每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

事業(yè)單位出納崗位職責篇一

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

事業(yè)單位出納崗位職責篇二

1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

事業(yè)單位出納崗位職責篇三

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責篇四

1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2. 現金及銀行日記賬的登記與核對;

3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4. 及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6. 現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8. 協(xié)助公司行政工作;

8. 完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責篇五

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(eur)

3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關單延期網上登記。

6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入sap應付賬款;發(fā)現錯誤直接退回供應商。

7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

事業(yè)單位出納崗位職責篇六

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業(yè)務

事業(yè)單位出納崗位職責篇七

1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

事業(yè)單位出納崗位職責篇八

1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納崗位職責篇九

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。

9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納崗位職責篇十

1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。

2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。

3. 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5. 簽發(fā)轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規(guī)定粘貼。

7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領導交辦的其他工作。