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出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇一

1、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待工作;

2、負(fù)責(zé)公司文件、電話、報(bào)刊的收發(fā)工作;

3、負(fù)責(zé)文件的復(fù)印工作;

4、負(fù)責(zé)公司各部門、各分部辦公用品的發(fā)放登記工作;

5、對公司員工的考勤打卡進(jìn)行監(jiān)督;

6、配合人力資源部進(jìn)行各部門的考勤統(tǒng)計(jì)工作;

7、辦公用品出庫的盤點(diǎn)工作;

9、部門交辦的其他工作。

二、崗位權(quán)限

1、對出入公司的人員有監(jiān)督和管理權(quán);

2、對公司總部員工考勤打卡情況有監(jiān)督權(quán);

3、對公司各部門的文件資料的復(fù)印有監(jiān)督權(quán)。

三、工作時(shí)限

1、每周五上午前將各分部所需辦公用品備齊;

2、每月三日之前將上一月復(fù)印機(jī)初始表數(shù)及復(fù)印張數(shù)統(tǒng)計(jì)上報(bào);

3、每月30日前對辦公用品庫進(jìn)行盤點(diǎn)，五個(gè)工作日內(nèi)將匯總數(shù)據(jù)上報(bào)。

四、違規(guī)處罰

3、對出入公司人員疏于管理以致陌生人進(jìn)入辦公區(qū)域影響公司正常辦公秩序或?qū)е鹿疚锲穪G失，給于罰款200元;情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇二

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類檔案的建檔、管理;

3、建立并完善項(xiàng)目重大活動(dòng)的策劃并負(fù)責(zé)組織、安排、實(shí)施;

5、定期組織對各部門進(jìn)行品質(zhì)檢查及品質(zhì)分析工作;

6、協(xié)調(diào)各部門之間的計(jì)劃執(zhí)行工作;

7、做好領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇三

2、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽及內(nèi)部員工檔案建立與管理;

3、進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)管理、員工關(guān)系管理;

4、懂勞動(dòng)法，有處理過勞動(dòng)糾紛經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇四

2、負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、文件復(fù)印、收發(fā)信件、傳真等工作；

3、員工考勤統(tǒng)計(jì)工作；

4、辦公環(huán)境及設(shè)備的維護(hù)；

5、及時(shí)準(zhǔn)確的更新新員工通訊錄；

6、協(xié)助組織和開展公司活動(dòng)；

7、行政類物品采購；

8、行政物品借用登記；

9、車輛使用維護(hù)、登記及監(jiān)督；

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他及臨時(shí)性工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇五

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺(tái)帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

崗位要求：

1、學(xué)歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識(shí)。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇六

3、定期核算員工餐，客餐成本等情況；

4、做好書院質(zhì)量管理；

5、做好物品收貨驗(yàn)收，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量提出建議；

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇七

出納工作基本流程和細(xì)則的注意事項(xiàng)

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。（2015年開始報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證，否則不得報(bào)銷，差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證）

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

（一）審發(fā)票的票面?？从袩o涂改的痕跡，如果有要認(rèn)真盤查，防止把別的發(fā)票拿來報(bào)銷，或者小數(shù)改大數(shù)。

（二）審出具發(fā)票的單位名稱。一是看與本單位有無經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系；二是看發(fā)票名稱與經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否相符，如銷貨發(fā)票不能改開收據(jù)；三是看發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營范圍是否吻合。

（三）審發(fā)票的抬頭?？此顔挝幻Q是否本單位，防止把私人或者其他單位的購貨發(fā)票拿來報(bào)銷。

（四）審發(fā)票的數(shù)字。看數(shù)字乘以單價(jià)是否等于總金額；看大小寫金額是否一致；看小寫金額前面是否有“￥”字樣，大寫金額前面是否頂格。如有差錯(cuò)，一定要查清緣由。

（五）審發(fā)票所開物品價(jià)格?？磁c以往所購?fù)N物品是否相同，如相差過大，應(yīng)及時(shí)查明原因。

（六）審發(fā)票的編號?？从袩o連號現(xiàn)象，防止把別人的發(fā)票拿來報(bào)銷。

（七）審發(fā)票開出的時(shí)間。一看是否有同一經(jīng)濟(jì)內(nèi)容、同一金額的發(fā)票在相近時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)，防止重復(fù)報(bào)賬；二看發(fā)票之間在時(shí)間和內(nèi)容上的內(nèi)在聯(lián)系，如購買大件商品與其運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時(shí)間是否前后相距太遠(yuǎn)，等等。

（八）審發(fā)票的印章。一看有無稅務(wù)部門監(jiān)制章；二看有無售貨單位的財(cái)務(wù)專用章；三看有無經(jīng)手人簽章。只有印章齊全，才能報(bào)銷。

（九）審發(fā)票的備注。看備注欄有何規(guī)定或說明，如有無“違章罰款，不得報(bào)銷”、“滋補(bǔ)藥品，費(fèi)用自理”等字樣。

（十）審發(fā)票的背面。發(fā)票背面雖然沒有內(nèi)容，但由于發(fā)票基本上都是用復(fù)寫紙寫的，因而背面一般應(yīng)有復(fù)寫的印痕，如果沒有，則應(yīng)特別注意。

（十一）審發(fā)票的印制日期。按照規(guī)定，開具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時(shí)間跨度太長。審發(fā)票印制日期，就是看是否把作廢發(fā)票又拿來重新使用，如果是，不但不能報(bào)銷，而且還要向有關(guān)發(fā)票管理機(jī)構(gòu)反映。

（十二）審發(fā)票的報(bào)銷手續(xù)。看有無經(jīng)手人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字，如沒有，應(yīng)先補(bǔ)齊手續(xù)。 此外，在審核發(fā)票時(shí)，還要注意分析一些不能通過票面而反映的問題。例如，采購物資是否舍近求遠(yuǎn)、舍優(yōu)求劣；購買的辦公用品只寫金額，沒有具體內(nèi)容，是否會(huì)是一些非辦公用品。如有類似的問題必須問清緣由，防止被少數(shù)人鉆了空子。

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符

做好現(xiàn)金日清月結(jié)，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬務(wù)處理：

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、及時(shí)結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4保管好公司賬務(wù)章。

1出納工作：主要是與現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會(huì)計(jì)工作，是會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)。

1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

（２）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

（３）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（４）保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

（５）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

（６）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

２、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

（２）核算其他往來款項(xiàng)，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)臵明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

３、工資核算。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

（２）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞?；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記帳憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。 （３）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)?？傆械谝淮螁?，先弄清楚財(cái)務(wù)管理流程，誰簽字才能辦事一定要搞清楚，實(shí)在不行，就什么都要你的領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。其它的問題到網(wǎng)上用百度查找一下就行了。

( 1 ）貨幣資金收支的核算。

出納核算工作包括兩個(gè)方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支，銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章，發(fā)票的開具，其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記賬憑證的編制，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記，出納日報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。 ( 2 ）貨幣資金收支的監(jiān)督。

貨幣資金收支過程中會(huì)面臨很多不利因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實(shí)施有效地監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅(jiān)決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害。

具體來說，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。

1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖付訖戳記。

”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

（３）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（４）保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

（５）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

（６）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

２、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

（２）核算其他往來款項(xiàng)，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)臵明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

３、工資核算。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

（２）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞?；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記帳憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。 （３）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進(jìn)行明細(xì)核 算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

一、日常工作：

1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。 4做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3 、按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時(shí)購銷。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí)候，出于各種考慮，個(gè)別客戶常常會(huì)少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的`逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。知識(shí)是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的二oox年，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

5 出納工作流程總結(jié)綱要

具體描述

出納工作流程：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名， 交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽 名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字若無，不予報(bào)銷。

出納職責(zé)都有什么

1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理

和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2．根據(jù)會(huì)計(jì)

制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3．按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5．保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

具體描述

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負(fù)責(zé)編制公司每日資金日報(bào)表和銀行存款每日報(bào)告表”。

六、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。 十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

總賬會(huì)計(jì)崗位責(zé)任

一、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與erp系統(tǒng)相核對。

二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

三、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

四、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。

五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。

七、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折舊， 建立固定資立臺(tái)賬。

八、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。

九、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。

十一、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。

十二、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

1、主要工作內(nèi)容如下：

（1）核對受理員傳遞過來的專用報(bào)銷憑證、收入結(jié)報(bào)憑證、財(cái)政撥款單、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機(jī)內(nèi)生成憑證是否一致。

（2）審核受理員使用的會(huì)計(jì)科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進(jìn)行。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實(shí)際情況。

（3）核對受理憑證的張數(shù)與機(jī)內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，并對會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行分類整理。

（4）對核對無誤的專用報(bào)銷憑證和機(jī)內(nèi)憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù)，按照報(bào)賬員填寫的業(yè)務(wù)單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時(shí)通知銀行付款。對于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對付款金額與專用報(bào)銷憑證金額是否一致，如在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要及時(shí)通知受理員進(jìn)行修改，修改準(zhǔn)確后再簽章轉(zhuǎn)入報(bào)賬員專用賬戶。

（5）每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時(shí)整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時(shí)登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

（6）根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時(shí)開具付款通知辦理水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等的托收業(yè)務(wù)。

（7）每月8日前，根據(jù)工資管-理-員轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會(huì)計(jì)核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單，復(fù)核員將各單位工資單與機(jī)內(nèi)單據(jù)進(jìn)行核對無誤后，將款及時(shí)轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應(yīng)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入各銀行。

（8）及時(shí)辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)。

2、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

（1）整個(gè)工作中，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時(shí)間相對較少，大部分的時(shí)間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號整理。

（2）付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會(huì)出現(xiàn)付款錯(cuò)誤。

（3）有時(shí)受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進(jìn)一步溝通。

（4）憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時(shí)間差，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實(shí)讓人擔(dān)憂。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件；

4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

5、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇九

1、文書檔案管理：上行文件的規(guī)范、上下級公文流轉(zhuǎn)、督辦。

2、董事會(huì)管理。

3、公司印章、介紹信、工服管理。

4、公司文件資料的收集、整理、裝訂、歸檔、保管等。

5、經(jīng)理室各項(xiàng)文書及后勤服務(wù)。

6、公司文件管理員工作。

7、公司行政證照辦理。

8、人員考勤管理、員工入離職手續(xù)辦理、人員招聘。

1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政管理制度的制定、推行與修訂;

2、負(fù)責(zé)公司對外接待工作，及對外關(guān)系管理;

3、協(xié)助總經(jīng)理開展日常管理工作及部門協(xié)調(diào)工作;

4、起草各類工作計(jì)劃總結(jié)，并作好公司重要會(huì)議記錄;

5、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的文件;

6、完成總經(jīng)理交辦的其他工作;

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇十

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。?