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旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)(大全10篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-20 21:27:31
旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)(大全10篇)
時間:2024-03-20 21:27:31     小編:筆塵

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旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇一

3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4、認真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度

5、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分務(wù)必及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金

7、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

8、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效

9、負責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)

10、庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧

11、下屬加盟客戶繳款查核

12、銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇二

1、對經(jīng)營目標進行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,采用有效的措施予以防范。

2、建立健全內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。

3、協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護公司利益。

4、審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考。

5、確保財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

6、根據(jù)實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇三

:

1、負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

:

1、大專及以上學(xué)歷 ,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)或有相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗;

2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇四

財務(wù)部工作職責(zé) 一、負責(zé)公司的財務(wù)管理工作,嚴格遵守和執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,編制公司的各項財務(wù)收支計劃。

二、審核各項資金使用和費用開支。

三、

公司經(jīng)濟合同的履行監(jiān)督;收回工程款,清理催收應(yīng)收款項;做好公司的經(jīng)濟合同管理。

四、辦理日?,F(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表。

五、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。

六、負責(zé)公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算。

七、做好稅務(wù)籌劃,精心謀劃以求合理避稅;做好應(yīng)稅財務(wù)及會計賬務(wù)工作,以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

八、按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、建立健全公司各類明細賬、分類賬、輔助賬;編制年度、季度、月份會計報表;健全并管理好會計檔案。

九、及時記賬、結(jié)賬、對賬,做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。

十、圍繞公司的各項營業(yè)收入、稅務(wù)銀行工商及主管部門的業(yè)務(wù)銜接、公司的績效考核、制度化規(guī)范化科學(xué)化管理來開展工作,各項營業(yè)收入應(yīng)收盡收,公司績效考核應(yīng)及時具體準確到位。

十一、建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

十二、做好公司籌融資工作;加強公司資金管理籌劃,高效調(diào)度資金,加快資金周轉(zhuǎn);負責(zé)監(jiān)管公司物資采購;及時對物資材料的采購、使用、倉儲等動態(tài)及支付款項進行核對,并建立完整的專項賬目和報表;負責(zé)辦理公司貸款證書申辦、年審和延續(xù)工作。

十三、做好與公司各部門的業(yè)務(wù)銜接協(xié)調(diào)工作;完成公司交辦的其他有關(guān)工作。

財務(wù)部部門職責(zé) 1 嚴格執(zhí)行國家和公司的財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和會計制度,嚴格財務(wù)管理,遵守國家政策、法律、法規(guī),維護國家和公司利益。

12 負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的會計核算,加強往來賬目的管理,協(xié)同各部門催收賬款,加速資金回籠及安排款項清償債務(wù),加快資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效果; 13 負責(zé)定期編制財務(wù)報告和財務(wù)分析報告及利潤分配預(yù)案; 14 負責(zé)參與投資項目的可行性研究,配合有關(guān)部門做好投資的立項審批、跟蹤檢查、評比考核等工作,應(yīng)對投資項目的收回及收益狀況進行監(jiān)督; 15 負責(zé)對外融資規(guī)模的預(yù)測,辦理需融資的一切手續(xù),并組織監(jiān)督實現(xiàn); 16 負責(zé)經(jīng)營業(yè)績的綜合評價,分析經(jīng)濟效果,預(yù)測經(jīng)濟前景,為決策提供可靠有用信息; 17 負責(zé)識別、評價和控制本部門管理活動和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源,針對適用的法律法規(guī)和其他要求,采取相應(yīng)的控制措施,并對執(zhí)行情況進行評價檢查; 18 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性、重要性工作。

經(jīng)營財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部主任工作職責(zé)

財務(wù)部職責(zé)

旅游景區(qū)財務(wù)部工作職責(zé)

商場財務(wù)部職責(zé)

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇五

4.負責(zé)公司及各單位、子公司財務(wù)核算規(guī)范化管理工作、提出整改要求并落實整改情況;

5.負責(zé)組織編制公司各項經(jīng)濟活動分析資料;

6.檢查各單位及子公司財務(wù)工作實施情況,指導(dǎo)各單位及子公司做好會計核算工作,分析投資企業(yè)經(jīng)營情況并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,保證核算成果真實、準確。

7.督促及指導(dǎo)各單位及子公司預(yù)算執(zhí)行,并做出月度、季度、年度分析

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇六

:

1、按要求填報集團稅務(wù)要求的各類報表及相關(guān)稅務(wù)資料。

2、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策,繳納公司稅款。

3、及時認證進項稅發(fā)票,保證盡可能不留待抵進項稅。

4、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發(fā)票丟失已報稅證明。

5、及時收集整理各類稅收法規(guī),學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)知識,給業(yè)務(wù)部門提供稅務(wù)支持,傳達并解釋稅務(wù)新政策。

6、全面分析工廠及事業(yè)部稅負指標;關(guān)聯(lián)交易定價指標測算。

7、完成直接上級交辦的其他任務(wù)。

:

1、財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),大專及以上學(xué)歷;

2、財會類工作年限2年及以上,中級會計師優(yōu)先;

3、熟悉最新會計及稅務(wù)政策,熟練掌握稅務(wù)類相關(guān)業(yè)務(wù);

4、了解財務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用;

5、有稅務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

6、具備一定的抗壓力及財務(wù)分析能力。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇七

2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;

3、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略編制企業(yè)財務(wù)計劃;

4、編制財務(wù)預(yù)算與財務(wù)決算;

5、組織會計核算、報表編制和分析;

6、疏通融資渠道,做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作;

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇八

一.嚴格執(zhí)行《會計法》,遵守財務(wù)制度,組織財務(wù)人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能,全面提高服務(wù)質(zhì)量。

二.負責(zé)集團對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷,監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策,遵守財經(jīng)紀律。

三.負責(zé)集團經(jīng)費對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。

四.定期對集團各部門的收、支情況進行分析,及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。

五.參與集團各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策,參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議,參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。

六.根據(jù)集團財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、結(jié)算表。

七.做好安全工作,杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇九

2、負責(zé)公司日常營業(yè)數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計及相關(guān)分析,協(xié)助營運提供數(shù)據(jù)支持;

4、負責(zé)財務(wù)日常的資金計劃、資金清查盤點以及門店盤點事宜的監(jiān)督;

5、負責(zé)公司日常掛賬、借款催收;

6、負責(zé)營運與核算會計的相關(guān)工作對接;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇十

一、審查各部門的開支計劃,并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。

二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查,并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進措施。

三、參與企業(yè)經(jīng)營管理,圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益,為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。

四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應(yīng)做好對三大成本費用(即食品、用具成本,勞動費用成本,能源銷售成本)的控制,精打細算,確保經(jīng)濟效益。

五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠。

七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

八、負責(zé)審查各項開支,密切與各部門的聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費用水平。

九、組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進企業(yè)不斷提高管理水平。

十、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。

十一、負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

十二、負責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高,定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議,抓好本部門內(nèi)部管理工作。

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