在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

出納人員日常工作篇一

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;

6、上級交待的其他事務(wù)。

出納人員日常工作篇二

1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。

3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進(jìn)行匯總，并交會計做賬。

4.負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納人員日常工作篇三

1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

2. 負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納人員日常工作篇四

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項;

3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷;

4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納人員日常工作篇五

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員日常工作篇六

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納人員日常工作篇七

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;

5、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納人員日常工作篇八

1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

和完備;

2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

5.定期去銀行存款;

6.財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納人員日常工作篇九

1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日?，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

3、編制資金日報、周報、月報;

4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納人員日常工作篇十

1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納人員日常工作篇十一

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

6、做好發(fā)票管理工作。

出納人員日常工作篇十二

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項費用的票據(jù)報銷登記工作;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;

4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;

7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;

9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員日常工作篇十三

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納人員日常工作篇十四

1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;

6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。