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財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);。

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;。

6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;。

7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;。

8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;。

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;。

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;。

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;。

12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是本站小編整理的財務(wù)部出納工作職責(zé)。

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);。

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);。

3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;。

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);。

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt、lc、dp、da等);。

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);。

7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;。

8.登記現(xiàn)金。

日記。

賬和銀行日記賬，編制資金日報;。

9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);。

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);。

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;。

12.憑證和賬簿的裝訂;。

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

費(fèi)用會計、

資產(chǎn)會計、

資金主管、

資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

現(xiàn)金收付。

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

報銷審核。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。??

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。??

8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。??

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。??

10、各銀行的年檢資料的送審工作。??

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。??

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。??

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。??

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。??

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。??

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。?

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。??

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇七

崗位職責(zé)：

1、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對賬。

2、管理印鑒、支票、現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。

3、根據(jù)資金變化情況，完成收款明細(xì)表，核對各銀行往來賬。

4、對日常費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行報銷。

5、至銀行完成每月工資的發(fā)放。

6、核對開票信息及金額，完成開票工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

任職要求：

需有會計上崗證。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇八

3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算。

6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。

7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。

8，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。

9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。

10，負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)。

11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)。

12，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確。

13，每月跟各合作商的對賬工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇九

1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

2.辦理現(xiàn)金收付時，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

3.票幣整點(diǎn)要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十

2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;。

4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時正確地發(fā)放工資;。

6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十一

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；

2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

5、保管公司合同分類整理；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，要求財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力；

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，為人正直，良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、會計證持有者優(yōu)先考慮。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十二

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;。

4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;。

5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;。

6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十三

崗位職責(zé)：

1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作；

2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；

3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理；

3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作；

4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理；

3.熟練運(yùn)用計算機(jī)進(jìn)行日常辦公，熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

4.工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十四

辦理款項(xiàng)支付;。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;。

5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;。

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;。

7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十五

崗位職責(zé)：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報銷及付款工作；

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

5.公司各項(xiàng)發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；

6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書，一年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力。

5、工作細(xì)致，思路清晰，責(zé)任感強(qiáng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。