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單位賬戶自查報告篇一
根據(jù)重慶市國有資產監(jiān)督管理委員會《關于的通知》文件精神要求，公司領導高度重視，成立自查自糾領導小組；召開會議講解文件精神，并組織相關人員認真學習文件內容及相關公司相關文件制度；對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
公司召開了相關會議，會上傳達了集團文件精神，并成立了以董事長為組長的領導小組。
我公司自成立以來，結合運營情況不斷建立健全財務管理制度，不斷完善公司內控制度體系。公司財務管理制度由《公司財務制度》、《財務費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務印鑒管理制度》、《預算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成，其內容涵蓋了有關資金的預算、支付、調度、運用等方面，在公司運行中得到了有效執(zhí)行。
結合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調撥、資金劃撥權限等方面進行自查，自查結果如下：
1、費用報銷及審批權限。
集團財務部針對費用報銷、單位負責人履職待遇和業(yè)務支出的相關事宜進行了進一步規(guī)范并作出要求，使得公司的費用報銷制度更加完善，提升了執(zhí)行力。
公司制定了相應的費用報銷流程，即“申請（經辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務人員）→審簽（財務總監(jiān)）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費用報銷審批上，公司也制定了相應的規(guī)章制度，首先要進行事前審批，審批同意后方可組織實施，再進入報銷流程。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務總監(jiān)未設置費用審批權限。
經自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀的費用報銷及賬務處理。
2、資金調撥管理。
公司目前資金調撥使用主要涉及以下幾個方面：
（1）銀行賬戶之間資金調撥。公司根據(jù)經營需要，銀行賬戶之間進行資金調撥，調撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調撥通知書》，待逐級審核，經有權人審批后執(zhí)行調撥。
（2）按合同預付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。該類款項付款時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經有權人審批后執(zhí)行付款。
（3）對外投資的`資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等資料，待逐級審核，經有權人審批后執(zhí)行付款。
截至目前為止，公司對外投資有×筆，金額合計×萬元，主要是作為“×”及“×”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（gp）名義對其投資。經自查，公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全，均按相關制度執(zhí)行。
3、資金劃撥權限。
公司資金網銀劃撥設置了相應權限。資金對外支付時，金額在5萬元以內，實行一級制授權，由財務負責人授權；金額5萬元以上，實行二級授權，最終授權人為公司總裁。
經自查，無越權操作行為。
公司財務部是銀行賬戶管理部門，負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。財務出納人員為經辦人員，銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行，不存在違規(guī)開戶、變更及銷戶情況。
公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。
根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織并積極配團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的實際經營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，于2015年8月7日撤銷了×一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其中基本存款賬戶1個，一般存款賬戶3個，現(xiàn)列表如下：
賬戶名賬戶性質基本戶一般戶一般戶賬號開戶行備注正常正常正常正常一般戶根據(jù)集團要求，結合公司的實際情況，擬在現(xiàn)有賬戶的基礎上再銷一個賬戶，報公司總裁辦公會通過，有權人審批后執(zhí)行。
綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。今后將進一步加大力度、不斷完善公司的財務管理制度體系，提高日常財務工作的規(guī)范性；進一步加強財務人員隊伍建設，努力提高財務人員業(yè)務素質和管理水平，力爭使我公司財務管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺階。
單位賬戶自查報告篇二
按照《進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法》的相關要求，軍休所認真對單位銀行賬戶使用情況進行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況總結如下。
根據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為確保此次清查工作順利進行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴格按照上級文件要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實、完整和準確，確保按時保質完成本次自查工作。
針對此次專項自查工作，軍休所嚴格對照相關文件要求和檢查重點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。
（一）檢查內容
本次單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據(jù)、賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等五個方面。
（二）銀行賬戶、賬據(jù)及存款情況
1.?軍休所經費使用嚴格按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進出沒有計入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設置賬外賬，也未設任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
2.?各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。
3.?按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
（三）銀行賬戶開戶及使用情況
經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規(guī)定的銀行范圍內擇優(yōu)開設的，開設資金專戶時嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了服務協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報告制度。
通過本次自查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。
1.?切實按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。
2.?加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規(guī)定，認真履行單位財務部門管理銀行賬戶的職責，按預算單位銀行賬戶的設置原則設置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規(guī)定的程序辦理，嚴禁擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔保。
單位賬戶自查報告篇三
根據(jù)重慶市國有資產監(jiān)督管理委員會《關于的通知》文件精神要求，公司領導高度重視，成立自查自糾領導小組；召開會議講解文件精神，并組織相關人員認真學習文件內容及相關公司相關文件制度；對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
公司召開了相關會議，會上傳達了集團文件精神，并成立了以董事長為組長的領導小組。
我公司自成立以來，結合運營情況不斷建立健全財務管理制度，不斷完善公司內控制度體系。公司財務管理制度由《公司財務制度》、《財務費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務印鑒管理制度》、《預算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成，其內容涵蓋了有關資金的預算、支付、調度、運用等方面，在公司運行中得到了有效執(zhí)行。
結合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調撥、資金劃撥權限等方面進行自查，自查結果如下：
1、費用報銷及審批權限。
集團財務部針對費用報銷、單位負責人履職待遇和業(yè)務支出的相關事宜進行了進一步規(guī)范并作出要求，使得公司的費用報銷制度更加完善，提升了執(zhí)行力。
公司制定了相應的費用報銷流程，即“申請（經辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務人員）→審簽（財務總監(jiān)）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費用報銷審批上，公司也制定了相應的規(guī)章制度，首先要進行事前審批，審批同意后方可組織實施，再進入報銷流程。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務總監(jiān)未設置費用審批權限。
經自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀的費用報銷及賬務處理。
2、資金調撥管理。
公司目前資金調撥使用主要涉及以下幾個方面：
（1）銀行賬戶之間資金調撥。公司根據(jù)經營需要，銀行賬戶之間進行資金調撥，調撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調撥通知書》，待逐級審核，經有權人審批后執(zhí)行調撥。
（2）按合同預付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。該類款項付款時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經有權人審批后執(zhí)行付款。
（3）對外投資的`資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等資料，待逐級審核，經有權人審批后執(zhí)行付款。
截至目前為止，公司對外投資有×筆，金額合計×萬元，主要是作為“×”及“×”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（gp）名義對其投資。經自查，公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全，均按相關制度執(zhí)行。
3、資金劃撥權限。
公司資金網銀劃撥設置了相應權限。資金對外支付時，金額在5萬元以內，實行一級制授權，由財務負責人授權；金額5萬元以上，實行二級授權，最終授權人為公司總裁。
經自查，無越權操作行為。
公司財務部是銀行賬戶管理部門，負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。財務出納人員為經辦人員，銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行，不存在違規(guī)開戶、變更及銷戶情況。
公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。
根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織并積極配團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的實際經營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，于2015年8月7日撤銷了×一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其中基本存款賬戶1個，一般存款賬戶3個，現(xiàn)列表如下：
賬戶名賬戶性質基本戶一般戶一般戶賬號開戶行備注正常正常正常正常一般戶根據(jù)集團要求，結合公司的實際情況，擬在現(xiàn)有賬戶的基礎上再銷一個賬戶，報公司總裁辦公會通過，有權人審批后執(zhí)行。
綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。今后將進一步加大力度、不斷完善公司的財務管理制度體系，提高日常財務工作的規(guī)范性；進一步加強財務人員隊伍建設，努力提高財務人員業(yè)務素質和管理水平，力爭使我公司財務管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺階。
單位賬戶自查報告篇四
按照《中國人民銀行關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》要求，我社認真貫徹落實，及時組織對轄內人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務進行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
我社嚴格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴格履行查庫制度，社主任按要求定期、不定期進行查庫，并把查庫情況在《查庫登記簿》中進行詳細記錄；重要單證、重要物品的領用、使用、保管、交接以及作廢嚴格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級行社的有關要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對現(xiàn)金支付5萬元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴格按照反洗錢的相關規(guī)定逐筆進行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進行了登記、備案，支取5萬元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關、責任明確。
（一）銀行結算賬戶內部控制和管理情況。我社日常工作中能嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律制度規(guī)定辦理單位銀行結算賬戶業(yè)務。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴格執(zhí)行開戶程序，審查開戶資料的真實性、完整性和有效性，通過聯(lián)網核查系統(tǒng)確認開戶單位法人和經辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認真的開展了解客戶活動，對重要客戶的經營范圍、經營規(guī)模、經營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預留印鑒卡；按照“誰的錢進誰的賬，由誰支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務，進一步加強與客戶預留印鑒的核對，防范詐騙風險。
（二）單位銀行結算賬戶辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶12個，其中：基本存款賬戶8個、專用存款賬戶4個。經自查，開立的基本戶和核準類專戶都具有人民銀行核準的開戶許可證，開戶單位提供的開戶資料和證明真實、齊全，符合人民幣銀行結算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時進行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設置正確，口令管理嚴密，無違規(guī)開立多頭賬戶問題，無臨時存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無出租、出借、轉讓賬戶和改變賬戶性質等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴格按人民銀行規(guī)定辦理。
為進一步推動支付結算業(yè)務發(fā)展，積極開拓支付結算渠道，不斷提高支付結算水平，我社將從以下幾個方面提高支付結算業(yè)務的服務水平。
（一）加強對支付系統(tǒng)管理辦法的學習。認真學習《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務處理辦法》，嚴格按照操作流程辦理業(yè)務，遵守大額約定時間，做好對外宣傳工作。
（二）加強與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。
（三）加強培訓，提高支付結算業(yè)務水平。積極開展支付結算培訓工作，準確把握支付結算制度規(guī)定，熟練掌握各項服務品牌的業(yè)務操作流程，切實提高柜臺業(yè)務辦理效率。在加強對支付結算工作業(yè)務管理的同時，加強對支付結算業(yè)務的安全管理，嚴格按照反洗錢的有關制度報告大額和可疑交易；提高結算人員的業(yè)務水平，熟練掌握各項支付結算業(yè)務規(guī)定，細化業(yè)務處理流程，加強結算內部控制，防范支付風險；培養(yǎng)全體員工的品行素質和責任感，提高風險防范意識，防控“道德風險”，確保支付結算業(yè)務健康發(fā)展。
（四）強化宣傳，提升競爭力。加大對人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結算服務品牌的宣傳工作，進一步改善農信社的支付結算環(huán)境和提升農信社的企業(yè)形象。
單位賬戶自查報告篇五
按照《進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法》的相關要求，軍休所認真對單位銀行賬戶使用情況進行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況總結如下。
根據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風險和
廉政
風險，提高資金存放綜合效益，進一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政
建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。為確保此次清查工作順利進行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴格按照上級文件要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實、完整和準確，確保按時保質完成本次自查工作。
針對此次專項自查工作，軍休所嚴格對照相關文件要求和檢查重點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。
（一）檢查內容
本次單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據(jù)、賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等五個方面。
（二）銀行賬戶、賬據(jù)及存款情況
1.?軍休所經費使用嚴格按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進出沒有計入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設置賬外賬，也未設任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
2.?各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。
3.?按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
（三）銀行賬戶開戶及使用情況
經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規(guī)定的銀行范圍內擇優(yōu)開設的，開設資金專戶時嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了服務協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報告制度。
通過本次自查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。
1.?切實按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。
2.?加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規(guī)定，認真履行單位財務部門管理銀行賬戶的職責，按預算單位銀行賬戶的設置原則設置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規(guī)定的程序辦理，嚴禁擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔保。
