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公司出納的崗位職責和要求篇一

二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

公司出納的崗位職責和要求篇二

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

公司出納的崗位職責和要求篇三

1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。

2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。

4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

公司出納的崗位職責和要求篇四

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。

二、協(xié)助單位領導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。

七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

十一、辦理其他有關的財務事宜。

公司出納的崗位職責和要求篇五

負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納的崗位職責和要求篇六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算各項費用;

3、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、根據(jù)業(yè)務開具增值稅票;

6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納的崗位職責和要求篇七

1、負責日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

8、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的崗位職責和要求篇八

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。

公司出納的崗位職責和要求篇九

1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納的崗位職責和要求篇十

1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3、銀行存款余額對賬表;

4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

5、商票開票、承兌、臺帳管理;

6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納的崗位職責和要求篇十一

1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

公司出納的崗位職責和要求篇十二

1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納的崗位職責和要求篇十三

1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;

4 按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納的崗位職責和要求篇十四

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務;

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納的崗位職責和要求篇十五

1、出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

5、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。