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出納員的日常工作篇一

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合會計負(fù)責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納員的日常工作篇二

一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜

二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》

三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章、發(fā)票章

四、負(fù)責(zé)發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

五、負(fù)責(zé)審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預(yù)測及執(zhí)行表》

七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》

八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表

十、熟練掌握excle使用技巧

十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費(fèi)，還有做薪資和發(fā)工資條

出納員的日常工作篇三

工作職責(zé)：

1. 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達(dá)賬項要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

4.確認(rèn)款項支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 。

任職要求：

1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證。

2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報流程。

4.熟練使用office辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納員的日常工作篇四

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));

2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。

4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。

5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

任職要求

1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致，有團(tuán)隊精神，上進(jìn)好學(xué);

3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納員的日常工作篇五

1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、良好的執(zhí)行能力。

出納員的日常工作篇六

職責(zé)：

1 負(fù)責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結(jié)算和保管;

2 負(fù)責(zé)日常報銷費(fèi)用、預(yù)借預(yù)支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理;

3 配合進(jìn)行現(xiàn)金、銀行賬的抽查, 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金, 與銀行對賬單進(jìn)行核對;

4 負(fù)責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1 大專以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);

2 具備良好的會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。

出納員的日常工作篇七

職責(zé):

1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);

2、獨(dú)立做賬,編制財務(wù)報表;

3、負(fù)責(zé)分公司報稅工作;

4、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行等單位的溝通工作;

5、分公司各種證件的年檢工作。

任職資格:

1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;

2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;

3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);

4、能夠熟練操作財務(wù)軟件。

5、有良好的溝通能力及團(tuán)隊精神。

出納員的日常工作篇八

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

7、完成由公司安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4、熟悉操作excel、word等office辦公軟件;

5、工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

出納員的日常工作篇九

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

任職要求：

1.教育背景：財會?？埔陨蠈W(xué)歷、會計上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

1)工作責(zé)任心強(qiáng);

2)為人誠實、正直、作風(fēng)正派;

2.知識和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會計軟件操作熟練;

3)熟悉國家各項財務(wù)政策。

出納員的日常工作篇十

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付申請，負(fù)責(zé)銷售貨款收取;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開展符合財務(wù)管理要求;

4、負(fù)責(zé)銀行單據(jù)的送存收集及整理;

5、負(fù)責(zé)公司日常報銷審核及支付工作;

5、負(fù)責(zé)出納保險柜的安全管理;

6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達(dá)成部門工作目標(biāo)。

任職資格

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

出納員的日常工作篇十一

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)收入、成本、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

4、負(fù)責(zé)處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結(jié)算。

6、協(xié)助進(jìn)項公司財務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作。

7、完成上級交代的臨時任務(wù)。

任職要求：

1) 有相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(1年以上)中?；蛘叽髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

2) 性格開朗，溝通能力強(qiáng)，能吃苦，心態(tài)好，負(fù)責(zé)任;

出納員的日常工作篇十二

崗位職責(zé)：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉erp軟件的操作;

3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

出納員的日常工作篇十三

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納員的日常工作篇十四

職責(zé)

1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2.財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點(diǎn)、歸類;

4.負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

7.審計合同、制作帳目表格;

8.積極完成上級交待的其他工作。

任職資格

1.財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷;

2.有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

4.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

出納員的日常工作篇十五

工作職責(zé)：

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè);

2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

3.細(xì)心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納員的日常工作篇十六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。