制定計(jì)劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是依據(jù)什么來制定這個(gè)計(jì)劃的。計(jì)劃書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇一

第一段：引言（Introduction）。

出納工作是一個(gè)細(xì)致入微但至關(guān)重要的職位，保證了企業(yè)的財(cái)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在實(shí)施出納工作計(jì)劃的過程中，我深刻體會(huì)到了計(jì)劃的重要性以及如何有效地執(zhí)行計(jì)劃。本文將分享我在實(shí)踐中所得到的心得和體會(huì)。

第二段：計(jì)劃制定（Planning）。

在開始制定出納工作計(jì)劃之前，我首先了解了公司的財(cái)務(wù)流程和運(yùn)作方式。通過與相關(guān)部門的對(duì)話以及研究公司的財(cái)務(wù)政策和流程手冊(cè)，我成功地建立了一個(gè)全面而準(zhǔn)確的工作計(jì)劃。具體而言，計(jì)劃包括每月月初的賬目審核、銀行對(duì)賬處理、日常收支記錄和員工報(bào)銷等方面，確保公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)得到及時(shí)管理和記錄。制定出納工作計(jì)劃的關(guān)鍵在于確保計(jì)劃的實(shí)施能夠順利進(jìn)行。

第三段：計(jì)劃實(shí)施（Implementation）。

實(shí)施出納工作計(jì)劃需要高度的組織能力和時(shí)間管理技巧。我經(jīng)常使用日歷和提醒功能來確保計(jì)劃的每一個(gè)細(xì)節(jié)都不會(huì)被漏掉。例如，在每月月初，我會(huì)提前安排時(shí)間進(jìn)行賬目審核，核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目流水。同時(shí)，我會(huì)監(jiān)督銀行對(duì)賬處理，確保公司賬戶的余額和負(fù)債的準(zhǔn)確性。此外，我會(huì)建立一個(gè)日常收支記錄表格，及時(shí)記錄公司的收入和支出，確保有效管理現(xiàn)金流。最后，我會(huì)及時(shí)處理員工報(bào)銷，確保員工合理的費(fèi)用得到及時(shí)報(bào)銷。

第四段：計(jì)劃評(píng)估和改進(jìn)（EvaluationandImprovement）。

在實(shí)施出納工作計(jì)劃的過程中，我也意識(shí)到計(jì)劃的評(píng)估和改進(jìn)是非常重要的。一方面，我每月會(huì)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，查看是否有任何的偏差或問題出現(xiàn)。如果有，我會(huì)立即對(duì)問題進(jìn)行糾正，并在下一個(gè)周期的計(jì)劃中進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。另一方面，我會(huì)與其他部門和同事溝通，傾聽他們的反饋意見，以便更好地改進(jìn)我的工作計(jì)劃和方法。通過不斷地評(píng)估和改進(jìn)，我能夠提高工作效率和質(zhì)量。

第五段：心得體會(huì)（Conclusion）。

通過實(shí)施出納工作計(jì)劃，我深刻認(rèn)識(shí)到了計(jì)劃的價(jià)值和實(shí)施計(jì)劃的重要性。一個(gè)全面而準(zhǔn)確的工作計(jì)劃能夠幫助我及時(shí)地管理和記錄公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保財(cái)務(wù)流程的正常運(yùn)行。在實(shí)施過程中，我不斷地進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，以提高工作效率和質(zhì)量。我相信，通過良好的計(jì)劃和執(zhí)行，我能夠更好地完成我的出納工作，并取得更大的成就。

以上是一篇關(guān)于出納工作計(jì)劃心得體會(huì)范文的五段式文章，通過介紹計(jì)劃制定、計(jì)劃實(shí)施、計(jì)劃評(píng)估和改進(jìn)等方面的經(jīng)驗(yàn)，展示了作者在出納工作中的思考和學(xué)習(xí)成果。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇二

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇三

作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損，管好固定資產(chǎn)帳。

六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

七、開源節(jié)流，極力爭(zhēng)取各方面的支持。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇四

內(nèi)容如下：

1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

最后按工期完成驗(yàn)收交尾款。

6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇五

20xx年財(cái)務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責(zé)感做好公司的`財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，下面是我們20xx年來的工作計(jì)劃：

根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了全面預(yù)算管理制度，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。

1、在費(fèi)用控制方面

一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。

二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，務(wù)必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。

透過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與用心性。同時(shí)，我們還需加強(qiáng)財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)，同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來做。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。為加大職責(zé)制考核力度，保證職責(zé)制的貫徹落實(shí)，專門成立了考核組織，財(cái)務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開展，體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴(yán)肅性與公正性。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價(jià)采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。需要加強(qiáng)管理，確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。

年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對(duì)欠款狀況進(jìn)行了分析，會(huì)同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào)，防止資金的積壓。嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用，將物資銷售款及時(shí)要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，用心進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

出納工作計(jì)劃及工作安排篇六

目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。為了改進(jìn)工作方式，在第四季度到來之際，特制訂以下工作計(jì)劃。

1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。

3、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。

4、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，主動(dòng)研究稅收政策，合法避稅增加效益。在第四季度的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

5、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)。財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。

今后財(cái)務(wù)部將通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部第四季度的工作重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇七

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),手寫支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放?；仡欉@幾個(gè)月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議,歡迎大家提出寶貴意見。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的`同時(shí),順利完成如下工作:

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

1、 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

學(xué)習(xí)不夠,當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個(gè)月中,付出過努力,也得到過回報(bào)。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇八

財(cái)務(wù)部門的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體員工始終嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度等國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部職責(zé)。原始收入和支出從收費(fèi)到出納的操作；從地磅到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證和會(huì)計(jì)憑證的錄入到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各種稅費(fèi)的計(jì)算到申報(bào)納稅；從資金計(jì)劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付，每一個(gè)財(cái)務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的準(zhǔn)備和準(zhǔn)備，財(cái)務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求和集團(tuán)公司的實(shí)際情況，啟動(dòng)了erp項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個(gè)模塊的初始化。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)置供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。

比如設(shè)置“庫存調(diào)價(jià)單”，使油品銷售價(jià)格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在與資產(chǎn)部門實(shí)物管理部門協(xié)調(diào)全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將實(shí)物資產(chǎn)分為9類，并在此基礎(chǔ)上完成erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。erp系統(tǒng)8月初正式運(yùn)行，10月初同時(shí)運(yùn)行原統(tǒng)計(jì)軟件。目前，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊已經(jīng)升級(jí)到erp系統(tǒng)，運(yùn)行良好。

財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，分解相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，制定成本核算方案，合理確認(rèn)收入金額，統(tǒng)一成本費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn)，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。財(cái)務(wù)部每月總結(jié)收入、成本、費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

因?yàn)樵牧鲜袌?chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也是多變的，需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和計(jì)劃，合理配合財(cái)務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進(jìn)整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。

根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，財(cái)務(wù)部全面制定了財(cái)務(wù)管理制度，包括財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度和預(yù)算管理制度。通過財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，從報(bào)送時(shí)間的及時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報(bào)告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)表。，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者財(cái)務(wù)分析帶來可靠有用的信息。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過定期或不定期的溝通會(huì)議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都能按照必要的財(cái)務(wù)規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終和明年年初的竣工結(jié)算檢查和審計(jì)，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)20xx年末財(cái)務(wù)決算中組織了一系列財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)跟蹤開具發(fā)票等。我邀請(qǐng)稅務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)xx的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了預(yù)審，及時(shí)糾正了審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了工作總結(jié)和預(yù)期工作計(jì)劃展望，并將財(cái)務(wù)人員分為會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)和收費(fèi)小組進(jìn)行小組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存在的問題。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇九

20xx我司各部門都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)供給的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作資料能夠說既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十

在酒店財(cái)務(wù)出納工作的這段時(shí)間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出20xx年工作計(jì)劃。在以前的工作中，由于年終盤點(diǎn)，年貨問題，而沒分清主次，同時(shí)沒有做好時(shí)間安排，造成成本控管工作不及時(shí)，反應(yīng)不到位。書面性匯報(bào)也沒有做，同時(shí)做了好多無用功，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi)。在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù)，對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時(shí)間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計(jì)劃如下：

1、安排好工作時(shí)間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情況制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備！

3、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對(duì)于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對(duì)每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。

5、當(dāng)月計(jì)劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準(zhǔn)時(shí)出庫。同時(shí)做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實(shí)現(xiàn)原材料價(jià)值的最大化。

6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。

7、不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問題及時(shí)做出書面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作計(jì)劃，新年的工作將圍繞這幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)展開，也希望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)！

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十一

根據(jù)中心xxxx年工作重點(diǎn)和整體安排及思路，我按照年初確定的目標(biāo)和要求，團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，在xx的領(lǐng)導(dǎo)下、以及各財(cái)務(wù)人員的大力支持下，完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，確保中心財(cái)務(wù)工作有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，比較好地履行了會(huì)計(jì)職能，為保證中心財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極的作用。

一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，所以結(jié)合具體情景，全年的工作總結(jié)如下：

1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)了各月會(huì)計(jì)報(bào)表，每月1份、每份7種，并對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況和能源使用情景進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考。

3、及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期向統(tǒng)計(jì)局報(bào)送。

4、完成各月對(duì)餐飲庫房的盤點(diǎn)工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報(bào)更加規(guī)范、整潔。

5、新增設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債、收入和支出、主要能源和水消費(fèi)、天然氣、財(cái)政撥款批復(fù)和使用情景等6種臺(tái)賬，并及時(shí)跟進(jìn)和更新數(shù)據(jù)。

6、承擔(dān)了并完成了個(gè)稅、營業(yè)稅的申報(bào)與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

7、每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進(jìn)度，銀行對(duì)帳等工作，確保年度決算順利進(jìn)行。

8、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)試點(diǎn)培訓(xùn)，做好用友軟件、財(cái)政新記賬系統(tǒng)的維護(hù)和設(shè)置，利用一個(gè)多月的時(shí)間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務(wù)重，基本上每一天都得在電腦前坐6-8小時(shí)，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情景下堅(jiān)持工作。

9、積極參加單位組織的各項(xiàng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。

10、對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。對(duì)財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。

11、其它日常事務(wù)性工作。

1、經(jīng)過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事；

4、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合本事不斷得到提高。

盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的的效果。

1、不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。我們的知識(shí)就像會(huì)計(jì)核算中的無形資產(chǎn)，有時(shí)候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價(jià)值了，必須及時(shí)得到更新。

2、會(huì)計(jì)工作不僅僅是單位各項(xiàng)工作的一種反映，也是對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一種監(jiān)督。必須積極參與到單位各項(xiàng)工作中去，僅有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

3、會(huì)計(jì)人員要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，收集相關(guān)財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，善于總結(jié)，提出自我的意見和提議，為單位領(lǐng)導(dǎo)決策供給準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全良好的工作機(jī)制。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十二

了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂200x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、 按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、 教育學(xué)生使用正版讀物。

4、 新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 ，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十三

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

1、熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表，每月終了出具貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。

6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔。

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。

8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。

9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。

1、出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

2、搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

4、做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。

6、出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。

7、服從公司總的財(cái)務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9、妥善保管各類支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類型、金額及用途。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十四

01日-05日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)。

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)。

25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)。

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的`能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識(shí)，沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。

3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好。

針對(duì)這次會(huì)議的主題，我從小處談，對(duì)自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強(qiáng)烈的危機(jī)感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對(duì)的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會(huì)議主題很及時(shí)，讓自己又一次認(rèn)識(shí)到自身在工作中、在意識(shí)上都存在許多不足。基于這個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十五

一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營管理。

特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。

針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《2014年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。

外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。

內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好四項(xiàng)操作：

一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。

對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。

五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時(shí)檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對(duì)2008年5月至2009年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。

從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。

同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。

2014年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì)2009年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。

六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。

6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。

一、上半年主要工作完成情況

(一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位2013年度決算，撰寫了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位2013年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。

4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作，并及時(shí)向財(cái)政廳做好2014年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作。

會(huì)計(jì)委派工作：

1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。

年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談，認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。

我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后，根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。

并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見成效。

各委派會(huì)計(jì)到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn)，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案)，在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。

另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。

(二)其他各項(xiàng)管理工作。

1、針對(duì)集中核算單位2013年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)，同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。

此項(xiàng)工作目前已基本完成，計(jì)劃在編報(bào)2014年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。

2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局2009年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見，經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬，并于2010年2月報(bào)廢了部分器材56.86萬元，同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

4、從報(bào)表使用者的角度出發(fā)，改進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式，讓使用者更容易看懂、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息。

二、上半年主要工作體會(huì)和存在問題

(一)實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對(duì)推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用。

初期的會(huì)計(jì)委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實(shí)踐，得出了“建立健全制度是財(cái)務(wù)行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應(yīng)對(duì)問題是克難制勝的法寶”等一套會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗(yàn)是促成會(huì)計(jì)委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。

通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)委派的單位，在建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著成效。

委派會(huì)計(jì)在推動(dòng)受派單位會(huì)計(jì)人員整體能力提高方面也有了結(jié)果，如：訓(xùn)練中心今年在委派財(cái)務(wù)科長(zhǎng)建議下新聘用高級(jí)會(huì)計(jì)師一名，兩名財(cái)務(wù)人員晉升到副科級(jí)。

方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財(cái)務(wù)人員在委派會(huì)計(jì)帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會(huì)計(jì)主管工作。

足球基地經(jīng)過委派會(huì)計(jì)一個(gè)周期的參與工作，各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作也有明顯起色。

這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財(cái)務(wù)體制改革，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理形式，實(shí)施集中核算與會(huì)計(jì)委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。

這種財(cái)務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會(huì)計(jì)核算中心來寧考察，就核算中心委派會(huì)計(jì)模式、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討，以此互通信息，互相促進(jìn)，共同提高。

(二)堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合，對(duì)推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

堅(jiān)持學(xué)習(xí)與實(shí)際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會(huì)、認(rèn)識(shí)的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法，為推進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力。

中心始終堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情，按照年初確定的學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每月安排二個(gè)周五下午以 “每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)交流研討會(huì)。

鼓勵(lì)大家在學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問題進(jìn)行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對(duì)性地拿出對(duì)策。

比如針對(duì)會(huì)計(jì)科目中項(xiàng)目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進(jìn)行了講解，使大家掌握財(cái)務(wù)政策統(tǒng)一口徑。

同時(shí)，為了使全系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目核算及相關(guān)政策》一文，并及時(shí)上傳財(cái)務(wù)查詢網(wǎng)。

現(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個(gè)人的習(xí)慣和要求。

上半年還根據(jù)機(jī)關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻(xiàn)愛心捐款活動(dòng)。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)，單從會(huì)計(jì)核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預(yù)算管理、遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。

但是真正從工作理念、熟悉政策、實(shí)際落實(shí)上對(duì)財(cái)務(wù)工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加精心。

因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預(yù)算執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，以及平時(shí)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)了許多問題，歸納起來主要如下幾點(diǎn)：1、固定資產(chǎn)管理問題，有些單位和部門接受捐贈(zèng)和資助的物品特別是貴重物品不入單位財(cái)務(wù)賬，在臺(tái)帳建立上也不規(guī)范，有些甚至根本就不建帳，會(huì)計(jì)核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。

經(jīng)辦人不清楚辦理報(bào)廢物資程序，致使賬物不一致。

2、預(yù)算編制與支出控制制度不完善，專項(xiàng)用款執(zhí)行進(jìn)度還有待進(jìn)一步規(guī)范。

專項(xiàng)的提出、可行性論證、項(xiàng)目確定等不夠精準(zhǔn)，專項(xiàng)預(yù)算編制仍然比較粗糙，沒有細(xì)化到具體支出明細(xì)，因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意使用專項(xiàng)的現(xiàn)象依然存在。

3、不夠重視用款計(jì)劃申報(bào)程序，各處室各單位對(duì)用款計(jì)劃申報(bào)不是很嚴(yán)謹(jǐn)，計(jì)劃性不強(qiáng)，多次出現(xiàn)過需要使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)國庫指標(biāo)不足的現(xiàn)象，延誤付款時(shí)間。

4、開支隨意性大，特別是招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等具體開支標(biāo)準(zhǔn)不明確，存在事前未辦理審批、未編制預(yù)算的現(xiàn)象。

5、公務(wù)卡使用不規(guī)范。

從近幾年公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很理想，特別是局機(jī)關(guān)本級(jí)執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現(xiàn)金支付，中心會(huì)計(jì)人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微。

6、對(duì)政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進(jìn)一步了解，如印刷費(fèi)、車輛汽油費(fèi)等開支使用不能按照政采定點(diǎn)范圍來執(zhí)行，給財(cái)務(wù)報(bào)銷審核工作帶來了一定難度。

以上這些問題，絕大部分是通過各級(jí)部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的重視，是能夠變事后糾錯(cuò)為事前預(yù)防的。

(四)對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)建議。

1、理順投資關(guān)系，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對(duì)外投資，都是以借款形式注入資本，而且長(zhǎng)期掛帳，每年審計(jì)部門都對(duì)此提出問題要求規(guī)范。

建議局機(jī)關(guān)和事業(yè)單位對(duì)這部分投資進(jìn)行清理，理順機(jī)關(guān)和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關(guān)系，并加強(qiáng)對(duì)投資收益的跟蹤監(jiān)督。

同時(shí)進(jìn)一步完善如公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定、及時(shí)更新政府采購定點(diǎn)目錄、公務(wù)接待、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)、車輛運(yùn)行、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出項(xiàng)目的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍，加強(qiáng)內(nèi)控制約機(jī)制。

盡早出臺(tái)適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)制度匯編，使核算中心會(huì)計(jì)工作做到有法可依、有章可循。

此外，建議在干部輪崗進(jìn)行有關(guān)財(cái)務(wù)離任審計(jì)時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)未結(jié)事項(xiàng)也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財(cái)務(wù)問題無法解決。

2、重視預(yù)算專項(xiàng)資金使用管理工作。

總體上各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)都很重視預(yù)算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計(jì)情況來看，預(yù)算編制的合理性、可行性有待嚴(yán)肅認(rèn)真仔細(xì)地研究。

財(cái)政部門從今年開始實(shí)行預(yù)算編制滾動(dòng)管理，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，這些新政策出臺(tái)迫使我們摒棄老觀念，與時(shí)俱進(jìn)地學(xué)習(xí)、掌握、適應(yīng)、貫徹財(cái)務(wù)管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。

建議局系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算專項(xiàng)資金的過程管理，細(xì)化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解，加大預(yù)算支出審批、控制力度，確保各項(xiàng)支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。

3、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財(cái)理財(cái)意識(shí)。

很多財(cái)務(wù)工作中反映出來的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負(fù)責(zé)人重視財(cái)務(wù)工作程度不夠所導(dǎo)致的。

建議各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在百忙中擠出一定時(shí)間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)知識(shí)，把了解財(cái)務(wù)管理方面的知識(shí)作為自身工作要求，不斷增強(qiáng)本部門和單位財(cái)務(wù)策劃和科學(xué)理財(cái)水平。

三、下半年工作安排要點(diǎn)

下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計(jì)劃安排，結(jié)合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作：

1、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。

針對(duì)小金庫以及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對(duì)照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。

2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。

一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持，既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè)，又要有長(zhǎng)期制度的監(jiān)督檢查做約束。

今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。

重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作;做好財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

4、完善2014年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。

根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財(cái)政資金的使用效益，爭(zhēng)取在編制2014年部門預(yù)算時(shí)，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。

隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

近年來， 出納業(yè)務(wù)是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化培訓(xùn)，嚴(yán)格督查，認(rèn)真考核，有力地加強(qiáng)了出納工作的規(guī)范化管理，有效地提高了出納工作質(zhì)量。

分別比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年從人行或市行發(fā)行庫領(lǐng)回現(xiàn)金xxxxx萬元、上繳人行或市行發(fā)行庫發(fā)行庫現(xiàn)金xxxxx萬元、內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)繳xxxxxxx萬元;全年收繳假幣xxxx張計(jì)xxxxxx元。

xxxx年度全行現(xiàn)金收入xxxxxxx萬元、支出xxxxxxx萬元。

行的具體做法是

落實(shí)責(zé)任， 一、完善制度。

為提高出納工作質(zhì)量提供制度規(guī)范保證

同時(shí)又是一項(xiàng)有固定操作規(guī)程、操作技術(shù)、每天周而復(fù)始不停操作的經(jīng)常性工作。

這項(xiàng)工作最大的特點(diǎn)就是操作人員極易產(chǎn)生麻痹松懈情緒， 出納工作是一項(xiàng)每天都與鈔票打交道的基礎(chǔ)性工作。

不能堅(jiān)持操作規(guī)程，而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯(cuò)。

因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規(guī)程操作，并一直保持較高的質(zhì)量，必須要有完善而又嚴(yán)密的制度體系作保證。

基于這樣的認(rèn)識(shí)，行按照出納工作的特點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律，對(duì)如何通過制度規(guī)范來保證出納工作質(zhì)量的提高，并使這種較高的質(zhì)量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。

找出影響出納工作質(zhì)量的癥結(jié)。

前期， 一是深入調(diào)查研究。

行針對(duì)出納制度和操作規(guī)程不能一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行、工作質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞的問題進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究。

通過深入細(xì)致的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致出納工作質(zhì)量起伏不定的主要原因是對(duì)一以貫之嚴(yán)格執(zhí)行出納操作規(guī)程缺乏有效的激勵(lì)和剛性的約束;對(duì)防范繳庫現(xiàn)金出現(xiàn)差錯(cuò)的重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)缺乏明確具體的硬性規(guī)定;對(duì)出納工作檢查督導(dǎo)不嚴(yán)、考核獎(jiǎng)懲不力、出納人員操作技能落后。

而形成這眾多原因的根本性癥結(jié)就是缺乏嚴(yán)明的制度規(guī)范。

因?yàn)?，一個(gè)人要一以貫之、周而復(fù)始地干好一項(xiàng)工作，除了要熱愛這項(xiàng)工作之外，更重要的不僅要知道這項(xiàng)工作如何干、干好干壞的標(biāo)準(zhǔn)、干好或干壞后會(huì)得到什么樣的獎(jiǎng)懲，并且還要知道這種規(guī)定是長(zhǎng)期執(zhí)行的不會(huì)以領(lǐng)導(dǎo)人的變動(dòng)或個(gè)人的`意志變化而改變的而要達(dá)到這一點(diǎn)，就必須按照保證出納工作質(zhì)量的實(shí)際，完善各種相關(guān)的制度。

制定相應(yīng)配套的制度和操作規(guī)程。

根據(jù)調(diào)查研究得出的結(jié)論， 二是抓住問題癥結(jié)。

行針對(duì)出納工作操作規(guī)程不全面不系統(tǒng)的問題，對(duì)出納工作從柜面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進(jìn)行制度規(guī)范，制定了出納操作規(guī)程》針對(duì)沒收假幣缺乏嚴(yán)密的操作規(guī)程，容易與客戶產(chǎn)生矛盾的問題，制定了以“五個(gè)當(dāng)面”為主要內(nèi)容的沒收假幣操作規(guī)程》五個(gè)當(dāng)面”即當(dāng)客戶的面辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)、當(dāng)客戶的面識(shí)別真假幣、當(dāng)客戶的面加蓋“假幣”戳記、當(dāng)客戶的面開具假幣沒收證明、當(dāng)客戶的面講清沒收的理由和道理。

針對(duì)保持出納工作質(zhì)量既缺乏有效激勵(lì)，又缺乏剛性約束的問題，行根據(jù)出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質(zhì)量管理競(jìng)賽考核辦法》要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質(zhì)量與個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤的出納工作考核獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》規(guī)定了每半年整點(diǎn)上繳現(xiàn)金無差錯(cuò)的網(wǎng)點(diǎn)，支行營業(yè)部和一般性網(wǎng)點(diǎn)分別獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金500元和300元;發(fā)現(xiàn)并收繳假幣的按假幣面額的10%獎(jiǎng)勵(lì)柜員”對(duì)發(fā)現(xiàn)并沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關(guān)處所的財(cái)會(huì)管理年終綜合考評(píng)，對(duì)出納工作質(zhì)量?jī)?yōu)異的出納人員，由支行命名為‘優(yōu)秀出納員’針對(duì)檢查督導(dǎo)不力、考核不嚴(yán)的問題，把“對(duì)出納工作檢查督導(dǎo)責(zé)任”列為內(nèi)勤主任和縣支行監(jiān)管員的考評(píng)內(nèi)容。

由于針對(duì)性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩(wěn)定質(zhì)量的重點(diǎn)環(huán)節(jié)都有了制度保證，為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了基礎(chǔ)。

確保制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。

制度的應(yīng)有作用能否得到有效的發(fā)揮， 三是狠抓責(zé)任落實(shí)。

關(guān)鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行。

而要保證制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，首先要把執(zhí)行制度的具體責(zé)任落實(shí)到實(shí)處。

因此，行對(duì)出納、內(nèi)勤主任、會(huì)計(jì)科監(jiān)管人員都制定了崗位職責(zé)履行明白書》把每個(gè)工種、每個(gè)崗位應(yīng)履行的職責(zé)及操作程序明確地落實(shí)到具體責(zé)任人，從而有效地增強(qiáng)了各崗位員工執(zhí)行制度的自覺性和責(zé)任心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行。

增強(qiáng)技能， 二、抓好培訓(xùn)。

為提高出納工作質(zhì)量提供業(yè)務(wù)素質(zhì)保證

要提高出納工作質(zhì)量光有制度保證、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的還必須具備精湛的業(yè)務(wù)操作技能。

因此我行在抓好員工政治素質(zhì)提高和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度的同時(shí)， 出納工作責(zé)任重大、專業(yè)性強(qiáng)。

切實(shí)抓好采取多種形式對(duì)出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

行始終堅(jiān)持每個(gè)季度都利用一個(gè)雙休日舉辦一期出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都輪流選派柜員或?qū)Ｂ毘黾{員參加。

培訓(xùn)班系統(tǒng)講授出納工作的基本要求、制度規(guī)定、操作程序;邀請(qǐng)人行貨幣發(fā)行部門的同志講解人民幣質(zhì)量管理規(guī)定要求和假幣的辨別知識(shí)，組織觀看反假防假光盤教學(xué)片，同時(shí)組織優(yōu)秀出納員現(xiàn)身說法，傳授工作經(jīng)驗(yàn)。

近年來，行對(duì)全行18名專職出納員和71名前臺(tái)柜員都集中輪訓(xùn)了一遍以上, 一是舉辦出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

近年來。

使他專業(yè)知識(shí)水平得到系統(tǒng)的提高。

行十分重視組織員工開展技術(shù)練兵。

各營業(yè)機(jī)構(gòu)每個(gè)月都要利用業(yè)余時(shí)間， 二是正常開展崗位練兵活動(dòng)。

近年來。

組織對(duì)出納人員進(jìn)行鈔票整點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)及要求的掌握程度、假幣識(shí)別能力、點(diǎn)鈔速度及準(zhǔn)確性進(jìn)行綜合訓(xùn)練考核，并把考核成績(jī)列入員工季度崗位績(jī)效工資考評(píng)的內(nèi)容。

每年都定期對(duì)會(huì)計(jì)出納人員的業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評(píng)級(jí)考試， 三是定期對(duì)業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評(píng)級(jí)考試。

從20xx年起。

以考試成績(jī)定技能級(jí)別，與崗位工資系數(shù)掛鉤，并實(shí)行“一考定一年、來年再考評(píng)”動(dòng)態(tài)調(diào)整政策。

此舉極大地調(diào)動(dòng)了全體出納人員苦練業(yè)務(wù)技能基本功的主動(dòng)性、自覺性和持久性，有效地促進(jìn)了出納人員業(yè)務(wù)水平的不斷提高。

突出重點(diǎn)， 三、抓住關(guān)鍵。

為提高出納工作質(zhì)量提供客觀條件保證。

而要解決這些客觀存在問題， 多年的出納工作實(shí)踐使出納工作總結(jié)范文——房地產(chǎn)出納工作總結(jié)我認(rèn)識(shí)到春節(jié)高峰期的現(xiàn)金收付及回籠現(xiàn)金的整點(diǎn)繳庫、殘破幣整點(diǎn)繳庫是影響出納工作質(zhì)量提高的重點(diǎn)突出問題。

光靠出納人員的主觀努力是不夠的支行財(cái)會(huì)科還必須有針對(duì)性地創(chuàng)造解決問題必需的條件，才能達(dá)到提高并保持出納工作質(zhì)量的預(yù)期目的行在抓好出納工作日常管理的同時(shí)，從物資上、人力上向春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期傾斜，采取針對(duì)性措施解決殘破幣整點(diǎn)繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質(zhì)量的瓶頸創(chuàng)造了必需的客觀條件。

行又投入了十余萬元購買自動(dòng)、半自動(dòng)捆鈔機(jī)、防偽點(diǎn)鈔機(jī)和偽幣識(shí)別儀等， 一是加大購置機(jī)具設(shè)備的投入。

20xx年。

對(duì)部分現(xiàn)金收付量較大的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配置了半自動(dòng)捆鈔機(jī)具，同時(shí)支行還庫存了十多臺(tái)點(diǎn)鈔備用機(jī)具，一旦營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)器發(fā)生故障，立即進(jìn)行調(diào)換;此外，春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期之前，行還組織力量對(duì)出納機(jī)具設(shè)備進(jìn)行調(diào)試維修，保證機(jī)具設(shè)備滿足現(xiàn)金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯(cuò)發(fā)生。

鈔票整點(diǎn)成捆后， 二是集中人力突擊整點(diǎn)。

行明確凡基層上繳的完整幣。

必須與庫存現(xiàn)金余額核對(duì)無誤后方可上繳。

支行中心庫對(duì)基層單位上繳的現(xiàn)金，必須進(jìn)行抽樣復(fù)點(diǎn)。

春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期，單靠出納與復(fù)核兩個(gè)人是無法既保證時(shí)間又保證質(zhì)量的因此，每年春節(jié)期間我行各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都集中人力，利用班余時(shí)間突擊整點(diǎn)。

支行中心庫組織支行機(jī)關(guān)人員利用晚上突擊整點(diǎn)，從人力上保證每年春節(jié)期間上繳人行國庫現(xiàn)金近億元無差錯(cuò)。

為了減少損傷幣占?jí)簬齑妫?三是殘破幣以支行中心庫集中整點(diǎn)上繳為主。

針對(duì)基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收繳殘破幣數(shù)量少、聚集成捆時(shí)間長(zhǎng)、上繳標(biāo)準(zhǔn)掌握不一的問題。

提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯(cuò)，行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點(diǎn)。

同時(shí)對(duì)支行中心庫出納人員提出嚴(yán)格的要求，把上繳殘破幣質(zhì)量作為績(jī)效工資考核的重要內(nèi)容，從而有力地促進(jìn)了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點(diǎn)工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯(cuò)。

出納工作計(jì)劃及工作安排篇十六

隨著時(shí)間的流逝，時(shí)間到了x年，總結(jié)x年的工作以予在x年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符。

2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”

3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。（帳實(shí)相符，帳帳相符）。

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二.學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的'職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、物流。

作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。

同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的x年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”（善良）為準(zhǔn)則。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！