無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

企業(yè)財務科崗位職責篇一

第一條：在財務主管指導下負責現(xiàn)金、銀行存款的管理，按有關規(guī)定及我處的《貨幣資金內(nèi)部控制制度》辦理現(xiàn)金收付業(yè)務和銀行存款結算業(yè)務，不得超限額庫存現(xiàn)金，收入的現(xiàn)金及時交存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不白條抵庫，不公款私存，不私設小金庫，不挪用公款。嚴禁開空頭支票、無簽發(fā)日期、無規(guī)定限額支票，不得出租（借）單位銀行賬戶。

第二條：分管銀行印鑒，保管銀行支票、各種有價證券和借據(jù)。

第三條：負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

第四條：定期盤點現(xiàn)金。

第五條：定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第六條：負責編制本單位工資表。

第七條：負責出納檔案管理。出納檔案有現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、現(xiàn)金盤點表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對帳單、移交表、銀行印鑒登記簿等。

財務主管工作崗位及職責

第一條：根據(jù)《會計法》及有關規(guī)定，具體領導本單位的財務會計工作，及時組織學習并貫徹執(zhí)行上級的各種規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律。

第二條：具體實施本單位的財務計劃，控制本級的經(jīng)費開支范圍和標準。積極參與本單位的責任成本管理核算及財務管理，降低成本、提高經(jīng)濟效益。

第三條：負責本單位財務會計業(yè)務技術工作，根據(jù)有關規(guī)范正確設置和使用會計科目，正確啟用賬簿，進行規(guī)范性操作。

第四條：及時進行日常會計業(yè)務處理，認真審核原始憑證，正確編制會計分錄。并組織對資產(chǎn)、債權及債務的管理，及對成本利潤情況進行統(tǒng)計分析，為主管全面掌握本單位的情況提供各種資料。

第五條：負責與上級業(yè)務主管部門、項目主管及項目各部門聯(lián)系、溝通，努力為會計工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

第六條：負責本項目會計檔案的管理工作，要求按順序及時歸檔存放，保證檔案資料的完整無缺。

第七條：嚴格資產(chǎn)管理制度，定期或不定期進行財產(chǎn)清查，做到帳帳相符、帳實相符、帳表相符。

第八條：負責內(nèi)部往來的結算工作。負責“五金”的統(tǒng)計、轉(zhuǎn)賬上交工作。

第九條：負責銀行印鑒的分管。負責保管和填制收據(jù)，開具工資轉(zhuǎn)移單。

第十條：負責指導和監(jiān)督出納工作。

第十一條：做好領導交辦的各項工作。

財務部工作職責

根據(jù)《會計法》及有關規(guī)定，具體領導本單位日常的財務會計工作以及上級要求的各項業(yè)務工作。

第一條負責項目本級的日常經(jīng)費管理。按照財務管理辦法規(guī)定程序辦理內(nèi)部及勞務工班人員借款業(yè)務以及各種費用的報銷業(yè)務，審核每筆憑據(jù)的合法性、真實性，并正確進行憑證歸類。

第二條負責項目固定資產(chǎn)臺帳管理。財務部根據(jù)保障部增減設備通知單，在登記帳簿的同時登記固定資產(chǎn)臺賬；每個季度末了，根據(jù)保障部設備折舊計提表，登記臺賬中相關的信息；半年、年度末了，及時和保障部進行設備臺賬核對工作。

第三條根據(jù)上級業(yè)務部門轉(zhuǎn)賬，負責本項目“五金”的扣繳、統(tǒng)計、轉(zhuǎn)賬上交工作。

第四條負責公司及內(nèi)部單位往來轉(zhuǎn)賬結算工作。

第五條半年、年度末了根據(jù)科目余額表編制半年、年 度財務報告。

第六條按有關規(guī)定及我公司的《貨幣資金內(nèi)部控制制度》負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務和銀行存款結算業(yè)務。定期盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第七條負責會計檔案的管理工作。

第八條 負責上級業(yè)務部門交辦的各種資料的統(tǒng)計上 報工作以及項目領導安排的其他工作。

企業(yè)財務科崗位職責篇二

企業(yè)財務部崗位職責

【篇1：公司財務部崗位職責】

財務部

財務部組織機構崗位內(nèi)設：

主管→主管會計

財務主管崗位職責

一、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。

二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。

三、

四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收海口、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管

會計崗位職責

一、負責合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負責結轉(zhuǎn)損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。 八、負責與部分供應商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責

一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。

三、負責開具銷售發(fā)票。

四、及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責

一、財務單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應付款，月底核對應付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責

一、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據(jù)。

五、參與財務單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

【篇2：企業(yè)會計崗位職責】

具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。

企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？

核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權，債務應收應付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。

總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！

以下僅供參考：會計人員崗位職責

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。 二.會計員的崗位責任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。 3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。 6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。 8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

一、流動資金核算

1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。

2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應。

3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

三、材料核算

1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。

2、根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。

3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。

四、工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用。 2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。

七、往來結算

【篇3：財務部門職能職責】

財務部門職能職責

財務部門職能職責

一、財務部職能職責 (一)、職能

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。(二)、職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務計劃，編制并上報企業(yè)年度財務預算，指導企業(yè)司的財務活動。4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責企業(yè)年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。 11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。 13、完成領導交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務部部長職能職責： (一)、職能

財務部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領導下，負責資產(chǎn)財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作。(二)、職責

1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動，考核經(jīng)營成果。

4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。 5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決

策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業(yè)例會，研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。 10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。

三、資產(chǎn)財務部副部長職能職責： (一)、職能

財務部副部長在部長的領導下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務管理的具體業(yè)務工作。(二)、職責

1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。

2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

3、負責企業(yè)的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。 5、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。

6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會，提供分析報告和有關的分析材料。

7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活動。

8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。

四、資金組職能職責： (一)、職能 資產(chǎn)財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業(yè)資金管理、債權清收、報表編制等工作。(二)、職責

a、結算中心會計：

1、負責企業(yè)結算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。 3、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行情況，落實企業(yè)的各項資金管理制度。

4、負責結算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務。

6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結算產(chǎn)品價款工作，控制生產(chǎn)資金占用。

7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。

8、負責企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

9、完成領導交辦的各項任務。 b、結算中心出納：

1、負責結算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。

3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結。

4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。 9、完成領導交辦的各項任務。五、預算會計職能職責：(一)、職能

資產(chǎn)財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。(二)、職責

1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下年度經(jīng)營指標。 4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務決算工作。 6、完成領導交辦的各項任務。

六、成本組職能職責： (一)、職能

資產(chǎn)財務部公司領導的領導下，具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。(二)、職責

a：成本控制：

1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。 5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。b：會計報表與會計電算化管理：

1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。 2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。 6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。c：基建、專項資金管理：

1、負責企業(yè)的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。

2、檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務，分析企業(yè)基本建設投資完成情況。

3、及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。

4、負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。 5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。

6、負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。 a：報銷職責：

1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標，控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。8、按時完成領導交辦的各項工作。b、資金管理職責

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管?？瞻字睉咨票９?。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。 6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

八、財務軟件系統(tǒng)管理職能職責： (一)、職能

資產(chǎn)財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

(二)、職責

1.負責公司財產(chǎn)財務部會計應用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。

2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。

3.負責軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫的正常運行;負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員恢復系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。

5.對系統(tǒng)的安全性負責,尤其是做好系統(tǒng)災難預防與恢復工作。

6.對網(wǎng)絡服務的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權限的管理工作。 7.做好部門領導交辦的其他工作。

九、內(nèi)勤工作職責：

1、認真做好資產(chǎn)財務部內(nèi)勤工作，負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發(fā)工資。

財務管理手冊

財務工作手冊

第一部分 財務崗位設置及工作職責

各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務。

根據(jù)工作需要，財務中心設置以下崗位：財務總監(jiān)1名，財務經(jīng)理1名，主管會計3名，出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理)，分公司設立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務比較少的，開票員、稽核員合并)，其中：北京分公司編制2人，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制3人，唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人)，保定分公司編制2人，每個超市、展廳、自營店設終端收銀員1名。

財務中心崗位框架圖

財務總監(jiān)

財務經(jīng)理

分公司財務

總部

財務人員由總部統(tǒng)一招聘，統(tǒng)一培訓，統(tǒng)一委派，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一管理。

財務中心門應按框架結構建立財務信息上傳下達渠道，不得越級報告。但特殊情況下，公司主管會計認為有重大問題需要上報的，可以直接向財務總監(jiān)反映。

一、財務總監(jiān)崗位職責

1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。

2.建立公司會計核算體系和制度。

3.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。 4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。5.制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

6.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

7.負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

10.負責財務中心崗位設置、人員調(diào)整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

11.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關系單位的協(xié)調(diào)工作。 12.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。13.完成領導交辦的其它工作。

二、財務經(jīng)理崗位職責

1.根據(jù)領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文

企業(yè)財務科崗位職責篇三

財務部 1.部門職責 9.1

服從主管領導的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令； 1.制訂財務規(guī)劃與計劃； 2.分析并提出改進工作意見和建研究、設計財務管理工作程序，制訂公司財務管理制度，3.議；

進行公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理； 4.根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)； 5.提出建議，營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、資金動態(tài)、搜集公司經(jīng)營活動情況、6.定期向上級領導報告；

登記公司各項財產(chǎn)，嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律；加強財務監(jiān)督，嚴格財務管理，7.按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源；

認真審核原始憑證、記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等會計日常處理工作，做到手續(xù) 8.完備、數(shù)字準確、賬目清楚，按時編制會計報表、申報上繳各項稅金；

9.及時完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項；

及時向相關政府部門申報財務數(shù)據(jù)； 10.及時完成財務相關資質(zhì)的年審工作； 11.根據(jù)相關部門的需要，制作財務審計報告； 12.參與簽訂公司對外經(jīng)濟合同； 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理； 14.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關財務數(shù)據(jù)的填寫； 15.參與投標工作中相關財務數(shù)據(jù)的填寫； 16.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料； 17.完成上級領導安排的其他任務。18.部門組織結構 9.2

財務部總監(jiān)

出納 會計

崗位職責 9.3

財務部經(jīng)理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財務部經(jīng)理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財務部 所屬單位 財務副總經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在上級領導下，主持公司財務部的日常管理工作。崗位目的對財務副總經(jīng)理負責，做好公司財務部門的管理工作； 1.制訂并實施公司的財務制度、規(guī)定、流程和辦法； 2.組織財務預決算工作； 3.審核資金使用計劃； 4.組織會計核算及財務分析工作； 5.組織稅務籌劃工作； 6.審核報銷單據(jù)及各種收支、原始憑據(jù)，控制各項費用開支、降低費用支出； 7.核對往來賬款，定期清理呆賬、壞賬，及時監(jiān)控、催收應收賬款，做到賬 8.工作職責

實相符；

參與簽訂公司對外經(jīng)濟合同； 9.監(jiān)督指導部門員工的日常工作； 10.組織完成部門員工的培訓與培訓效果的評價； 11.對部門員工進行績效管理； 12.與公司其它部門或外部關系的溝通與協(xié)作； 13.

總結

具備統(tǒng)計分析能力，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析； 4.原則性強，職業(yè)化規(guī)范度高，具有良好的團隊協(xié)作精神，出色的人際交往 5.任職資格

能力，誠實可靠、品行端正；

具有較強的工作責任心和學習能力、良好的團隊合作意識。6.具有員工培訓、管理能力； 7.抗壓能力及適應能力強； 8.能適應短期出差。9.財務部會計崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計 崗位名稱 cwb-002 –ws 財務部 所屬單位 財務部經(jīng)理直屬上級

工資級別 直接管理人數(shù)

在財務部經(jīng)理的領導下，負責財務日常會計工作。崗位目的完成財務日常工作；1.編制各種會計憑證和賬務處理工作；2.編制各種會計報表，申報上繳各項稅金；3.核對銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目；4.完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項；5.向相關政府部門申報財務數(shù)據(jù)；6.工作職責

完成財務相關資質(zhì)的年審工作；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理；8.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關財務數(shù)據(jù)的填寫；9.參與投標工作中相關財務數(shù)據(jù)的填寫；10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料；11.完成上級安排的其他任務。12.大專及以上學歷，會計相關專業(yè)，初級及以上職稱； 1.年以上會計工作經(jīng)驗；3 2.掌握財務業(yè)務知識，熟悉財會、法律相關知識及國家法規(guī)； 3.任職資格

具有獨立的賬務處理能力，較好的溝通能力，熟練使用辦公軟件及財務軟 4.件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

能適應短期出差。5.9.3.3 財務部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財務部 所屬單位 財務部經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在財務部經(jīng)理的領導下，負責財務日常出納工作。崗位目的

企業(yè)財務科崗位職責篇四

財務部部門及崗位職責

一、財務部工作職責

1．企業(yè)財務制度建設

（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2．財務規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會 3．現(xiàn)金出納

（1）負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權、債務的清查工作 5．財務分析與報告

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測 6．財務審計

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計

（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策（2）金籌集、供應和使用管理工作

（3）與相關金融機構保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二、財務部崗位設置及工作職責

（一）財務總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務管理專業(yè)，掌握財務、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關知識

2．工作經(jīng)驗：具有8年以上財務工作經(jīng)驗，3年以上財務經(jīng)理工作經(jīng)驗，并有中級以上會計師職稱

3．業(yè)務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及有關法律法規(guī)，熟悉稅務、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟管理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識 工作職責： 1．財務制度建設

（1）主持制訂企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況（2）組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護股東權益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求 3．財務工作管理

（1）組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預算管理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

（2）定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率

4．財務監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作 5．財務分析與預測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案

（2）向公司領導提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見

6．財務審計、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財務部的管理

（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質(zhì)（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神

（二）財務經(jīng)理（含分公司財務經(jīng)理）上 級：財務總監(jiān) 任職資格： 1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡知識

2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務管理經(jīng)驗，有中級會計師任職資格，有財3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務務部任職經(jīng)歷

等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務、工作流程 工作職責：

1．制訂規(guī)章制度與財務計劃（1）協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全

（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理 2．財務預算與成本控制（1）組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行

（2）監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況，認真審核各部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項費用支出

3．會計核算管理 表（1）負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料 4．財務分析與預測（1）定期或不定期組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項目做好財務預測與風險分析（3）參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議 5．財務稽核與審計（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務在受控的情況下良好運行

（2）組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準對各個分支機構的財務工作定期進行考評（3）負責組織實施企業(yè)的財務審計工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計劃，做好資金籌集、供應和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理（1）負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備（2）組織對部門員工進行財務知識培訓

（3）指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核

（三）預算主管 崗位名稱：預算主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理 任職資格 1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務工作經(jīng)驗 3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務、工作流程及企業(yè)全面預算管理體系，熟練運用各種財務辦公軟件 工作職責 1．預算體系建設（1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制，起草、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財務管理、金融等方面專業(yè)知識（2）根據(jù)預算體系及管理的需要，設計、修改內(nèi)部管理報表，并對預算表格進行整理分析，理清數(shù)據(jù)關系，改進、完善管理制度及表格

（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務預算規(guī)劃，與相關業(yè)務部門進行溝通，確保預算規(guī)劃得以有效實施 2．編制預算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算指標

（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn) 3．預算管理（1）安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況

（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析，形成預算執(zhí)行報告，并上報有關領導

（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關的預算制度定期調(diào)整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎的變化，使企業(yè)的預算更趨準確

（4）通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理

任職資格

工作職責 1．核算體系建設（1）協(xié)助財務總監(jiān)和財務經(jīng)理管理好企業(yè)財務工作，并按會計準則規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿 1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱 3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識

等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務、工作流程，熟練使用財務軟件（3）設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理（1）嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）進行有關業(yè)務的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財務報表（1）負責編報“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“損益表”等財務會計報表

（2）負責組織填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導

4．財務分析

案

（2）根據(jù)財務報表，定期或不定期地協(xié)助財務經(jīng)理做好企業(yè)的財務分析，編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理 任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經(jīng)、金融、2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關專業(yè)知識（1）遵守會計檔案管理的有關法規(guī)，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1．組織市場調(diào)查（1）組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，供領導參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領導和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經(jīng)、金2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有融、公共關系學等方面的專業(yè)知識

關法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程 工作職責 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析

（2）負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。

（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系

（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構，針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資項目和方式

（3）與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進行資金分析和調(diào)配，進行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力（3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關職位工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱 3．業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識

部業(yè)務和工作流程 工作職責

1．成本控制制度建設（1）根據(jù)企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務經(jīng)理編制有關成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務處理（1）在財務經(jīng)理的直接領導下，負責本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務（2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結合實際調(diào)查研究，找出問題，提出改進意見和措施（3）負責編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準后執(zhí)行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務總監(jiān) 任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、金融、企業(yè)2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務工作經(jīng)驗，高級專業(yè)技術職務任職資格 3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī)，熟悉銀行融管理、稅法、經(jīng)濟法、審計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識

資、信貸等相關手續(xù)，熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，熟悉經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責

1．編制審計管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細則，報財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批

（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計工作實施進程 2．組織內(nèi)部審計工作（1）組織對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作

（3）對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領導，按企業(yè)有關規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計

（4）根據(jù)企業(yè)領導意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為的審計

（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執(zhí)行情況 3．配合外部審計工作（1）根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計機構進行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計機構對企業(yè)的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領導，指出問題所在，并提出處理或改進建議

（2）組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

（九）預算專員 崗位名稱：預算專員 所屬部門：財務部 上 級：預算主管 任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學?？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財務管理、金融等各專業(yè)知識

務、工作流程及企業(yè)預算管理體系，熟練使用各種財務辦公軟件 工作職責

1．執(zhí)行預算制度和計劃執(zhí)行

作

2．收集預算資料（1）及時了解相關的財務政策變化，進行政策分析，開展市場調(diào)查，做好預算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執(zhí)行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。3．編制預算（1）收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業(yè)本年度預算總體目標

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標、預算總體目標及前期分析結果，編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達分解的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案，并進行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預算、采購預算、費用預算等，協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務預算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預算控制方案，經(jīng)領導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn) 4．控制預算（1）通過預算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況，根據(jù)實際預算執(zhí)行情況，編制預算調(diào)整方案，并上報預算主管

（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，協(xié)助預算主管對公司經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告

（3）協(xié)助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工作

（2）協(xié)助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學?？埔陨蠈W歷，掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識

司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1．進行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進行市場調(diào)查，搜集有關的市場信息資料

（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調(diào)查報告，供領導參考

2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調(diào)查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關領導參考（2）作為項目小組成員，按照業(yè)務分工實施項目工作

（3）協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告（4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關制度認真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務、工作成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識

流程 工作職責 1．核算制度建設（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決 2．會計核算（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益

（2）指導會計人員的核算業(yè)務工作，改善工作質(zhì)量和服務態(tài)度，做好績效考核工作

（3）利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務部 上 級：會計主管 任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、會計、和財務2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗 3．業(yè)務了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識

熟悉國家會計準則及稅法、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī)，掌握計算機財務軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務、工作流程 工作職責 1．會計核算工作（1）審核有關的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬

（4）定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”等財務會計報表

（2）填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導，經(jīng)會計總管審核后，上報相關領導 3．納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定，負責按月進行納稅申報（2）計算、統(tǒng)計稅收，編制相關報表（3）辦理相關稅務手續(xù) 4．財務分析 管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業(yè)的財務分析，配合會計主管和財務經(jīng)理編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理（1）對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理

（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關工作經(jīng)驗

3．業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法 工作職責 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)

（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導

（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行

（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符 4．銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務部 上 級：審計主管

任職資格

1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、金融、審2．工作經(jīng)驗：具有2年以上財務工作經(jīng)驗，有中級專業(yè)技術職務任職資格 3．業(yè)務了解范圍：國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識

信貸等相關手續(xù)，熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，掌握經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責

1．企業(yè)財務收支審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業(yè)資金、財務狀況，對企業(yè)及各分支機構的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性

（2）及時向?qū)徲嬛鞴芎拓攧战?jīng)理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結束后，及時向領導提交財務收支審計報告 2．經(jīng)營成果審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計

（2）及時通報向?qū)徲嬛鞴芎拓攧战?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結束后，及時向領導提交經(jīng)營成果審計報告

3．離任審計（1）按企業(yè)有關規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領導的工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據(jù)企業(yè)領導意見，對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為，會同相關部門領導對其進行審計（2）提交審計報告，并提出相關建議 5．其他相關職責（1）根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計機構進行必要的調(diào)查取證工作

（2）對企業(yè)的投資項目進行審計

（3）對與審計工作相關的資料、文件進行歸檔管理

企業(yè)財務科崗位職責篇五

項目財務部

一、部門職能：

1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作； 2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；

3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；

5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告；

6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；

7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作；

8.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等；

9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；

10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；

11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告；

12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

13．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關的工作。

二、崗位職責：

（一）副經(jīng)理

1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作； 2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作；

4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。5．負責根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告；

8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領導交辦的各項臨時工作。

（二）出納

1．負責房款及其他款項的收?。?/p>

2．負責按公司的有關規(guī)定支付各種款項； 3．負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表；

5．負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對； 6.負責編制月度資金流量分析報告；

7.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等；

8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；

9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

10．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)財務科崗位職責篇六

財務部職責

xxxx房產(chǎn)開發(fā)有限公司

財務部部門職責

部門：財務部

直接上級部門：總經(jīng)理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財務部

部門人員設置：財務部經(jīng)理，財務主管，會計，出納。

部門概論：財務部是公司進行經(jīng)營核算并進行現(xiàn)金支付管理的金融管

理部門。

部門職責：

（1）、按照相關規(guī)定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金，加強資金管理，做好工程結算工作，確保公司計劃和利潤指標的實現(xiàn)。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關會計制度的規(guī)定實施財務工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳；負責公司會計憑證、帳簿、報表等財務檔案的管理工作。

（3）、負責公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作；負責公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進度，嚴格按照管理權限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。

（4）、及時準確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟信息，協(xié)助執(zhí)行

總經(jīng)理做好公司有關財務的經(jīng)營管理工作，負責考核資金使用 1

效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理化建

議；定期協(xié)助考核各業(yè)務部門計劃執(zhí)行、完成情況，按公司有

關規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲。

(5)、負責對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準工作，負責與相關

部門、單位的工作聯(lián)系和關系協(xié)調(diào)工作。

（6）、財務部在對公司服務體系構架和公司運作的專業(yè)化研究過程

中，提供財務政策和專業(yè)研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。

（8)、擬定各項財務計劃，提供財務分析報告。

（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計工作。

（10）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

（1）、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監(jiān)督和管理。

（2）、根據(jù)公司運作投資計劃、工程進度和物資采購計劃，負責制定

公司流動資金計劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后執(zhí)行，嚴格控制計劃外資金的使用。

（3）、嚴格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不

合理費用的支出，對超計劃、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)

理。

（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動

資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。

（5）、負責及時、正確、完整地編制每月、季、年度報告，搞好決策

和效益分析。

(6)、負責合理調(diào)度資金。

（7）、負責財務報表的時間性、準確性。

(8)、負責對成本（費用）的控制。

(9)、有權拒絕手續(xù)不齊和不符合財務規(guī)定的報銷。

(10)、有權檢查成本計劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領導決策提供重要依據(jù)。

(11)、有權審核各項目的經(jīng)濟合同。做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。

(12)、做好資金流動情況保密工作。

（13）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項組織財務部進行財務核算，實

行財務監(jiān)督。

（14）、負責財務部人員的調(diào)配、財務檔案的保管。

（15）、負責協(xié)調(diào)市稅務、與各公司業(yè)務相關的銀行等方面的關系。

（16）、做好本部門員工的培訓，不斷提高部門員工業(yè)務素質(zhì)。

（17）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務主管崗位職責：

（1）、在部門經(jīng)理的安排下開展各項工作。

（2）、根據(jù)上級批準的建設計劃和公司業(yè)務性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公

司財務收支計劃、資金使用計劃。

(3）、編制財務預算，進行日常財務管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變

動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現(xiàn)金流量分析，評價企業(yè)經(jīng)濟業(yè)績。

(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務、銀行等單位的業(yè)務關系，按時納稅申報。

(5）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)

督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

(6）、進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領

導決策提供信息。

(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。

（8）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責:

(1)、負責公司財務核算工作。

(2)、負責辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。

(3)、負責財務處理；稅務處理；應付款；信用調(diào)查；信

用判斷；控制財務報表。

(4)、資金流動情況保密工作。

（5）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

出納崗位職責：

（1）、負責現(xiàn)金支付。

（2）、處理報銷事項。

（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準確性。

（4）、做記記帳憑證。

（5）、每日進行帳、款盤存，做好日審。

(6)、對憑證進行日結，日結后的憑證交會計收存。

(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。

(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。

(9)、填寫收支、存款日報表，報財務部經(jīng)理。

(10)、掌管保險柜。

(11)、資金流動情況保密工作。

（12）、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責。

（13）、對現(xiàn)金安全負責。

（14）、如報銷單據(jù)不合法及公司有關規(guī)定的，有拒絕付款的權力。

（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力。

（16）、及時完成公司領導交辦的其他工作。