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財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇一

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。 十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇二

3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自借款，或占用公款;

6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;

7、每月盤點財務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時申購所需單據(jù)及辦公用品;

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇三

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇四

2.負(fù)責(zé)操作部門的成本、費用報銷及填制相關(guān)報表;第日報告當(dāng)日業(yè)務(wù)報表。

3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單

4.盤點現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實物現(xiàn)金核對，保證賬實相符。

5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的.出具。

6.客戶應(yīng)收賬單、承運商應(yīng)付賬單的出具。

7.月末與總部財務(wù)核對公司內(nèi)部往來情況。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇五

1、 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)財物規(guī)章制度條例，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度。

2、 現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結(jié)。

3、 認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù)，做到無差錯。

4、 及時準(zhǔn)確于銀行對帳，做到帳物相符。

5、 及時收托費、飯費，帳清款實，服務(wù)熱情周到。

6、 主動配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育教學(xué)服務(wù)。