每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

財務出納主要職責篇一

2.負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

4.負責出納報表的制作;

5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

6負責公司資質(zhì)證件的管理。

7.完成領(lǐng)導安排的其他工作

財務出納主要職責篇二

1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

財務出納主要職責篇三

1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納主要職責篇四

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結(jié)算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。

3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發(fā)放。

財務出納主要職責篇五

1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

4、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納主要職責篇六

1、 負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、 配合公司財務工作

7、領(lǐng)導安排的其他事項

財務出納主要職責篇七

1、負責辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務)的結(jié)算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內(nèi)容完整、準確、合法;

2、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關(guān)規(guī)定

3、負責公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關(guān)備查賬

4、認真填制有關(guān)的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關(guān)資料

5、及時向領(lǐng)導匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領(lǐng)導安排其他工作。

財務出納主要職責篇八

1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

財務出納主要職責篇九

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事務；

財務出納主要職責篇十

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納主要職責篇十一

1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;