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旅行社財務(wù)崗位職責篇一

第 1 條

中心主任的領(lǐng)導(dǎo)職責。1、執(zhí)行黨和國家的方針、政策和財經(jīng)法律、法規(guī)，全面落實各項財務(wù)制度和財經(jīng)法律。采取切實有效的措施，保障財會人員依法進行會計核算，加強會計監(jiān)督，對會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。2、合理設(shè)置財會機構(gòu)，配備財會人員。組織財會人員進行政治、業(yè)務(wù)學習，努力提高財會人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高財務(wù)管理、會計核算水平。對做出突出貢獻的財會人員給予表彰獎勵。3、領(lǐng)導(dǎo)財會人員建立健全財務(wù)規(guī)章制度，全面規(guī)范單位財務(wù)行為，加強對全處工作的財務(wù)控制和監(jiān)督。4、積極開展增收節(jié)支活動，不斷挖掘增效潛力。5、組織審定本單位年度預(yù)算和決算，了解預(yù)算執(zhí)行情況，對重大事項進行決策，并監(jiān)督實施。

第 2條

基金管理科科長工作職責?；鸸芾砜圃谔幹魅蔚念I(lǐng)導(dǎo)下，具體負責全處經(jīng)辦業(yè)務(wù)的會計核算和財務(wù)管理。其工作職責是：1、大力宣傳并嚴格貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)，制定本單位內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施，規(guī)范文單位各項財務(wù)行為。2、加強預(yù)算管理，編制年度部門預(yù)算和基金預(yù)算草案，擬定經(jīng)費預(yù)算管理辦法，在預(yù)算批準后嚴格控制和監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況。定期進行考核和分析，年度終了辦理財務(wù)決算。3、按照會計制度的規(guī)定，對各項業(yè)務(wù)事項及時辦理會計手續(xù)，進行會計核算，做到手續(xù)齊備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按時編報財務(wù)會計報告。4、積極籌措資金，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，保障資金供應(yīng)，保證其它各項工作的正常開展和事業(yè)發(fā)展。5、加強財產(chǎn)物資管理，定期對財產(chǎn)物資進行清查、核對，查明盤盈、盤虧原因，并提出初步處理意見交處領(lǐng)導(dǎo)班子審議。6、對本單位的經(jīng)濟活動實施財務(wù)監(jiān)督，自覺遵守財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律。7、制定本單位財務(wù)管理和會計核算制度及有關(guān)辦法，建立科室內(nèi)部崗位責任制，規(guī)定會計工作程序和方法。8、認真

總結(jié)

第 3條

基金管理科科長崗位職責?；鸸芾砜瓶崎L在處主任的領(lǐng)導(dǎo)下，主持基金管理科全面工作，其崗位職責是：1、負責基金管理科日常行政管理，檢查、監(jiān)督會計人員認真履行崗位職責情況，并定期進行考核。對會計人員進行財經(jīng)政策、法律法規(guī)教育，加強思想政治工作，組織各種政治和業(yè)務(wù)學習。2、組織編制基金預(yù)算和年度部門預(yù)算草案，經(jīng)批準后組織實施。3、組織擬定內(nèi)部財務(wù)制度，并根據(jù)實際情況不斷加以完善。4、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析財務(wù)工作情況，考核資金使用效果，揭露管理中存在的問題，及時向處主任提出建議。5、負責處理本單位與外單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系，與財政、審計、地稅、銀行等部門協(xié)調(diào)各項工作。6、監(jiān)督執(zhí)行國家財經(jīng)法律、會計制度和批準的預(yù)算，遵守、宣傳、維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。7、參與編制相關(guān)業(yè)務(wù)計劃，制定定額和各項開支標準，參加與財會工作有關(guān)的會議，參與組織全處財產(chǎn)物資管理工作。8、加強基金管理科安全保衛(wèi)工作，排除事故隱患。

第 4 條

總賬崗位職責權(quán)限。1、遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)及各項規(guī)章制度，執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。2、參與編制基金預(yù)算、決算和年度部門預(yù)算、決算，監(jiān)督基金預(yù)算完成情況。3、按照會計法及財務(wù)制度規(guī)定，認真審核原始憑證，正確運用會計科目，編制會計報表，做到賬證、賬賬、賬實、賬表相符，數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，報送及時。4、對各項開支的合法性、合規(guī)性、真實性進行審核。對于不合規(guī)定或手續(xù)不全的，有權(quán)制止，并向處領(lǐng)導(dǎo)反映。5、參與組織財產(chǎn)物資的管理工作。6、管理會計檔案，負責會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案資料的立卷、歸檔和保管工作。7、參與制定單位內(nèi)部財務(wù)制度，并積極落實，提高單位的財務(wù)管理水平。8、按照規(guī)定的程序和方法，做好年終決算工作。

第 5 條

出納會計崗位職責。1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，加強現(xiàn)金控制，把好現(xiàn)金收付關(guān)。2、負責辦理現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)的收付，對原始憑證的合法性、合規(guī)性、真實性進行審核。3、負責登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金數(shù)相符。做到日清月結(jié)，真實準確。4、妥善保管好現(xiàn)金、各種支票和收據(jù)。5、認真填寫轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，超過現(xiàn)金結(jié)算起點的業(yè)務(wù)，必須通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。6、出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等賬薄登記工作，不得兼任稽核、會計檔案保管工作。

稽核制度

第 1條

根據(jù)會計法規(guī)定，基金管理科內(nèi)部建立稽核制度。第 2條

稽核人員應(yīng)堅持原則，忠于職守，認真查核，嚴守秘密?；藣徫环譃槎墸患壔擞筛鲉挝豢傎~兼任，二級稽核暫由基金管理科科長兼任。

第 3 條

稽核人員的主要職責。1、審查財務(wù)計劃。按照規(guī)定要求審查各項計劃指標是否計算正確，指標之間是否銜接平衡，計劃是否切實可行，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出修改意見。2、審查各項財務(wù)收支。遵照財務(wù)收支計劃和財務(wù)制度審批各項收支，對計劃外和不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意見，及時向處主任匯報。3、復(fù)核會計憑證和賬表。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。對于記賬憑證要復(fù)核其會計分錄是否符合制度規(guī)定，對應(yīng)關(guān)系是否正確，數(shù)字是否與原始憑證相等。對于各種會計報表要復(fù)核是否符合制度規(guī)定的編報要求，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員進行更正，稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿、報表負責。

第 4 條

稽核人員的權(quán)限。1、有權(quán)對全處發(fā)生的所有財務(wù)活動的真實性、合法性、合規(guī)性、程序性進行審核。2、有權(quán)向有關(guān)人員詢問經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容，查對原始記錄，索取證明材料。3、有權(quán)對存在的問題提出處理意見和改進管理的建議；4、對違反財會制度或損害國家、公眾利益的收支，應(yīng)予制止和糾正，制止糾正無效的，要向處主任匯報。

第 5條

稽核人員對原始憑證，主要審核以下兩個方面：一是審核其所反映業(yè)務(wù)內(nèi)容的合法性、合理性、合規(guī)性。二是審核其填制內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求，內(nèi)容是否真實，填寫是否齊全，數(shù)字是否準確。

第6條

對記賬憑證進行稽核的主要內(nèi)容是：1、審核記賬憑證中的內(nèi)容、日期、編號、摘要、會計科目、金額、原始憑證張數(shù)、有關(guān)人員的簽章等，是否準確、齊全。2、審核記賬憑證中的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否合法，是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。3、審查記賬憑證是否按照填制的順序，連續(xù)編號。第 7 條

稽核人員對賬簿的稽核主要是審核賬簿的設(shè)置、各類賬簿的登記是否符合要求，是否規(guī)范，總賬與明細賬是否平行登記，月末各相關(guān)賬戶余額是否對應(yīng)或一致，賬簿的啟用、結(jié)賬和對賬、記賬錯誤的更正方法等方面是否符合要求。

第8條

稽核人員對財務(wù)會計報告的格式和填制按照數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時的要求進行審核。

第 9 條

稽核人員對某項稽核工作結(jié)束后，應(yīng)當簽名或蓋章。對核簽的憑證、賬冊、報表等的真實性、合法性、合規(guī)性負責，對相關(guān)問題承擔相應(yīng)責任。

第 10 條

一級稽核人員要定期形成書面報告，及時匯報。二級稽核要及時對一級稽核發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總并形成書面報告，對重大問題要報處領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

財務(wù)審批制度

第1條

財務(wù)收支審批分為審核和批準。審核主要由基金管理科負責，批準由被授予相應(yīng)權(quán)限的處領(lǐng)導(dǎo)班子成員批準。

第2條

報費用支出原始憑證必須由經(jīng)辦人簽字并由部門負責人簽字確認后，按權(quán)限履行報批手續(xù)，基金管理科進行嚴格審核。無審批手續(xù)，出納不得支付款項。

第3條

報廢毀損的設(shè)備，須經(jīng)基金管理科、計算機科確認，報上級主管部門審批，經(jīng)批準后，方可作費用處理。

第4條

審批人員應(yīng)帶頭執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財會人員要嚴格把關(guān)。審批人員對違反財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應(yīng)責任。

財務(wù)分析制度

第 1 條

基金管理科要定期運用年度工作計劃、會計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和其他有關(guān)資料，對財務(wù)活動進行比較、分析和研究，形成書面財務(wù)分析報告。

第 2 條

財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括業(yè)務(wù)開展情況分析、費用控制的情況分析、資產(chǎn)負債變動情況分析、收支結(jié)余情況分析和財產(chǎn)物資利用情況分析等。

第 3 條

財務(wù)分析指標主要有：基金收繳率、發(fā)放率、替代率、結(jié)余情況等；人員支出占事業(yè)支出的比率、公用支出占事業(yè)支出比率、資產(chǎn)負債率等。

第 4 條

財務(wù)分析的方法主要有比較分析法、因素分析法和差額分析法。

第 5條

財務(wù)分析要形成書面報告。編寫財務(wù)分析要抓住主要矛盾，實事求是地反映問題；數(shù)字運用恰當、準確、觀點與材料相統(tǒng)一；文字精煉、精確。

會計電算化崗位責任制

第1條 建立會計電算化崗位責任制，要明確每個工作崗位的職責范圍，切實做到“事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查”。

第2條 會計電算化崗位可設(shè)電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護員、電算審查員、數(shù)據(jù)分析員和出納崗位、檔案管理員。1，電算主管：全面負責集團公司會計電算化工作，制訂電算化發(fā)展規(guī)劃、總體方案及操作人員的權(quán)限控制；2，軟件錄入員：編制記賬憑證，并負責記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)的輸入工作，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表，進行部分會計數(shù)據(jù)處理工作，要求達到會計電算化初級知識培訓(xùn)的水平；3，審核員：負責對輸入計算機的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，操作會計軟件登記機內(nèi)賬簿，對打印輸出的賬簿、報表進行確認；4，電算維護員：負責保證計算機硬件、軟件的正常運行，管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)；對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)；對財務(wù)部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯(lián)系； 5，電算審查員：負責監(jiān)督計算機及財務(wù)軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機進行舞弊，此崗位由計算機中心和審計室有關(guān)人員兼任；6，數(shù)據(jù)分析員：負責對計算機的會計數(shù)據(jù)進行分析，提供有關(guān)分析資料供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。7，出納：只能使用“現(xiàn)金管理”模塊；8，檔案管理員：負責財務(wù)軟件和會計資料檔案的管理；9，各單位可根據(jù)實際情況，在不違反內(nèi)部牽制制度的前提下，交叉設(shè)置各崗位，但要保持相對穩(wěn)定。出納只能使用“現(xiàn)金管理”模塊，錄入員和審核員必須分設(shè)。

旅行社財務(wù)崗位職責篇二

旅行社總經(jīng)理崗位職責

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責主持旅行社的全面工作。按照國家相關(guān)政策和法規(guī)決策旅行社的各項經(jīng)營管理工作。

二、負責監(jiān)督和保護旅行社的合法權(quán)益，擬定旅行社發(fā)展規(guī)劃，制定經(jīng)營方式、經(jīng)營規(guī)模和規(guī)章制度。組織協(xié)調(diào)旅行社同各業(yè)務(wù)單位的合作業(yè)務(wù)關(guān)系。保證完成總公司下達的經(jīng)濟指標。

三、

四、加強對職工的思想、文化、業(yè)務(wù)教育，支持合理化建議。做好思想政治工作，以提高職工隊伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。

五、按照 旅行社經(jīng)營和管理的需要，有聘用和解聘內(nèi)部工作人員的權(quán)利。按照規(guī)定，提出對員工的處罰和獎勵。

崗位職責： 全面負責國內(nèi)/省內(nèi)港澳/出境部門工作。

負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理、客戶管理、品牌推廣等工作，提高公司品牌的價值、渠道質(zhì)量和數(shù)量等。

1.負責公司全面管理工作；

2.負責組織市場調(diào)研，信息分析工作；

3.負責組織市場策略制定和相關(guān)計劃的編制工作；

4.負責組織開展品牌管理工作；

5.負責營銷渠道的管理工作；

6.負責組織開展客戶關(guān)系管理工作。

旅行社經(jīng)理

1、根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，負責起草旅行社業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃，上報總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行；

2、負責編寫年度工作總結(jié)分析報告，交總經(jīng)理審批；

3、參與公司的總經(jīng)理辦公會和其他重要會議，對公司的經(jīng)營提出部門意見；

4、規(guī)范部門內(nèi)部的運作制度體系和流程；

5、負責管理本部門員工的工作并定期考核員工工作；

6、負責對下屬人員招聘提出申請，參與招聘，并做出決策或建議；

7、配合外聯(lián)部人員對客源地進行公關(guān)；

8、定期對外地及本地的旅游線路進行了解并提出方案；

9、負責定期召開部門會議，向本部門員工傳達公司發(fā)展規(guī)劃、實施步驟，公司文化、技術(shù)等方面的信息 ；

10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作；計調(diào)部經(jīng)理的崗位職責和權(quán)限 如后機構(gòu)設(shè)放所述，計調(diào)部經(jīng)理間接隸屬于旅行社總經(jīng)理的引導(dǎo)之上手拉葫蘆，背責滅齊社的業(yè)務(wù)淌程及其操作，其崗位職責隱失十分主要。

（一）計調(diào)部經(jīng)理的重要職責 規(guī)劃調(diào)度部

計調(diào)部是旅行社工作的中心部門，計調(diào)工作間接影響和決議滅母司的一般運委婉，為了進步工作效力，增添工作效害，計調(diào)部經(jīng)理應(yīng)本滅盡口絕責、務(wù)實立異的立場，實行如上職責：

l）背責對外交待、部署旅游團隊、發(fā)報規(guī)劃、母關(guān)和諧、組織交團等。

2）普遍搜羅和了系不時變化的旅游市場疑作及同行相干靜態(tài)，對其他旅行社推出的常規(guī)、特點旅游線道要當真剖析，為更佳天謀劃本社的旅游產(chǎn)品做出計劃。

3）不時高地改動、造訂和完美本社各條旅游線路及其路程部署，沒有續(xù)推舊出舊，制定出契合以后旅游市場需供、能知足游主請求的旅游線路及恰當?shù)穆糜蝺r位。

4）在操作、和諧、部署團隊費外外旅游時，對有閉接通、導(dǎo)游效勞及住、食、買、娛等運動，要盡能夠斟酌周密，在確保團隊招待質(zhì)量的前降下，力讓“矮成本、下效害”。

5）在每個旅游團路程停止后，有關(guān)導(dǎo)游、司機報賬時要嚴厲把關(guān)，并與財務(wù)部門細心核對每一項賬心，確保精確有誤。

6）在位個帶團導(dǎo)游動身前，當把帶團的具體材料、注意事項，以及在彼線路中能夠呈現(xiàn)的答題和解決倡議作出齊圓位的斟酌并告訴導(dǎo)游己員，絕能夠做到攻患于已然

7）為進步本社的工作效力，計調(diào)部經(jīng)理當監(jiān)視計調(diào)己員，在工作外要及時按夜、月、季控制各線道的敗原及報價，同時要及時通知各部門以確保對外報價的統(tǒng)一性、可靠性、否行性戰(zhàn)正確性。

8）要時辰取各業(yè)務(wù)部門增強接洽，及時了系、控制、剖析正饋的疑作，然先入行長化．、接收、降實。

9）每個團隊操作，必需要求做到賣前賣中、賣先完善效勞，便出團前的疏情服務(wù)；團隊旅游進程中的量質(zhì)和蹤監(jiān)控；團隊路程停止后的歸訪及樹立檔案。