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資金管理崗崗位職責(zé)篇一

1．收集資金計(jì)劃：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管線、片區(qū)資金計(jì)劃，根據(jù)各管線上報(bào)的月度資金計(jì)劃進(jìn)行審核匯總，并根據(jù)月末資金狀況進(jìn)行平衡匯總，審核無誤后初步確定上報(bào)版月度資金計(jì)劃；

2.協(xié)調(diào)資金計(jì)劃會：協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)、各管線領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人召開資金會，根據(jù)經(jīng)營節(jié)點(diǎn)、現(xiàn)有資金情況等討論并平衡地區(qū)上報(bào)的月度資金計(jì)劃； 5.上報(bào)資金計(jì)劃：根據(jù)資金會各領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整意見，進(jìn)行資金計(jì)劃表的最終修改，經(jīng)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后報(bào)送集團(tuán)（同時上報(bào)資金系統(tǒng)）；

b．付款安排及支付

根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的月度資金計(jì)劃及節(jié)點(diǎn)上報(bào)計(jì)劃內(nèi)需求，并在付款前上報(bào)支付清單；

1.監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行：對每一筆管線上報(bào)的付款，依據(jù)集團(tuán)批復(fù)的資金計(jì)劃表進(jìn)行逐筆審核，核對是否在資金計(jì)劃內(nèi)，金額是否超出計(jì)劃，統(tǒng)籌了解重要資金付款節(jié)點(diǎn)；

2.編制支付清單：根據(jù)請款急緩程度、管線領(lǐng)導(dǎo)簽字意見及當(dāng)前資金狀況，編制支付清單，并以oa形式上報(bào)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，同時跟蹤支付清單進(jìn)度； 3.收集付款手續(xù)：支付清單批復(fù)后，收集每筆付款的付款審批表/驗(yàn)收付款表，以及各類附件（產(chǎn)值驗(yàn)收表等），核對付款手續(xù)上領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全、附件是否完整、領(lǐng)導(dǎo)意見是否得到后續(xù)解決；

4.審核行政費(fèi)用單據(jù)：審核所有行政費(fèi)及報(bào)銷單據(jù)簽字是否齊全；

5.最終支付：再次與財(cái)務(wù)總監(jiān)盤點(diǎn)資金，進(jìn)行該付款項(xiàng)資金劃撥（特別是支付中心款項(xiàng)，需單獨(dú)填報(bào)支付單據(jù)），資金到位后逐筆通知管線經(jīng)辦前來領(lǐng)款； 6.借款支付：核對借款單/請款單簽字是否齊全，是否超過個人借款額度； 7.網(wǎng)銀審批：審批各銀行網(wǎng)銀，對外付款及內(nèi)部轉(zhuǎn)款的，仔細(xì)核對收款單位公司名稱、賬號、銀行信息、付款金額及用途等；對內(nèi)報(bào)銷的，審核報(bào)銷金額，確保出賬準(zhǔn)確；

8.領(lǐng)款督促：對已經(jīng)安排的付款進(jìn)行領(lǐng)款督促，對仍長時間不來領(lǐng)款的管線進(jìn)行警告；

c.賬戶管理

1.賬戶情況掌握：完全了解華北地區(qū)所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質(zhì)，尤其是保證金、貸款等重點(diǎn)資金；了解每個公司的法人信息、網(wǎng)銀信息、印鑒信息等；

2.開戶銷戶：依據(jù)融資要求以及賬戶實(shí)際需求進(jìn)行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更，oa填報(bào)‘開戶、銷戶及變更賬戶申請表’，待集團(tuán)批復(fù)后進(jìn)行統(tǒng)一辦理；

d.資金調(diào)撥

1.與集團(tuán)往來：接收集團(tuán)下發(fā)調(diào)令，送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時與集團(tuán)對接收付款賬號，按地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字意見進(jìn)行款項(xiàng)劃撥；

2.與總包往來：針對貸后轉(zhuǎn)款以及其他需通過總承包轉(zhuǎn)款事項(xiàng)制定合理轉(zhuǎn)款路線，填報(bào)‘資金調(diào)撥單’并送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，與各方對接時點(diǎn)、賬號、金額、路線等，及時劃撥資金；

3.其他資金周轉(zhuǎn)：按照公司實(shí)際需求，進(jìn)行與關(guān)聯(lián)方資金往來、賬戶間存款余額調(diào)轉(zhuǎn)等保證公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)；所有調(diào)轉(zhuǎn)之前進(jìn)行路線制定以及賬號對接，保證資金調(diào)轉(zhuǎn)安全；

e．臺賬及報(bào)表

1.臺賬管理：根據(jù)實(shí)時工作進(jìn)度登記各類臺賬，基本包括賬號臺賬、集團(tuán)往來臺賬、外部往來臺賬、其他重要支出臺賬、融資臺賬、貸后轉(zhuǎn)款臺賬等； 2.報(bào)表填制：每日上報(bào)銀行存款余額表及營運(yùn)表，每月初填報(bào)上月計(jì)劃與實(shí)際發(fā)生對比分析、投入產(chǎn)出分析以及集團(tuán)批復(fù)月度資金計(jì)劃后的上報(bào)與審批對比表；每周四上報(bào)集團(tuán)已驗(yàn)收未付款的表；

f．出納管理

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

2.檢查出納工作：每日審核銀行出納日報(bào)表并進(jìn)行匯總，抽查出納工作狀況，降低出錯率，提高工作效率； 3.人員安排：針對大額轉(zhuǎn)款、事務(wù)所審計(jì)等事項(xiàng)合理安排去銀行及辦公室人員，交代工作先后順序；針對交樓、開盤等集中性工作，對出納及收款人員統(tǒng)籌管理，合理排班；

4.績效考勤：月末針對出納本月工作進(jìn)行公平評估并打分；

g．印章管理

1.維護(hù)管理：對北京地區(qū)所有財(cái)務(wù)章及部門騎縫章進(jìn)行管理，制作印模，粘貼清晰標(biāo)簽，保證印章干凈整潔；

2.使用管理：用章登記使用臺賬，外借填寫借印申請，每天核對印章數(shù)量，保證印章能夠進(jìn)行正常使用；

h系統(tǒng)管理

1.審核單據(jù)：每日審核nc系統(tǒng)中所有單據(jù)，檢查金額、收支項(xiàng)是否正確，匯總核對nc中集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司往來是否正確，日清月結(jié)，每日編制未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

2.系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)實(shí)際情況在nc系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號，及時反饋系統(tǒng)錯誤；

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報(bào)批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。

二: 出納崗（銀行）a.付款

1.審核付款流程：審核付款手續(xù)是否完整、各類驗(yàn)收付款表是否齊全，是否有資金主管最終簽字確認(rèn)，錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過審核后支付各類款項(xiàng)；

2.實(shí)際支付：外單位領(lǐng)款時，需見到財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票，法人的委托授權(quán)書以及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件；如需電匯，必須提供加蓋公章的賬戶信息；內(nèi)部領(lǐng)款時，需見到員工佩戴公司胸牌方可支付；

3.各類稅款的繳納：核對付款銀行賬號的信息，核對金額大小寫是否一致，加蓋財(cái)務(wù)章和人名章，及時交付銀行；

4.員工借款：個人借支需再次核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限； b.資金調(diào)撥

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計(jì)劃及時劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。

c.收支復(fù)核

1、每日核對及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況； 2、及時辦理并跟蹤各項(xiàng)目客戶退定金及房款，及時查收各類收退款并及時上報(bào)，配合資金的統(tǒng)籌安排；

3、核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

d.賬務(wù)處理

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運(yùn)表；

2、核對銀行、營運(yùn)及nc系統(tǒng)當(dāng)日收付,核對地區(qū)公司往來資金情況； 3、根據(jù)銀行回單按項(xiàng)目開往來收據(jù)并轉(zhuǎn)單確保會計(jì)入賬；

4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對會計(jì)帳、報(bào)賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計(jì)帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項(xiàng)及異常發(fā)生，方便及時作出相應(yīng)調(diào)整。

e.銀行工作

1、根據(jù)實(shí)際情況存（取）現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等； 2、根據(jù)實(shí)際需求辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)上銀行、電話費(fèi)、水電費(fèi)等的托收、增銷pos機(jī)等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)；

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計(jì)師事務(wù)所開立詢證函等；

f.其他工作

1、實(shí)時關(guān)注網(wǎng)銀交易情況，付款出賬情況，確保每個賬戶不透支； 2、辦理新項(xiàng)目新公司收購的銀行賬戶交接；

3、及時清理借支（原則上借支不過月），向經(jīng)辦人催收發(fā)票； 4、進(jìn)行各項(xiàng)目開盤、交樓等收款工作；

5、配合各項(xiàng)審計(jì)工作，進(jìn)行存款、貸款、擔(dān)保余額詢證工作等； 6.隨時關(guān)注各公司法人、注冊資本、注冊地址等工商信息的變更

三：出納崗（現(xiàn)金）

1.按公司規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報(bào)銷支出；

2.隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金收付的報(bào)賬系統(tǒng)單據(jù)及nc會計(jì)憑證，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；

3.每日作好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符；

4.每日與客服收款人員核對各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符； 5.作好備用金的借支和報(bào)銷工作，督促借款人員按時還款； 6.及時進(jìn)行轉(zhuǎn)單以便與各板塊財(cái)務(wù)人員及時核對往來款；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。

四：收款崗

a、收款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）

1、根據(jù)統(tǒng)計(jì)員出具的相關(guān)收據(jù)，核對金額收取各項(xiàng)目房款及相關(guān)稅費(fèi)； 2、根據(jù)招標(biāo)中心要求收取保證金、圖紙資料費(fèi)并登記保證金臺賬；

b、退款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）

1、退房款：嚴(yán)格依據(jù)付款審批表及退款流程，查看是否有各項(xiàng)目及中心領(lǐng)導(dǎo)的簽字以及資金主管的簽字確認(rèn)，核對退款金額，經(jīng)統(tǒng)計(jì)核實(shí)未退無誤后為客戶辦理各種稅費(fèi)、房款等退款，辦理時收回收據(jù)及發(fā)票，并填寫支付證明單，原則上退款方式與當(dāng)時客戶交款方式相同；

2、退保證金：依據(jù)招標(biāo)中心規(guī)定，見需招標(biāo)中心負(fù)責(zé)人簽字，收回對方保證金收據(jù)再進(jìn)行退款并及時更新保證金臺賬；

c、專項(xiàng)工作

1、根據(jù)客戶需求為客戶辦理換房款發(fā)票、契稅發(fā)票等業(yè)務(wù)； 2、幫助客戶預(yù)約退款及退保證金的時間，查詢退款進(jìn)程；

3、隨時與項(xiàng)目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準(zhǔn)確的報(bào)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

d、財(cái)務(wù)工作

1、每日登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對日報(bào)； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報(bào)移交各項(xiàng)目會計(jì)及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項(xiàng)目送來的收款日報(bào)。

e、協(xié)助工作

1、支援各項(xiàng)目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月

資金管理崗崗位職責(zé)篇二

崗位說明書系列

編號：fs-zd-04017

資金清算專員崗位職責(zé)

fund clearing commiioner duties

說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常資金清算系統(tǒng)業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)到監(jiān)管行處理一些特殊業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)與相關(guān)的ta對接基金參數(shù)，并給監(jiān)管行函件及在系統(tǒng)里做相應(yīng)的參數(shù)配置;

4、負(fù)責(zé)對接各銷售機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)私募基金的到賬情況及募集進(jìn)度情況;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、計(jì)算機(jī)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、1年以上銀行或者基金機(jī)構(gòu)后臺工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、有團(tuán)隊(duì)合作精神、細(xì)致認(rèn)真、穩(wěn)重踏實(shí)，高度的敬業(yè)精神和責(zé)任心;

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編號：fs-zd-04017

4、良好的溝通理解和表達(dá)能力;

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