無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務會計出納工作職責篇一

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

財務會計出納工作職責篇二

1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;

3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規(guī);

7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財務會計出納工作職責篇三

1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。

4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務會計出納工作職責篇四

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發(fā)票的審核;

2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;

5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;

6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務會計出納工作職責篇五

1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;

6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務會計出納工作職責篇六

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實相符。

4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導布置的其他工作

財務會計出納工作職責篇七

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關(guān)的其他業(yè)務，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關(guān)。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內(nèi)的安全。

10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。