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財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇一

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、按公司會計(jì)制度要求，每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。

8、負(fù)責(zé)每月采購付款的對賬，庫存盤點(diǎn)。

9、每周數(shù)據(jù)跟進(jìn)，每月按時出具財務(wù)報表。

10、子公司財務(wù)事項(xiàng)跟進(jìn)和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇二

1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2. 負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋;

3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

5. 日常行政事務(wù)工作;

6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇三

1. 收支分類統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計(jì)表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

6. 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、管理網(wǎng)銀u盾;

7. 銀行流水與金蝶財務(wù)軟件日記賬核對 。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作;

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每周報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇五

1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。

8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

9.每月憑證裝訂。

10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇六

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

7、員工工資的發(fā)放。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇八

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計(jì)報送當(dāng)天的余額情況;

7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報表及時交會計(jì);

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇九

1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進(jìn)行盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符;

5.核實(shí)報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整和單證齊全;

6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計(jì)審核;

6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;

8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十一

1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);

2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

7. 保管刷卡pos機(jī)、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十二

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報稅);

5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實(shí)相符;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

4、協(xié)助會計(jì)、出納做好臨時事務(wù)

5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十四

1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十五

1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;

2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;

7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

8.核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。