在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇一

2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開(kāi)的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇二

1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作，對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決。

6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

8、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。

9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇三

一、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定有要人復(fù)核。

二、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)。

3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

三、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

四、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。

六、銀行帳務(wù)和支票辦理：

1、及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。

2、每月15號(hào)前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳的原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤，由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權(quán)限辦理。

4、空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

七、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

1、每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

2、匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)大、小金額是否正確。

3、每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。

4、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇四

1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇五

1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

2、公司報(bào)銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

3、對(duì)接公司各部門，進(jìn)行報(bào)銷流程的及時(shí)跟進(jìn)。

4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報(bào)銷問(wèn)題。

5、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

6、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅票;

6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納崗位職責(zé)和要求篇七

一、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。

六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇八

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì);

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);

9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開(kāi)戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇九

1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十

1.負(fù)責(zé)每天付款、開(kāi)票

2.清點(diǎn)零錢

3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)

4.統(tǒng)計(jì)銀行對(duì)賬單

5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十一

1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;

3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理

5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行uk、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購(gòu)買及贖回操作

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十二

(1)了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。

(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)中基本賬務(wù)的核對(duì)。

(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)備庫(kù)。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十三

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷的支付;

銀行開(kāi)戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)賬款，到帳確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);

固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

協(xié)助會(huì)計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬保稅等工作

7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十四

1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

2、客戶對(duì)賬;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;

7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十五

1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;

2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;

3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;

4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符;

6 取各類付款單、報(bào)銷單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;

8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;

11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、每月配合人力資源發(fā)工資

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)和要求篇十七

1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開(kāi)具收據(jù);

2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

3、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;

4、做好護(hù)理人員的工資核算;

5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;

6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;