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公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇一

2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況。

8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇二

1。遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳

2。定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦，當(dāng)好公司參謀

3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4。認真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度

5。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務(wù)必及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金

7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效

9。負責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)

10。庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧

11。下屬加盟客戶繳款查核

12。銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇三

1.嚴格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策，監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財務(wù)、會計工作，負責(zé)制定、并嚴格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理 制度和實施細則。組織好會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長遠發(fā)展計劃、負責(zé)編制學(xué)校的年度財務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務(wù)報告。

3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務(wù)部門搞好本部門工作。

4.加強對財產(chǎn)的管理 ，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。

5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費，組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟活動，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理 ，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責(zé)全校財經(jīng)管理 、監(jiān)督、檢查工作。

7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇四

1.負責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進行審閱。

2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責(zé)會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應(yīng)認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計檔案負責(zé)。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇五

1、負責(zé)總管公司會計、報表、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;

3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

4、負責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預(yù)算或成本費用標準;

5、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度;

6、建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度， 完善財務(wù)治理、 財務(wù)控制和會計機構(gòu);

7、負責(zé)現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進行有效的風(fēng)險控制;

8、 負責(zé)與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

9、負責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財稅部門保持聯(lián)系，落實各項財稅政策。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇六

1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產(chǎn)清查以及財務(wù)報告制度

2.強化會計基礎(chǔ)工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業(yè)特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。

3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

4.正確設(shè)置和使用會計科目，嚴格審查每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結(jié)帳，及時上繳上級主管部門企業(yè)財務(wù)報告和有關(guān)財務(wù)信息。

5.會計賬簿必須按照規(guī)定與實物、款項有關(guān)資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

6.按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內(nèi)容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關(guān)規(guī)定定期整理、立卷歸檔。

7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責(zé)和權(quán)限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數(shù)據(jù)和會計核算軟件的安全，保證設(shè)備安全和電子計算機的正常運行.

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇七

會計

1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃;

3、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

5、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇八

流動資金核算崗位職責(zé)

協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。

負責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。

辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務(wù)處理。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇九

1. 負責(zé)公司全面預(yù)算管理工作,包括新項目拿地前的項目預(yù)算、稅務(wù)籌劃、詳規(guī)批復(fù)后的概算版項目預(yù)

算，并定期進行預(yù)算執(zhí)行控制、分析;

2.組織項目公司財務(wù)預(yù)算、成本測算、資金、資產(chǎn)、稅務(wù)管理工作，對目標經(jīng)營情況進行監(jiān)控評估;

3.組織日常費用審核、財務(wù)核算、財務(wù)分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司

經(jīng)營和發(fā)展需要;

4.負責(zé)公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃;拓展融資渠道，風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

5.負責(zé)對外合作談判，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、投融資等機構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系;

6.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與股權(quán)融資、風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十

工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負責(zé)各類稅收的申報。

六、負責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十一

1.修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程，以及內(nèi)部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財務(wù)相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

2.負責(zé)納稅申報復(fù)核,財務(wù)帳目處理,以及年度財務(wù)帳目梳理。

3.負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

4.負責(zé)公司各種費用(出差報銷的)復(fù)核及報銷。

5.負責(zé)公司總部及分子公司的財務(wù)管理,編制及審核財務(wù)報表,期末進行財務(wù)分析。

6.負責(zé)各類財務(wù)報表的編制，編制每月的盈利預(yù)測。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十二

收銀員

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十三

1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.

2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.

4. 負責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5. 根據(jù)收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.

6. 保存收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運作數(shù)碼.

7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.

8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.

10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11. 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.

12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.