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資金經(jīng)理工作職責描述篇一

2、負責日常的資金調(diào)度、結算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務;

3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

4、審核資金預測的合理性，制作、匯總各項資金報表;

5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全;

6、其他資金類相關工作。

資金經(jīng)理工作職責描述篇二

1.負責集團cashflow的預算與安排;

2.編制集團working capital

3.負責財務部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

4.對公司上線的系統(tǒng)(tms、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數(shù)據(jù)自動化;

5.推動集團財務部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

6.領導交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責描述篇三

1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動性。

2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的執(zhí)行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，并為下期預算目標的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。

3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。

4、建立、完善資產(chǎn)處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。

5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新。

6、對資產(chǎn)項目進行盡職調(diào)查，挖掘項目價值，防控風險。

7、處理上級領導安排的臨時任務。

資金經(jīng)理工作職責描述篇四

1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務;

4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于abs\abn\reits)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

7. 關注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理工作職責描述篇五

及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內(nèi)容

了解關聯(lián)交易，梳理業(yè)務線并參與關聯(lián)交易的計算與設計，集團關聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低

針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;

各地稅務局關系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務稽查應對;

統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

負責協(xié)調(diào)并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

領導交辦的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責描述篇六

1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯(lián)系;

2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;

5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;

8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責描述篇七

1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關按揭數(shù)據(jù)分析;

6.參與按揭銀行的遴選，負責準入材料的準備;新開盤項目pos機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度，確保項目正常銷售。

資金經(jīng)理工作職責描述篇八

1)負責集團資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

2)負責指導編制年度、季度、月度資金計劃，監(jiān)督落實，并對預算執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)控、考核。

3)負責組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標完成。

4)負責落實完成集團資金相關考核指標。

5)負責及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

6)負責指導所屬企業(yè)融資業(yè)務開展。

7)協(xié)助集團經(jīng)營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。

8)協(xié)助拓展條線相關資源及行業(yè)關系維護。

9)完成領導交辦的其他工作事項。

資金經(jīng)理工作職責描述篇九

負責對各平臺公司及事業(yè)部的收支進行實時跟蹤監(jiān)督與控制。

負責對控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進行實時監(jiān)控。

檢查各事業(yè)部資金日、月報表，并進行匯總上報、審核、分析，檢查未達賬項是否正常。

負責對各事業(yè)部銀行結算票據(jù)、財務印章領用及保管情況進行檢查、監(jiān)督。

負責對各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導，確保支出資金操作準確、規(guī)范。

負責制定區(qū)域年度資金使用指標，定期進行資金使用總結。

負責審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時反饋并提出處理措施。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十

1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通; 6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

9、關注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢、監(jiān)管趨勢等，并作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業(yè)務發(fā)展;

10、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

12、 完成領導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十一

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

負責進行現(xiàn)金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

關注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

協(xié)調(diào)銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

完成領導交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十二

1.編制資金規(guī)劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

2.資金結算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;

3.授信、資信以及相關資質(zhì)管理;

4.融資管理;

5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

6.資金業(yè)務部門管理;

7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責描述篇十三

立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關系拓展集團融資渠道;

領導臨時安排的其他事務。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十四

1、 團隊管理能力,有效的進行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

2、 負責資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進行資產(chǎn)組合。

3、 負責通過各類形式進行資金籌措,能及時為業(yè)務提供價格有競爭力的多元化資金;

4、 負責外部機構融關系維護及融資方案的談判;

5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;

6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務的落地執(zhí)行。