在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納會計的職責篇一

2、根據審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計的職責篇二

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據的一致性、合規(guī)性、準確性;

3、負責辦理銀行業(yè)務、網銀支付及平臺維護工作;

4、按規(guī)定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責erp流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計的職責篇三

1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀u盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計的職責篇四

1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計的職責篇五

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計的職責篇六

1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;

2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

6、每周做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協(xié)助上級對現金進行盤點工作;

9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計的職責篇七

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計的職責篇八

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計的職責篇九

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計的職責篇十

1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務信息化工作;

5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度;

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調與溝通。

出納會計的職責篇十一

1. 辦理現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計的職責篇十二

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計的職責篇十三

1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計的職責篇十四

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計的職責篇十五

1、會使用t+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業(yè)務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對

9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。