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前臺出納工作職責(zé)篇一

2、負責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

4、負責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

5、負責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

8、iso文控管理;

9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

前臺出納工作職責(zé)篇二

1、 負責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

5、負責(zé)日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、 協(xié)助周盤點確認。

前臺出納工作職責(zé)篇三

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

前臺出納工作職責(zé)篇四

1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

3.負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

前臺出納工作職責(zé)篇五

1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

6、負責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

前臺出納工作職責(zé)篇六

1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

前臺出納工作職責(zé)篇七

1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2.負責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;

4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款;

6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

前臺出納工作職責(zé)篇八

1.負責(zé)公司招聘，保險，人事，后勤

2.負責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務(wù)意識，有較強的責(zé)任心和事業(yè)心

6.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

前臺出納工作職責(zé)篇九

1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

6.負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

前臺出納工作職責(zé)篇十

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責(zé)工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。

5、負責(zé)銀行未達賬項處理。

6、負責(zé)銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

8、負責(zé)公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

前臺出納工作職責(zé)篇十一

1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計oa現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調(diào)撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

10.財務(wù)周報;

11.上級分配的其他任務(wù)。

前臺出納工作職責(zé)篇十二

1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責(zé)收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;

2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);

3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門;

4、負責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;

5、負責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計工作;

6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

前臺出納工作職責(zé)篇十三

一、負責(zé)公司對外付款

1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。

3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全

1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

3、辦理各項銀行業(yè)務(wù)，落實開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。

前臺出納工作職責(zé)篇十四

1、負責(zé)公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;

2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

6、每月工資的核算及發(fā)放;

7、負責(zé)發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;

8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理;

9、負責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

10、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。

11、負責(zé)公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

前臺出納工作職責(zé)篇十五

1.負責(zé)公司日常費用、合同付款審核、記賬;

2.負責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

3.負責(zé)編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;

4.負責(zé)月度各項稅種的申報、繳納;

5.負責(zé)涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

6.承擔(dān)出納工作;

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

前臺出納工作職責(zé)篇十六

1. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

3. 負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

4. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管

5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單

6. 負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表

7. 負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8. 負責(zé)核定公司備用金額并及時予以補充

前臺出納工作職責(zé)篇十七

1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作

3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計劃表清單

5、銀行付款時間，支付計劃

6、管理庫存現(xiàn)金