范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇一

1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況，并提出恰當?shù)某杀究刂品桨?

2、負責業(yè)務(wù)提成核算和管理;

3、負責公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題;

4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;

6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會計師或以上證書;

2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細心，有責任心，對數(shù)字敏感;

5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件，熟練使用excel。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇二

1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇三

1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;

2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;

3.負責應(yīng)收賬款的銷賬，制作收款憑證;

4.負責購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;

5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;

2.大專以上學(xué)歷，熟悉xmind和foxmail的操作;

3.熟練會計函數(shù)的應(yīng)用，邏輯性強，對數(shù)字敏感;

4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力

5.工作細心，責任心強，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團隊合作精神;

6.熟悉fms 系統(tǒng)優(yōu)先。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇四

應(yīng)付系統(tǒng)處理

2.k3應(yīng)付系統(tǒng)處理

3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

5.應(yīng)付款報表報送

1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

2、熟悉k3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操

3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時間管理

4、具有一定的財務(wù)分析能力

5、執(zhí)行力好，具有團隊精神

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇五

1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇六

1. 負責每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;

2. 負責每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩(wěn)重;

2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執(zhí)行力強;

3. 財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇七

1、負責公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。

2、負責對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進行核算，并登好明細賬。

3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。

4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

1. 持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

2. 工作適應(yīng)能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

3.工作經(jīng)驗1年以上

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇八

職責描述：

1、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結(jié)匯，付匯，按時核對各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單，及時登記整理、編號

5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負責編制收付款憑證，錄入erp、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入erp，編制憑證

10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇九

1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十

1.負責公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

6.負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十一

1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負責開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十二

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十三

1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十四

1、負責應(yīng)付款憑證的錄入；

2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；

3、編制月份應(yīng)付款計劃；

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；

5、應(yīng)付帳款帳齡分析；

6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

13、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十五

1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認;

2、承擔公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

3、協(xié)助部門負責人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;

4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1. 全日制正規(guī)院校會計、經(jīng)濟、管理類本科學(xué)歷及以上;

2. 熟悉中國會計準則和國家財稅相關(guān)法律、法規(guī);

3. 兩年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗，互聯(lián)網(wǎng)電商從業(yè)背景優(yōu)先;

4. 熟練掌握word、excel、powerpoint等office軟件的使用;

5. 工作認真細心、責任心強、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十六

1.負責按標準流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

5. 負責每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

6. 負責日常客戶服務(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十七

1.負責日常采購入庫供應(yīng)商對賬；

2.負責完成供應(yīng)商發(fā)票核銷及賬務(wù)處理；

3.負責審核供應(yīng)商采購報價單、系統(tǒng)調(diào)價單；

4.負責審核每日供應(yīng)商到貨單，每月定期與供應(yīng)商對賬，做到日清月結(jié)，賬目一致；

5.負責審核供應(yīng)商采購訂單，與供應(yīng)商及時核對往來賬，確保與供應(yīng)商債權(quán)、債務(wù)清晰、正確；

6.負責完成月度應(yīng)付、預(yù)付往來賬齡分析表編制；

7.負責編制上月應(yīng)付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據(jù)；

8.及時完成上級安排的各項工作。

1.大專學(xué)歷，會計相關(guān)學(xué)歷優(yōu)先；

2.熟練office辦公軟件操作

3.具有獨立完成應(yīng)付模塊賬務(wù)的能力

4對工作認真負責，有責任心；有做過相關(guān)的財務(wù)內(nèi)賬經(jīng)驗！

5.有意向有信心在公司長期發(fā)展的,嚴格保守公司秘密，恪守職業(yè)道德

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十八

1、銷售折讓與折價的審核;

2、退貨單的.審核與財務(wù)對賬;

3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;

5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

6、銷售收入的統(tǒng)計;

7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;

8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;

9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;

2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十九

1. 負責每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;

2. 負責每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩(wěn)重;

2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執(zhí)行力強;

3. 財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇二十

一、負責審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責描述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇二十一

1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。