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酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇一

2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。

3.負責(zé)酒店各個銀行之間的賬務(wù)往來及按銀行的各項業(yè)務(wù)。

4.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作。負責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。

6.每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。

7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。

8.負責(zé)日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。

9.負責(zé)每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。

10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。

11.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇二

1、負責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總;

2、認真執(zhí)行軋賬后復(fù)點工作及完成解交;

3、及時完成現(xiàn)金收付記賬憑證;

4、負責(zé)酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續(xù);

5、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄、管理、核對工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財務(wù)保密工作。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇三

1.清點?江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格所關(guān)。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當(dāng)天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇四

1、負責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。

3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。

4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。

5、登記注銷支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。

8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調(diào)。

9、pos機回款對帳并報表的編制。

10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇五

1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；

2、審核當(dāng)日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；

3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；

4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

5、負責(zé)審核樓層狀況表；

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇六

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責(zé)賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

2、保守財務(wù)秘密。

3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;

4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇八

1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、酒店日常賬目審核復(fù)查，編制錄入報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇九

1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十

崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十一

1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助 前臺兌換外幣，并換取前臺所需的.小額零錢。

2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

4、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責(zé)保管酒店發(fā) 票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。

5、按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

7、掌握各類費用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才 予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點清。

8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。

10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。

11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福 利補貼。并負責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。

12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。

13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。

14、每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位， 負責(zé)報送酒店對外的一切報表。

15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。