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各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇一

一、費用支出的前提及審批權限

1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批準后執(zhí)行。

2、費用審批權限:一般費用20xx元以下，部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議，總經理審批;業(yè)務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經理審批。

3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據的合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核，并簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。

二、各種費用列支規(guī)定

1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入，由經手人和驗收人簽字后報批。

2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

3、差旅費報銷，按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行。

4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。

5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經總經理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。

6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發(fā)展部審定，總經理審批后實施。

7、職工所購業(yè)務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統(tǒng)一購置，在財務部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。

9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務書籍，由部門負責人審批。

11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行。

12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量，盡量節(jié)約費用。

三、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>，有經辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明)，財務部經理審核，預算部門負責人審批(20xx元以內)或總經理審批(20xx元以上)簽字。

四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內無須報批，但當費用開支異常時必須向總經理匯報。

1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

2、各月發(fā)放工資;

3、各月應交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等;

4、向金融機構辦理結算業(yè)務時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。

五、其他需要說明的問題

1、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經營 性收款收據一律不能報銷入賬。

2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經辦人員應盡可能注明用途。

4、超過現(xiàn)金結算限額(1000元)的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務部經理同意后方可支付，對數額較大應提請總經理審批。

5、對各種報銷單據，財務部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。

6、自制報銷單據，由財務部統(tǒng)一設計格式，做到規(guī)范、整潔。

7、報銷單據一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經手人蓋章，否則不得報銷。

8、當年費用必須當年報銷，如:通訊費、核定的業(yè)務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付。

六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范公司財務行為，提高財務管理水平，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。

一、辦公費

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。

⑵經辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

二、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。

⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

⑶員工差旅費報銷標準。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即:

一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經理30020xx50

部門經理20xx50250

一般職員15080200

④出差補助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補貼。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇二

為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

一、費用預算制度

1、董事長根據公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構指標;

2、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

3、預算指標報財務總監(jiān)、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;

4、批準后的預算下達給各機構執(zhí)行;

5、各機構應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;

6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;

7、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

二、費用報銷的基本程序

1、每項經濟活動發(fā)生后的三天內，由經辦人將發(fā)票與單據分類進行粘貼，填制報銷單;

2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構負責人審批;

3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項費用是否在預算范圍之內，是否超支。③有關金額是否計算正確。)，如經審核費用在預算范圍之內且無超支，可以批準報銷付款。(各機構負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字);

4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

6、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項，必須經財務總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

7、預算外的開支經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

8、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經各機構負責人審批后，財務部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應報財務總監(jiān)審批后，財務可受理;

9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

三、財務部門的職責和權利

1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;

2、財務人員應根據國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、董事長批示的報告進行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

3、財務每月應匯總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監(jiān)、各機構負責人審閱;

4、對各項報銷憑證，財務總監(jiān)可再次審查，對可疑經濟業(yè)務提出質詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

5、出納應對已按規(guī)定程序審批的報銷憑證，進行最后一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕;

6、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一周內處理，不得無故拖延各機構的票據報銷，否則給予公開批評和罰款;

7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

五、本制度附件與本制度具同等效力。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權由財務部執(zhí)行，修改權由財務部修訂后報董事長審批后執(zhí)行。

附件一:關于業(yè)務招待費的規(guī)定

一、業(yè)務招待費:包括因生產經營和業(yè)務的需要，用于招待相關人員而發(fā)生的接待費、餐費等費用;

二、業(yè)務招待費各機構內部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數、預算標準等;

三、各機構業(yè)務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業(yè)務招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設立，其本年業(yè)務招待費的限額定于按經營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務招待費的預算限額執(zhí)行);各機構業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用;

四、業(yè)務招待費按董事長批準的預算規(guī)定的數額開支，由各機構負責人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費，由各機構負責人簽字，財務部審查后報銷。各機構業(yè)務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

五、一般情況下，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構負責人、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的，應先向各機構負責人提出口頭申請，經同意后方可接待;

六、業(yè)務招待費發(fā)生后，必須及時報賬，并在業(yè)務招待費報銷單(此單僅作內部核算使用，不對外)上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數、接待規(guī)格，否則財務人員有權拒絕報銷;

七、財務部門應在每月底匯總各機構業(yè)務招待費發(fā)生明細表，報財務總監(jiān)、董事長審閱;八、各機構負責人對業(yè)務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執(zhí)行及票據的真實性承擔連帶責任。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇三

1目的

加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續(xù)。

2范圍

適用于大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

3文件執(zhí)行者

3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。

3.4會計中心：為費用報銷的監(jiān)控部門。

4定義

預算外事項：是指未經預算管理委員會批準的，但因內部或外部因素導致的、必須執(zhí)行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。

5正文

5.1借款規(guī)定

5.1.1借款是因業(yè)務需要的臨時借款，包括出差備用、日常采購、固定資產采購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。

5.1.3起借額度規(guī)定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。

5.1.4借款人規(guī)定：

(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門周轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉備用金產生的業(yè) 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時，未取得原始發(fā)票而要先付款時，可由業(yè)務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規(guī)定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長于15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須于次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。

5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常采購、其他等,并按規(guī)定審批權限審批后，由財務部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面余額。

5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規(guī)定

5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據，周二、周五銀行轉賬，周三、六現(xiàn)金付款。

5.2.2報銷時限：所有報銷應于業(yè)務發(fā)生后一周內提交，特殊情況下超期限借款的，須于約定的借款還款日期前報銷;月底發(fā)生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規(guī)定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應處罰，重大節(jié)假日順延。

5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執(zhí)行。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費用單據原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。

(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據。

(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。

(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效。

(5)根據稅務規(guī)定，禮品發(fā)票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發(fā)票不予報銷。

(6)發(fā)票須寫公司名稱，機打發(fā)票一律不準手寫。

5.2.5下列票據不得報銷

(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據;

(2)審批手續(xù)不全的票據;

(3)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據;

(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;

(5)數量、單價、金額不符的票據。

5.2.6費用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發(fā)票張數;

(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;

(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、粘貼填制;按發(fā)票內容歸類進行粘貼，發(fā)票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整，并用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能打印，須手簽;

(5)費用報銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫于發(fā)票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票，用什么發(fā)票代替等,同時注意編號要對應;

(6)公司發(fā)生經濟業(yè)務活動，凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷，報銷單據后須附合同復印件;

(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發(fā)票的特殊情況下，可以找其他發(fā)票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因。

5.2.7報銷使用單據規(guī)定

(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，后附《出差申請表》;

(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，后附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;

(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，后附《用戶訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;

(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。

5.2.8各項費用報銷內容及標準

(1)招待費：見《招待費管理辦法》;

(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;

(3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫后報銷，填寫物料采購報銷單，后附倉庫入庫單，采購發(fā)票及采購申請單。采購進來立刻 被相關部門全部領用并一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，后附經使用部門簽收的發(fā)票及采購申請單;

(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理范圍內報銷;

5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，并對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款并通報;

5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在oa上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，并給予50元/次罰款，

5.3.3越權批準用款的，處以批準人當月工資3%的罰款，并承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

5.3.5需事先申請再執(zhí)行的事項，或預算外的事項，不得先斬后奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規(guī)定經公司領導批準發(fā)文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。

6相關文件

《差旅費管理辦法》

《招待費管理辦法》

《預算執(zhí)行與控制制度》

7附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點及審批權限表

8表單

《借款單》

《差旅費報銷單》

《費用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

《用戶訪問工作記錄單》

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇四

考勤是公司管理的基礎性工作，為了維持良好的工作秩序，提高工作效率，保證生產經營工作的順利進行，加強公司勞動紀律，力求做到有章可循的考勤管理，特制定以下規(guī)定： 員工上下班考勤實行指紋打卡制，以考勤機打出時間為準，每天上下班各打卡二次。不按規(guī)定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者，應于次日由本人填寫“公勤單”，經部門負責人簽字、行政副總審批后方可按出勤或視為不遲到或不早退處理。

一、作息時間

員工每周工作時間為六天。

冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30

二、管理規(guī)定

1、打卡規(guī)定：公司員工考勤實行上、下班指紋打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡記錄作為考勤登記的依據。全體員工從董事長以下，全部按時自覺打卡，嚴禁不打卡和代打卡現(xiàn)象。

2、打卡時間：每天上班前30分鐘內，下班后30分鐘內的打卡視為有效打卡。超出30分鐘的打卡為無效打卡。 每日工作時間開始30分鐘后到崗及每日工作時間結束前30分鐘以上離崗者視為曠工半日。

3、員工每次打卡須得到考勤機確認方為有效。在沒有確認打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡、無故不打卡者，以考勤機記錄為準。凡是出現(xiàn)下列情況之一：(1)上班時打卡，下班時不打卡的;(2)上班時不打卡，下班時打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理。

4、經多次打卡考勤機不予確認者，須在本班次內及時通知行政部重新錄入指紋，由此產生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應在本班次內向行政部辦理缺勤核銷登記。工作人員不主動向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的，造成的遲到早退或曠工責任由本人承擔。員工因個人失誤，在非打卡時間打卡或打卡次數不夠、操作不當，導致考勤機錯誤記錄的，造成的責任由本人承擔。遇停電或考勤機發(fā)生故障不能正常打卡時，行政部負責人工考勤和在本月《員工缺勤記錄核銷登記表》中登記，統(tǒng)一辦理缺勤核銷手續(xù)。行政部專人負責整理員工考勤情況并做好記錄。

5、員工因公短時外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。因公外出未能按時打卡的，應于當天由本人填寫“出勤單”，注明外出日期、事由、外勤起止時間，經部門經理 ﹑行政副總審批后，方可按出勤處理，即視為不遲到不早退不曠工。出勤單應在出勤發(fā)生一日內送交行政部。

6、員工因公長時間出差或需連續(xù)在外工作不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，應由本人于當月考勤期內(1-30日)持部門負責人和行政副總簽批的《員工缺勤記錄核銷登記表》向行政部辦理缺勤核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責任由本人承擔：

7、經調查核實，工作人員確因疏忽忘記打卡的，經部門負責人﹑行政副總審批后以《員工缺勤記錄核銷登記表》辦理更正。

8、有關請假規(guī)定：

(1)請假批準權限：

1).請假半天以內者，部門經理批準同意后，方可休假。

2).請假2天(含)以內者，報請公司行政副總批準同意后，方可休假。

3).請假2天以上， 報請公司總經理批準。

4).各部門經理以上人員請假，報請總經理批準。

(2)員工因事或因病請假，均應提前向其上級領導提出申請，并填寫“請假單”，待安排

好替崗人員，并按權限得到批準后方可離崗，否則按曠工處理。如因工作需要或請假理由不充分時，主管領導可以不批或少批請假天數，不服從審批擅自不到崗或延長休假者，按曠工處理。如遇突發(fā)情況不能提前請假者，應于當日上班時間半個小時內，迅速用電話向其上級領導說明情況，經同意后方可生效，上班后再補辦請假手續(xù)。

(3)請假批準后，請假單一律當日由本人送行政部留存。上班后必須立即到行政部銷假。如行政部崗位抽查發(fā)現(xiàn)員工不在工作崗位，又沒有請假單的，一律按曠工處理!

(4) 請假期間扣發(fā)日平均工資;沒有正當理由，當月請假累計超過七天者予以解聘。

9、工作人員在休息日、工作時間以外自行加班的，不用打卡，不計考勤。經單位統(tǒng)一安排，工作人員在節(jié)假日加班，執(zhí)行正常作息時間，公司承諾兌現(xiàn)加班工資的，應按規(guī)定打卡，并以打卡記錄兌現(xiàn)加班費。沒有打卡記錄的，不予兌現(xiàn)加班費。加班期間的工作內容.工作范圍.工作量應經分管副總核準后才認可為加班。

10、處罰規(guī)定：遲到、早退一次扣績效考核工資10元。曠工半天扣一天日工資，曠工半天以上扣發(fā)三倍日平均工資，并給警告處分;當月累計曠工二天以上扣發(fā)全月工資，并給予記過處分;當月累計曠工三天以上或全年累計曠工達七天以上者予以解除勞動關系。凡被公司解除勞動關系的，一律沒有年終獎。

三、管理部門

本考勤制度由行政部制定并監(jiān)督實施，解釋權歸行政部，考勤結果作為兌現(xiàn)工資和績效考核工資.員工考核、晉級晉職的重要依據。

四 本考勤制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

漢中錦湖房地產開發(fā)有限公司

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇五

第一條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制定本制度。

第二條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規(guī)定實行打卡考勤方法。

第三條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗

第四條 前臺文員負責登記管理及考勤記錄下載：前臺文員在次月1-3日前從考

第五條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天)，由主管部門

第六條 員工請假到國外(含港、澳、臺地區(qū))旅游、探親、訪友，一律需報總

第七條 早上遲到時間在5分鐘以內的，根據月考勤記錄，分不同情況處理：

遲到2次以內的，遲到記錄為0;遲到3次以上的，每3次計為1次，余數去掉。

早上遲到時間超過5分鐘的，按遲到處理。

早上遲到時間超過半個小時以上的，視為曠工半天處理。

第八條 曠工半天的，扣發(fā)一天工資;曠工1—2天的，每天扣發(fā)2天工資和獎金;

連續(xù)曠工3天至5天的，扣發(fā)半個月的工資和獎金;連續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個月的工資和獎金。對曠工者視情節(jié)輕重給予行政處分。連續(xù)曠工10天以上或年累計曠工30天以上的，按規(guī)定予以除名等處分。

第九條 上班時間禁止外出辦私事、飲茶、或未經批準接待親友，違反者當天按

第十條 遲到、早退按月累計，每達3次，按曠工1天處理。

第十一條 員工按國家規(guī)定享受公休假、探產假、婚假、產育假、節(jié)育手術假

1、病假在1個月以上2個月以內的按下列標準發(fā)放(按現(xiàn)行工資標準計算)：1年工齡(指進入本公司工作后的工齡，以下同)的發(fā)60%，2年工齡發(fā)70%，3年工齡發(fā)80%，4年工齡發(fā)90%，5年工齡發(fā)100%。

2、病假超過2個月的，從第三個月起，按下列標準發(fā)放：1年工齡發(fā)50%，2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%，4年工齡發(fā)80%，5年工齡發(fā)90%。

3、病假超過6個月的，從第七個月起按下列標準發(fā)給：工齡不滿5年的發(fā)50%，工齡5年以上的發(fā)80%。

第十三條 公司經總經理批準、決定節(jié)假日加班工作的，加班1日增發(fā)給1日

工資或安排補休1日;加夜班的，3個夜班按1日計。

第十四條 員工的考勤情況，由行政部和各部門負責人進行監(jiān)督、檢查。

本考勤制度規(guī)定，自20xx年3月1日起施行。

總經理：

東莞市龍日實業(yè)投資有限公司行政部

200xx2月26日

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇六

為了提供一個更加整潔、舒適的生活環(huán)境，公司增設洗衣機給員工使用。為規(guī)范洗衣機的使用管理，特制定如下管理制度。

1、洗衣完畢后，使用者應及時提取衣物。禁止在洗衣機內長期存放衣物，以免影響使用時間。

2、使用者在洗衣物之前應自行將衣物分類，由于個人未分出易掉色衣物或者不能水洗的衣物等造成衣物染色或損壞的，責任自負。

3、使用者在洗衣物之前應將衣物口袋內的票據、錢幣等物品清理干凈，以免造成不必要的損失。

4、所有鞋類和硬質物品(如提包)禁止使用洗衣機洗滌。

5、洗滌衣物不得超過洗衣機限定的重量。

6、洗滌脫水過程中切勿將手伸入機內，以免發(fā)生危險。

7、若洗衣機出現(xiàn)故障，請及時通知宿舍管理員。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇七

一、 目的

為確?？照{安全運行，更好地為廣大員工提供良好的工作環(huán)境，加強對空調的啟動、使用和責任管理，特制訂本規(guī)定。

二、 適用范圍

本制度所指空調包括集團所有辦公場所、活動區(qū)域的空調設備。

三、 空調管理責任人

空調使用實行“部門主管負責制”，責任到人并承擔相應責任。大廳空調的管理維護與使用由當天值日人員負責。各辦公室空調由該辦公室人員負責。有關責任人和員工應根據本制度規(guī)定使用、管理好空調，切實保障空調能發(fā)揮應有的作用并避免能源浪費。夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。空調一旦出現(xiàn)故障，有關責任人應及時通知集團辦。

四、 空調使用條件

使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開窗使用空調現(xiàn)象。下班時當天值日人員要提前10分鐘關閉空調，堅決杜絕下班時忘記關空調導致資源浪費，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。

五、 空調使用注意事項

全體員工必須增強節(jié)約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。不得讓部門以外其它任何人員進入辦公區(qū)域開啟空調?？照{使

用中不得隨意改變風葉方向，人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發(fā)生的維修費用由損壞人承擔。

六、 違規(guī)責任

凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的，給與責任人每人罰款100元/次的處罰。凡發(fā)現(xiàn)各辦公室人員離開辦公室外出辦事，空調仍開放的，給與該辦公室主管每人罰款100元/次的處罰。凡發(fā)現(xiàn)私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規(guī)操作者罰款50元/次，若無人承認違規(guī)操作的，由當天值日人員承擔監(jiān)督管理不力責任。

七、 其它

凡違反本制度規(guī)定的，由集團辦就處理情況進行通告批評。 本制度自公布之日起執(zhí)行。

江蘇中能集團

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇八

第一條 根據《考勤管理制度》，結合實際情況修訂如下。

第二條 本制度適用于公司全體員工。

第三條 工作時間：各部門具體上班時間，以排班時間為準。(即現(xiàn)行的各部門上下班時間不便)

第四條 公司采用電子智能考勤系統(tǒng)，員工全部依排班表打卡上、下班，并以此作為出勤及薪資計算、發(fā)放的憑據。員工需親自打卡，不能托人或代替他人打卡。否則，一經發(fā)現(xiàn)，每人每次捐款50元;屢教不改者，給予開除處分，不結算任何工資。對于上下班不打卡者，保安有權不予放行。對保安執(zhí)行制度的行為進行對抗的，將視情況予以50元罰款處理，情節(jié)嚴重者作開除處理;值班保安人員對不打卡人員不進行管制的，一經查實，予以捐款50元/次處理。

第五條 請假

1、員工請假(以小時為最小單位，不足1小時按1小時算)，應于請假前填寫書面的《考勤異常申請單》交各組長、課長、廠長(經理)審批后才可請假;如因突發(fā)事件或急病無法先行請假的，應通過電話或其它方式，向部門主管報告，并于二天內由本人或其代理人代辦請假手續(xù)。不按上述要求辦理者，視為曠工并不接受考勤異常補辦。所有請假人員請假期間不需刷卡。(例如6月17日下午13：45開始至6月20日21：00請假，共計請假3.5天，那就在11：45打最后一次卡，在請假期間是不需要打卡的)。如果有提前上班的，應當再次填寫書面的《考勤異常單》進行銷假。如果又提前上班又不銷假的按原請假天數處理。

2、員工請假應按以下規(guī)定呈請審批：

干部(上oa填寫申請)、員工(填寫書面《考勤異常單》)

請假3天(含3天)以內，經廠長(或部門主管)審批;

請假連續(xù)3天以上15天以下，經廠長、經理、事業(yè)部經理審批;

連續(xù)請假15天至30天，由事業(yè)部中心負責人審批;

連續(xù)請假3030天)，由總經理審批;

3、病、事假：公司實行病假、事假無薪制。

4、工傷假：由于各種原因導致工傷的，須由公司人力資源部確認方可納入工傷假別。員工工傷期間，按珠海市最低保障工資發(fā)放工資;如工傷屬員工違章操作導致的，按病假論處。

5、調休假：員工因工作需要在節(jié)假日加班而未安排調休的，可憑批準的《考勤異常申請單》進行調休。

第六條 外出和直落

1、員工因公外出，即出差，必須事前填寫《考勤異常申請單》，審批權限參見第五條第二款員工請假審批程序。

2、員工外出如因急事無法提前辦理上述手續(xù)，需回公司的當天補辦或在兩天內委托他人辦理，否則不計算出勤。

3、簽卡程序

1)出差

出差人員，須在出差前填寫《考勤異常申請單》，并按考勤異常審批流程審批，將審批后的

《考勤異常申請單》交考勤專員辦理相關手續(xù)。

2)中途外出

①上班后因公外出的人員，須填寫《考勤異常申請單》，經組長、課長、廠長簽字后，到前臺保安處交單后打卡方可外出;回來后補填“回廠時間”，并在下班時按規(guī)定打下班卡。如外出時間超過該期限，須補簽《考勤異常申請單》經組長、課長、廠長簽字后，于次日10：00之前交考勤人員，否則以曠工處理。

②上班后因私外出的人員，須持有廠長批準的《考勤異常申請單》方可外出?！犊记诋惓Ｉ暾垎巍方磺芭_保安檢查，保安必須在次日10：00前交行政人事部考勤人員辦理相關手續(xù)。

3)直落

所有的直落均須事先書面申請(填寫《考勤異常申請單》)，以組為單位詳細列明具體人員名單與工號，并由課長級人員簽名審批后方為有效。

員工在直落工作時間內如未出廠區(qū)，則無須按規(guī)定上下班時間打上、下班卡，一律簽卡，待直落結束出廠區(qū)時，則必須打下班卡。

等出現(xiàn)考勤異常后，再填寫“直落”原因，而事實上又不是直落的，則追究組長、課長責任。

第七條 遲到、早退(按全勤獎通知執(zhí)行)

第八條 自動離職

在未請假的情況下，員工連續(xù)3天未上班視為自動離職，不結算任何工資。因請假到期沒有續(xù)假而無法聯(lián)系的，作自動離職。

第九條 異常打卡、簽卡

1、員工因私簽卡(忘記打卡、忘帶卡等)，每次樂捐50元。(詳情請看《全勤獎通知》)

2、若因公事(如開會等)導致無法打卡的，經組長、課長、經理簽字后，可給予補卡，此類補卡不需捐款。

考勤出現(xiàn)異常后，只有因私(忘記打卡、忘帶卡等)和因公(卡鐘壞、卡壞、開會、直落、出差等)二種，不可能出現(xiàn)“正常上班”等原因的，如事實上有遲到、早退、不打卡的情況而填寫“正常上班”的，追究組長、課長責任。(如有卡遺失的有當天向行政人事部報告的可作正常上班處理)。

3、考勤處理事宜

1)各部門文員每天早上9：00負責收集本部門昨天的考勤異常單據，并于10：00前將已審核的單據統(tǒng)一交至考勤人員處，由考勤人員核對是否符合審批流程，對不符合審批流程的，考勤人員退回部門文員處理。

2)行政人事部考勤人員按收集的《考勤異常申請單》或oa上流轉的考勤申請單處理每天的異常，所有考勤異常的處理都必須在第二天內完成，從第三天開始考勤人員將有權不處理(如遇節(jié)假日則時限順延)。

3)所有考勤異常原則上要求事前申請，事后交單有效時限為第二天上午10：30以前，超出此時限將不再受理。

*公司

二0xx年六月十五日

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇九

1、2#廠房工作區(qū)域實行人臉識別考勤方式，員工出勤時應在考勤機上人臉識別考勤。

2、部門考勤員負責本部門員工考勤的管理工作，負責考勤系統(tǒng)里本部門人員維護、班次管理、人員排班等工作。

3、人臉識別考勤時間：員工正常出勤時上班前1小時內人臉識別簽到有效，下班后無加班任務的1小時內人臉識別簽退有效。未經部門同意也無加班任務的禁止在工作區(qū)域逗留。

4、員工中午休息時間不需要人臉識別考勤，但要求在規(guī)定時間吃飯和出勤，部門(班組)考勤員做好考勤記錄，公司將不定期抽查監(jiān)控錄像，對于出現(xiàn)遲到和早退的將給予處罰。

5、班車晚到的，需在上班時間后1小時內填寫《離崗登記表》，注明班車到達廠區(qū)的時間，并履行審批程序，當天未填寫的按遲到處理。

6、上班忘記人臉識別考勤的，需當天填寫《出勤登記表》，注明到達2#廠房員工入口時間，并履行審批程序。下班忘記人臉識別考勤的，需在第二個工作日填寫《出勤登記表》，注明離開2#廠房員工出口的時間，并履行審批程序。未按要求填寫的一律按曠工處理。

7、人臉識別考勤無效的，進入2#廠房后需先到部門考勤員處填寫《出勤登記表》，注明到達2#廠房員工入口時間，并履行審批程序，所在部門(班組)考勤員需記錄其當天出勤情況，班組考勤員需及時將考勤反饋至部門考勤員。當天未填寫的按曠工處理。連續(xù)兩次人臉識別無效的，請聯(lián)系人力部重新注冊人臉信息。

8、忘記人臉識別考勤的，月度內前兩次不扣考核分，第三次月度考核扣2分，第四次月度考核扣6分，每出現(xiàn)一次在上一考核扣分基礎上累加4分計算。

9、員工當月因私外出離崗時間累計計算，每累計4小時記為半天事假。

10、因有事晚到公司的，提前2小時告知主管負責人(班組員工除告知領班外，也需告知分管工程師或分管部長)的不記為遲到，到公司后需立即填寫《離崗登記表》，因私晚到超過2小時的需填寫請假單，離崗時間累計計算，每累計4小時記為半天事假。

11、員工除需人臉識別考勤外，部門和班組考勤員也需記錄考勤。

人力資源部

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十

為加強和完善金玉普惠公司辦公電話的管理,保證正常工作通訊需要,增強全體干部職工的節(jié)約意識,更好地做好開源節(jié)流工作,特制定本辦法。

一、金玉普惠公司電話主要用于辦公業(yè)務。使用電話通話要言簡意賅，禁止在電話中閑聊，嚴禁撥打聲訊和信息電話。

二、集中辦公部門原則上全部使用插卡管理電話，部分經理專人專號可使用非插卡電話，月末根據電話費詳單核定話費。

三、辦公話費定額標準按集中辦公部門在崗人數每人每月30元，部門經理及副總經理50元，保安部值班電話50元執(zhí)行。特殊情況由部門申報，總經理批準同意，辦公室增補話費。

四、每月1—5日由辦公室統(tǒng)一將當月定額話費輸入各部室，輸入話費可累計使用。如提前使用完話費后，到辦公室充值，并進行登記，月末在通訊補助費中扣除。

五、安裝管理插卡電話后，任何部門和個人,不準避開話機接線和私自接電話副機,發(fā)現(xiàn)此情況,按盜打電話,竊取話費予以處罰,并交于質檢部進行處理。

六、各處室負責人及員工要切實負起責任，以主人翁的態(tài)度管好、用好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者，統(tǒng)一到辦公室登記后，方可撥打。

七、由辦公室月末對各部門電話使用情況進行查詢監(jiān)督，并予以公布，超出部分在此月通訊補助費中扣除。

八、自本制度執(zhí)行之日起，原辦公電話管理辦法自行廢除，同時由辦公室收回非集中辦公人員電話磁卡。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十一

一、車輛使用管理

1、公司所有公務車由行政部統(tǒng)一管理和調度，實行“派車單”派車。為方便工作，貴a h5499，貴a 17h26，貴a 82z37，貴a 506e5直接由儲運部張經理調度，車鑰匙、手續(xù)由張經理管理。貴a hx413，貴a 5217b由行政部管理。

2、公務車原則上實行專人專駕，嚴禁擅自轉駕，特殊情況由公司領導指定其他專、兼職駕駛員駕駛。

3、出車回公司后，駕駛員需將車輛停放在指定位置，將車鑰匙及時交回登記。未經公司領導允許，駕駛員不得將車輛停放到指定車庫以外的地方過夜，否則一切后果由駕駛員自負。

4、派車條件:公司領導出差或外出辦事;中層干部出差或外出辦事;庫房轉貨;發(fā)貨、提貨;三人以上銷售部員工出差或外出辦事;本公司人員因特殊情況經領導批準的用車。

5、實行“派車單”制度。用車部門公事用車須填寫“派車單”，在“派車單”上簽字并注明出車事由、地點、用車時間。到“行政部”辦理登記領車手續(xù)。一般情況下，由“行政部”指派司機出車。公司人員私人用車，報部門領導批示后，到“行政部”辦理領車手續(xù)。

6、除儲運部門、收、發(fā)貨之外，任何部門不得以各種理由直接通知駕駛員出車，駕駛員一律憑“行政部”的指令出車，沒有部門“派車單”和指令，駕駛員一律不準出車。

7、本公司車輛原則上不得外借，因特殊情況需外借的，必須經總經理同意，駕駛員隨車外借，所發(fā)生的一切費用(駕駛員差旅費、油費、過路費等)由借車人承擔。未經批準將公車外借的，將追究當事人的責任，發(fā)生安全事故的，由當事人承擔后果并追究責任。

二、車輛審驗、維護維修管理

1、車輛的維修、清洗、美容一律到指定地點維修、清洗、美容。

2、車輛維修。車輛維修要本著勤儉節(jié)約的原則。確需修理或更換零件的，修理費用在100元內，由駕駛員填寫《車輛維修申請單》報“行政部”認定審批維修內容后送修;修理費用在200元以上，由駕駛員填寫《車輛維修申請單》交辦公司總經理批準方可送修(出差在外可特殊處理，但必須先行電話報告，回單位后補辦手續(xù)。更換下的配件交到“行政部”，存入倉庫。在維修過程中，“行政部”經理和駕駛員必須共同檢查質量，核準費用，以示負責。本車駕駛員負責維修出廠的檢查驗收。

3、車輛美容。嚴格控制車內外配置，購置必要的車內外設備，須報“行政部”審核，報總經理批準，方可購置。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十二

一、目的

為保障公司上下信息傳遞及時暢通和財產安全，特制定本辦法。

二、值班時間

節(jié)假日白天值班為8：30～17：00(夏季為17：30)，夜間值班為17：00(夏季為17：30)～次日8：30。 辦公室將提前通知值班時間調整情況。

三、值班電話：

四、值班地點：公司2568室

五、有關要求

1、 值班人員要按時交接班，原則上不準請假，但確有特殊情況的，事前要與其所在部室負責人請假，并在本部室內部調整換班人員。確實無法在本部室內部進行調整的，由所在部室負責人與辦公室負責人進行溝通以便統(tǒng)一調整值班人員。如果到了交班時間，但接班人員未來接班時，交班人員需聯(lián)系接班人員，并在接班人員到崗，并履行好交接手續(xù)后才能離開，杜絕出現(xiàn)空崗現(xiàn)象發(fā)生;如果接班人員接班時發(fā)現(xiàn)交班人員不在崗時，需及時聯(lián)系交班人員和當值領導，并查明原因。在交接班時要做好值班交接記錄。

2、值班人員需提前10分鐘到崗，夜間值班人員(除節(jié)

3、 值班人員必須在值班室堅守崗位，不得在值班期間隨意到值班室以外逗留，無故離開值班室15分鐘以上視為脫崗。

4、 除正常上班時間外，實行24小時值班制度，保證值班電話24小時暢通，不得誤接漏接來電。不得隨意使用值班電話，不得隨意將值班電話接轉到其他電話上。接聽值班電話時，需弄清來電意圖，并進行及時妥善的處理，如把握不準的，及時向帶班領導匯報。

5、 夜間值班時應巡視24、25樓，確認各房間門已上鎖，并關閉除電梯頂燈處所有燈光及空調，要確保安全無誤。

6、 值班期間應隨時注意是否有陌生人進入公司，如有情況應及時巡視。

7、 值班期間要認真落實重大事項報告制度，遇到緊急突發(fā)事件時，應立即匯報帶班領導，并積極采取應急措施，要準確及時無誤。

8、 值班人員必須如實詳細填寫值班記錄，不得遺漏、隨意涂改、撕毀值班記錄。

9、 值班期間不按規(guī)定執(zhí)行的，或因人為因素對值班期間發(fā)生的突發(fā)事件無法進行及時有效處理的，將視給公司造成的損失情況，追究當班人員責任，并嚴肅處理。

10、帶班領導須保持24小時電話暢通。

六、其它

1、 值班工作是確保政令暢通、信息傳遞及時準確的重要措施，值班人員要充分認識到值班工作的重要性，要以高度的責任心，嚴肅負責的態(tài)度共同把公司值班工作切實做好。

2、 對值班人員給予每人一定的補助。由辦公室每月進行匯總后，通知財務部按每人實際值班天數和標準發(fā)放值班補助。

3、 辦公室負責整個值班的安排和監(jiān)督檢查工作。并不定期的對檢查值班情況進行通報。

4、 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

5、 本規(guī)定由辦公室負責解釋。

6、正大能源發(fā)展(中國)有限公司和實業(yè)公司參照執(zhí)行。

煙臺藍天投資控股有限公司

二〇xx年十月九日

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十三

為加強隊伍建設，強化內部管理，經研究，制定本規(guī)定：

1、 全臺人員實行電腦刷卡考勤。工作人員每天上下班應持考勤專用磁卡進行刷卡。

2、 考勤刷卡及電腦統(tǒng)計實行專人管理，專管人員應不定期進行抽查，現(xiàn)場督促工作人員按規(guī)定刷卡。

3、 考勤卡每人一張，工作人員只準持本人磁卡刷卡，不得代他人刷卡，如發(fā)現(xiàn)有他人替代或替他人刷卡者，一次扣發(fā)雙方三個月獎金，二次以上扣發(fā)年獎。

4、 工作人員應按時上班，不得早退。凡遲到早退每次超過10分鐘，每月累計五次(含五次)以上，扣發(fā)月獎;遲到早退每月累計十次(含十次)以上，扣發(fā)月工資。全臺大會遲到者，每次扣發(fā)獎金100元，無故缺席者，扣發(fā)月獎。

5、 因公出差或請假而不能按作息時間刷卡的工作人員應及時辦理補卡手續(xù)，并由部室主任簽名證明，交辦公室考勤人員匯總登記。部室主任若出具假證明，視同替代他人刷卡進行處罰。出差單或請假條于豎月1日前送交辦公室登記、核銷，逾期不予受理。

6、 當班外勤記者必須按采訪任務通知時間提前15分鐘到位，若每月遲到一次者，扣發(fā)半個月獎金，遲到兩次者，扣發(fā)當月獎金。因遲到而影響重要采訪任務或造成不良影響的，視情節(jié)給予公開批評，扣發(fā)月獎、年獎、調換崗位，臺內待崗以至紀律處分。外勤記者及駕駛員允許每天早晨上班和下午下班各刷一次卡。

7、 工作時間內離開工作崗位要請假，未經批準擅離工作崗位，每次超過一小時者，視為曠工。曠工一次者，扣發(fā)當月獎金;曠工兩次以上者，扣發(fā)當月工資、獎金，全年曠工累計三次以上者扣發(fā)年獎;經常曠工和擅離職守者給予行政紀律處分直至下崗、辭退。

8、 工作人員請假，應事先填寫請假單，請假兩天(含兩天)以內由部室主任審批;部室主任請假兩天(含兩天)以內由分管臺長審批;請假兩天以上者，報臺長批準。非突發(fā)病等特殊原因口頭請假的，視為擅離工作崗位。

9、 請事假一周以上，扣發(fā)當月獎金;請病假按假期長短扣發(fā)獎金;請?zhí)接H假、婚假、喪假、產假，在國家規(guī)定期限內，按月獎比例扣發(fā)獎金。超過期限請假的，視同事假;超過準假期限沒有補假的，視同曠工。

10、 考勤情況不僅作為發(fā)放月獎、年獎的依據，并作為年度考核、職務升降、職稱評聘和勞動用工的參考依據。

11、 本規(guī)定自20xx年4月1日起執(zhí)行。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十四

為了加強公司規(guī)范化管理，樹立良好的企業(yè)和員工個人形象，公司特為員工提供工裝，現(xiàn)結合公司實際情況對工裝的管理規(guī)定如下：

一、工裝配備范圍

1、公司管理人員轉正后可配備工裝。

2、公司項目單位隔離衣、家政服務項目的電梯員、家政陪護人員上崗時領取工裝。

二、工裝配備標準

1、公司管理人員：一件上衣，一條褲子;夏季每人一套便裝，若要追加其它配置，費用自理。

2、公司項目單位、家政服務項目電梯員、家政陪護人員的冬、夏季工裝，根據工作性質的不同公司統(tǒng)一制定款式。

三、工裝的訂做與管理

1、公司管理人員及項目單位員工由公司統(tǒng)一安排定做，各項目單位按規(guī)定提報計劃報綜合辦公室。

2、公司工裝由公司辦公室統(tǒng)一采購、加工、計價、配發(fā)。

3、工裝費用先由公司墊付，結算后由申報項目單位承擔。

4、工裝使用期滿一年后，服裝費用由公司或項目全額承擔;使用時間未滿一年而離職，個人需承擔工裝折舊差額，差額以工裝全額按二年24個月折算由其本人承擔不足部分。

5、工裝發(fā)放后，由本人自行保管、維護。丟失須及時報告，并按折舊差額補償。

三、規(guī)范著裝要求：

1、公司員工周一至周五上班時間需著工裝，并保持衣著整潔。

2、公司管理人員著裝，需配帶員工牌。

3、家政物業(yè)服務人員著裝按照項目要求標準，保持服飾整潔，并佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工號牌。

4、各項目經理應嚴格督促本單位員工按規(guī)定穿著工裝。

5、公司綜合辦公室負責監(jiān)督檢查公司員工工裝的穿著情況。

6、因特殊情況(孕期)不能按規(guī)定著裝，需經項目經理批準。

7、員工試用期間應穿著與公司工裝相近的正裝，配帶實習生工牌。

四、以上規(guī)定由公司綜合辦公室部負責解釋。

公司綜合辦公室

20xx年4月3日

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十五

一、區(qū)域規(guī)定：

1、本規(guī)定僅規(guī)定了公司蘊川路廠區(qū)的員工機動車停放區(qū)域，在蘊川路廠區(qū)之外工作的員工若駕車進入蘊川路廠區(qū)，須將車輛停放在臨時停車區(qū)域內。

2、公司員工應按對應安排的停車區(qū)域停放，具體停車區(qū)域詳見所發(fā)《車輛停放證》，注意不要占用公車停車位。

3、原則上按照員工工作所在部門就近安排停車。

二、管理細則：

1、員工需停放車輛應報員工所在部門，由各部門核對員工姓名、手機號碼、車型、車輛顏色、車牌號等信息，并以書面形式上報安全監(jiān)察部備案、領取《車輛停放證》。

2、若有新增、更換車輛或牌照，請事先告知所在部門，由所在部門及時上報安全監(jiān)察部備案，獲準并領取《車輛停放證》后，方可停放車輛。

3、《車輛停放證》為員工駕車進入公司蘊川路廠區(qū)的憑證，駕車進入公司前，請務必將《車輛停放證》放置在車輛方向盤一側的擋風玻璃內以備查。

4、員工停車位僅供員工車輛停放使用，外來車輛應遵照保安人員的指揮停放在臨時停車區(qū)域。

5、員工車輛必須按規(guī)范停放在指定的停車位及指定區(qū)域內，車輛須停在劃線內，不得影響車輛通行，阻礙交通。

6、員工若遇到指定停放區(qū)域已停滿的情況，請及時聯(lián)系保安人員，按保安人員指定的臨時停放車位停放車輛，不可自行隨意停放。

7、車輛停妥后，請檢查停放是否適當，并確認車窗車門已關好，以防物品失竊。車輛內請勿放置貴重物品，公司不負保管及遺失賠償責任。

8、在駕駛室內不得抽煙，車內垃圾應丟棄到垃圾桶內，不得隨地拋棄，以保證環(huán)境整潔。

9、車內不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，保安人員如發(fā)現(xiàn)可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。

10、禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地干凈。

11、嚴禁亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。

12、停放的車輛若發(fā)生故障需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀后方能離開。

三、違規(guī)處罰

1、員工車輛停放管理部門為安全監(jiān)察部。

2、安全監(jiān)察部對有違反上述管理規(guī)定的行為，一經查獲或舉報核實，將視情況對車主進行教育或按50元/次予以處罰。

3、被處罰車輛車主須在5日內到安全監(jiān)察部辦理處罰手續(xù)。逾期未繳納罰款，將予以雙倍處罰。

4、對不服教育屢次違法規(guī)定的車輛，將禁止進入公司。

四、其他：

本管理規(guī)定從20xx年8月18日起開始實施。

上海中國彈簧制造有限公司

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十六

第一條 為保證新員工順利度過試用期，進入相應工作崗位，特制定此制度。

第二條 新錄用員工的試用期限為3個月，試用期簽訂試用合同，試用期結束后，簽訂勞動合同，期限為三年，企業(yè)為之繳納三險一金(醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、意外傷害保險、住房公積金)。

第三條 員工試用期的薪酬與福利待遇如下：

(1)專科生800元/月，本科生1000元/月，碩士研究生1500元/月。

(2)工作滿1個月后享有住房補助，300元/月

第四條 員工試用期間的工作內容安排：

(1)入職后2周內，由人力資源部組織員工入職培訓。培訓的主要內容有：企業(yè)的概況、組織機構及主要管理層人員，企業(yè)的經營方針、目標和企業(yè)精神，企業(yè)的規(guī)章制度、品質管理和信息管理內容。培訓的方式以人力資源部及相關專業(yè)人員宣講為主。

(2)入職人員培訓合格后，由用人部門安排上崗培訓，培訓的主要內容為崗位的基本情況(包括崗位職責、人員配置及設備、設施分布等)、崗位工作操作流程和工作程序、相關管理知識和服務意識，特殊情況的處理程序等。

第五條 考核方面：

(1)入職培訓結束后，人力資源部組織相關考核?？荚嚨姆秶鸀槿肼毰嘤杻热?，考試的方式為閉卷，滿分100分，70分為合格，不合格者進行再培訓，仍不合格者，企業(yè)將不予錄用。

(2)崗前培訓結束后，用人部門組織相關考核?？己说姆秶鸀閸徢芭嘤杻热?，考試方式采用閉卷和實際操作相結合，滿分為100分，70分為合格，不合格者進行再培訓，仍不合格者，將不得上崗。

第六條 員工轉正工作流程：

(1)每月1日，人力資源部提供轉正名單給相關人員及其部門經理。

(2)被考核人填寫《員工轉正考核表》并自評，填完后交給部門經理，由部門經理根據員工表現(xiàn)填寫評語和考核結果，并同時填寫《員工人事變動表》，在每月8日前交給人力資源部。

(3)每月18日前，人力資源部根據企業(yè)領導意見，給被考核人出具《轉正通知單》，同時在全廠范圍內通告。

第七條 附則。

(1)本制度自公布之日起生效。

(2)本制度具體操作細則由人力資源部負責解釋。對于需修改的部分，人力資源部負責修改，報總經理批準后執(zhí)行。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十七

為了加強就餐管理，保證就餐秩序，營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此辦法。

第一條、 公司為員工定時供應午餐，就餐時間統(tǒng)一規(guī)定為：

午餐時間：12:00—13:00 （就餐時間隨季節(jié)調整再行通知）

第二條、 嚴格遵守就餐時間，不得提前或滯后用餐，保證在規(guī)定時間段就餐完畢，超過規(guī)定時間，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用辦公時間用餐等不遵守時間秩序的情況出現(xiàn)。

第三條、 自覺維護就餐秩序，按照先后次序排隊取餐。取餐時也要注意持秩序，做到耐心等待和相互禮讓。

第四條、 公司為每位員工統(tǒng)一配備餐具一套（飯盒以及飯勺一個），自行保管，也可放置茶水間的餐具柜統(tǒng)一保管。若有遺失，自行負責購置新餐具。

第五條、 公司指定就餐地點為洽談室、司機休息室，所有員工均只能在此兩處就餐，（董事長、總裁除外），違者罰款50元/次。

第六條、 用餐時要注意保持安靜，禁止高聲喧嘩、起哄、敲碗等不文明行為，一經發(fā)現(xiàn)，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元次。

第七條、 用餐提倡節(jié)約，支持光盤行動，反對浪費。就餐時所有員工，視自身情況而定，吃多少飯菜打多少量。用餐結束后，米飯多于20粒，菜品殘羹多于餐具容量四分之一的，一經發(fā)現(xiàn)，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元/次。第八條、 用餐時，不得將菜殘羹隨意丟棄在餐桌上，同時，不得隨地亂扔亂丟。用餐后，各人員必須將自己所坐位置衛(wèi)生清理好。每天實現(xiàn)輪班清點衛(wèi)生檢查制，一旦檢查不合格，第一次口頭警告，

第二次直接罰款50元/次。

第九條、 用餐結束后，殘羹倒入垃圾桶內，所有人員自行清洗各自餐具，必須在茶水間清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。

第十條、 對食堂的飯菜質量有意見者，可向辦公室協(xié)商解決和完善。辦公室整理后及時對好建議進行采納、改進。促進食堂的健康運營，切實為員工做好后勤保障。

第十一條、 就餐登記和外來人員就餐規(guī)定

一、 員工憑工作證用餐，外來人員就餐憑臨時就餐卡；

二、 公司各部門每天上午10點前，必須將本部門當日就餐人數報至前臺；

三、 與公司有業(yè)務往來的外來人員就餐，一律實行登記報批制度，由相關業(yè)務部門申請報辦公室批準后，方可安排就餐。

四、 公司員工親屬在公司就餐，由員工本人向辦公室提出申請，其就餐費用從該員工工資中扣除。

第十二條、 食堂物品采購由食堂負責人提出申請，辦公室安排人員進行定期不定期市場詢價，安排采購人員進行采購，食堂負責人進行質量和數量的驗收，做到相互配合，相互監(jiān)督。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十八

為進一步加強校風、學風建設，保證學校良好的教學秩序，優(yōu)化育人環(huán)境，使學生在德、智、體、美等各方面全面發(fā)展，根據國家教育部《普通高等學校學生管理規(guī)定》等相關文件的精神，結合我校實際制定本規(guī)定。

第一條 學生應自覺遵守學校紀律，積極參加教育教學計劃規(guī)定和學校組織的活動。每學期開學時，學生應按學校有關規(guī)定辦理注冊報到手續(xù)，因故不能報到注冊者，必須辦理請假手續(xù)。

第二條 學生上課、實習、勞動、軍訓、社會實踐等都應當實行考勤，因故不能參加者，必須按規(guī)定請假，否則以曠課論處。凡未請假、請假未經批準超過兩周不注冊或未請假、請假未經批準、未批準超過請假期限連續(xù)兩周不參加學校規(guī)定的教學活動的，按自動退學處理。

第三條 學生在雙休日、節(jié)假日期間離開南寧市區(qū)外出活動，以及晚間因故不回校住宿的必須辦理請假手續(xù)。

第四條 因故不能按時上課者,需提前請假。因特殊原因不能提前請假者，應電話向任課老師(班主任)口頭請假，并事后補假。

請病假者應提供有資質醫(yī)院的診斷書及建議休假的證明，因公請事假者應提供有關證明，因私請假者應寫明理由及請假時間。

第五條 學生經選拔代表學校參加文體、科技等比賽活動而不能上課必須請假的，應由組織單位按照相關要求出具請假證明，并協(xié)調辦理請假手續(xù)，學生應及時按要求向任課教師出具請假單及證明材料。

第六條 學生請假期滿必須辦理銷假手續(xù)，否則以曠課論處。

第七條 學生考勤工作由任課教師、班主任、班干部協(xié)同進行，專任教師全面負責上課、實習、畢業(yè)論文(設計)等環(huán)節(jié)的紀律考勤工作，班主任、班干部負責其他環(huán)節(jié)的考勤工作。學生考勤一律記入各班考勤本。

第八條 學校正常上課時間，學生曠課按學生應選課程的實際授課時間計算，畢業(yè)實習、畢業(yè)論文(設計)等環(huán)節(jié)，每天按5學時計算。

第九條 請假時間在一天以內的由班主任批準;請假二天(含二天)以上一周以內由班主任簽署意見，并注明去向、家庭地址、個人和家庭聯(lián)系電話，由學院學生工作組審批,并登記備案;請假一周以上由學院學生工作組審批，報學生工作處備案(經批準的假條由審批部門存查)。

第十條 學生宿舍實行寢室長晚點名制度，學生應在每天23︰30以前回宿舍就寢。在23︰30以后不回校住宿的，寢室長或宿舍成員應及時向班主任報告。班主任應向學院學生工作組報告，并設法查明學生去向。

第十一條 學生因病經有資質醫(yī)院診斷，停課治療、休養(yǎng)占一學期總學時三分之一以上或一學期請假、缺課超過總學時三分之一以上的須辦理休學手續(xù)。

第十二條 違反以上考勤規(guī)定者,學校將根據《廣西大學學生處分規(guī)定》的有關規(guī)定,給予相應處分。

第十三條 本規(guī)定自公布之日起實施，由學生工作處、教務處負責解釋。此前有關規(guī)定與本規(guī)定不相符的，以本規(guī)定為準。

廣西大學

20xx年4月23日

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇十九

1. 目的：為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范化管理，管理好本公司的廠服及員工著裝，特制定為本辦法。

2. 范圍：本公司除保安人員外所有的廠服管理及著裝管理。

3. 內容：

3.1 廠服的制作與發(fā)放：

3.1.1廠服的制作由總務部招商承制，按員工實有人數加制10% ~ 15%以備新進人員之用。

3.1.2 廠服有兩種(不發(fā)褲子)：

a. 辦公室人員：冬裝為淺灰色縮腰夾克衫，秋裝為白色長袖t恤衫，夏裝為白色短袖t恤衫。

b. 車間人員：冬裝為灰色夾克衫，秋裝為藍色長袖t恤衫，夏裝藍色短袖t恤衫。

c. qc人員：

3.1.3 新員工入廠發(fā)夏秋冬服各兩套。

3.1.4 員工辦理完入廠手續(xù)三天后才可領取廠服。

3.1.5 制發(fā)服裝時由總務課依據入廠手續(xù)登記表予以發(fā)放領。

3.1.6 廠服大小尺碼有特大號、大號、中號、小號四種。

3.2 使用年限：

3.2.1 廠服穿著及保管以3個月為期，按領用之日起算，滿三個月期限者公司則不予扣款。

3.2.2 廠服如未達使用期限遺失或故意損壞者，重新領用需按原價付款，其使用期限按原先領用之年限計算。

3.3 員工著裝規(guī)定：

3.3.1 穿廠服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可以不穿。

3.3.2 為方便工作，廠服可以穿出廠外。

3.3.3 員工在上班時間內，要注意儀容儀表大方、整潔、得體。

3.3.4 員工上班必須戴廠證，廠證應正面戴在左胸前規(guī)定位置上。

3.3.5 員工上班應注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員頭發(fā)不過耳，不準留胡子，女職員不得濃妝艷抹，金銀或其它飾物的佩戴應得當。

3.3.6 員工違反本規(guī)定的通報批評。

3.3.7 各部門車間負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇二十

一、學校不提倡學生攜帶手機到學校。

二、學校對學生帶手機到學校實行登記制度。從攜帶手機到校之日起到班主任處申報并登記姓名、品牌、手機號碼、估價等基本信息。發(fā)生手機丟失或號碼更改要及時在班主任處做信息變更。對未申報登記的手機學校將予以沒收并通知家長來學校領回。

三、禁止在早讀課、自習課(包括白天、晚間)、上課、學校正式集會、晚間就寢后時間開機接打電話、收發(fā)短信、玩游戲、上網。如有違反，給予通報批評，同時扣除德育積分3分/次。學校將派人在以上各時段從申報表中抽號碼撥打，如接通，將及時向家長通報，并將手機交家長保管，給予通報批評，加倍扣除德育積分。

四、學校將實行手機統(tǒng)一上交保管制度，并設立上交、取回時間段，具體規(guī)定如下：

(一)白天：每天上午和下午上課前10分鐘為手機上交時間，下課和放學后為手機取回時間;

(二)晚間：每天晚自習上課前10分鐘為手機上交時間，次日早讀課后為手機取回時間。

(三)以寢室為單位(走讀生單列)，上交手機分袋保管。

(四)在規(guī)定時間內，如遇特殊情況需開機聯(lián)絡，須向班主任或當堂科任教師申請，經同意后方可取回開機，聯(lián)絡完畢立即放回手機保管袋。

五、各類考試期間禁止攜機進入考場，一旦發(fā)現(xiàn)，試卷作零分處理，給予通報批評，取消評優(yōu)資格，扣除德育積分5分/人次，并將手機交家長保管。

六、手機需在固定充電區(qū)域充電，不得使用劣質充電器。

七、學校提倡文明用機，收發(fā)健康有益信息，自覺抵制不良信息干擾。

八、本條例所有扣分納入學生行為規(guī)范管理，班主任加強本細則宣傳和督查。

巢湖市衛(wèi)生學校

20xx年8月修訂

各類費用報銷管理規(guī)定 財務費用報銷要求篇二十一

為了適應公司發(fā)展需要，解決職工的后顧之憂，充分調動職工的工作積極性和主動性，發(fā)揮其最大的潛能，對職工的就餐時間及相關事項作如下規(guī)定。

一、正常就餐時間：

早飯：夏季：6：30′、冬季：7：00′;

晚飯：夏季：17：30′、冬季：17：00′;

午飯：11：30′，以下崗位人員就餐時間可適當調整為：11：15′∽12：15′。

1、精煉車間：精煉爐、煤氣爐、叉車司機(三班二倒)

2、冶煉車間：熔煉爐、吹煉爐、備料、粉煤、浮選崗位人員、壓風機房、制氧站、叉車司機

3、硫酸車間：崗位人員、風機房、尾氣脫硫

4、電解車間：電調班、鍋爐班、凈液班

5、質檢部：地磅、磨樣、化驗員

6、保衛(wèi)部：在崗人員(管理人員、監(jiān)控人員、消防人員除外)

二、相關規(guī)定

1、凡需提前或推遲就餐的人員必須由所在部門負責人同意后方可執(zhí)行，其它人員不準以各種借口提前或推遲就餐。提前或推遲就餐的人員由所在部門領導通知辦公室食堂負責人做好就餐的準備工作，確保職工正常就餐。

2、三八倒班人員就餐后須立即回到所在崗位，不準以任何借口在其它地方逗留。

3、確實因工作需要，推后就餐(不在正常就餐時間內的)人員，可由所在部門提出申請，報辦公室食堂相關人員，做好就餐準備;對加班時間比較長、職工宿舍沒有安排就住的，條件允許的情況下，辦公室安排職工住宿或安排車輛送到家(萊州市區(qū)以內的人員)。加班費按公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

4、辦公室合理安排值班人員，做好職工加班就餐的準備工作。

三、考核

1、凡不執(zhí)行就餐時間規(guī)定的，視為違反勞動紀律，將按公司相關規(guī)定進行處罰。

2、加班或不在11：15′-12：15′這一時間段就餐的人員，部門負責人不通知辦公室食堂人員，視為不加班或正常就餐，因沒有通知辦公室食堂人員導致職工無法就餐，責任由所在部門負責人負責，由部門負責人自行解決職工就餐問題。通知到辦公室食堂人員，而沒有準備好職工就餐的，責任由辦公室食堂負責人負責，出現(xiàn)第一次：扣罰50元，第二次：100元，第三次以上加倍處罰。

3、人力資源部將對職工就餐的時間進行不定期的抽查，對于提前就餐的人員，部門負責人承擔一定的責任，每出現(xiàn)一人次扣10元。

4、本規(guī)定與其它規(guī)定有沖突的地方，則按本規(guī)定執(zhí)行，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 備注：大修期間的就餐另行規(guī)定。

山東方泰循環(huán)金業(yè)股份有限公司 20xx年10月14日