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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇一

2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇二

1. 按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作;

6. 準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù);

8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇三

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;

4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇四

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

3、報(bào)銷審核

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇五

1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料

6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管

7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇六

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇八

1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對(duì)帳

3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇九

1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

4、做好每日銀行對(duì)賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表

6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十

1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。

3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護(hù);

7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十一

1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十二

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);

2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據(jù)及各類ic卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十三

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;

2、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件;

3、負(fù)責(zé)crm系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);

4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報(bào)稅、稅金的繳納;

6、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十四

1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;

2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

5、工資發(fā)放;

6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作;

7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十五

1、日常收支的管理和核對(duì);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;