在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇一

3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;。

4、公司財務(wù)收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算，完成相關(guān)報表及薪資報表;。

5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;。

6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;。

7、上級布置的其他工作。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇二

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇三

崗位職責：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

5.公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；

6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書，一年以上相關(guān)經(jīng)驗。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

5、工作細致，思路清晰，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇四

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;。

七、負責差旅費審核報銷的工作;。

八、員工工資的發(fā)放;。

七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇五

辦理款項支付;。

4、負責現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;。

5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;。

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;。

7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇六

1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6.負債發(fā)放職工的工資;。

7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇七

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。接下來本站小編整理了財務(wù)出納崗位工作職責，歡迎大家閱讀參考!

1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

4、負責監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款。

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作。

6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行。

7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度。

8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)。

工作報告。

和信息。

9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度。

10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金。

日記。

賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇八

3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及pos機留存清點工作，并作每日匯報;。

4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;。

5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);。

6.負責發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);。

7.完成上級交給的其他任務(wù)。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇九

財務(wù)出納負責辦公室房租、物業(yè)、水電、電話等各種費用的繳納，負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作等。以下是本站小編整理的財務(wù)出納的主要工作職責。

1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

7、完成上級領(lǐng)導的臨時事項。

1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核。

2、業(yè)績和銀行日記賬管理。

3、現(xiàn)金日記賬管理。

4、公司傭金結(jié)算。

5、票據(jù)管理。

6、薪酬核算及發(fā)放。

7、固定資產(chǎn)盤點、核對。

8、余傭確認與催收。

9、參與公司組織的各項會議及活動。

職責：

2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷;。

5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;。

7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

任職資格：

1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷，有會計從業(yè)資格證書;。

財務(wù)和出納的工作職責區(qū)別篇十

1、負責日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

2、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;。

3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;。

4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;。

5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;。

6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。