每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇一

2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇二

1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;

2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(crm,frx reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

5. 核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇三

1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;

5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用;

7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇四

1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇五

1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇六

1、負責應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;

3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負責核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇七

01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇八

1、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、erp與財務(wù)軟件一致;

2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作描述篇九

1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

6、核算產(chǎn)品的單件成本

7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳

8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作