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財務出納崗位職責描述篇一

1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

3、及時核對并處理未達賬項

4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

崗位要求：

1、?？萍耙陨蠈W歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗

財務出納崗位職責描述篇二

崗位：出納

部門：財務部

工作概述：在財務經(jīng)理的直接領導下負責公司的資金收付結算工作。

職責范圍：財務部

直接匯報對象：財務經(jīng)理

工作職責：

1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的'簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

9. 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1. 及時結算已審批的員工報銷。

2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

3. 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8. 根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1. 財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。

2. 持有會計證。

3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7. 及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

財務出納崗位職責描述篇三

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。