范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來(lái)指寫(xiě)作的模板。常常用于文秘寫(xiě)作的參考，也可以作為演講材料編寫(xiě)前的參考。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫(xiě)？接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫(xiě)，我們一起來(lái)看一看吧。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇一

2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。

4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護(hù);

6、妥善保管有關(guān)銀行u盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇二

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理;

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;

6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

9、月末與銀行核對(duì)存款余額;

10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;

11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇三

1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);

3、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;

5、妥善保管有關(guān)銀行u盾及第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)密碼，保證資金安全;

6、完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào);

2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào)，每月初需上報(bào)上月資金余額;

3、及時(shí)審批oa單據(jù)、crm系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;

4、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)流程，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);

5、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)與開(kāi)具;

6、印鑒的管理。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇五

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷(xiāo),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)核對(duì);

2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細(xì)登記工作;

3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;

5.來(lái)訪接待、辦公用品采購(gòu)、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

6.公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇六

1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;

2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時(shí)編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門(mén);

3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

5.分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)工作;

6.審核付款計(jì)劃，合理運(yùn)作現(xiàn)金流;

7.每月進(jìn)行賬齡分析，做好催討客戶(hù)應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇七

1. 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;

2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入nc系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;

3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據(jù);

4. 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

5. 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤(pán)點(diǎn)表;

6. 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險(xiǎn);

7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇八

1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。

2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行u盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。

6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。

7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)工作。

8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證;

2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理;

3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;

4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)主管審核;

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)和其他日常報(bào)銷(xiāo)等工作;

6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給會(huì)計(jì)主管;

7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十

1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);

2、幫助客戶(hù)建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。