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財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇一

第一章 總則

第一條 全公司財(cái)務(wù)工作實(shí)行預(yù)算管理模式，公司及控股子公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。

第二條 審批范圍：本公司直接經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對(duì)外投資活動(dòng)、融資活動(dòng)發(fā)生的款項(xiàng)收支，納入董事會(huì)審定通過(guò)的年度預(yù)算計(jì)劃。

第三條 公司實(shí)行總經(jīng)理一只筆審批制度，財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，若應(yīng)審核不嚴(yán)給公司造成的缺失，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二章 審批原則

第四條 經(jīng)辦人為審批事項(xiàng)的直接責(zé)任人，對(duì)該事項(xiàng)承擔(dān)直接責(zé)任。

第五條 審批人為審批事項(xiàng)的決策人，對(duì)審批事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任。

第六條 子公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)本公司全部審批事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任，超過(guò)規(guī)定限額提交股份公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，股份公司層面承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第七條 任何審批事項(xiàng)應(yīng)包括但不限于經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人

簽署審核意見(jiàn)、審批人簽署審批意見(jiàn)。公司財(cái)務(wù)部門可根據(jù)具體情況提出審核要求。

第八條 子公司總經(jīng)理可對(duì)公司預(yù)算范圍內(nèi)的審批事項(xiàng)授權(quán)行使，但必須報(bào)股份公司財(cái)務(wù)審核。

第三章 財(cái)務(wù)審批程序

第九條 預(yù)借款及公司關(guān)聯(lián)往來(lái)款項(xiàng)審批規(guī)定

1、預(yù)借款包括出差臨時(shí)借款、采購(gòu)臨時(shí)借款、辦事處支付備用金以及其他臨時(shí)性借款，金額在5,000元以內(nèi)由各分管副總審批，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。超過(guò)此限額的預(yù)借款，應(yīng)提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司與各子公司之間發(fā)生的交易事項(xiàng)，由子公司總經(jīng)理審批，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。

第十條 預(yù)付款審批規(guī)定

1、公司各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)的支付均按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。預(yù)付款金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審批，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。超過(guò)此限額的預(yù)付款支付，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。

2、超合同約定支付的預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門初審后，經(jīng)分管副總及公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后支付。

第十一條 涉及員工薪資、福利費(fèi)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)審批規(guī)定

1、每年年初，由公司人事部及財(cái)務(wù)部參與，會(huì)同公司實(shí)行計(jì)件工資及業(yè)務(wù)提成的所屬部門共同制定計(jì)件工資及業(yè)務(wù)提成標(biāo)準(zhǔn)方案，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后實(shí)施。

2、公司的薪資發(fā)放，由各所屬部門制定月工資發(fā)放金額，同時(shí)將工資發(fā)放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)一并提交公司人事部門審核，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后發(fā)放。

3、公司固定福利費(fèi)事項(xiàng)的調(diào)整由公司人事部提出具體方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，公司總經(jīng)理簽發(fā)后實(shí)施。每月發(fā)放時(shí)，在實(shí)施方案范圍內(nèi)，由公司人事部門審核，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后發(fā)放。

4、公司臨時(shí)性員工福利發(fā)放，由公司總經(jīng)理辦公室提出方案，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理核批后實(shí)施。

第十二條 涉及保證金退返的財(cái)務(wù)審批規(guī)定

合同保證金的退還由公司業(yè)務(wù)歸口的部門在保證金退還到期日出具相關(guān)意見(jiàn)，經(jīng)公司分管的副總審批，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。

第十三條 購(gòu)買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)審批規(guī)定

1、股份公司及子公司涉及購(gòu)買資產(chǎn)、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、與公司股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易均由股份公司統(tǒng)一管理。

2、公司投資運(yùn)用資金(含對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、銀行借款、對(duì)外擔(dān)保等)按照公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門依據(jù)經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)的決議，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，均應(yīng)按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)范要求，提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后，由公司總經(jīng)理審批實(shí)施。

7、公司及控股子公司年度內(nèi)資本性的購(gòu)買資產(chǎn)、出售資產(chǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)施金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%以上的需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，實(shí)施金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%以下的需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。具體事項(xiàng)在相關(guān)決策程序履行完畢后，由所屬部門制定詳細(xì)的實(shí)施方案，公司分管副總審批后，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。

第十四條 公司工程建設(shè)、裝修改造、設(shè)備大修理等建設(shè)性支出的財(cái)務(wù)審批規(guī)定

1、公司單項(xiàng)建設(shè)性支出在1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)提交公司董事會(huì)按相應(yīng)權(quán)限審批。項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，由公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。

2、公司單項(xiàng)建設(shè)性支出1000 萬(wàn)元(含1000 萬(wàn)元)以下的項(xiàng)目立項(xiàng)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議，相關(guān)的資金支出經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批后支付。

第十五條 控股子公司各項(xiàng)費(fèi)用的審批規(guī)定

1、公司對(duì)所屬控股子公司實(shí)行全面預(yù)算控制和月度計(jì)劃審批相結(jié)合的管理制度，年初由公司財(cái)務(wù)部核定控股子公司全年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

2、各控股子公司在全年預(yù)算額度內(nèi)進(jìn)行指標(biāo)分解，控股子公司按月度分解指標(biāo)，向公司財(cái)務(wù)部上報(bào)月度資金使用計(jì)劃，月度資金使用計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，在月度內(nèi)由控股子公司總經(jīng)理逐項(xiàng)安排，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后支付。

3、控股子公司在年度內(nèi)發(fā)生的超預(yù)算費(fèi)用，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理審批后支付。

第十六條 公司費(fèi)用報(bào)銷審批規(guī)定

1、公司對(duì)部門費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算與審批相結(jié)合的管理原則，各部門按相關(guān)費(fèi)用明細(xì)：差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等項(xiàng)目由公司財(cái)務(wù)部門核定全年預(yù)算總額，并上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)后實(shí)施。

2、各部門嚴(yán)格控制全年費(fèi)用開(kāi)支，在預(yù)算額度內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用支出，由部門經(jīng)理初審后，報(bào)分管的公司副總審批，由公司財(cái)務(wù)部審核后報(bào)銷。

3、單項(xiàng)費(fèi)用支出在2 萬(wàn)元以內(nèi)的臨時(shí)費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)，可由公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論決定。單項(xiàng)費(fèi)用支出在2萬(wàn)元以上的臨時(shí)性費(fèi)用預(yù)算應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定，由公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4、公司組織的大型活動(dòng)，應(yīng)制定詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算實(shí)施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報(bào)銷。

第十七條 財(cái)務(wù)部門的審核職責(zé)：公司財(cái)務(wù)部在辦理財(cái)務(wù)審核工作時(shí)，應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度的要求，對(duì)審核事項(xiàng)做決定。

第十八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核監(jiān)督職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司財(cái)務(wù)管理工作的負(fù)責(zé)人，履行本制度規(guī)定的審批職責(zé)。

第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇二

一、總則

第一條為了加強(qiáng)公司的資金使用管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證資金支出安全，并能盡量減少審批程序，特制定本辦法。

二、財(cái)務(wù)支出審批程序

第二條生產(chǎn)性支出。在既要滿足生產(chǎn)的正常需要，又要在庫(kù)存合理的前提下，根據(jù)簽訂的購(gòu)貨合同和月初經(jīng)審批同意的用款計(jì)劃，購(gòu)買原材料、燃料、輔助材料、備品備件、低值易耗品等生產(chǎn)用物資。一般情況下采取貨到驗(yàn)收付款，根據(jù)發(fā)票和入庫(kù)單由部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)部主管復(fù)核后方可報(bào)銷(在預(yù)算范圍之內(nèi))。

第三條非生產(chǎn)性開(kāi)支。辦公用品、非生產(chǎn)性低值易耗品等物品的購(gòu)置，原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置和管理，各部門不得自行購(gòu)置。否則費(fèi)用自理，不予報(bào)銷。辦公室根據(jù)部門批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃組織購(gòu)置，辦公室主任、總會(huì)計(jì)師簽字后方可報(bào)銷。

第四條對(duì)外投資統(tǒng)一由公司本部開(kāi)展，下屬各分店(或分公司)不允許從事任何對(duì)外投資。對(duì)于50萬(wàn)元以下短期投資款項(xiàng)的支付由總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理聯(lián)簽;50萬(wàn)元～20xx萬(wàn)元的短期投資由總經(jīng)理會(huì)議決定，報(bào)總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)核準(zhǔn);20xx萬(wàn)元以上的短期投資必須由董事會(huì)決議后實(shí)施。對(duì)于長(zhǎng)期投資投資金額在500萬(wàn)元以下的項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后即可投資;投資金額在500萬(wàn)元～20xx萬(wàn)元，投資方案必須經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)后方可實(shí)施;投資金額在20xx萬(wàn)元以上的，必須召開(kāi)股東大會(huì)討論通過(guò)后方可實(shí)施。

第五條在建工程項(xiàng)目開(kāi)支。公司下屬各部門(包括下屬分店、分公司及子公司)在投資新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)須遵照以下程序進(jìn)行審批和實(shí)施。

擬新建或改造項(xiàng)目的職能部門要對(duì)擬投資項(xiàng)目提出立項(xiàng)建議書，立項(xiàng)建議書經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后(下屬各店為店總經(jīng)理批準(zhǔn))，即可組織有關(guān)人員進(jìn)行可行性研究。而后由項(xiàng)目小組(由各分店或子公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管、公司資產(chǎn)管理部、基建工程部及財(cái)務(wù)部組成)進(jìn)行集體討論。討論通過(guò)并會(huì)簽后，根據(jù)擬投資項(xiàng)目概算總額與公司所規(guī)定的核準(zhǔn)權(quán)限呈報(bào)不同的職能部門。審議通過(guò)后，再行實(shí)施，具體核準(zhǔn)權(quán)限如下：

3萬(wàn)元以下的在建工程項(xiàng)目必須由各分店總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管、本部基建工程部及資產(chǎn)管理部組成的項(xiàng)目小組會(huì)簽后即可實(shí)施;3萬(wàn)元～50萬(wàn)元的在建工程項(xiàng)目還必須在上述小組會(huì)簽后報(bào)公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師聯(lián)簽;50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，經(jīng)上述會(huì)簽及聯(lián)簽后，還必須由董事長(zhǎng)簽字同意后才能實(shí)施。

財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定，按工期進(jìn)度支付工程款。付款時(shí)，由客戶寫出申請(qǐng)，項(xiàng)目小組和設(shè)備管理部門簽署意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部審核，其款項(xiàng)的支付，3萬(wàn)元以下由各分店(或分公司)的總經(jīng)理簽字，3萬(wàn)元～50萬(wàn)元應(yīng)由公司總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師聯(lián)簽;超過(guò)50萬(wàn)元時(shí)，還應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。在建工程尾款(工程尾款不得低于合同總價(jià)款的30%)的結(jié)算須在審計(jì)部門審計(jì)及監(jiān)理部門出具監(jiān)理報(bào)告后，才能付清全部?jī)r(jià)款。

第六條固定資產(chǎn)購(gòu)置。機(jī)器設(shè)備、交通工具及通用設(shè)備等固定資產(chǎn)的購(gòu)置，實(shí)行預(yù)算管理制度。

(一)下屬各分店(或分公司)固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批程序和權(quán)限：在預(yù)算范圍之內(nèi)，如果購(gòu)置的固定資產(chǎn)單位金額在5000元以下，則由各分店(或分公司)擬使用部門提出購(gòu)買申請(qǐng)，報(bào)各分店(或分公司)的設(shè)備主管部門，設(shè)備主管部門根據(jù)公司的實(shí)際情況和今后的發(fā)展需要決定是否購(gòu)置，而后報(bào)各店(或分公司)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可購(gòu)買;對(duì)于單位金額在5000元以上、5萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目，在履行上述程序后，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師聯(lián)簽后方可購(gòu)置;對(duì)于單位金額在5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置，在前述審批基礎(chǔ)上，必須由董事長(zhǎng)審批和加簽。

(二)公司本部固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批程序和權(quán)限：在預(yù)算范圍之內(nèi)，如果購(gòu)置的固定資產(chǎn)單位金額在5萬(wàn)元以下，則由擬使用部門提出購(gòu)買申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備主管部門，設(shè)備主管部門根據(jù)公司的實(shí)際情況和今后的發(fā)展需要決定是否購(gòu)置，而后總經(jīng)理審核審批，最終必須由總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師聯(lián)簽后方可購(gòu)置報(bào)銷;對(duì)于單位金額在5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置，在前述審批基礎(chǔ)上，必須由董事長(zhǎng)審批和加簽。

第七條通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等日常費(fèi)用報(bào)銷程序。

公司本部報(bào)銷的審批權(quán)限：對(duì)于一次報(bào)銷金額在1000元以下的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn);1000元以上至1萬(wàn)元，由總會(huì)計(jì)師審核批準(zhǔn);1萬(wàn)元以上至3萬(wàn)元，必須由總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理聯(lián)簽;超過(guò)3萬(wàn)元，則必須由董事長(zhǎng)加簽。

第八條工資的支付：按照勞動(dòng)合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按時(shí)發(fā)放職工的工資。

下屬各分店(或分公司)的工資由所屬的人事部門依據(jù)規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一核算，經(jīng)分店(或分公司)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;公司本部的工資開(kāi)支，工資表經(jīng)人力資源部審核無(wú)誤后，經(jīng)總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師聯(lián)簽后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核發(fā)。

三、其他事項(xiàng)的審批權(quán)限

第九條暫借款的審批。由于業(yè)務(wù)需要，因公出差或購(gòu)買貨物需預(yù)支現(xiàn)金的，預(yù)算內(nèi)金額在1000元以下的由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，1000～5000元由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，5000～10000元由總經(jīng)理批準(zhǔn)，10000元以上由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。所支付的現(xiàn)金，前款沒(méi)有結(jié)算清的，一律不再借款。

下屬各分店(或分公司)的借款，預(yù)算范圍內(nèi)5000元以下一律由各分店(分公司)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，5000元以上的，必須按照上款要求由公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

第十條對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限。公司對(duì)外提供擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保合同由財(cái)務(wù)部起草，經(jīng)法律部(或法律顧問(wèn))復(fù)核，按公司有關(guān)程序會(huì)簽后，報(bào)公司法定代表人簽字生效。對(duì)外擔(dān)保(抵押)500萬(wàn)元以下的事項(xiàng)，必須經(jīng)過(guò)董事會(huì)決議通過(guò)方可提供擔(dān)保;超過(guò)500萬(wàn)元以上的擔(dān)保(抵押)事項(xiàng)，必須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議通過(guò)方可實(shí)施。

下屬各分店(或分公司)不允許對(duì)外開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

第十一條銀行借款的審批權(quán)限。借款金額在20xx萬(wàn)元以下的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人報(bào)公司總經(jīng)理同意并由董事長(zhǎng)批準(zhǔn);20xx萬(wàn)元～6000萬(wàn)元的，經(jīng)公司董事會(huì)決議通過(guò)后方可借款;超過(guò)6000萬(wàn)元，必須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議通過(guò)后方可借款。

下屬各分店(或分公司)不允許以自己的名義向銀行借款。

四、附則

第十二條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇三

一、原則

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。

2、加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過(guò)下月3 日。

3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

三、財(cái)務(wù)部門審核

財(cái)務(wù)部門對(duì)所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對(duì)其合法性進(jìn)行審核。

四、審核權(quán)限同審批權(quán)限

五、費(fèi)用報(bào)銷及借款時(shí)間

六、報(bào)銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。 計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證：

1、 版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對(duì)票具進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單)，核對(duì)無(wú)誤后付款。

2、 印刷費(fèi)(出片費(fèi))：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后，填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后付款。

3、 辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買的，運(yùn)營(yíng)管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，填寫驗(yàn)收單后(低值易耗品還需有出庫(kù)單)，憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購(gòu)買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

4、 機(jī)房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后填寫驗(yàn)收單和出庫(kù)單。憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

5、 資料費(fèi)：各單位購(gòu)書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運(yùn)營(yíng)管理中心)進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

6、 差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財(cái)務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷借款。對(duì)3天內(nèi)無(wú)故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理?yè)?dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱;加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說(shuō)明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說(shuō)明原因。

8、 超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。

差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：

(1)出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。

(2)出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、 出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請(qǐng)單交運(yùn)營(yíng)管理中心存檔。

(3)報(bào)批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有總經(jīng)理審批同意，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

①員工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來(lái)后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。

②出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見(jiàn)后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。

③出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價(jià)的60% 予以補(bǔ)助。

④出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請(qǐng)示總經(jīng)理特批。

⑤往返機(jī)場(chǎng)、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷(不含出租車費(fèi)用)。

⑥出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷;對(duì)于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。

⑦出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不享受任何補(bǔ)助。

9、 出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：

(1) 出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開(kāi)車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助;

(2) 到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開(kāi)車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。

10、 出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。

11、 費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。

12、 其它

(1) 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。如無(wú)法提供相應(yīng)票據(jù)，日補(bǔ)助超過(guò)30元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國(guó)家規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。

(2) 凡購(gòu)買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇四

班級(jí)是學(xué)校工作的基本單位，班主任是班級(jí)工作的組織者和指導(dǎo)者，也是《中學(xué)德育大綱》、《小學(xué)德育綱要》的直接實(shí)施者。為引導(dǎo)學(xué)生健康成長(zhǎng)，成為德智體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，現(xiàn)制定《中小學(xué)班主任工作職責(zé)》。

一、班主任的地位和作用

班組是學(xué)校教育工作的基本單位，班主任是班集體的組織者、教育者和指導(dǎo)者，是國(guó)家教育方針的貫徹執(zhí)行者，擔(dān)負(fù)著培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人的使命，同時(shí)班主任負(fù)有本班各科教育工作和溝通學(xué)校、社會(huì)、家庭教育之間聯(lián)系的責(zé)任，在學(xué)生全面健康的成長(zhǎng)中起著導(dǎo)師的作用。班主任工作決定著德育工作的質(zhì)量。

二、班主任的任務(wù)

班主任的任務(wù)是：按照培養(yǎng)學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針，開(kāi)展班級(jí)工作，全面教育、管理和指導(dǎo)學(xué)生，使他們成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律體魄健康的公民。

三、班主任的職責(zé)

1、調(diào)查研究學(xué)生情況，了解學(xué)生的家庭情況、思想品德情況、學(xué)習(xí)情況、身體情況以及個(gè)性心理特點(diǎn)、興趣特長(zhǎng)，做好家訪工作。了解班級(jí)團(tuán)、隊(duì)組織，骨干隊(duì)伍的組織和思想狀況情況，并經(jīng)常掌握發(fā)展動(dòng)態(tài)。

2、組織管理班級(jí)集體。班主任要依據(jù)教育方針、教育任務(wù)和學(xué)生實(shí)際情況制定本班集體建設(shè)的目標(biāo)，建立班級(jí)常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風(fēng)，搞好班主任如下的日常組織管理工作：

⑴ 組織經(jīng)常性的(可每周或隔周一次)班會(huì)課。

⑵ 組織學(xué)生參加全校、年級(jí)的活動(dòng)。

⑶ 督促學(xué)生遵守《中小學(xué)生守則》、《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》和學(xué)校的規(guī)章制度。

⑷ 督促學(xué)生上好正課、早讀、自習(xí)課，了解學(xué)生的學(xué)習(xí)情況和問(wèn)題。

⑸ 了解學(xué)生的思想動(dòng)態(tài)和心理特點(diǎn)、興趣特長(zhǎng)。

⑹ 與班委會(huì)、團(tuán)、隊(duì)干部討論班級(jí)情況、問(wèn)題和解決辦法、措施。

⑺ 處理班內(nèi)突發(fā)事件。

⑻ 閱看班級(jí)日志、學(xué)生周記等班內(nèi)情況發(fā)展記錄。

3、教育指導(dǎo)學(xué)生全面發(fā)展，為提高學(xué)生的思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、身體心理素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ)。

⑴ 教育學(xué)生熱愛(ài)祖國(guó)，逐步樹(shù)立為共產(chǎn)主義事業(yè)而奮斗的志向。

⑵ 教育學(xué)生努力完成學(xué)習(xí)任務(wù)，幫助學(xué)生明確學(xué)習(xí)目的、端正學(xué)習(xí)態(tài)度，掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，不斷提高學(xué)習(xí)成績(jī)。

⑶ 教育組織、指導(dǎo)學(xué)生參加學(xué)校規(guī)定的各種勞動(dòng)和軍訓(xùn)及社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。協(xié)助學(xué)校貫徹實(shí)施《學(xué)校體育衛(wèi)生工作條例》，教育學(xué)生堅(jiān)持體育鍛煉，養(yǎng)成良好的勞動(dòng)習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和生活習(xí)慣，保持身體和心理健康。

積極完成學(xué)校安排的其他臨時(shí)性工作。

⑷ 關(guān)心學(xué)生課外生活，指導(dǎo)學(xué)生參加有益身心健康的科技、文娛、社會(huì)活動(dòng)。

⑸ 鼓勵(lì)學(xué)生發(fā)展有益的興趣愛(ài)好和特長(zhǎng)，開(kāi)展心理健康教育，促進(jìn)學(xué)生個(gè)性的健康發(fā)展。

⑹ 強(qiáng)化對(duì)學(xué)生的安全教育，增強(qiáng)安全意識(shí)，及時(shí)消除班級(jí)安全隱患，爭(zhēng)創(chuàng)安全班級(jí)，保證學(xué)生的人身安全、財(cái)產(chǎn)安全。

⑺ 做好本班學(xué)生思想品德評(píng)定和有關(guān)獎(jiǎng)懲的工作。

⑻ 建立后進(jìn)生檔案，做好后進(jìn)生轉(zhuǎn)化和學(xué)生違法犯罪的監(jiān)控工作。

4、協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道。班主任要負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動(dòng)和課業(yè)負(fù)擔(dān)。聯(lián)系本班家長(zhǎng)和社會(huì)有關(guān)方面的支持、配合，共同做好學(xué)生的教育工作。

5、制定班主任工作計(jì)劃，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，做好總結(jié)工作。

⑴ 班主任計(jì)劃要以教育方針為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)學(xué)校教育工作的計(jì)劃和要求要注意符合本班的實(shí)際情況和特點(diǎn)，要全面、具體、突出重點(diǎn)。

⑵ 班主任要定期檢查班主任工作計(jì)劃的實(shí)施情況，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)作出調(diào)整。

⑶ 搞好學(xué)期、學(xué)年總結(jié)，通過(guò)總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn)，找出工作規(guī)律，不斷提高工作水平。

四、班主任的任職條件

1 、堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)黨的各項(xiàng)路線、方針和政策，能努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，有一定的政治理論水平。思想作風(fēng)正派，嚴(yán)以律已，情操高尚，辦事公道，原則性較強(qiáng)。

2 、能自覺(jué)遵守國(guó)家法令和學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練運(yùn)用國(guó)家的教育方針和政策，有較強(qiáng)的責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)，愛(ài)崗敬業(yè)，為人師表。

3 、忠誠(chéng)黨的教育事業(yè)，熱愛(ài)學(xué)生，具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)和心理溝通能力。

五、班主任的管理

1、學(xué)校要設(shè)立班主任聘任和解聘機(jī)構(gòu)，建立班主任工作檔案。

2、班主任平時(shí)管理和考核可由教務(wù)處、政教處或其它有利于工作開(kāi)展的處室負(fù)責(zé)。

3、學(xué)校應(yīng)定期召開(kāi)班主任工作會(huì)，了解班主任的工作及各班學(xué)生情況。

4、學(xué)校負(fù)責(zé)對(duì)全校班主任的培訓(xùn)和測(cè)評(píng)，要定期召開(kāi)學(xué)生座談會(huì)，了解學(xué)生思想動(dòng)態(tài)和班主任工作情況，要為班主任創(chuàng)造更多的外出學(xué)習(xí)和交流機(jī)會(huì)，不斷提高班主任工作水平。

5、要關(guān)注和關(guān)心班主任的日常生活和身心健康，積極創(chuàng)造條件，給予班主任更優(yōu)厚的物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。要充分利用各種新聞媒體，大力宣傳班主任的先進(jìn)事跡，營(yíng)造良好的育人氛圍。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇五

一、黨支部的組織生活制度

1、黨支部的組織生活制度主要是指黨員參加所在支部的黨員大會(huì)，黨小組會(huì)以及支部委員單獨(dú)召開(kāi)的民主生活會(huì)。

2、根據(jù)我局工作實(shí)際，一般情況下，黨支部委員會(huì)每季度召開(kāi)一次，黨小組會(huì)每季度召開(kāi)一至兩次，黨支部委員的民主生活會(huì)每年至少召開(kāi)一次。

二、黨支部的集體領(lǐng)導(dǎo)制度

1、開(kāi)好支委會(huì)和支部黨員大會(huì)。

2、堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。

3、堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。

三、黨內(nèi)支部的表決制度

1、主要形式有：口頭表決、舉手表決、記名表決和無(wú)記名表決等。

2、執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。

3、表決時(shí)，每個(gè)表決者不論贊成或是反對(duì)，實(shí)行一人一票表決制。

四、黨支部大會(huì)制度

1、黨支部大會(huì)的主要任務(wù)

傳達(dá)、學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議、指示，制定本支部貫徹落實(shí)的計(jì)劃、措施;定期聽(tīng)娶討論支部委員會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)支部委員會(huì)的工作進(jìn)行審議和監(jiān)督;討論接受新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正，討論和審議對(duì)黨員的表彰和處分意見(jiàn);選舉支部委員會(huì)或補(bǔ)選支部委員;討論決定其他需要由支部黨員大會(huì)討論決定的重要問(wèn)題。

2、會(huì)議準(zhǔn)備

由黨支部委員會(huì)根據(jù)實(shí)際工作需要，確定黨支部大會(huì)的議題。并將會(huì)議內(nèi)容、要求事先通知全體黨員。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容的需要，有時(shí)可以吸收非黨干部或要求入黨的積極分子列席會(huì)議。

3、大會(huì)決議

黨支部委員會(huì)把準(zhǔn)備付諸表決的問(wèn)題提交支部大會(huì)，組織黨員進(jìn)行充分醞釀?dòng)懻?，然后按照?guī)定的表決方式進(jìn)行表決，形成決定。

4、會(huì)議的組織

黨支部大會(huì)一般每季度召開(kāi)一次。會(huì)議由黨支部書記主持，書記因故不能到會(huì)，可由副書記或指派支部委員主持。

5、會(huì)議記錄

每次舉行支部大會(huì)，都要指定專人做好詳細(xì)記錄。詳細(xì)記載會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、到會(huì)人數(shù)及名單、缺席人數(shù)及名單、會(huì)議議題等，每名黨員的發(fā)言內(nèi)容、決定的內(nèi)容及表決情況。會(huì)議記錄要認(rèn)真保管，存檔備查。

6、黨員應(yīng)按時(shí)參加黨支部會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取和記錄會(huì)議有關(guān)內(nèi)容，積極參與討論。

五、黨支部委員會(huì)議制度

1、會(huì)議次數(shù)

黨支部委員會(huì)議一般每月召開(kāi)一次，如遇特殊問(wèn)題需要研究，可隨時(shí)召開(kāi)。

2、會(huì)議主要內(nèi)容

黨支部委員會(huì)議主要研究貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織和黨支部黨員大會(huì)的決議和意見(jiàn)、黨支部工作計(jì)劃、檢查和總結(jié)黨支部成員參加民主生活會(huì)情況。

3、黨支部委員會(huì)與黨支部黨員大會(huì)的關(guān)系

黨支部委員會(huì)在黨支部黨員大會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)處理黨支部的日常工作。黨支部委員會(huì)對(duì)黨支部黨員大會(huì)所作出的決定不能修改或推翻。黨支部委員會(huì)可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容提出初步意見(jiàn)和方案，但不能把它強(qiáng)加給黨支部大會(huì)，更不允許把黨支部委員會(huì)置于黨支部黨員大會(huì)之上。黨支部委員會(huì)作出的決議和決定，黨支部大會(huì)有權(quán)修改或否定。如果發(fā)現(xiàn)黨支部黨員大會(huì)的決議不符合黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的決議時(shí)，黨支部委員會(huì)可請(qǐng)示上級(jí)黨組織裁決或重新召開(kāi)黨支部黨員大會(huì)討論決定。

4、到會(huì)人數(shù)

黨支部委員會(huì)決定重要問(wèn)題時(shí)，到會(huì)黨支部委員必須超過(guò)黨支部委員人數(shù)的半數(shù);對(duì)重大問(wèn)題的研定，到會(huì)委員不超過(guò)半數(shù)時(shí)，必須召開(kāi)黨員大會(huì)討論決定。

5、會(huì)議記錄

為保證黨支部委員會(huì)決議、決定的正確貫徹，召開(kāi)黨支部委員會(huì)議應(yīng)指定專人認(rèn)真做好記錄。記錄的內(nèi)容包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、缺席人員名單、會(huì)議議題、黨支部委員的發(fā)言要點(diǎn)、會(huì)議決議等。會(huì)議記錄要專人保管，存檔備查。

六、黨小組會(huì)制度

黨小組會(huì)是黨員組織生活的重要組成部分，是黨小組活動(dòng)的主要形式之一。黨小組會(huì)一般每季召開(kāi)一至兩次，如黨支部有特殊任務(wù)，可隨時(shí)召開(kāi)黨小組會(huì)。

黨小組會(huì)的主要內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的路線、方針、政策。

2、傳達(dá)黨支部的決議，討論貫徹黨支部決議的具體措施及每個(gè)黨員應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)。

3、黨員匯報(bào)思想、工作、學(xué)習(xí)和執(zhí)行黨的決議的情況。

4、開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);根據(jù)黨支部的統(tǒng)一安排，定期開(kāi)展民主評(píng)議黨員活動(dòng)。

5、分析群眾的思想狀況，研究如何做好群眾的工作;研究入黨積極分子的培養(yǎng)教育和發(fā)展對(duì)象。

6、評(píng)選優(yōu)秀黨員;討論對(duì)黨員的處分等黨務(wù)方面的有關(guān)工作。

開(kāi)黨小組會(huì)要講求效果。會(huì)前要有準(zhǔn)備，會(huì)議的內(nèi)容要集中，每次黨小組會(huì)都要力求有針對(duì)性地解決問(wèn)題。

七、黨支部委員民主生活會(huì)制度

黨支部委員的民主生活會(huì)，是指黨支部委員除參加所在黨小組或支部的民主生活會(huì)外，專門召開(kāi)的黨支部委員民主生活會(huì)。它是黨的組織生活會(huì)議的一種形式，是加強(qiáng)黨支部班子建設(shè)的一條重要途徑。

(一)會(huì)議的主要內(nèi)容

緊緊圍繞黨的基本路線，密切結(jié)合黨支部的建設(shè)和自己的思想實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，著重檢查解決以下問(wèn)題：

1、能否以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，在思想上、政治上、行動(dòng)上和黨中央保持一致。

2、能否認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議，卓有成效地開(kāi)展黨支部的各項(xiàng)工作。

3、能否貫徹民主集中制原則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揚(yáng)民主，搞好黨支委一班人的團(tuán)結(jié)。

4、能否樹(shù)立為社會(huì)主義榮辱觀和人民服務(wù)的思想，為政清廉，遵紀(jì)守法，能否深入實(shí)際，調(diào)查研究，克服官僚主義，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

5、能否聯(lián)系群眾，和群眾打成一片，解決群眾關(guān)心的問(wèn)題等等。

(二)會(huì)議次數(shù)及方法

黨支部委員民主生活會(huì)每年至少召開(kāi)一次。應(yīng)遵循團(tuán)結(jié)——批評(píng)——團(tuán)結(jié)的方針，充分發(fā)揚(yáng)民主，開(kāi)展積極的思想斗爭(zhēng)，增強(qiáng)政治性和原則性。應(yīng)圍繞議題交流思想認(rèn)識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，既要弄清思想，又要指出不足，既要開(kāi)展批評(píng)，又要團(tuán)結(jié)同志。

(三)會(huì)前準(zhǔn)備

1、要根據(jù)實(shí)際情況，確定每次會(huì)議的中心議題，使會(huì)議內(nèi)容集中。

2、黨支部書記會(huì)前應(yīng)廣泛征求黨內(nèi)外群眾的意見(jiàn)和建議，并事先通知每個(gè)黨支部委員，讓大家做好準(zhǔn)備。

3、會(huì)議召集人或主持人要帶頭開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，引導(dǎo)大家暢所欲言。

4、黨支部委員民主生活檢查和反映出來(lái)的問(wèn)題，應(yīng)由本支部解決的，要積極制訂整改措施，切實(shí)加以解決，需要上級(jí)黨組織幫助解決的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。

黨支部委員民主生活會(huì)要指定專人做好會(huì)議記錄，會(huì)后將記錄報(bào)送機(jī)關(guān)黨委。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇六

一、整理

車間整理:

1、車間5s管理由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，職責(zé)是負(fù)責(zé)5s的組織落實(shí)和開(kāi)展工作。應(yīng)按照5s整理、整頓的要求，結(jié)合車間的實(shí)際情況，對(duì)物品進(jìn)行定置，確定現(xiàn)場(chǎng)物品貯存位置及貯存量的限額，并于堅(jiān)決執(zhí)行。日后如需變動(dòng)，應(yīng)經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，同時(shí)要及時(shí)更改定置標(biāo)識(shí)。

2、上班前車間員工應(yīng)及時(shí)清理本崗責(zé)任區(qū)通道(有用的物品不能長(zhǎng)時(shí)間堆放，垃圾要及時(shí)清理)，擺放的物品不能超出通道，確保通道暢通整潔。

3、設(shè)備保持清潔，材料堆放整齊。

4、近日用的物品擺放料架，經(jīng)常不用的物品存?zhèn)}庫(kù)。

5、工作臺(tái)面物品擺放整齊，便于取用。各工序都要按照定置標(biāo)示，整齊地?cái)[放物件，包括工具、半成品、原材物料和報(bào)表等，不能隨意擺放。

二、整頓

車間整頓:

1、設(shè)備、機(jī)器、儀器有保養(yǎng)，擺放整齊、干凈、最佳狀態(tài)。

2、工具有保養(yǎng)，有定位放置，采用目視管理。結(jié)合車間的實(shí)際情況，對(duì)工具進(jìn)行定置，確定現(xiàn)場(chǎng)物品貯存位置及貯存量的限額，并于堅(jiān)決執(zhí)行。5s管理制度。日后如需變動(dòng)，應(yīng)經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，同時(shí)要及時(shí)更改定置標(biāo)識(shí)。

3、產(chǎn)品:良品與不良品不能雜放在一起，保管有定位，任何人均很清楚。

4、所有公共通道、走廊、樓梯應(yīng)保持地面整潔，墻壁、天花板、窗戶、照明燈、門、窗戶無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)積塵。

5、管理看板應(yīng)保持整潔。

6、車間垃圾、廢品清理。(各部門按劃分規(guī)定處理)

三、清掃

車間清掃:

1、公共通道要保持地面干凈、光亮。

2、作業(yè)場(chǎng)所物品放置歸位，整齊有序。

3、窗、墻、地板保持干凈亮麗;垃圾或廢舊設(shè)備應(yīng)及時(shí)處理，不得隨處堆放。

4、設(shè)備、工具、儀器使用中有防止不干凈措施，并隨時(shí)清理。

5、車間員工要及時(shí)清掃劃分區(qū)域衛(wèi)生，確保干凈、整潔。

四、清潔

車間清潔:

徹底落實(shí)前面的整理、整頓、清掃工作，通過(guò)定期及不定期的檢查以及利用文化宣傳活動(dòng)，保持公司整體5s意識(shí)。

五、素養(yǎng)

公司所有員工應(yīng)自覺(jué)遵守<公司員工手冊(cè)>和<車間5s管理制度>等有關(guān)規(guī)定。

1、5s活動(dòng)每日?qǐng)?jiān)持且效果明顯。

2、遵守公司管理規(guī)定，發(fā)揚(yáng)主動(dòng)精神和團(tuán)隊(duì)精神。

3、時(shí)間觀念強(qiáng)，下達(dá)的任務(wù)能夠在約定時(shí)間前做好。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇七

特別提示：

根據(jù)《浙江股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票自授予完成日(20xx年 11月 6日)的 12個(gè)月后、24個(gè)月后和 36個(gè)月后分三期解鎖，其中第一個(gè)解鎖期將于 20xx年 11月 6日屆滿。

本次可申請(qǐng)解鎖的限制性股票數(shù)量為 1，120，500股，占公司股本總額的 0.2719%。解鎖日即上市流通日為 20xx 年 11月 7日。

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

1、20xx年 9月 1日，公司召開(kāi)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《浙江股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)及其摘要、《浙江股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》(以下稱“《考核辦法》”)。

2、20xx 年 9 月 10 日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《考核辦法》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展和是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

3、20xx 年 9 月 10 日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)會(huì)第十三次會(huì)議，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，并審議通過(guò)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?！犊己宿k法》及《關(guān)于核查激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

4、20xx 年 9 月 29 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的方式召開(kāi)了 20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《激勵(lì)計(jì)劃(草案)、《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜》 以及《考核辦法》等議案。5、根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，20xx年 10月 16日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>進(jìn)行調(diào)整的議案》以及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定了本次限制性股票授予日為 20xx 年 10月 16日，由于 8名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)部分或全部其獲授的限制性股票，公司對(duì)授予的限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)立董事均對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)。此次調(diào)整后，公司首次激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由100 名調(diào)整為 92 名，限制性股票總量由 470 萬(wàn)股調(diào)整為 437.5 萬(wàn)股，其中首次授予限制性股票數(shù)量由 431.5萬(wàn)股調(diào)整為 399萬(wàn)股，預(yù)留部分的 38.5萬(wàn)股限制性股票本次不授予。

6、20xx 年 11 月 5 日，公司披露了《關(guān)于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期為 20xx年 11月 6 日。

7、20xx年 7月 12日，公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，決定回購(gòu)注銷譚亮等 4 名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的尚未解鎖的限制性股票共計(jì) 255，000股，公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為 88名。

8、20xx年 9月 8日，公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，決定向 9名激勵(lì)對(duì)象授予公司預(yù)留限制性股票 38.5 萬(wàn)股，董事會(huì)確定公司激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予日為 20xx年 9月 8日。

9、20xx年 9月 8日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于核查預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，對(duì)本次預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

10、20xx 年 10 月 28 日，公司披露了《關(guān)于預(yù)留限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期為 20xx年 10月 31 日。

11、20xx年 11月 1日，公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》，同意 88 名符合條件的激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期解鎖，解鎖的限制性股票數(shù)量為 1，120，500股，占公司股本總額的 0.2719%。

12、20xx年 11月 1日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司 88 名激勵(lì)對(duì)象所持限制性股票第一個(gè)解鎖期的解鎖條件均已成就。解鎖的限制性股票數(shù)量為

1，120，500股，占公司股本總額的 0.2719%。

二、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的解鎖安排及考核條件

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票分三期解鎖，在解鎖期內(nèi)滿足解鎖條件的，激勵(lì)對(duì)象可以申請(qǐng)股票解除鎖定并上市流通。解鎖安排和公司業(yè)績(jī)考核條件如下表所示：

解鎖安排 解鎖時(shí)間 公司業(yè)績(jī)考核條件 解鎖比例

第一次解鎖

自限制性股票授予日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起 24 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止以 20xx 年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)，20xx 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于 15%且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于 12%;30%

第二次解鎖

自限制性股票授予日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止以 20xx 年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)，20xx 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于 38%且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于 26%;35%

第三次解鎖

自限制性股票授予日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止以 20xx 年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)，20xx 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于 60%且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于 40%;35%

三、激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)解鎖期解鎖條件達(dá)成情況

序號(hào) 激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)解鎖期解鎖條件 是否達(dá)到解鎖條件的說(shuō)明

公司未發(fā)生如下任一情形：

(1)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;

(2)最近一年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以公司未發(fā)生前述情形，滿足解鎖條件。

行政處罰;

(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定不能實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的其他情形。

激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

(1)最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的;

(2)最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的;

(3)存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形的。

(4) 董事會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的情形。

激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生前述情形，滿足解鎖條件。

以 20xx 年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)，20xx 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于15%且凈利潤(rùn)(經(jīng)審計(jì)的公司利潤(rùn)表中的“歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)”)增長(zhǎng)率不低于12%;

公司 20xx 年 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入

799，809，505.95 元，較 20xx 年增長(zhǎng)15.88%，高于 15%的考核指標(biāo);公司 20xx年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 90，841，614.77元，較 20xx 年增長(zhǎng) 12.38%，高于 12%的考核指標(biāo);因此， 20xx 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)滿足解鎖條件。

鎖定期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)及歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)均不得低于授予日前最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的平均水平且不得為負(fù)。

公司 20xx 年、20xx 年、20xx 年三年歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損益的平均凈利潤(rùn)為 77，617，683.60元， 20xx年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 90，841，614.77元，高于授予日前最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的平均水平，滿足解鎖條件。

根據(jù)《浙江股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》，激勵(lì)對(duì)象只有在對(duì)應(yīng)解鎖期的上一年度績(jī)效考核為“待改進(jìn)”及以上，才能全部或部分解鎖當(dāng)期限制性股票。

20xx 年度，88 名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核為優(yōu)秀或良好，滿足解鎖條件。

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為已滿足限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)解鎖期解鎖條件。董事會(huì)認(rèn)為本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異，也不存在《管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)方案中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象或不能解除限售股份情形。

四、本次限制性股票第一次解鎖股份的上市流通安排

1、本次限制性股票第一次解鎖股份解鎖日即上市流通日為 20xx年11月 7日。

2、本次可申請(qǐng)解鎖的限制性股票數(shù)量為 1，120，500 股，占公司股本總額的 0.2719%。

3、本次申請(qǐng)解鎖的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為 88位。

4、各激勵(lì)對(duì)象本次限制性股票解鎖股份可上市流通情況如下：

序號(hào) 姓名 職務(wù)現(xiàn)持有限制性

注：根據(jù)《公司法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象中的公司董事、高級(jí)管理人員(江瀾、李俊洲、章冬友、尤加標(biāo))所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份總數(shù)的 25%為實(shí)際可上市流通股份，剩余 75%股份將繼續(xù)鎖定。

五、董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)關(guān)于對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象第一期解鎖的核實(shí)意見(jiàn)公司薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、解鎖條件滿足情況以及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：本次可解鎖激勵(lì)對(duì)象資格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄 1-3 號(hào)》及公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等的相關(guān)規(guī)定，在考核年度內(nèi)均考核合格，且符合其他解鎖條件，可解鎖的激勵(lì)對(duì)象的資格合法、有效。

六、獨(dú)立董事對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期可解鎖事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、第一個(gè)解鎖期解鎖條件滿足情況以及激勵(lì)對(duì)象名單，我們認(rèn)為：本次董事會(huì)關(guān)于同意公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期可解鎖的決定符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

七、監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見(jiàn)

公司于 20xx年 11月 1日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 88 位激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件，同意公司向激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行解鎖。

八、北京律師事務(wù)所就公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票第一次解鎖相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書

北京律師事務(wù)所對(duì)本次解鎖出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：本次解鎖事宜的各項(xiàng)解鎖條件均已成就，且本次解鎖事宜已根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定履行了必要的程序，據(jù)此，可在董事會(huì)確認(rèn)相關(guān)激勵(lì)對(duì)象的解鎖申請(qǐng)后辦理符合解鎖條件的限制性股票的解鎖事宜。

特此公告。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇八

1、 業(yè)務(wù)人員在國(guó)外采購(gòu)商的詢價(jià)，做出產(chǎn)品報(bào)價(jià)前，應(yīng)了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購(gòu)能力、消費(fèi)區(qū)域，以及產(chǎn)品的用途、規(guī)格及質(zhì)量要求，我公司是否能夠生產(chǎn)等。

before quoting, the salesman should know the basic information about the clients, for instance, the end users or not, the annual order quantity, the places of consuming, and the products the purposes, specification, quality and the abilities whether our factories to meet.

2、 對(duì)于外商的郵件、傳真，原則上在24小時(shí)內(nèi)答復(fù);特殊情況需要延期的，應(yīng)及時(shí)向外商解釋及大概需要的時(shí)間。

generally as a rule, to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving; and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.

3、 對(duì)于外商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，原則上按照公司財(cái)務(wù)部門經(jīng)核算后的價(jià)格表(外銷)執(zhí)行;公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)狀況及生產(chǎn)成本，定期進(jìn)行核算，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

quotations will be according to the prices list (for oversea market) made by the company accounting department, which will make prices adjustments according to the market and the production cost at regular periods.

4、 對(duì)于定單數(shù)量較大，外商所能接受的價(jià)格低于我公司公布的價(jià)格的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)先上報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;部門經(jīng)理不能批復(fù)的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

for big orders, the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall first report this to the manager of the departments for approval; and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.

5、 對(duì)于c&f及cif報(bào)價(jià)，需要我方辦理運(yùn)輸、保險(xiǎn)的或需要進(jìn)行法定檢驗(yàn)的等事項(xiàng)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先聯(lián)系相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行確定，選擇中介機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮業(yè)務(wù)熟練、服務(wù)效率高及收費(fèi)合理。

in c&f or cif price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance, commodity inspection etc. the basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.

6、 對(duì)于外商的寄樣要求，原則上要求到付;對(duì)于樣品數(shù)額較大，原則上對(duì)方承擔(dān)成本費(fèi)用。在正式定單后，可以扣除成本及寄樣費(fèi)用。特殊情況，如關(guān)系比較好的老客戶，我方可以預(yù)付并免收樣品，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。費(fèi)用較大的，可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required; and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly. however the cost and freight paid by the clients will be deducted in the trial orders. in cases particular, for instance the clients with long tern and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments，or by the general manager if the amount is large.

7、對(duì)于外商需要打樣的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)和生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)，確保樣品的質(zhì)量及規(guī)格符合要求;樣品需要部門經(jīng)理審核后寄出;外商對(duì)于產(chǎn)品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經(jīng)外商確認(rèn)。

the salesman shall coordinate closely with the production departments in the samples making process to guarantee the quality and specifications meeting the clients’ requirements, and send the samples after the approval by the final checking up of manager department.

7、 付款方式上，原則上考慮前tt全部或部分作為定金，剩余見(jiàn)提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)信用證做形式和內(nèi)容的檢查，發(fā)現(xiàn)差異的，應(yīng)及時(shí)通知外商修改。信用證審查無(wú)誤后，報(bào)部門經(jīng)理復(fù)核。

generally as a rule, the following ways of payments will be considered:

1, wire transfer 100 in advance

2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of b/l.

3, 100% l/c at sight

our beneficiary bank and the salesman will check up the l/c in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differences found in advance..

8、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，開(kāi)始安排生產(chǎn)計(jì)劃，組織貨源，進(jìn)行生產(chǎn)。

as a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above no.8 terms.

9、 在定單生產(chǎn)階段，業(yè)務(wù)人員應(yīng)到生產(chǎn)車間會(huì)同生產(chǎn)主管對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決;或由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，或部門經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理解決。嚴(yán)格把握產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、包裝、生產(chǎn)時(shí)間符合同外商的約定。

in the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the manager of the department for coordinating to solve, or to report to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirements of the clients.

10、 對(duì)于c&f、cif價(jià)格條款的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在生產(chǎn)結(jié)束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝柜、運(yùn)輸。

in c&f and cif price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.

11、 需要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)關(guān)、商品法定檢驗(yàn)、保險(xiǎn)的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)資料交中介機(jī)構(gòu)辦理;辦理過(guò)程中，業(yè)務(wù)人員可以協(xié)助。

the salesman will prepare the concerned documents for the customs declaration, specified goods’ inspection and insurance by related departments if needed; the salesman can make coordination in the process.

12、 收匯方式為信用證的，業(yè)務(wù)人員必須細(xì)心操作，謹(jǐn)慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。

in the cases of l/c payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the l/c and to receive the funds safely.

13、 全部收匯后，業(yè)務(wù)人員請(qǐng)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理，將相關(guān)單據(jù)較財(cái)務(wù)部門及時(shí)外匯局、稅務(wù)局辦理核銷、退稅。并注意對(duì)外商的售后服務(wù)，進(jìn)行跟蹤，以建立長(zhǎng)期的可信賴合作伙伴關(guān)系。

the salesman shall do the classification and collation of the business documents, and submit the related to the accounting department for the purposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely. and to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partners.

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇九

一、總則：

1、為了有效地管理門禁卡，杜絕由于門禁卡丟失等原因造安全隱患，特制訂本辦法。本辦法對(duì)門禁卡的辦理、使用、報(bào)失、補(bǔ)辦、注銷等方面的問(wèn)題進(jìn)行了闡述和規(guī)定。

二、門禁卡的辦理：

1、門禁卡只限主樓上班員工辦理，非主樓上班員工一般不予辦理;

2、對(duì)物流等其他部門需要辦理門禁卡的員工，由該部門的主要負(fù)責(zé)人向管理中心提出申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)必須真實(shí)地將申請(qǐng)人的姓名、聯(lián)系電話等情況進(jìn)行匯報(bào)，之后由該負(fù)責(zé)部門與管理中心協(xié)調(diào)辦理;

3、首次辦理門禁卡交納押金10元，由于丟失或損壞第二次辦理需交工本費(fèi)20元，交回舊卡;如屬卡丟失再次辦理需交工本費(fèi)50元，并由于丟失造成別人冒用而造成的后果、損失由本人負(fù)責(zé)。

三、門禁卡的使用：

1、門禁卡使用時(shí)必須要保持整潔衛(wèi)生，需粘貼個(gè)人信息(如：姓名)，以進(jìn)行區(qū)分;

2、門禁卡人手一卡，使用過(guò)程中嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借。若因轉(zhuǎn)借造成事故時(shí)時(shí)，管理中心將追究門禁卡持有人的相關(guān)責(zé)任。

四、門禁卡的報(bào)失：

1、員工如果不慎將門禁卡丟失，必須第一時(shí)間通知管理中心管理員報(bào)失，中心應(yīng)及時(shí)注銷該卡;

2、若門禁卡在丟失數(shù)日后找回，由于該卡已注銷，員工須將卡盡快交回中心如不交回一切后果由本人負(fù)責(zé)。

3、管理中心每天對(duì)員工的門禁卡情況進(jìn)行考核，若發(fā)現(xiàn)門禁卡丟失后未進(jìn)行報(bào)失，中心將扣除門禁卡持有人當(dāng)月績(jī)效10分

五、門禁卡的補(bǔ)辦：

1、如果門禁卡丟失或者損壞，在報(bào)失后應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)辦，補(bǔ)辦門禁卡需交納卡費(fèi)50元(交回舊卡需交50元);

2、如果門禁卡丟失后又找回，并已報(bào)失，員工需將門禁卡返給管理中心，

六、門禁卡的注銷：

1、員工因調(diào)動(dòng)、離職等原因離開(kāi)主樓上班時(shí)，必須將門禁卡上交至管理中心，由管理中心對(duì)門禁卡進(jìn)行注銷;

2、員工離職時(shí)，若未將門禁卡上交，私自帶離或丟棄，中心將對(duì)門禁卡持有人罰款100元，并從當(dāng)月工資中扣除(如遇請(qǐng)長(zhǎng)假也預(yù)先從當(dāng)月工資中扣除)，并以此造成一切后果由本人承擔(dān)。

七、門禁卡管理：

1、門禁卡僅限申請(qǐng)者本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。因門禁卡轉(zhuǎn)借他人造成不良后果的，由轉(zhuǎn)借者承擔(dān)一切責(zé)任。

2、 持卡人必須隨身佩戴門禁卡和工作卡以備相關(guān)人員查驗(yàn)(如保安、主管部門、安全部門)，未佩戴門禁卡管理人員有權(quán)禁止其進(jìn)入。門禁卡要注意保護(hù)，不要隨意彎折，不得與其他卡片(如銀行卡、公交卡、飯卡等)或香煙等錫箔紙包裝物以及手機(jī)、收音機(jī)等屏蔽干擾物放在一起。

3、提高安全防范意識(shí)，自覺(jué)維護(hù)安全，禁止將本人的門禁卡借給其他人使用，同時(shí)應(yīng)及時(shí)勸阻其他人借卡進(jìn)門或破壞門禁設(shè)施等有損安全的行為。

4、 門禁系統(tǒng)為一進(jìn)一出管制, 即刷卡進(jìn)入按鍵出門, 持卡人刷卡出入時(shí)應(yīng)避免讓陌生人跟隨出入,否則刷卡人須為此引發(fā)的安全事故負(fù)責(zé)。

5、 門禁卡應(yīng)妥善保管，如有遺失，應(yīng)立即向管理中心申請(qǐng)掛失。因掛失不及時(shí)造成不良后果的，由該持卡人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

6、 個(gè)人由于工作調(diào)離、離職等原因離開(kāi)所的，必須將門禁卡交回(請(qǐng)管理人員簽字注明已交回)，否則不予辦理離職等手續(xù);

八、本管理辦法從發(fā)文之日起開(kāi)始執(zhí)行。

九、本管理規(guī)定解釋權(quán)在管理中心。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇十

一、勞紀(jì)及日常報(bào)表提交

1、出勤。每天在早上七點(diǎn)半以前到人力資源部簽到，簽到的過(guò)程中不許代簽、遲簽，因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場(chǎng)所滯留，須當(dāng)日說(shuō)明，對(duì)于不簽到且沒(méi)有提出請(qǐng)假/外出申請(qǐng)的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，辦公室考核20元/次。

2、日常報(bào)表提交。認(rèn)真按時(shí)完成工作日?qǐng)?bào)、周報(bào)表及各類總結(jié)計(jì)劃。日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表將各項(xiàng)事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時(shí)完成的按20元/次考核;早上填寫前日日?qǐng)?bào)表的，按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達(dá)不到要求的按10元/次考核;月總結(jié)下月2日前交辦公室，遲交無(wú)論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。

3、按時(shí)參加公司及事業(yè)部組織召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議或活動(dòng)。無(wú)故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

二、 試用期業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例：

1、 新業(yè)務(wù)員到公司正式報(bào)到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1張身份證復(fù)印件、1張畢業(yè)證復(fù)印件、1張個(gè)人簡(jiǎn)介、2張1寸照片。

2、 新業(yè)務(wù)員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn)。每個(gè)業(yè)務(wù)員需通過(guò)基本培訓(xùn)后方可上崗。再上崗三個(gè)月業(yè)績(jī)突出?盡職盡責(zé)的方可轉(zhuǎn)正上崗。

3、 業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成每季度發(fā)放一次，新業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)期間只有基本工資無(wú)提成(但公司可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì))。新業(yè)務(wù)員未出實(shí)習(xí)期或未滿一個(gè)月離職者無(wú)工資無(wú)提成。

4、 為了讓新業(yè)務(wù)員早日熟悉公司業(yè)務(wù)，公司對(duì)新業(yè)務(wù)員采取有底薪(無(wú)底薪)、有定額(無(wú)定額)， 有補(bǔ)貼及有提成的工資發(fā)放制度，鼓勵(lì)新業(yè)務(wù)員大膽拓展業(yè)務(wù)范圍。即業(yè)務(wù)員自己辦通勤票，每月月底憑寫明被拜訪單位、被拜訪人、被拜訪人聯(lián)系電話的單子報(bào)銷通勤票。如當(dāng)月業(yè)務(wù)員不外出拓展業(yè)務(wù)則通勤票自己負(fù)責(zé)。

5、 新(未出實(shí)習(xí)期)業(yè)務(wù)員無(wú)業(yè)務(wù)定額，業(yè)務(wù)提成為業(yè)務(wù)總額的15%(業(yè)務(wù)提成在業(yè)務(wù)款收進(jìn)，項(xiàng)目開(kāi)始產(chǎn)生賬面利潤(rùn)后按比例兌現(xiàn)。)

6、 新業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)期一般為1個(gè)月，公司將根據(jù)實(shí)際情況從業(yè)務(wù)員的責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力及對(duì)公司的貢獻(xiàn)三個(gè)方面對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)決定業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正時(shí)間。新業(yè)務(wù)員試用1個(gè)月后仍不能通過(guò)業(yè)務(wù)考核的，做自動(dòng)離職處理。(對(duì)責(zé)任心強(qiáng)但業(yè)務(wù)能力弱者公司將適當(dāng)放寬試用期限。)

三、 合同期業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例：

1、 業(yè)務(wù)員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務(wù)提成。

2、 底薪計(jì)算方法：業(yè)務(wù)員工齡四個(gè)月以內(nèi)包含實(shí)習(xí)一個(gè)月底薪為700元;工齡四個(gè)月以上底薪為800元;工齡一年以上底薪為1000元;因業(yè)務(wù)突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務(wù)主管(經(jīng)理)，除基本工資+提成外另公司可根據(jù)其貢獻(xiàn)進(jìn)行實(shí)施物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

3、 崗位津貼計(jì)算方法：業(yè)務(wù)主管(經(jīng)理)崗位津貼為￥ 00元;

4、 業(yè)務(wù)提成計(jì)算方法：每季度必須完成固定銷售額四萬(wàn)，提成為3%;超出的按銷售額的5% 提成結(jié)算，每季度結(jié)算一次，提成支付時(shí)間直至全部收回欠款為止。玩不成固定銷售額的，公司扣除每季度的業(yè)務(wù)提成。

5、 業(yè)務(wù)員每月業(yè)務(wù)額定額為13000元。完成定額可得底薪。超出定額部分的業(yè)務(wù)額，業(yè)務(wù)員按本條例第三條第4點(diǎn)方法進(jìn)行提成。無(wú)法完成定額的，按完成定額的比例發(fā)放工資。當(dāng)月無(wú)一筆業(yè)務(wù)落實(shí)，當(dāng)月無(wú)補(bǔ)助(底薪)。(業(yè)務(wù)額以簽約為準(zhǔn))

6、 當(dāng)月業(yè)務(wù)總額達(dá)到兩萬(wàn)元以上或連續(xù)三個(gè)月業(yè)務(wù)總額累計(jì)達(dá)到6萬(wàn)元以上，則次月可享受業(yè)務(wù)一切補(bǔ)助待遇+公司獎(jiǎng)勵(lì);當(dāng)月業(yè)務(wù)總額達(dá)到25000元以上或連續(xù)三個(gè)月業(yè)務(wù)總額累計(jì)達(dá)到8萬(wàn)元以上，且業(yè)務(wù)總額為業(yè)務(wù)部第一者。則次月可享受業(yè)務(wù)一切補(bǔ)助待遇+公司特別獎(jiǎng)勵(lì);業(yè)務(wù)主管(業(yè)務(wù)經(jīng)理)每三個(gè)月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理資格。(業(yè)務(wù)額以簽約為準(zhǔn))

7、 業(yè)務(wù)主管(經(jīng)理)有責(zé)任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決業(yè)務(wù)員工作過(guò)程中遇到的問(wèn)題。由于領(lǐng)導(dǎo)和管理整個(gè)業(yè)務(wù)部，將影響個(gè)人的業(yè)務(wù)量。

業(yè)務(wù)員管理制度四、 本著少花錢能辦事的原則，對(duì)業(yè)務(wù)不需要的支出業(yè)務(wù)員個(gè)人負(fù)責(zé)。

對(duì)于業(yè)務(wù)招待所需費(fèi)用，應(yīng)事先填寫招待申請(qǐng)表，注明用途并由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)，原始憑證必須有經(jīng)理、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)后給予報(bào)銷。當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用當(dāng)月必須結(jié)清。

五、 為了提高公司的凝聚力，提倡公司員工互相幫助的精神。

公司每季度評(píng)出一名金牌業(yè)務(wù)員。公司除在月會(huì)上表彰金牌業(yè)務(wù)員、請(qǐng)金牌業(yè)務(wù)員給其它業(yè)務(wù)員講業(yè)務(wù)心得外，金牌業(yè)務(wù)員可直接享受公司特別獎(jiǎng)勵(lì)待遇。(即：如業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)為業(yè)務(wù)主管，被評(píng)為金牌業(yè)務(wù)員后，次月可業(yè)務(wù)主管(經(jīng)理)待遇。金牌業(yè)務(wù)員不受本條例第三條第6點(diǎn)限制)。當(dāng)年累計(jì)三個(gè)月被評(píng)為金牌業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)員，年終公司還將另外發(fā)以獎(jiǎng)金做鼓勵(lì)。

六、 金牌業(yè)務(wù)員必須具備以下三條要求：

1、 敬業(yè)愛(ài)崗，對(duì)本職工作有強(qiáng)烈的責(zé)任心。

2、 自身業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，并能熱心幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力。

3、 認(rèn)真遵守公司制定的各項(xiàng)制度，維護(hù)公司形象。

兼職業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例

1、 公司對(duì)兼職業(yè)務(wù)員采取底薪、定額、差旅補(bǔ)貼、高提成的管理制度。

2、 業(yè)務(wù)提成計(jì)算方法：詳見(jiàn)合同規(guī)定。

七、勞紀(jì)及日常報(bào)表提交

1、出勤。每天在早上七點(diǎn)半以前到人力資源部簽到，簽到的過(guò)程中不許代簽、遲簽，因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場(chǎng)所滯留，須當(dāng)日說(shuō)明，對(duì)于不簽到且沒(méi)有提出請(qǐng)假/外出申請(qǐng)的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

2、日常報(bào)表提交。認(rèn)真按時(shí)完成工作日?qǐng)?bào)、周報(bào)表及各類總結(jié)計(jì)劃。日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表將各項(xiàng)事宜交代清楚，并于次日上午7：30前交辦公室，不能按時(shí)完成的按20元/次考核;早上填寫前日日?qǐng)?bào)表的，按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達(dá)不到要求的按10元/次考核;月總結(jié)下月2日前交辦公室，遲交無(wú)論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。

3、按時(shí)參加公司及事業(yè)部組織召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議或活動(dòng)。無(wú)故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

八?業(yè)務(wù)開(kāi)展

1、信息收集

1)對(duì)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分：

老宋：負(fù)責(zé)部分老客戶回訪及容易開(kāi)展的新客戶業(yè)務(wù)的拓展。

劉明負(fù)責(zé)市區(qū)及周邊其他區(qū)域，并對(duì)其他業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況跟蹤抽查。(業(yè)務(wù)員按劃分的業(yè)務(wù)區(qū)域開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，除各人已上報(bào)目前跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目外，業(yè)務(wù)活動(dòng)原則上不得過(guò)界)。

2)各業(yè)務(wù)員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應(yīng)有全面了解。本制度下發(fā)一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計(jì)劃下周開(kāi)發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計(jì)劃的考核10元，150%達(dá)成計(jì)劃的獎(jiǎng)勵(lì)10元。信息收集完成后，由辦公室會(huì)同業(yè)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)員信息收集情況進(jìn)行考察，對(duì)虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

2、業(yè)績(jī)。獎(jiǎng)勵(lì)及處罰制度按公司下發(fā)《公司獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

本制度涉及考核項(xiàng)，均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當(dāng)月工資中扣除。

條例僅適用于本公司專職業(yè)務(wù)人員。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇十一

一、目的：

為保證公司財(cái)產(chǎn)及員工人身財(cái)產(chǎn)安全，保障公司正常工作及秩序，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制訂辦公大樓安全管理規(guī)定。

二、適用范圍：

辦公大樓安全管理工作。

三、定義：

1、原則

1.1 分類原則即可控可不控分類原則。

1.2 事前預(yù)防原則。

1.3 誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)。

1.4 檢查處理到位。

2、組織架構(gòu)

3、崗位職責(zé)

3.1 機(jī)關(guān)安全主管對(duì)機(jī)關(guān)安全負(fù)管理責(zé)任，有制訂機(jī)關(guān)安全管理制度及有關(guān)事務(wù)直接調(diào)查、調(diào)配、宣傳、處理的權(quán)利，對(duì)其下屬有安全考核權(quán)利。

3.2 機(jī)關(guān)安全主任、機(jī)關(guān)安全助理對(duì)機(jī)關(guān)安全負(fù)直接管理及培訓(xùn)責(zé)任，對(duì)辦公室安全工作有調(diào)查、協(xié)調(diào)、宣傳權(quán)利，對(duì)其下屬人員有直接領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

3.3 辦公室各部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其所屬轄區(qū)負(fù)間接安全責(zé)任，對(duì)安全制度、安全工作有配合及咨詢權(quán)，對(duì)自身下屬有安全培訓(xùn)及安全管理權(quán)利。

3.4 機(jī)關(guān)安全員執(zhí)行機(jī)關(guān)安全管理制度，對(duì)辦公室安全負(fù)直接安全責(zé)任，有培訓(xùn)、警告、

巡查權(quán)利。

3.5 機(jī)關(guān)人員執(zhí)行機(jī)關(guān)安全管理制度，對(duì)自屬安全負(fù)直接責(zé)任，有接受安全培訓(xùn)、咨詢安全工作的權(quán)利。

四、管理辦法

1、類別

1.1 可控類別即根據(jù)現(xiàn)有條件人為工作可以避免的辦公室安全事故：電腦操作不當(dāng)引起的安全事故、電源使用不當(dāng)引起的安全事故、行走及上下樓梯安全事故、未做好防盜措施引起的安全事故、人為火災(zāi)、資料丟失及被盜、資金財(cái)產(chǎn)被盜等。

1.2 不可控類別即根據(jù)現(xiàn)有條件人為工作不可避免的辦公室安全事故：使用設(shè)備的老化、

被搶劫、被暴力侵害、自然災(zāi)害等。

2、具體工作

2.1 日檢：機(jī)關(guān)安全員每天晚上十二點(diǎn)進(jìn)行巡檢，并填寫巡檢表，如遇突發(fā)且不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)安全管理人員回報(bào)。機(jī)關(guān)安全助理當(dāng)日審核巡檢表。

2.2 周檢：機(jī)關(guān)安全管理人員每月對(duì)辦公室安全不定期進(jìn)行四次檢查，并出檢查報(bào)告。報(bào)告闡述一下內(nèi)容：檢查項(xiàng)目、問(wèn)題、處理方式、合理性意見(jiàn)。

2.3 月會(huì)：機(jī)關(guān)安全人員及各部領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行一次安全會(huì)議，會(huì)議闡述以下內(nèi)容：工作

概述、已解決的問(wèn)題、未能解決的問(wèn)題、合理性意見(jiàn)、下月工作。

2.4 監(jiān)控室安全：監(jiān)控室由機(jī)關(guān)安全主任及機(jī)關(guān)安全助理管理，由機(jī)關(guān)安全助理對(duì)監(jiān)控室使用人進(jìn)行操作培訓(xùn)。

2.5 三樓化驗(yàn)室安全：三樓化驗(yàn)室定為危險(xiǎn)區(qū)，唐總直接負(fù)責(zé)。

2.6 出現(xiàn)安全事故應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 3、考核辦法

3.1 損失承擔(dān)：由于可控類別工作未做到而導(dǎo)致的安全事故，根據(jù)損失額度，直接責(zé)任人承擔(dān)60%責(zé)任，直屬領(lǐng)導(dǎo)負(fù)5%責(zé)任，安全專員負(fù)10%責(zé)任，機(jī)關(guān)安全主任負(fù)10%責(zé)任、機(jī)關(guān)安全助理負(fù)10%責(zé)任，機(jī)關(guān)安全主管負(fù)5%責(zé)任。承擔(dān)不了者法律處辦。

3.2 免責(zé)條款：不可控事項(xiàng)免除安全責(zé)任，但應(yīng)建立公司是我家意識(shí)。

3.3 日檢工作未做、日檢表不真實(shí)均扣除1分/次，月度匯總納入績(jī)效考核;日檢表未審核扣除1分/次，月度匯總納入績(jī)效考核。

3.4 周檢工作工作未做、周檢報(bào)告不真實(shí)均扣除1分/次，月度匯總納入績(jī)效考核。 3.5 月會(huì)未舉行扣除機(jī)關(guān)安全人員5分/次，部門領(lǐng)導(dǎo)未參加或未委派下屬參加扣部門月度績(jī)效3分/次。

3.6 監(jiān)控室安全工作：任何人員未經(jīng)同意不得擅自使用，否則進(jìn)行5元至500元罰款。數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備非正常損壞，機(jī)關(guān)安全人員扣除當(dāng)月考核。

3.7 安全事故發(fā)生后，機(jī)關(guān)安全人員應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，未來(lái)者應(yīng)電話通知機(jī)關(guān)安全主管，否則取消當(dāng)月考核，現(xiàn)場(chǎng)未保護(hù)視具體情況扣除5-20分當(dāng)月考核。

3.8 月度未出安全事故，機(jī)關(guān)安全人員當(dāng)月考核獎(jiǎng)勵(lì)10分;年度未出現(xiàn)安全事故，給予年度安全獎(jiǎng)金。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇十二

一、使用范圍：

(一)一類用車范圍：

1、公司領(lǐng)導(dǎo)外出工作;

2、市局以上領(lǐng)導(dǎo)或檢查組來(lái)公司視察、檢查用車;

3、公司聘請(qǐng)外單位技術(shù)專家來(lái)公司解決技術(shù)問(wèn)題或講座用車;

4、配合生產(chǎn)急需和營(yíng)銷工作用車;

5、赴現(xiàn)場(chǎng)處理事故用車;

6、去銀行提款用車。

(二)二類用車范圍：

1、各部室正級(jí)主管外出工作用車;

2、受公司領(lǐng)導(dǎo)委托外出工作用車;

3、協(xié)作單位工作用車。

二、使用手續(xù)：

(一)、公司領(lǐng)導(dǎo)外出工作用車，由辦公室及時(shí)派車，流程圖(圖一)如下。

(二)、一類的2-6條和二類用車的單位和個(gè)人用車說(shuō)明及流程圖(圖二)如下。

1、用車單位或個(gè)人須提前一天向部門主管申請(qǐng)，(公司召開(kāi)大型會(huì)議或組織活動(dòng)用車，須提前三天提出用車計(jì)劃)，填寫用車申請(qǐng)單，部門主管及時(shí)與辦公室聯(lián)系，以便辦公室統(tǒng)一調(diào)度。

2、派車批準(zhǔn)權(quán)限人在收到用車申請(qǐng)后十分鐘之內(nèi)給出答復(fù)。若同意，同時(shí)將出車信息通過(guò)郵件發(fā)給所有員工。

3、準(zhǔn)備搭乘人員收到到信息后即時(shí)與辦公室聯(lián)系。

4、辦公室車輛調(diào)配者開(kāi)出派車單，按實(shí)際所需注明使用何種車輛，以及駕駛?cè)说取?/p>

(三)、在出現(xiàn)安全等緊急情況時(shí)，無(wú)須任何審批手續(xù)，有車先用，事后補(bǔ)辦手續(xù)。

(四)、公司車不得擅自用于私事，如確實(shí)需要，直接向總經(jīng)理申請(qǐng),由總經(jīng)理通知辦公室安排。

三、有關(guān)規(guī)定：

(一)、本公司的轎車、交通車由辦公室統(tǒng)一管理，指派專人駕駛、保養(yǎng)、清潔等。

(二)、司機(jī)憑辦公室下達(dá)的《派車單》出車，不得去《派車單》以外的地點(diǎn)，出車返回后及時(shí)將填好的《派車單》反饋給辦公室。

(三)、凡沒(méi)有《派車單》的臨時(shí)用車，司機(jī)應(yīng)在用完車后的第一時(shí)間到辦公室補(bǔ)辦《派車單》。

(四)、司機(jī)接到出車任務(wù)后，應(yīng)在10分鐘內(nèi)將車開(kāi)到公司大門口等待出車。對(duì)在公司以外地點(diǎn)等候乘車的，要事先做好出車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，按派車要求，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)候車地點(diǎn)。

(五)、用車人員下車辦事時(shí)，司機(jī)不得離開(kāi)車子辦理私事，途中不得隨意捎帶公司以外人員，若特殊需要應(yīng)提前向辦公室申請(qǐng)。

(六)、駕車外出者必須按章行駛，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，因違規(guī)而被罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。如果指定駕駛?cè)税衍嚱挥伤笋{駛而發(fā)生違規(guī)、交通事故等導(dǎo)致罰款或損失的，由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)全額賠償，并視情節(jié)給予相應(yīng)處罰。

(七)、凡需去外地(出南京市)用車的，盡可能不派車，除非接送重要客人、三人以上同行或攜帶的物品極其不便出行的。

(八)、公司車輛調(diào)配者為保證公司業(yè)務(wù)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)準(zhǔn)確把握車輛的運(yùn)營(yíng)狀況，實(shí)行科學(xué)的有計(jì)劃地安排車輛。一般情況下，兩小時(shí)之內(nèi)不應(yīng)再向同一目的地派車。

(九)、取消用車計(jì)劃的人員要以最快的速度通知車輛調(diào)配人員。

(十)、用車單位和個(gè)人須準(zhǔn)時(shí)乘車，不得更改乘車路線，自覺(jué)遵守用車規(guī)定。

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇十三

校車管理工作是我校管理工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，為了規(guī)范我校的校車管理工作，特制定校車管理制度：

1、 開(kāi)學(xué)初，車隊(duì)老師跟車，核對(duì)學(xué)生信息(姓名、站點(diǎn)和接送情況)，名單上要接送的學(xué)生若要改不接送，車隊(duì)老師須交家長(zhǎng)的說(shuō)明字條給校車管理員。

2、 車隊(duì)老師必須在下課鈴后5分鐘內(nèi)(值勤老師在20分鐘內(nèi))到達(dá)集合地點(diǎn)管理車隊(duì)學(xué)生，維持車隊(duì)紀(jì)律,嚴(yán)禁學(xué)生在車隊(duì)內(nèi)講話、隨意跑動(dòng)，確保車隊(duì)安靜有序。

3、 車隊(duì)老師每天要認(rèn)真清點(diǎn)車隊(duì)人數(shù)，對(duì)于缺勤學(xué)生必須詢問(wèn)班主任、或查看當(dāng)天缺勤學(xué)生表,落實(shí)學(xué)生缺勤原因。因工作疏忽導(dǎo)致學(xué)生離校，追究其責(zé)任。

4、 車隊(duì)老師要求學(xué)生戴好車牌上車，做好每天有檢查、有登記。

5、 嚴(yán)禁車隊(duì)老師在放車時(shí)間段隨意離開(kāi)本車隊(duì)做私人事情，管理好本車隊(duì)學(xué)生,防止學(xué)生在車隊(duì)打架、推拉等現(xiàn)象。學(xué)生上車安全有序，禁止瘋跑上車。

6、 車隊(duì)老師不得擅自給學(xué)生調(diào)車，車隊(duì)有要調(diào)車的學(xué)生及時(shí)上報(bào)校車負(fù)責(zé)人。

7、 車隊(duì)老師有事不能送車隊(duì)，本人及時(shí)告知校車負(fù)責(zé)人，嚴(yán)禁私自找人代送車隊(duì)。

8、 當(dāng)車隊(duì)出現(xiàn)人數(shù)與學(xué)校所發(fā)的名單不一致時(shí)，送車?yán)蠋煴仨毤皶r(shí)上報(bào)黎必。

9、 車隊(duì)老師必須每天詢問(wèn)車隊(duì)情況，并將車隊(duì)情況在學(xué)校網(wǎng)站上如實(shí)填寫。遇上需要跟車解決的問(wèn)題，送車?yán)蠋煴仨毟嚾ソ鉀Q問(wèn)題。

10、 班主任每天詢問(wèn)班級(jí)學(xué)生乘車情況，配合車隊(duì)老師處理班級(jí)學(xué)生車隊(duì)問(wèn)題。

11、 班主任每天提醒學(xué)生佩戴車牌上車，并隨時(shí)檢查學(xué)生車牌佩戴情況。

12、 班主任不得留車隊(duì)學(xué)生在校，因班主任的疏忽導(dǎo)致學(xué)生未上校車責(zé)任自負(fù)。

13、 因特殊情況學(xué)校需要車隊(duì)老師跟車的時(shí)候，車隊(duì)老師服從學(xué)校安排。

14、 a號(hào)車學(xué)生離開(kāi)等車教室后，必須關(guān)好所在教室窗、燈、風(fēng)扇、門，整理好班級(jí)桌椅。

15、 送車?yán)蠋焽?yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的“晴天方案” 、“雨天方案” 和“中途下雨天方案”。

說(shuō)明: 對(duì)違犯上述要求的教師，情節(jié)較輕的，由學(xué)校提出書面警告;情節(jié)較重、造成不良影響的，責(zé)令教師本人作出書面檢查，并在全體教師大會(huì)上予以公開(kāi)批評(píng);情節(jié)嚴(yán)重、在社會(huì)上造成惡劣影響的，學(xué)校予以辭退。

校長(zhǎng)辦公室

20xx-8-30

財(cái)務(wù)審批管理辦法規(guī)定篇十四

為了規(guī)范公司辦公環(huán)境，給員工創(chuàng)造清新、整潔的辦公場(chǎng)所便于統(tǒng)一管理，現(xiàn)對(duì)辦公室設(shè)施、物品擺放做如下規(guī)定：

一、辦公室整體布局規(guī)劃

安全環(huán)保部辦公室定置布局圖①

1、 ①辦公桌、②辦公椅擺放要求

1.1、辦公桌、擺放及要求

辦公桌靠墻一面離墻面距離25cm,偏差不得超過(guò)3cm。辦工桌擺放必須在一條水平直線上，要求擺放整齊不可有歪斜、錯(cuò)落等現(xiàn)象。

1.2、辦公椅、擺放及要求

人員使用辦公椅時(shí)需輕拉輕推，人員離開(kāi)或下班時(shí)，辦公椅必須推入辦公桌內(nèi)。

2、③看板擺放及要求

要求基本與上圖為標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括看板的大小、材質(zhì)(pvc或鋁合金質(zhì)地)可使用吸鐵石。

3、④文件柜擺放要求

文件柜必須統(tǒng)一擺放，不可出現(xiàn)歪斜、錯(cuò)落等現(xiàn)象。除私人、重要物品文件柜外，其他文件柜做到鑰匙入孔，或者辦公室管理人員統(tǒng)一管理，不得私自使用。

5、⑤垃圾桶擺放及要求

沒(méi)兩張桌子配備一個(gè)垃圾桶，由本桌人員自己處理生活垃圾。地上予以即時(shí)貼表示，要求位置偏移時(shí)一眼可以看出，便于復(fù)位。

6、⑥衣帽鉤擺放及要求

衣帽嚴(yán)禁掛于椅背、放于桌子椅子上，統(tǒng)一放在如圖所示的位置。

7、窗臺(tái)、文件柜、辦公桌下不可擺放任何物品。

二、工作臺(tái)擺放及要求

物品需整齊擺放，如有特殊原因需要挪用，使用完畢后挪用人必須將使用工具放回原處。

三、文件柜內(nèi)部文件、雜物、書本擺放方法

對(duì)于本辦公室文件柜現(xiàn)狀對(duì)文件擺放予以以下下要求

1、文件擺放及要求(如圖②)

文件必須裝入指定文件盒，文件盒統(tǒng)一編號(hào)管理，放入文件柜上層的①玻璃窗內(nèi)，文件擺放不可歪斜、倒置。文件柜玻璃窗內(nèi)除文件盒外不得放入其他物品。統(tǒng)一由辦公室文件管理員執(zhí)行。

2、雜物擺放及要求

先將雜物進(jìn)行分類處理，再裝入紙箱中，統(tǒng)一放入文件柜下層，如有人員使用，使用完畢后，在辦公室文件管理員的協(xié)助下擺放入②柜.

3、書籍dvd擺放及要求

書籍一律放入文件柜上層的玻璃窗內(nèi)，用一單獨(dú)的柜子擺放，做好分類處理不得混裝，書本dvd以“從大到小，從左至右”的方法擺放。

安全環(huán)保部辦公室文件柜正視圖②

三、辦公桌桌面擺放方法(如下圖③所示)

安全環(huán)保部辦桌面定置布局圖③

1、①文件架擺放及要求

要對(duì)本人現(xiàn)有的文件進(jìn)行分類管理分類擺放，文件架從左至右有四個(gè)格擋，分別規(guī)定擺放物品為：個(gè)人書籍、文件袋、個(gè)人文件夾、常用文件。常用文件要求用夾子夾起來(lái)統(tǒng)一保管。

2、②電腦擺放及要求

使用電腦的員工要愛(ài)護(hù)電腦，并定期做好電腦的清潔和除塵工作，下班關(guān)閉電腦切斷總電源。

3、③筆筒擺放及要求

筆筒中不同種類的筆要求分開(kāi)插放，筆筒中的便條紙用完后，需整理整齊后放回筆筒原處。

4、④電話擺放及要求

為方面期間，電話放于辦公人員的右手邊，各根據(jù)個(gè)人喜好做小范圍的調(diào)整。

5、⑤水杯擺放及要求

水杯放于辦公人員的左手上方，課根據(jù)個(gè)人喜好做小范圍調(diào)整，個(gè)人做好水杯清潔工作。

6、⑥名牌擺放及要求

名牌包括本桌辦公人員的姓名、照片、職務(wù)、職能范圍等，放于如圖所示位置。

7、桌面圓圈部分為私人物品擺放區(qū)，例如照片架、小盆栽、紀(jì)念品、工藝品等，但有一原則：不能打亂已定置好的辦公桌樣式。

四、辦公桌工作臺(tái)物品定置管理辦法

材料：pvc材質(zhì)帶有背膠

顏色：藍(lán)色、黃色

使用說(shuō)明：將電話或是別的辦公用品挪開(kāi)的時(shí)候，一眼可以看出，便于復(fù)位。

使用規(guī)范：在圖③電話說(shuō)是位置處放置，貼于電話正下方。

材料：正面為防水膜質(zhì)地，背面為防滑泡沫。

顏色：青色

使用說(shuō)明：放于規(guī)定位置，個(gè)人口杯放于其上，不能將杯墊挪于其他位置，如需挪開(kāi)必須事后將其放回原位。

五、辦公室文件盒統(tǒng)一定制管理

使用說(shuō)明：文件盒或文件夾上需貼上文件明細(xì)，并用阿拉伯?dāng)?shù)字編號(hào)，降低尋找文件的時(shí)間，提高工 作效率。

使用范圍：文件夾、文件盒。

使用規(guī)范：文件盒標(biāo)示，最上部分為阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)號(hào)，中間部分為文件內(nèi)容明細(xì)，下部的色條則為同一類文件用一種顏色標(biāo)注，對(duì)文件種類進(jìn)行區(qū)分，并用不同顏色標(biāo)注。

六、各類線纜走線定置

對(duì)于兩種以上的走線，應(yīng)使用塑膠束帶束起來(lái)并正以走線，要求每25cm束一束線帶。

單根線預(yù)留不超過(guò)15cm，其余部分用束線帶束起。