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財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇一

1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對(duì)營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇三

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù);。

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;。

6.支付報(bào)銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;。

7.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;。

8.核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;。

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符;。

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;。

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;。

12.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇四

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇五

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是本站小編整理的財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)。

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);。

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);。

3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;。

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);。

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt、lc、dp、da等);。

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);。

7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;。

8.登記現(xiàn)金。

日記。

賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);。

9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);。

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);。

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;。

12.憑證和賬簿的裝訂;。

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

費(fèi)用會(huì)計(jì)、

資產(chǎn)會(huì)計(jì)、

資金主管、

資金經(jīng)理等相對(duì)簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇六

一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營收入及時(shí)入賬。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

1、遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時(shí)入賬；

4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。

及內(nèi)容出納崗位定義：出納員是指：按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行收付、結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。......

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇七

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí);努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對(duì)內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符，均不得報(bào)銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回，對(duì)賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，并做好核對(duì)工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到，對(duì)手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動(dòng)紀(jì)律,做到按時(shí)上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇八

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

現(xiàn)金收付。

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

報(bào)銷審核。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇九

2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時(shí)入賬，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額;。

4、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時(shí)正確地發(fā)放工資;。

6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十

崗位職責(zé)：

1、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對(duì)賬。

2、管理印鑒、支票、現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。

3、根據(jù)資金變化情況，完成收款明細(xì)表，核對(duì)各銀行往來賬。

4、對(duì)日常費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。

5、至銀行完成每月工資的發(fā)放。

6、核對(duì)開票信息及金額，完成開票工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

任職要求：

需有會(huì)計(jì)上崗證。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十一

1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

2.辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要認(rèn)真審査憑證要素，對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

3.票幣整點(diǎn)要及時(shí)，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十二

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；

2、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

5、保管公司合同分類整理；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，要求財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；

2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，為人正直，良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、會(huì)計(jì)證持有者優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十三

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。??

6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。??

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。??

8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。??

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。??

10、各銀行的年檢資料的送審工作。??

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。??

12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。??

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。??

14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。??

15、核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。??

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。?

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。??

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十四

3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個(gè)人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算。

6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)現(xiàn)金、報(bào)銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。

7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。

8，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理。

9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。

10，負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)。

11，每月稅務(wù)處理，抄報(bào)稅，報(bào)稅等稅務(wù)工作(全盤賬)。

12，每月負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確。

13，每月跟各合作商的對(duì)賬工作。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十五

崗位職責(zé)：

1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作；

2.有價(jià)證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；

3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理；

3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作；

4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

2.能及時(shí)有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；

3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

4.工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十六

3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;。

4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;。

5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;。

6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十七

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;。

8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核，并對(duì)每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);。

財(cái)務(wù)和出納的工作職責(zé)篇十八

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;。

5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;。

6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。