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇五

****小額貸款有限責任公司

崗 位 職 責（修 訂 稿）

總經(jīng)理崗位職責

1、在董事會領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行董事會決議，負責領(lǐng)導、管理本公司全面工作；

2、負責組織編制本公司總體經(jīng)營規(guī)劃，制定貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略、措施，并安排組織實施；

3、負責公司年度財務(wù)預算、決算及相關(guān)重大財務(wù)費用開支計劃的審批；

4、兼管風險管理部、綜合業(yè)務(wù)部工作，明確其職責、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況；

5、組織協(xié)調(diào)各部門工作，聽取各部門工作匯報，提出決策性意見；

6、負責上報材料的政策性把關(guān)審核及對外行文的簽發(fā)。主持向有關(guān)部門、機構(gòu)匯報工作；

7、負責制訂本公司企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略方針。

副總經(jīng)理崗位職責

1、協(xié)助總經(jīng)理管理公司全面工作；制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負責制定信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；

2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；

3、負責將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

4、組織編制公司年度、季度財務(wù)預算決算、年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；

5、負責指導公司人才隊伍的建設(shè)工作,向總經(jīng)理推薦合適各個重要崗位的人選；

6、負責協(xié)調(diào)公司各部門、客戶及外部聯(lián)系等工作的協(xié)作關(guān)系；

7、分管信貸業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部工作，明確其職責、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況；對分管部門的工作負領(lǐng)導責任。

8、負責推進企業(yè)文化的建設(shè)工作,開展企業(yè)形象宣傳活動；

9、在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)；

10、負責各部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)；

11、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作。

財務(wù)總監(jiān)崗位職責

1.對公司董事會和總經(jīng)理負責，保證公司財務(wù)會計活動健康運行。在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管公司各類財務(wù)報表和預算工作。

2.負責審定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、開支預算和成本核定。 3.制定和管理公司稅收提交方案及程序。

4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

5.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃。

6.在董事會議定的范圍內(nèi)，與總經(jīng)理一起對重大事項進行聯(lián)簽。

7.對于企業(yè)的經(jīng)營活動，從財務(wù)管理的角度提出意見，對財務(wù)人員任用、調(diào)動、獎懲提出建議，完善企業(yè)的財務(wù)管理制度和內(nèi)控、內(nèi)審制度，對損害公司資產(chǎn)安全的行為，向董事會提出處理建議。

信貸業(yè)務(wù)部崗位職責

一、信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責： （直接上級：分管總經(jīng)理）

1、在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)全面負責公司信貸方面工作；

2、確定信貸崗位工作目標、職責、任務(wù)、權(quán)限；保證自己發(fā)放的信貸按目標收回。

3、負責公司信貸計劃的測算、草擬，按月提出貸款發(fā)放、收回和利息收回計劃，報總經(jīng)理審核；

4、負責貸款發(fā)放審查；

5、處理和協(xié)調(diào)到期貸款、應收利息收回。

6、負責對各項業(yè)務(wù)的合法性、合理性、真實性和完整性進行認定，指導客戶經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的調(diào)查工作。

7、負責深入企業(yè)調(diào)查，掌握貸款企業(yè)或個人的生產(chǎn)經(jīng)營情況，遇有重大事項及時向總經(jīng)理反映情況，嚴防不良業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的產(chǎn)生。

8、負責貸款風險分類的基礎(chǔ)工作以及相關(guān)信貸報表的統(tǒng)計分析和上報。

9、合理調(diào)劑工作安排，確保部門內(nèi)人員分工合理、職責明確、運行高效；負責對客戶經(jīng)理人員的任用、調(diào)動、獎懲提出建議，11、制定年度信貸計劃，將信貸資金閑置率控制在最小額度；

12、總經(jīng)理交辦的其他工作。

二、客戶經(jīng)理崗位職責

1、在部門經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)做好公司信貸方面工作。

2、堅持“三包”責任制，做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責任落實工作，按時完成指標考核。

3、參與貸款單位有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營和財務(wù)管理活動，做好貸前盡職調(diào)查研究和可行性分析，保證貸前盡職調(diào)查資料的真實性和完整性。

4、做好貸后檢查和管理，定期深入了解掌握借款企業(yè)對貸款的使用情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和擔保保證情況。發(fā)現(xiàn)問題及時向部門領(lǐng)導及有關(guān)部門匯報。

5、根據(jù)信貸資產(chǎn)監(jiān)測管理辦法，按月做好信貸資產(chǎn)記載，準確反映貸款占用形態(tài)，對逾期和催收貸款分戶制出催收計劃及實施具體措施。

6、做好貸款企業(yè)的貸款風險度測試工作，準確及時報送信貸各種統(tǒng)計報表，報送年（半年）度工作

總結(jié)

和專題調(diào)查。

7、建立完善貸款檔案，對文件、報表、資料、借款合同及附件資料收集齊全，分類歸檔，并按企業(yè)經(jīng)濟檔案內(nèi)容按時、準確建立貸款企業(yè)經(jīng)濟檔案。

8、兼任在押品保管員，掌管押品保險柜的密碼。

計劃財務(wù)部崗位職責

一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責:

（直接上級：分管總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)）

1、協(xié)助公司財務(wù)總監(jiān)建立健全財務(wù)制度，監(jiān)督實施經(jīng)營計劃、經(jīng)濟指標完成情況考核辦法。

2、編列部門費用預算、匯總公司費用預算，報財務(wù)總監(jiān)復核。

3、日常收支審核，包括核對預算、合同、核準權(quán)限、流程、原始憑證是否符合要求等。

4、月資金計劃的編制，資金審批流程、權(quán)限的審核，編制資金收支周報、月報及資金運用的分析。

5、負責項目經(jīng)營的財務(wù)管理及成本控制、項目預算支出的審核、成本分析報表的審核。

6、月度、季度、年度財務(wù)報表及預算使用情況等報表的審核、報送。

7、向總經(jīng)理匯報資金計劃執(zhí)行、項目預算執(zhí)行、費用預算執(zhí)行等財務(wù)情況及經(jīng)營決策建議。

8、負責及協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、及會計師、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)工作。

9、上繳稅費測算、申報審核等涉稅事宜。

10、負責財務(wù)部人員培訓及本部門管理工作。

二、財務(wù)會計崗位職責:

1、協(xié)助部門財務(wù)經(jīng)理搞好本部門的管理工作。

2、設(shè)置和登記會計帳薄，提供會計信息。

3、編制資金的收付及費用支出會計憑證。

4、負責債權(quán)債務(wù)的核對和清理。

5、負責編制月度、季度、年度財務(wù)報表及預算使用情況等報表。

6、負責各項稅金的計算提取、申報繳納和報表報送。

7、負責工資計劃的編制和申報，保險及各項基金的提取繳納。

8、協(xié)助綜合管理部做好固定資產(chǎn)、財物的增減使用和管理。

三、出納崗位職責:

1、負責日?，F(xiàn)金的收、付和銀行轉(zhuǎn)帳及與銀行有關(guān)的財務(wù)工作。

2、根據(jù)收、付記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，隨時與銀行核對明細帳目，做到準確無誤。

3、隨時整理憑證，記帳后及時將憑證移交會計。

4、負責每日現(xiàn)金流量的電腦輸入，編制現(xiàn)金日報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后按時發(fā)送公司領(lǐng)導。

5、辦理有關(guān)登記證書的登記、變更及注銷事宜。

6、按規(guī)定開具收據(jù)、發(fā)票。

7、妥善保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、定期存款憑據(jù)和有價證券。

8、公私財物不得混淆，資金進出嚴格依制度辦理，嚴禁任何人挪用公款和白條抵庫，確保資金安全。

9、現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

9、每日自行盤點，每半月會同會計定期盤點庫存現(xiàn)金。

10、做好各種單據(jù)、發(fā)票及收據(jù)的保管、核銷工作。

綜合管理部崗位職責

一．綜合管理部經(jīng)理（管理員）崗位職責（直接上級：總經(jīng)理）

1.負責人力資源檔案管理；員工招聘、入職、轉(zhuǎn)正、離職的相關(guān)手續(xù)的辦理。

2.負責監(jiān)督員工執(zhí)行考勤管理規(guī)定，負責每月底員工考勤表統(tǒng)計。 3.負責公司車輛的安排工作。

4.負責辦公用品的申請、采購、領(lǐng)取登記、和發(fā)放工作。 5.負責固定資產(chǎn)的部門登記和年末盤存。6.負責籌備安排公司各類會議工作和接待工作。

7、負責公司的后勤管理工作；辦公區(qū)域保潔，安全用電用水，貫徹“安全第一，預防為主”的思想。

8.合理控制辦公費用的支出，杜絕資源浪費。

9.經(jīng)常查閱公司郵箱，并將信息及時匯報給領(lǐng)導；收集和保存同行業(yè)有價值的信息，匯報領(lǐng)導。

10.按時完成上級分配的任務(wù)，規(guī)定時間內(nèi)未完成，應及時向領(lǐng)導匯報，并負責到底。

11.嚴守公司機密，妥善保管公司文本、電子文本、檔案資料。

12、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

風險控制部崗位職責

一．風險控制部經(jīng)理崗位職責（直接上級：總經(jīng)理）

1、主持風控部的全面工作。

2、負責貫徹落實公司的有關(guān)決策、計劃、制度規(guī)定、工作措施等。

3、負責押品的鑒價管理，包括對入圍評估機構(gòu)資質(zhì)核查、審核權(quán)限內(nèi)審批項目的押品鑒價及上報公司項目鑒價的合理性審核，以及其他鑒價有關(guān)的管理工作。

4、負責公司放款審查的管理，包括放款審查的制度建設(shè)、日常操作管理、事后監(jiān)督管理、例外事項的審批及其有關(guān)的管理工作。

5、組織本部門人員開展相關(guān)制度學習、督促開展合規(guī)檢查和整改，確保公司貸款工作合規(guī)有序開展，不斷提升本部員工的各項工作技能。

7、負責組織開展公司不良信貸資產(chǎn)的清收及管理，包括組織相關(guān)人員商討解決方案、確定清收方案并報公司領(lǐng)導審批、按公司領(lǐng)導審批的方案組織開展清收工作。

8、參與公司貸款業(yè)務(wù)的貸后管理，包括落實貸款條件的達成、貸款客戶經(jīng)營情況的跟進管理、信貸資產(chǎn)的分類管理等以及相關(guān)制度建設(shè)。

9、負責公司操作風險的綜合管理，包括審定操作風險定期報告，并呈報公司領(lǐng)導。

10、負責完成公司領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

二、風控經(jīng)理崗位職責

1、負責公司客戶經(jīng)理對信貸政策、信貸審查的咨詢解答。

2、負責擔保品鑒價，出具鑒價意見并根據(jù)需要進行現(xiàn)場核查。

3、負責所審查項目的貸后管理有關(guān)工作，配合客戶經(jīng)理進行貸后檢查工作，并審查貸后檢查報告、訪客報告、預警報告，提出風險分類調(diào)整建議等。

4、擔任在押品保管員，掌管押品保險柜的鑰匙，負責押品出入庫并登記臺

賬，定期對押品的賬實核對盤點。

5、放款審查：審核公司、零售放款業(yè)務(wù)送審材料的有效性、合規(guī)性、合法性，包括客戶基礎(chǔ)材料、貸款合同、擔保合同的核查、驗印及其它前提條件的落實情況，統(tǒng)一意見反饋客戶經(jīng)理，督促落實補齊，及時催收待補事項資料等。

6、擔任公司抵押品評估專崗，對權(quán)限內(nèi)的擔保品進行價值認定，對抵押物進行實地考察。負責對入圍評估機構(gòu)的聯(lián)系、質(zhì)疑，記錄評估機構(gòu)信用狀況，對信用不佳的機構(gòu)及時報告總經(jīng)理并提出處理意見。

7、協(xié)助部門經(jīng)理工作并做好部門經(jīng)理交辦的其他事項。

第8篇：材料會計崗位職責(電力公司)1.負責物資材料、設(shè)備的核算工作。2.負責物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作。3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。4.掌握物資合同執(zhí)行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。6.根據(jù)生產(chǎn)計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。7.負責按時上報有關(guān)報表及賬目。8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。第9篇：財務(wù)會計崗位職責(投資公司)1.按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字單位準確，賬目清楚，按期報賬。2.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，做好財務(wù)分析報告，及時向領(lǐng)導提出合理化建議。3.認真執(zhí)行財務(wù)紀律，按時辦理納稅，并嚴格執(zhí)行信貸計劃。4.妥善保管好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。5.參與制定會計核算細則和成本費用考核辦法。6.負責做好公司下達的成本費用考核指標的測算、分解和考核落實。7.負責工程建設(shè)項目的前期預算、竣工結(jié)(決)算工作，并將完成情況進行分析和匯報。8.負責公司經(jīng)濟合同的建檔，設(shè)置經(jīng)濟合同臺賬，結(jié)合各部門的工作進展情況，核準合同應付款項的總額、應付款項的方式以及付款明細臺賬的工作。9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。第10篇：會計主管崗位職責(科技公司)1.負責組織登記公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制訂會計核算辦法、財務(wù)管理辦法和相關(guān)規(guī)章制度；確保相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)準確，對各種財務(wù)單據(jù)的合理性進行審核。3.協(xié)助起草公司年度財務(wù)預算、決算方案；負責編制公司會計報表。4.對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況進行基礎(chǔ)分析，及時反映問題，提出措施。5.對部門的核算會計及出納的工作進行監(jiān)督和指導。6.負責與財政、稅務(wù)部門的具體聯(lián)絡(luò)。7.負責會計檔案管理。第11篇：會計崗位職責(證券公司)[材料]1.在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，完成各期會計核算工作。2.根據(jù)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀律和總公司及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定、會計制度，從事營業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會i核算。3.對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導職能。4.負責每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細的逐筆復核并制單，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進行賬務(wù)調(diào)整，確保憑單與實際金額相符。5.負責對開戶、銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費進行詳細逐筆復核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因，并報請領(lǐng)導處理。6.負責日常會計核算工作，辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的報銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續(xù)齊全,需求正確。7.負責營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的會計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。8.負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產(chǎn)明細賬，保證賬實相符，及時登記營業(yè)費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。9.根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定，做好清產(chǎn)核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合，做好固定資產(chǎn)盤點、報廢等工作，按規(guī)定手續(xù)和批準權(quán)限進行財務(wù)處理。10.負責按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作，同時保管如以前所有年度會計檔案，保證無丟失、缺損。11.負責交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。12.每月月底及時結(jié)賬，并與總賬核對，保證明細賬與總賬相符。13.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。14.接受財務(wù)主管的領(lǐng)導,按照總公司批準的各項財務(wù)及營業(yè)部領(lǐng)導批示進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算。15.有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權(quán)。16.在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導職能。17.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料。18.對財務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理負責。第12篇：項目公司主管會計崗位職責1.嚴格遵守各項規(guī)章制度。負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。2.負責合理設(shè)置賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的準確性。3.負責賬務(wù)處理，按時完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。4.負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務(wù)文件等資料。第13篇：材料會計崗位職責(化工公司)1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù),報賬付款。4.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。6.完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。第14篇：材料會計崗位職責(金屬公司)1.企業(yè)倉庫材料的賬目審査、核對及與財務(wù)相關(guān)的核查工作。2.準備報告、發(fā)票及憑單。3.積極配合各部門做好對賬報賬工作。4.協(xié)助其他財務(wù)人員完成財務(wù)工作。第15篇：會計主管崗位職責(電子公司)1.具體領(lǐng)導本單位的財務(wù)會計工作，熟悉和掌握國家規(guī)定的各項財務(wù)制度和財務(wù)法規(guī)，帶頭宣傳并嚴格遵守財政紀律、制度。2.根據(jù)國家規(guī)定的財政法規(guī)，結(jié)合本單位、本部門實際情況，制定切實可行的財務(wù)管理辦法、細則，研究合理使用教育經(jīng)費，提高資金使用效益的途徑，參與單位教育經(jīng)費收支的預算和決策，為領(lǐng)導當好參謀。3.組織本單位預算內(nèi)、預算外資金,科研經(jīng)費以及學校內(nèi)其他財務(wù)收支的核算、管理工作，按照《中華人民共和國會計法》和《會計人員工作規(guī)則》的要求，負責組織會計人員的業(yè)務(wù)工作。4.組織本單位財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)、理論學習，并負責培訓和指導新參加工作的財會人員的業(yè)務(wù)工作。5.組織進行教育預算完成情況的分析，考核各項資金使用效果，堵塞漏洞，減少浪費，負責向本單位領(lǐng)導報告財務(wù)狀況和經(jīng)費收支情況，提出年度學校財務(wù)活動情況的分析總結(jié)報告和決算報告。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇六

篇1：公司財務(wù)人員崗位職責 xxxxx公司財務(wù)人員崗位職責

一、公司財務(wù)部崗位設(shè)置

為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責，公司財務(wù)部門需設(shè)置財務(wù)部長、核算會計、財務(wù)會計崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

各公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務(wù)部的崗位職責

（一）、財務(wù)部長的崗位職責

1． 在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。

2． 負責公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進行績效考核。3． 復核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。

4． 負責根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5． 領(lǐng)導下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

6． 負責在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經(jīng)紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7． 對子公司實施風險監(jiān)控，指導子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8． 負責稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。9． 負責協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。10． 10．保守公司商業(yè)秘密。(二)、核算會計崗位職責

1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務(wù)管理職責。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應授權(quán)單位書面批準后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不 得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務(wù)會計崗位責職

1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導提供決策支持。

3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領(lǐng)導作出決策提供依據(jù)。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應的財務(wù)監(jiān)督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業(yè)務(wù)溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財務(wù)崗位設(shè)置

為了有效行使子公司財務(wù)的部門職責，子公司財務(wù)需設(shè)置財務(wù)經(jīng)理、核算會計、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

各子公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務(wù)崗位職責

（一）、財務(wù)經(jīng)理職責

1、在公司財務(wù)部部長的直接領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標準化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。

2、負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

3、負責貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

4、負責公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項，在得到上級授權(quán)單位的書面批準文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

7、嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應的財務(wù)監(jiān)督職責。

8、負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進行經(jīng)濟分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

15、加強與當?shù)刎敹悇?wù)機關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。

16、負責協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。

17、保守本單位的商業(yè)秘密。

（二）核算會計崗位職責

1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務(wù)管理職責。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應授權(quán)單位書面批準后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。

9、按總公司規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

11、依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

12、負責會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業(yè)秘密。

（三）出納崗位職責

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣

資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手

續(xù)。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日

清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付

款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀

行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助

編制公司現(xiàn)金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業(yè)秘密。

篇2：裝飾公司財務(wù)管理制度 會計出納崗位職責 現(xiàn)金管理制度 財務(wù)管理制度

第一節(jié) 總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

3、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。

第二節(jié) 部門設(shè)置及崗位職責

一、崗位設(shè)置

根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)工作需要，財務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會計和出納各1名。現(xiàn)財務(wù)經(jīng)理兼任主辦會計。

二、崗位職責

（一）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，建立健全并組織實施財務(wù)制度，同時負責財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行檢查及監(jiān)督。

3、進行公司營運成本費用計劃、預測、核算、分析、控制及監(jiān)督，督導成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況建立及完善成本控制程序。

4、編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預算，財務(wù)制度的督導及執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)并解決實際困難和問題。

5、建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。

6、建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計、金融等外部良好關(guān)系。

7、負責審核主管會計所編制的憑證，總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作，納稅報表、財務(wù)報表、財 務(wù)分析等內(nèi)部、外部數(shù)字。

8、負責統(tǒng)籌安排并落實每期與材料商工地用料的對賬及付款工作。

9、監(jiān)督應收賬款回收情況。

10、做好部門內(nèi)的管理工作及部門間的協(xié)調(diào)和配合工作。

11、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

（二）主辦會計崗位職責

1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務(wù)計劃的執(zhí)行。

3、在部門經(jīng)理領(lǐng)導下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對所有往來款項和經(jīng)費收支進行核算。

4、正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期組織固定資產(chǎn)盤點、清查工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。負責制作公司員工工資薪金表。

7、負責根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、協(xié)助部門經(jīng)理做好部門工作，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

10、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

（三）出納崗位職責

1、負責公司現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)的保管工作，做到收有記錄，支有簽字。

2、負責銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。按日準確、無誤地核對庫存現(xiàn)金，辦理現(xiàn)金收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符。

3、嚴格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒 付。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

4、辦理各項稅款清繳工作，并負責公司各項收支工作的及時匯報與準確登記。

5、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。當日多 余現(xiàn)金不得在財務(wù)室留宿，必須存入銀行。

6、根據(jù)審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存，每日工作結(jié)束 后應及時制作《收支明細表》下班前交給財務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實不符應及時上報并查明原因。及時、完整、準確地向部門經(jīng)理反饋現(xiàn)金庫存、銀行帳戶管理情況。

7、積極配合會計做好核算工作，及時傳遞憑證，及時與銀行核對帳單，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表。

8、準確無誤地按照會計制作，經(jīng)由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后的工資薪金表發(fā)放工資。

9、對部門工作有跨級向總經(jīng)理建議及申訴權(quán)。

11、協(xié)助部門經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

12、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

13、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

第三節(jié) 現(xiàn)金管理制度

1、公司所有現(xiàn)金收、支由出納負責。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并 每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金應妥善保管，如發(fā)現(xiàn)有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《收款收據(jù)》，交給付款人客戶聯(lián)，財務(wù)聯(lián)由出納登記日記 賬后交會計，存根聯(lián)存檔保管。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見財務(wù)部工作流程）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須 填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)辦理還款 或報銷。

6、收、支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

第四節(jié) 支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳

目，并每天結(jié)出余額。

3、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。

4、所開出支票必須詳細、清楚地填寫收款單位名稱。

5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

第五節(jié) 印鑒的保管

1、由財務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)籌安排保管。

2、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由主管財務(wù)領(lǐng)導和出納負責保管。

第六節(jié) 現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納在每天完成工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制成“出納日 報表”，并詳細核對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或主管領(lǐng)導、總經(jīng)理或指定專人不定時地進行對帳盤查，隨機進行抽查。

2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會 計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

篇3：財務(wù)會計崗位職責 財務(wù)會計崗位職責

一、主要職責與工作任務(wù):

1、起草公司的財務(wù)預算，檢查預算執(zhí)行情況，負責公司財務(wù)分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案。

2、起草編制年度財務(wù)預算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預算草案，編制公司年度財務(wù)預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務(wù)預算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。

3、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

4、負責職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)部門提供辦公

室及領(lǐng)導審核的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額。

5、負責公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制年度合并會計報表，并進行相應調(diào)整事項的記錄處理。

6、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

7、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

8、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

二、權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)

三、財務(wù)檔案管理權(quán)：財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)；對公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導權(quán)

四、責任：

1、對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

2、月度、年度工作計劃的完成情況

3、會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務(wù)報告完成的及時性、財務(wù)預算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性負責。

篇4：公司會計崗位職責 會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6)保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。 出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

篇5：公司財務(wù)部門各個崗位職責

財務(wù)主任：

1、抓好財務(wù)部各項工作的具體實施及推動工作；

2、學習、宣傳、貫徹財務(wù)法律、法規(guī)及上級有關(guān)文件精神；答疑系統(tǒng)業(yè)務(wù)問題，決策系統(tǒng)內(nèi)重大業(yè)務(wù)；

3、負責本部室各崗位的協(xié)調(diào)工作及人員的政治思想工作，調(diào)動本部室員工工作積極性；

4、認真執(zhí)行財務(wù)檔案安全、管理、保密制度；按規(guī)定做好檔案歸檔、借閱；

5、審核公司會計憑證、賬簿及報表編制；

6、負責公司財務(wù)印鑒、發(fā)票專用章、貸款卡及稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的管理；

7、負責資金計劃及成本費用核算的審核工作；

8、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；

9、完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作。 出納崗：

1、嚴格現(xiàn)金管理手續(xù)，保護現(xiàn)金安全，防止丟失，被盜，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定的限額；

2、現(xiàn)金、有價證券的使用和保管；

3、保障現(xiàn)金使用合理合法，現(xiàn)金借、貸、存及時到位；

4、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；

5、負責公司成本核算管理及分析工作；

6、負責月度資金計劃的匯總及上報工作；

7、協(xié)助部門主管做好經(jīng)營考核工作；

8、完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作。

統(tǒng)計崗：

1、做好統(tǒng)計工作，及時編制、上報統(tǒng)計報表，做到各種報表上報及時、數(shù)字真實、準確無誤；

2、保管好財務(wù)憑證及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理裝訂、歸檔；

3、做好固定資產(chǎn)、原材料、低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門低值易耗品賬簿及固定資產(chǎn)事物，確保賬實相符；

4、負責公司會計憑證的審核及保管工作；

5、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；

6、負責每月與相關(guān)部門進行安全生產(chǎn)費使用情況核對工作；

7、協(xié)助部門主管做好經(jīng)營考核工作；

8、完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作。

各崗安全職責：

1、認真學習和嚴格遵守本單位的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，不違章操作；

2、掌握本職工作所需的安全知識，熟練掌握本崗位操作技能，具備事故預防和應急處理能力；

3、及時對本崗位安全工作進行自查，經(jīng)常對分管業(yè)務(wù)的安全工作進行監(jiān)督檢查；

4、自覺遵守國家財經(jīng)法律，法規(guī)，對本崗位存在的危險因素有防范措施，確保公司資金安全；

5,、發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時向相關(guān)領(lǐng)導報告

篇6：企業(yè)招聘財會人員的崗位職責要求調(diào)查

企業(yè)招聘財會人員的崗位職責要求調(diào)查為了調(diào)查企業(yè)招聘財會人員的崗位職責要求，我們調(diào)查了以下六家企業(yè):安慶新華書店有限公司 深圳市星辰激光技術(shù)有限公司 武漢千里馬電源機械制造有限公司 深圳市波特商業(yè)立體網(wǎng)絡(luò)有限 公司河南中州商貿(mào)有限公司 深圳金銘稅務(wù)師事務(wù)所

現(xiàn)就它們招聘財會人員的數(shù)量及崗位職責的要求，做統(tǒng)計分析如下：

招聘的人員數(shù)量都為1-2人，具體的崗位職責設(shè)置有：

財務(wù)部核算會計報賬會計 成本會計 總賬會計 稅務(wù)會計 職位描述及應聘要求有：

1、全日制大學稅收、財政、會計等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。

2、有較強的學習能力、有一定的獨立解決問題能力和分析能力；

3、有良好的溝通能力及良好的團隊合作意識；有很強的工作責任心。

4、身體健康，能適應相應崗位要求。

5、耐心細致、謹慎、邏輯性強。

6、文字表達和口頭表達能力強，普通話較標準，能夠和客戶進行書面和口頭的無障礙溝通；

7、良好的職業(yè)操守、職業(yè)道德及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

8、較好的會計基礎(chǔ)知識，持會計上崗證；

9、熟悉u8用友軟件操作者優(yōu)先

10、熟練使用office辦公軟件尤其是excel，熟悉金蝶k3；

11、熟悉財政、銀行、稅務(wù)、審計等相關(guān)業(yè)務(wù)；

12、精通房地產(chǎn)行業(yè)會計、稅務(wù)知識；

13、對合并報表、財務(wù)報表分析有一定的驗驗。

14、精通財務(wù)部內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，能出色協(xié)調(diào)會計處理業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)及協(xié)調(diào)賬務(wù)核算工作。

通過對以上企業(yè)的崗位職責要求的分析與我們的專業(yè)課程設(shè)置和學習要求相比較，在校期間學習專業(yè)主要有：財務(wù)會計，財務(wù)管理，成本會計，管理會計，市場營銷，供應鏈管理，稅法，資產(chǎn)評估，審計，會計電算化，銀行會計，計算機基礎(chǔ)等，通過這些課程的學習，我們掌握了基本交易活動的會計處理方式，年金現(xiàn)值和終值計算，供應鏈的管理，會計憑證的編制，總賬明細賬科目的核算，編制企業(yè)的財務(wù)報表，產(chǎn)品成本的計算與分配，企業(yè)對資產(chǎn)的管理，營銷策略，增值稅消費稅等各稅種的計算，資產(chǎn)的評估原則，基本的會計電算化知識，銀行業(yè)務(wù)的處理，對企業(yè)財務(wù)報表的審計，會計電算化軟件的操作運用，基本的辦公軟件的使用等.我們認為專業(yè)學習涉及面較廣，迎合了企業(yè)對財會人員專業(yè)要求的需要，同時也讓我們了解到更多的關(guān)于會計方面的知識，這也是我們在以后工作中的優(yōu)勢所在，但是，僅僅知道這些書本上的知識是遠

遠不夠的，會計要求我們掌握更多的實踐經(jīng)驗，而這是我們在學校遠遠學不到的，學校在教會我們理論知識的同時，應該多安排與企業(yè)交流的機會，積累真正實用的在會計實務(wù)中的操作知識，尤其是針對實現(xiàn)會計電算化的企業(yè)，掌握相應的會計操作軟件，erp管理軟件。通過這幾年的專業(yè)知識的學習，我認為自己掌握的相關(guān)專業(yè)知識還不夠扎實，尤其是針對財務(wù)會計中的具體問題以及相應的電算化操作能力。但是在樣的專業(yè)氛圍熏陶下，我已具備的財會專業(yè)人員的基本素質(zhì)，養(yǎng)成了良好的專業(yè)習慣，相信這些在以后的工作中會慢慢體現(xiàn)，繼續(xù)提升。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇七

***公司財務(wù)崗位職責

一、總會計師：

（一）、認真貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法規(guī)和制度，嚴格維護財經(jīng)紀律，保證完成各項上交任務(wù)。

（二）、參與制定公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和策略，參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃，參與討論審批年度綜合計劃。

（三）、參與制定公司的經(jīng)濟責任制，負責組織建立和健全公司的經(jīng)濟核算辦法，及財務(wù)會計制度。

（四）、負責組織審查重要的經(jīng)濟合同。

（五）、負責組織產(chǎn)品價格的制定和審報工作。

（六）、組織公司開展財務(wù)成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

（七）、審查和簽署公司的財務(wù)成本計劃，銀行信貸計劃和會計報表。

（八）、組織開展公司的全面經(jīng)濟核算和定期召開經(jīng)濟活動分析會議。

（九）、與總工程師配合，組織推廣現(xiàn)代管理方法，提高公司的現(xiàn)代化管理水平。

（一）、指導制定財會人員的業(yè)務(wù)培訓規(guī)劃，組織財會人員的考核，研究財會人員的使用，維護財會人員正當權(quán)益。

二、會計負責人：

（一）、遵守國家法規(guī)，制定企業(yè)財務(wù)會計制度。具體領(lǐng)導本企業(yè)的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布臵、檢查、總結(jié)。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，不斷改進財務(wù)會計工作。組織制定本單位的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。根據(jù)總公司各項規(guī)范，結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定適合本企業(yè)的各項財務(wù)會計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，以便提高經(jīng)濟效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善本企業(yè)各項財務(wù)會計制度。

（二）、組織籌集資金，節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。根據(jù)董事會決議及公司現(xiàn)有要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

（三）、認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續(xù)，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務(wù)。

（四）、組織分析活動，參與經(jīng)營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果。提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。

（五）、參與審查合同，維護企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強事前監(jiān)督。

（六）、提出財務(wù)報告，匯報財務(wù)工作。負責按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關(guān)規(guī)定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規(guī)定報送給有關(guān)部門。

（七）、組織會計人員學習，考核調(diào)配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平。定期召開專業(yè)研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調(diào)配。

三、總賬會計：

（一）、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求，負責本公司總賬會計的核算工作。

（二）、總體設(shè)計會計核算科目和預算項目，強化內(nèi)部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統(tǒng)，對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進行備份，確保

財務(wù)數(shù)據(jù)的安全；定期對系統(tǒng)進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運行。

（三）、每日及時把好會計憑證審核關(guān)。根據(jù)審核無誤的會計憑證記賬，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。在審核當中如發(fā)現(xiàn)口徑有不一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的（一）致性。

（四）、編報年度報表前，要做好各項準備工作，按規(guī)定計提各種基金；做好財產(chǎn)物資、債權(quán)債務(wù)的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符

和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發(fā)現(xiàn)有誤，應查明原因，及時更正；按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬打印裝訂成冊，交檔案員歸檔保管。

（五）、定期檢查分析單位預算執(zhí)行情況，促進增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支，當好領(lǐng)導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務(wù)工作的建議措施。

（六）、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1、在上級主管部門和單位負責人的領(lǐng)導下，執(zhí)行國家各項財務(wù)法律法規(guī)和國家統(tǒng)

（一）的規(guī)章制度。主管本單位財務(wù)工作，參與本單位經(jīng)濟管理和重大經(jīng)濟項目論證、決策工作。

2、根據(jù)本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入，按照批準的部門預算，定期檢查單位預算執(zhí)行情況，申請用款計劃，進行經(jīng)費的領(lǐng)撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數(shù)，按程序進行預算調(diào)整。

3、加強公司票據(jù)管理，建立健全票據(jù)發(fā)放、繳銷工作制度,嚴格按核算內(nèi)容使用票據(jù)。

4、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產(chǎn)賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務(wù)。

5、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度規(guī)定的各項開支范圍和開支標準，履行會計監(jiān)督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財務(wù)制度的收支活動不予辦理；對帳實不符的應及時查明原因并向單位負責人報告，批準后及時調(diào)整。

6、協(xié)助各部門管理公司資產(chǎn)，年度（終）清理、核對單位資產(chǎn)，做到賬賬、賬實相符。

7、按月編制經(jīng)費收支月報表，年度決算表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、章印齊全、報送及時。

8、及時掌握所屬單位的財務(wù)收支狀況，經(jīng)常對其檢查、督促和業(yè)務(wù)輔導。

9、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務(wù)公章、票據(jù)等資料，按規(guī)定要求及時歸檔。

10、完成上級主管部門、單位負責人布臵的其他工作。

四、材料會計：

（一）、認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

（二）、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

（三）、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

（四）、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡 5 情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求

（一）個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

（五）、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

（六）、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

（七）、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報公司財務(wù)。將上月財務(wù)報表及時報到學校財務(wù)科及供應科長。

（八）、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、做出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表報給材料部長、庫房。

（九）、完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

五、稅管會計：

（一）、按稅法規(guī)定要求負責辦理總公司涉稅業(yè)務(wù)、按時進行納稅申報；

（二）、檢查、指導、規(guī)范工程公司及項目納稅業(yè)務(wù)；

（三）、負責辦理公司增值稅涉稅事項；

（四）、負責公司納稅籌劃業(yè)務(wù)，降低稅收成本；

（五）、及時了解掌握國家稅收政策變化，組織貫徹執(zhí)行國家稅收制度；

（六）、制定公司稅收管理辦法和措施，規(guī)范公司納稅行為；

（七）、規(guī)范公司發(fā)票管理行為。

六、稽核會計：

（一）、負責財務(wù)稽核和經(jīng)營活動分析。

（二）、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

（三）、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

（四）、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

（五）、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。

（六）、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。

（七）、協(xié)助領(lǐng)導加強會計基礎(chǔ)管理工作。

（八）、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。

七、項目部會計：

（一）、項目會計在服務(wù)的過程中履行監(jiān)督的職責，兩者相輔相成。服務(wù)職責具體來說包括項目部的財務(wù)管理（資金、物資、薪金、稅收管理）、會計核算（填制憑證、編制會計報告、成本分析）、統(tǒng)計核算、其他工作等。監(jiān)督職責是指項目會計按照法律法規(guī)、省局文件、公司的財務(wù)管理制度等，對項目的經(jīng)濟活動進行分析、控制和指導。

（二）、從項目會計崗位職責可以得出，會計人員借助計算、記錄、分析和檢查等手段，充分了解項目的資金的占用情況和勞動耗費水平，并利用會計資料，從一個特定的崗位管好一個項目的生產(chǎn)和經(jīng)營。

1、項目會計必須嚴格按照公司財務(wù)制度的規(guī)定，對項目在經(jīng)濟活動中而產(chǎn)生的原始會計憑證進行合法合規(guī)性審核，對不合法不合規(guī)的原始會計憑證嚴格相關(guān)規(guī)定處理，對原則性問題要敢于得罪人。

2、項目會計應到施工一線，具體了解和掌握施工進度、施工工序的各個環(huán)節(jié)名稱及工藝、材料耗費的種類及數(shù)量等多方面情況，為成本分析掌握第一手資料，同時為公司推行目標成本管理做好基礎(chǔ)工作。

3、項目會計應能清楚的掌握各類材料的市場價格、質(zhì)量，特別是單價較高和耗用量較大的材料價格。正確核算成本，成本分析，防范采購風險，給項目部當好參謀。

4、配合預算人員，做好項目的各項工作

5、要融入項目部。項目會計人事上隸屬于公司財務(wù)部，工作和生活大部分時間在項目上，工作必須得到項目部的支持和配合，所以必須與項目部多溝通，要融入項目部。項目會計在不影響本職工作的前提下，要幫助項目部做一些力所能及的八、出納：

（一）、依法按章辦公。認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

（二）、現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)臵現(xiàn)金日記帳，收付現(xiàn)金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

（三）、存款管理工作。按規(guī)定設(shè)臵銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

（四）、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉(zhuǎn)帳票據(jù)要在借款單上注明票據(jù) 9 編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結(jié)算票據(jù)，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。

（五）、印章管理工作。嚴格按規(guī)定管理財務(wù)印章，妥善保管本基金會財務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)帳收訖、轉(zhuǎn)帳付訖等相關(guān)印章。

（六）、資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

（七）、帳簿保管工作。嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現(xiàn)金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

（八）、會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財經(jīng)制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報銷業(yè)務(wù)。

****公司財務(wù)部

年 月 日

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇八

宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

會計人員崗位職責

1、負責公司的財務(wù)核算工作，受公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導。

2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、各項管理制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務(wù)事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導匯報。

3、審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

4、按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按規(guī)定認真做好結(jié)算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠。

5、編制財務(wù)計劃，編報各類會計報表，會計報表必須及時、準確。

6、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

7、堅持對預算的執(zhí)行情況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務(wù)往來事項。

8、與出納團結(jié)協(xié)作，密切配合業(yè)務(wù)部門開展業(yè)務(wù)工作，確保財務(wù)和業(yè)務(wù)工作的對接。

9、做好保密工作，保守公司商業(yè)機密。

10、建立健全會計檔案，按照財政部規(guī)定妥善保管好會計檔案，以備查核 。

小公司財務(wù)崗位職責 小公司會計的工作內(nèi)容和職責篇九

物業(yè)公司會計崗位職責

一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。

二、按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

三、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。

四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導了解公司的財務(wù)運營狀況。

十一、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。 十

二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。