每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財務(wù)出納工作職責精編篇一

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇二

1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。

2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

5.負責總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇三

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇四

1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財務(wù)出納工作職責精編篇五

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務(wù)出納工作職責精編篇六

1、負責企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納工作職責精編篇七

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇八

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇九

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇十

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

4、公司財務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報表及薪資報表;

5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

7、上級布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇十一

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務(wù)的核對;

3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

6.負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇十二

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責精編篇十三

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

3、負責保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據(jù)，有責任對票據(jù)提示承兌;

5、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護與個銀行的關(guān)系。

關(guān)于財務(wù)出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救措施。

2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷;

5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

財務(wù)出納工作職責精編篇十四

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作。