每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇一

2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

3、負(fù)責(zé)按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進行對賬;

4、負(fù)責(zé)新項目的立項測算工作，預(yù)測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;

5、負(fù)責(zé)對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;

6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;

7、進行費用報銷審核;

8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇二

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作，按時準(zhǔn)確地完成對賬，及時跟蹤回款;

2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析、產(chǎn)出報告;

6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇三

1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇四

1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;

5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

7、審核各項支出及報銷，嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇五

1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計算銷售稅金

2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

8、進行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇六

1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整

2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

3、對賬中核實的待查款進行賬務(wù)處理。

4、審批oa系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權(quán)機收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

8、參與月度倉庫盤點工作。

9、參與月度憑證裝訂工作。

10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及工作流程篇七

1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

3. 嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

10、erp應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

13.電費發(fā)票。

14.抄報稅。

部分科余的維護核對。