在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

會計出納崗位職責(zé)合并 會計出納崗位職責(zé)優(yōu)化設(shè)計篇一

2、登記保管各種明細賬、總分類賬；

3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；

5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)合并 會計出納崗位職責(zé)優(yōu)化設(shè)計篇二

1、負責(zé)公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；

4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表；

5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作；

6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認(rèn)證發(fā)票；

7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、根據(jù)會計制度規(guī)定，正確設(shè)置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作；

10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的計件方式、法規(guī)和制度等；

12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。

會計出納崗位職責(zé)合并 會計出納崗位職責(zé)優(yōu)化設(shè)計篇三

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認(rèn)真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。

5、負責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

7、負責(zé)原始憑證的審核；

8、負責(zé)公司指定帳戶的'收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。

9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告；

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責(zé)合并 會計出納崗位職責(zé)優(yōu)化設(shè)計篇四

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。

2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

3、增票的購買、開具及認(rèn)證，準(zhǔn)備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當(dāng)資料。

5、每月員工工資核算及發(fā)放。

6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作。

7、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

會計出納崗位職責(zé)合并 會計出納崗位職責(zé)優(yōu)化設(shè)計篇五

1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計出納崗位職責(zé)合并 會計出納崗位職責(zé)優(yōu)化設(shè)計篇六

1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；

3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；

6、準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；

7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)