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出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇一

2、 協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

5、 按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務私章管理;

9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇二

現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

負責員工報銷流程;

出納日常的工作：

繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;

保管公司的合同章，并對每次使用進行授權檢查和記錄;

發(fā)票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會計完成相關工作;

其他臨時性的工作。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇三

工作職責：

1、負責審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

2、負責公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負責公司票據(jù)業(yè)務。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務;

5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進行政策更新，確保相關業(yè)務辦理準守國家相關規(guī)定;

6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;

7、完成領導安排的其他相關工作。

任職要求：

1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學歷;

2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務會計相關工作經(jīng)歷;

3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有erp運用的經(jīng)驗，如sap或oracle;

4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

5. 良好的中英文溝通能力。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇四

1、協(xié)助總部做好采購工作

2、協(xié)助總部做好員工宿舍申請工作

3、其他行政類工作

4、做好出納工作

任職要求：

1、有一定出納及行政類相關工作經(jīng)驗

2、財務相關專業(yè)，大專以上學歷

3、做事認真仔細、工作耐心細心

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇五

崗位職責：

1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

5、負責公司檔案資料的保管;

6、完成領導交代的其他工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，財會/行政相關專業(yè);

2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力;

3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇六

1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業(yè)結束后，按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結;

4、協(xié)助本部門財務會計對賬;

5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇七

1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核;

2、對審批后的日?，F(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;

3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

4、及時發(fā)放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;

8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;

12、現(xiàn)金管理、賬務管理和納稅申報;

13、領導交辦的其他財務工作。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇八

1、負責門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結，報表編制準確、及時;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、熟悉銀行結算業(yè)務;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責協(xié)助財務部對財務相關資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;

6、負責門店備用金的保管、開具各項票據(jù);

7、配合辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

8、以及負責部分行政工作：

(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，

(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，

(3)協(xié)助上級完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作;

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇九

1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;

2、公司日常行政管理的運作(包括發(fā)送快遞、預定餐廳酒店、公司內(nèi)務等);

3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

4、負責各類會務的安排工作和客戶接待工作;

5、協(xié)助行政經(jīng)理對各項行政事務的安排及執(zhí)行;

6、需參加部分宴請應酬活動;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇十

1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

2、業(yè)績和銀行日記賬管理

3、現(xiàn)金日記賬管理

4、公司傭金結算

5、票據(jù)管理

6、薪酬核算及發(fā)放

7、固定資產(chǎn)盤點、核對

8、余傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇十一

1、對付清、結算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統(tǒng)做完財務受理。

2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當?shù)刎攧詹块T。

4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務的建議。

6、領導安排的其他事項。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇十二

1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。

2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

3.認真執(zhí)行結帳后的復點工作及完成交接。

4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

11.完成領導交辦的各項工作。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇十三

1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系;

2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀key等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業(yè)務開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。

出納主要工作職責 出納工作職責簡單概括篇十四

1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費;

2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務，收取患者相應金額費用;

3、 負責保管收費票據(jù)及印章，做好領用銷號登記;

4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費;

5、憑醫(yī)生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票;

6、 負責編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確?，F(xiàn)金安全;

7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進行盤點;

8、領用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作;

10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作