在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

出差報銷情況說明篇一

借：其他應收款—*** 500

貸：庫存現金 500

02）回來后只花了400，給了我100

借：管理費用 / 銷售費用 400

庫存現金 100

貸：其他應收款—*** 500

現 金 日 記 賬

月 日 憑證 對方科目 摘要 收入 付出 余額

種類 號數

** ** 付款 01 其他應收款 出差借款 500

** ** 收款 02 其他應收款 歸還報銷剩余 100

那400元作為管理費用入賬了，與現金無關，你不做登記。

另，報銷還借款不能歸還原借條，那個應作為第一筆分錄的記賬憑證附件，如果把借條還了，第一筆會計憑證就沒有原始憑據了。歸還100元剩余出差費時，出納應給還款人開個收據，說明歸還借款。這個作為第2筆記賬憑證的附件。

出差報銷情況說明篇二

費用報銷單上的報銷內容與發(fā)票內容是否一致沒有硬性規(guī)定，同一會計年度的不必填寫說明，只要有主管簽字就行了，但跨年度的就必須有說明還得有主管簽字同意。要寫明跨年度報銷的理由。報銷內容不能與會計科目上的名稱混淆，也就是說計入的會計科目與發(fā)票所屬科目有出入。

費用報銷流程：

1、準備好費用報銷單（一般公司內部有自制的，沒有可自制電子版后打印）。

2、先取費用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據張數，費用項目，小寫金額，大寫金額，合計金額，經辦人簽字以及備注。注：備注用鉛筆填寫。

3、取a4紙，裁成與報銷單同大等用。

4、把需要附加的單子按一定規(guī)則粘貼到裁好的a4紙上，發(fā)票的話先粘，一張壓一張，留出裝訂線位置。最后粘憑證單，粘在最上面。

5、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經理和部門總經理簽字啦。

出差報銷情況說明篇三

首先告訴你，照片里的那個“票據粘貼單”，就是張讓你貼票的紙，把零碎的票據都整齊的貼上去就可以了，沒有票據粘貼單，用別的紙代替都沒問題。

其次，如何填報銷單要看老板給你的票都是什么時間發(fā)生的，如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個項目發(fā)生的，你也可以都貼一筆上，至于如何入費用的問題交給代理記賬公司。

或者你也可以簡單歸類，把與出差有關的交通，車票，酒店這些，單貼一張，這個叫做報銷差旅費，你可以單填一張叫做“差旅費報銷單”的東西，要是沒有，填你照片里的“費用報銷單”也可以。

那些老板日常的加油費，項目寫交通補助、交通費等都可以。

旅游公司的發(fā)票，是你們老板公費旅游嗎？公費旅游記賬公司要單計入福利費的，你最好單貼一筆，當然，如果你能分得清還有哪些票據是老板公費旅游時發(fā)生的，也可以跟這個貼一起。

不管你貼了幾筆，只要是實報實銷，你“費用報銷單”上的金額合計，都跟貼在后面的票據金額相等。

金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……

另外報銷人簽章處，是錢打給誰，讓誰簽字，領導也不例外。

“票據粘貼單”上的經辦人根本不用填，你要是愿意寫，你經辦寫你的名字就行。

還有什么不明白的，你可以再問。

出差報銷情況說明篇四

這個咱得分情況討論。首先說一下，很多城市都是可以按比例報銷門診費用的，但也有些地方不支持門診報銷，那就沒辦法。

我們先來看一下，哪些城市可以報銷門診費用，以及報銷比例是多少。以及哪些城市報不了。

可以看出，北上廣深四個城市的職工醫(yī)保都是可以報銷普通門診的。

以上只列舉了幾個城市，大家如果想了解自己所在城市的報銷政策，可以咨詢當地社保局。

其次，這個報銷大家都看到了，并不是所有的費用都能報的。能報銷的范圍我也做了表格，大家可以看一下

說到這里，必須要說一下咱看門診，一般可以分為以下兩種情況：

，指的是感冒發(fā)燒的小病小痛，去醫(yī)院看病拿藥的門診。

還有一種門診，叫

接下來，我們來講一下看普通門診和特殊門診，怎么操作才能報銷更多。

出差報銷情況說明篇五

１.１為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

２.１本公司按照資金實際支出的方法計算成本。

２.２成本與費用要按權責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算。

２.３有關費用報銷程序和標準的制度

２.３.１現金借款簽批流程：

借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副／總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領取現金。

２.３.２審批權責規(guī)定：

２.３.２.１借款人根據事項填寫《借支單》，經各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。

２.３.２.２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經費，而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經總經理批準。

２.４費用報銷

費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、公務交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳，在１０天內不報銷者，財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回。

２.４.１日常費用簽批流程：

按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經理批準→出納處辦理報銷手續(xù)、領款→領款人簽字。當月發(fā)生的費用應在當月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。

２.４.２出差費用簽批流程

出差人員依據實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應備收據貼于其后→部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副／總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應為正式發(fā)票。一般收據或手寫憑據一律不予報銷）。

２.５私車公用費用補貼簽批流程

私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》，依據補貼標準填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數→副／總經理簽字→出納處辦理領款手續(xù)→領款人簽字

２.６審批權責規(guī)定：

２.６.１報銷人填寫《費用報銷單》，后附發(fā)票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。

２.６.２部門主管負責審批，審核相關內容的真實性和準確性。

２.６.３財務人員審核數量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發(fā)生

需有驗證手續(xù)。后交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細審核單據填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批。

２.６.４總經理或副總經理審批同意后，出納負責辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務要求進行備案。

２.６.５付款原則：誰領款誰簽字。附：圖（財務費用報銷流程圖）

出差報銷情況說明篇六

為規(guī)范公司財務管理制度，更好地發(fā)揮監(jiān)督職能，達到強化內部財務管理，加強成本費用控制，保證獎金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效，使賬務工作更好地服務于公司管理，結合公司具體情況制定本辦法。

1、本辦法適用于公司全體員工。

2、發(fā)生各類費用、支出事項，應及時辦理財務手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務人員。

費用報銷、支出審批人員和審批權限

公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報部門主管核實，再報行政辦公復核，后經總經理批準后才能辦理或執(zhí)行。未經總經理批準的任何費用由支費人個人自理。

費用報銷、支出審批程序

1、合同或采購經辦人員應按照合同約定的付款方式和付款時限，填寫《用款申請單》并由部門負責人員審查，行政辦公室復核，總經理批準后，財務人員安排資金付款。

2、費用報銷審批程序

費用報銷時，經辦人按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫《費用報銷單》或《用款申請單》等，由部門負責人核實費用并確認簽字，后交行政辦公室復核，后經總經理審批同意后付款，付款后將憑證交由賬務人員歸檔。

3、員工因公借款審批程序

（1）借款人填寫借款申請單，參照費用報銷審批程序進行審批；

（2）借款申請單送財務人員復核，如果借款人以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。

（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內報賬并結清余款；其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內結清借款。

（4）出差費用報銷項目：交通費、住宿費。（如需其它項目支出須經部門負責人或總經理同意后方可使用，未經審批的支出由經辦人承擔。）

有關規(guī)定

1、費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據。

2、原則上當月發(fā)生的費用當月內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起三個工作日內完成報銷手續(xù)。

3、員工因公借款且在借款發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。

出差報銷情況說明篇七

報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷?；蚴菍⒂脡淖鲝U的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出后讓別人抵銷支出，補給支出的金額。

報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。

下面是報銷申訴單的規(guī)格格式的范文舉例說明：僅供參考。

------------------------關于宣傳費用分攤的申請

公司領導：

------我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項目，項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定，此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整（￥：），產品生產廠家提出雙方分攤費用，該公司將是我公司潛在的優(yōu)質大客戶，考慮到今后的長期合作關系，我部權衡利弊后，擬同意分攤，特申請由我公司承擔費用的百分之*十，計人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：），請領導審批為荷。

------特此申請！

-------------------------------------------------申請部門：**部

---------------------------------------------二oo七年九月十一日

出差報銷情況說明篇八

無票報銷情況說明只需要寫明需要報銷的事件（包括金額、事情原委、時間等）以及發(fā)票確實的原因，肯定上級批復即可。具體的范圍如下：

茲有員工xxx，身份證號————————，于x年x月x日到xx公司工作，現任公司xxxx部門擔任xx工作，于xx日期用現金交了**金額房租，由于房東**原因（個人無法開發(fā)票等）無法開具發(fā)票，導致財務不接受報銷，還請老板批準本人報銷。

特此證明。

擴展資料

報銷費用的添置要求

1、費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

出差報銷情況說明篇九

為了加強公司財務管理，強化費用控制。

公司員工費用報銷管理。

客服部負責制度的制定；

各部門負責按照制度執(zhí)行。

費用報銷審批權限：

公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。

如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；

費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務人員先行處理。

以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。

具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。

所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

費用報銷流程：

當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。

.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。

由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。

財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。

受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。

借款：

當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。

借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結算清楚。

、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。

當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。

重點費用有關規(guī)定：

工資：

每月15日為職員薪資發(fā)放日。

薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。

客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。

交際應酬費：

一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。

一次的金額應控制在人均50元以內，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

市內交通費：

（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。

（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；

出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。

費用報銷的有關規(guī)定：

每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。

有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：

受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

填報日期按填寫當日的日期填寫：

附件張數按所附單據數量填寫：

大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

發(fā)票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；

如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。

所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。

如遇有票據丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。

所有票據必須真實，如發(fā)現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

關于辦公用品的采購及維修：

各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經理審批。

客服部根據審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。

所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。

辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。

本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；

本規(guī)定將會根據公司實際情況隨時修訂；

本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。