計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。計(jì)劃可以幫助我們明確目標(biāo)，分析現(xiàn)狀，確定行動(dòng)步驟，并制定相應(yīng)的時(shí)間表和資源分配。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧。
國庫股工作計(jì)劃篇一
(一)認(rèn)真做好20xx年財(cái)政總決算、部門決算的匯總、編審和上報(bào)工作。每年度的財(cái)政決算工作是一項(xiàng)工作量大、綜合性強(qiáng)的工作，此項(xiàng)工作自1月份始至3月份完成上報(bào)。決算工作涉及到財(cái)政內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)科室，這項(xiàng)工作環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。決算是對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總結(jié)，做好決算工作，真實(shí)、客觀、全面地反映全年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)于改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政管理以及單位財(cái)務(wù)管理,不斷提高財(cái)政決策和管理水平具有重要的意義。在20xx年全市決算工作評(píng)比中，我市財(cái)政部門決算獲得了一等獎(jiǎng)、總決算獲得了二等獎(jiǎng)，得到了聊城市局的表彰，市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的經(jīng)驗(yàn)和做法給予了高度評(píng)價(jià)。這項(xiàng)工作取得的成績來源于我們局領(lǐng)導(dǎo)的支持，來源于我們大家共同的努力。
20xx年，財(cái)政部門決算報(bào)表軟件增加了大量審核公式和查詢模板，調(diào)整后的報(bào)表軟件更復(fù)雜、更細(xì)致、更科學(xué)，對(duì)于編報(bào)人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排專人靠上去做好財(cái)政總決算和部門決算的編審工作，具體做法如下：
1、與業(yè)務(wù)科室及預(yù)算單位密切配合，積極主動(dòng)核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性。
2、隨時(shí)關(guān)注上級(jí)部門決算參數(shù)和審核要求變化，并結(jié)合臨清行政事業(yè)單位實(shí)際情況進(jìn)行了必要調(diào)整和增加，將更新后的參數(shù)模板即時(shí)上傳到財(cái)政內(nèi)網(wǎng)供業(yè)務(wù)科室和預(yù)算單位下載使用，進(jìn)一步提高了報(bào)表編審效率。
3、決算報(bào)表中的有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)按編審要求與統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)部門進(jìn)行了核對(duì)，保證了上報(bào)數(shù)據(jù)的一致。
4、在編審決算期間，認(rèn)真匯總并審核財(cái)政總決算報(bào)表和部門決算報(bào)表之間的相應(yīng)關(guān)系，做到兩套報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、一致、上報(bào)及時(shí)。
(二)認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作。
1、預(yù)算執(zhí)行情況。20xx年1-3月，我市經(jīng)濟(jì)總體回升向好。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐漸穩(wěn)步提高，運(yùn)行質(zhì)量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業(yè)稅及地方小稅增收顯著。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)和全面貫徹黨中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府的決策部署，更加注重提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益，更加注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，更加注重增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長活力和動(dòng)力，更加注重改善民生、保持社會(huì)和諧穩(wěn)定。
20xx年1至3月份地方財(cái)政收入完成15022萬元，占年度預(yù)算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財(cái)政收入的65.52%和34.48%。地方財(cái)政支出完成20470萬元，占年度預(yù)算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。
2、嚴(yán)格執(zhí)行綜合預(yù)算，努力提高資金使用效益。按照支出預(yù)算管理程序執(zhí)行預(yù)算，不撥付無預(yù)算、超預(yù)算資金。按照預(yù)算科提供的每月測算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力情況，本著保工資、保重點(diǎn)支出(計(jì)生、撫恤、村級(jí)經(jīng)費(fèi)等)的原則合理調(diào)度鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，保證了基層政權(quán)的基本需要。
3、做好會(huì)計(jì)信息工作，及時(shí)上報(bào)旬、月報(bào)及預(yù)算執(zhí)行情況說明，分析存在的問題，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
20xx年預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)進(jìn)行了全面升級(jí)，旬月報(bào)等預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的'編報(bào)格式進(jìn)行了較大調(diào)整，并增加了日?qǐng)?bào)、專題分析報(bào)告等更多內(nèi)容，我們通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極與兄弟縣市進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，一方面保證預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)，一方面不斷充實(shí)豐富預(yù)算執(zhí)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效信息。
4、認(rèn)真做好收費(fèi)、罰款的日常核對(duì)工作，為支出預(yù)算的執(zhí)行提供了準(zhǔn)確、真實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
(三)認(rèn)真作好了預(yù)算外資金、社會(huì)保障基金等專戶資金的會(huì)計(jì)核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時(shí)辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認(rèn)真做好與商業(yè)銀行、業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位的對(duì)賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監(jiān)督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運(yùn)行，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率和使用效率。
(四)認(rèn)真作好國庫集中支付業(yè)務(wù)工作。
1、根據(jù)綜合預(yù)算指標(biāo)和追加預(yù)算指標(biāo)文件，認(rèn)真審核預(yù)算指標(biāo)和預(yù)算單位用款計(jì)劃。重點(diǎn)審查指標(biāo)金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現(xiàn)問題后立即退回指標(biāo)，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)科室予以更正。截止3月31日審核下達(dá)預(yù)算指標(biāo)9573萬元，其中：預(yù)算內(nèi)資金7853萬元，預(yù)算外資金1154萬元，財(cái)政專戶資金5萬元，單位往來款項(xiàng)資金561萬元。批復(fù)單位各項(xiàng)資金用款計(jì)劃9341萬元，其中：預(yù)算內(nèi)資金7636萬元，預(yù)算外資金1154萬元，財(cái)政專戶資金5萬元，單位往來款項(xiàng)資金546萬元。
2、認(rèn)真審核，積極做好預(yù)算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預(yù)算單位的實(shí)撥資金賬戶，將單位的往來款項(xiàng)全部納入財(cái)政專戶監(jiān)管。我們在認(rèn)真確定單位往來款資金性質(zhì)的基礎(chǔ)上，及時(shí)下達(dá)指標(biāo)，保證了單位正常使用，提高了資金運(yùn)行效率。
3、繼續(xù)做好國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)工作。我科會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結(jié)支付系統(tǒng)運(yùn)行期間的經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)研究、協(xié)商，進(jìn)一步促進(jìn)了改革順利進(jìn)行。
(五)進(jìn)一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規(guī)范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責(zé)，我們按照國庫集中支付改革的要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)一個(gè)零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數(shù)單位不理解改革辦法，要求開設(shè)實(shí)撥帳戶，我們在堅(jiān)持帳戶管理原則的同時(shí)，耐心細(xì)致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規(guī)范性和改革的順利進(jìn)行。
(六)協(xié)調(diào)“財(cái)、稅、庫”工作關(guān)系，解決工作中有關(guān)問題。每月為人民銀行提報(bào)財(cái)政支出分析和財(cái)政改革有關(guān)信息，向稅務(wù)部門了解稅源、稅收情況，組織財(cái)政收入及時(shí)入庫，做好預(yù)算執(zhí)行分析。
(七)與各科室密切配合，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上級(jí)深化預(yù)算科目改革工作會(huì)議精神，對(duì)20xx-20xx年支出數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬試填。這項(xiàng)工作數(shù)據(jù)量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經(jīng)很大，時(shí)間已經(jīng)很緊張的情況下，仍然堅(jiān)持配合預(yù)算科一絲不茍的做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、整理，確保了該任務(wù)圓滿完成。
全力配合相關(guān)科室做好各項(xiàng)資金特別是涉農(nóng)資金的補(bǔ)貼工作。隨著中央惠農(nóng)政策力度的不斷加大，越來越多的涉農(nóng)資金要求直接發(fā)放到農(nóng)民個(gè)人手中，糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)等，資金規(guī)模大、發(fā)放時(shí)間緊，我科積極與代理銀行協(xié)商發(fā)放辦法，在接到業(yè)務(wù)科室發(fā)放通知后，確保惠農(nóng)資金在最短的時(shí)間內(nèi)不折不扣的發(fā)放到農(nóng)民手中。
全力保障臨高高速公路各類補(bǔ)償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補(bǔ)償資金由市財(cái)政代管，嚴(yán)格按程序支取。為加強(qiáng)各類補(bǔ)償資金管理，我科一方面加強(qiáng)與銀行聯(lián)系，及時(shí)核對(duì)補(bǔ)償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關(guān)單位加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商完善資金具體使用辦法，確保專款專用，保護(hù)好相關(guān)村集體、村民的經(jīng)濟(jì)利益。
此外，我科在做好日常工作的同時(shí)，投入大量時(shí)間和精力積極配合業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門做好各種報(bào)表、材料的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提報(bào)工作，做好各項(xiàng)資金的檢查、審計(jì)工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)1999年-20xx年地方財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)等。
(八)積極爭取上級(jí)財(cái)政部門的支持，多爭取調(diào)度款，增強(qiáng)資金調(diào)度能力。保證了資金調(diào)度和支出的基本需要。
二、20xx年下一步的：
市委、市政府將20xx年確定為全面提升年，這項(xiàng)活動(dòng)涉及到每項(xiàng)工作、每個(gè)單位、每個(gè)干部職工;我科組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會(huì)這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點(diǎn)，制定每一項(xiàng)工作的提升目標(biāo)。同時(shí)科內(nèi)每人都要立足本職工作，制定個(gè)人的提升目標(biāo)。下一步，國庫工作要點(diǎn)包括：
(一)認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作。嚴(yán)格按預(yù)算、監(jiān)管程序撥付資金，審核預(yù)算指標(biāo)及批復(fù)預(yù)算單位用款計(jì)劃。
(二)根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)力和庫款情況，合理調(diào)度資金。
(三)繼續(xù)做好會(huì)計(jì)信息工作。按時(shí)提報(bào)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)及季報(bào)，報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，分析存在的問題，提高信息質(zhì)量。
(四)進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運(yùn)行效益和使用效率。
(五)繼續(xù)協(xié)調(diào)“財(cái)、稅、庫”工作關(guān)系，加強(qiáng)與國庫、稅務(wù)部門的聯(lián)系，保證各項(xiàng)收入及時(shí)、足額入庫。
(六)繼續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門聯(lián)系，爭取上級(jí)對(duì)我市的調(diào)度資金，緩解我市財(cái)政支出的資金壓力。
(七)密切配合各業(yè)務(wù)科室做好其他各項(xiàng)財(cái)政相關(guān)工作。
(八)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(九)認(rèn)真學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)，努力增強(qiáng)干好本職工作的能力。國庫工作具有專業(yè)性、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，我們科每一位同志都會(huì)繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和綜合能力，同時(shí)，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財(cái)政國庫工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
國庫股工作計(jì)劃篇二
201*年，財(cái)政國庫管理按照財(cái)政工作的總體要求，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)調(diào)度資金，強(qiáng)化帳戶管理，全年財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財(cái)政支出保障有力，國庫管理水平進(jìn)一步提升。
一、細(xì)化收入任務(wù)，日監(jiān)控、月通報(bào)按照全市確定收入目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)收入任務(wù)的分解與細(xì)化，即時(shí)監(jiān)控，加強(qiáng)與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)。。目前來看，每月10日后除特殊事項(xiàng)，預(yù)算單位基本不再提請(qǐng)基本支出撥款申請(qǐng)。不僅減少了預(yù)算單位“月月跑財(cái)政”的現(xiàn)象，而且減輕局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室的工作量，進(jìn)一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財(cái)觀念。20xx年，基本支出下達(dá)20.9億元，已批復(fù)計(jì)劃20.1億元，支出進(jìn)度達(dá)96.2%。通過流程的精簡，加快了財(cái)政支出進(jìn)度，保證了基本支出與重點(diǎn)項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)與撥付。
三、簡化審批程序，抓進(jìn)度、提效率按照財(cái)政廳提出“月累計(jì)支出進(jìn)度高于上年同期2個(gè)百分點(diǎn)”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時(shí)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，監(jiān)控和督促各類專項(xiàng)資金按進(jìn)度及時(shí)到位，對(duì)未明確的專項(xiàng)資金加快研究分配方案，月末對(duì)各業(yè)務(wù)科室的撥款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，與全年指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，并將每月考核結(jié)果列入全局考核指標(biāo)，提高執(zhí)行效率。我市財(cái)政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級(jí)財(cái)政部門的通報(bào)表揚(yáng)。
四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展為了加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，國庫科立足本職，加強(qiáng)資金測算，實(shí)時(shí)監(jiān)控本級(jí)支出進(jìn)度，優(yōu)先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達(dá)191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，民生保障力度進(jìn)一步加大。
五、加強(qiáng)專戶理財(cái)，實(shí)現(xiàn)保值增值為了更加科學(xué)化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財(cái)政局科學(xué)化精細(xì)化管理工作方案》要求，在對(duì)財(cái)政專戶進(jìn)行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財(cái)政資金的基礎(chǔ)上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財(cái)業(yè)務(wù)，大大提高了專戶資金的運(yùn)行效益。開展理財(cái)業(yè)務(wù)后，20xx年財(cái)政專戶、人行存款、社保定期三類財(cái)政資金全年實(shí)現(xiàn)利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。
六、強(qiáng)化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管根據(jù)精細(xì)化管理要求，進(jìn)一步完善了賬戶管理制度。
一是要求資金賬目及時(shí)登記，銀行存款賬日清月結(jié)。
二是嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，月終國庫科和業(yè)務(wù)科室對(duì)賬;總賬會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)分別對(duì)賬并復(fù)核及加蓋銀行印章的對(duì)賬單;分管科長復(fù)核賬目和對(duì)賬單后，和總賬、明細(xì)賬會(huì)計(jì)分別在對(duì)賬單上簽字并由專人保管備查。
國庫股工作計(jì)劃篇三
xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和省廳國庫處的大力支持下，在相關(guān)科室的鼎立協(xié)助和有關(guān)部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神為指針，同心協(xié)力，負(fù)重奮進(jìn)，科內(nèi)各項(xiàng)工作在嚴(yán)竣的形勢下取得了一定成績。現(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：
組織收入是財(cái)政部門的一項(xiàng)核心工作，也是我們著力抓的一項(xiàng)中心工作。xx年在市內(nèi)重點(diǎn)稅源大戶上繳財(cái)政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災(zāi)、旱災(zāi)等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù)作為第一工作目標(biāo)，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖，積極應(yīng)對(duì)，迎難而上,做了大量扎實(shí)而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：
年初，對(duì)縣市xx年財(cái)稅收入完成情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)、算賬，兌現(xiàn)了各縣市xx財(cái)稅目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)，并結(jié)合近幾年來市政府對(duì)縣市財(cái)稅收入考核情況，修改、完善了《xx年財(cái)稅收入增長考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，并及時(shí)按考核辦法進(jìn)行了核對(duì)、算賬和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，調(diào)動(dòng)了各級(jí)各部門組織收入的積極性。
針對(duì)稅源嚴(yán)重下滑、本級(jí)收入大幅短收的情況，我科多次隨有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)深入公司以及國稅、地稅進(jìn)行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時(shí)，我們還加大了對(duì)主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。
在抓好市本級(jí)主體稅種和稅收大戶的同時(shí)，我們還配合稅務(wù)部門充分挖掘面上稅收潛力，促進(jìn)收入的及時(shí)、足額入庫。11月底，我科針對(duì)全市收入嚴(yán)重滯后的局面，以《關(guān)于抓緊做好xx年財(cái)稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動(dòng)了一場收入攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)了縣市完成或超額完成全年收入任務(wù)的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動(dòng)局面。
及時(shí)做好上下級(jí)財(cái)政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的.重要職責(zé)之一，也是確保工資按時(shí)發(fā)放和政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的xx年中，這也是難度最大的一項(xiàng)工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財(cái)政廳對(duì)我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級(jí)資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領(lǐng)導(dǎo)赴省匯報(bào)，得到了省廳對(duì)我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財(cái)政支出的資金壓力。二是不斷完善對(duì)縣市資金調(diào)度辦法。xx年，在對(duì)縣市繼續(xù)實(shí)行月均衡調(diào)度資金的基礎(chǔ)上，我們還結(jié)合防汛抗災(zāi)等特殊情況，加大了特殊時(shí)期對(duì)縣市資金的調(diào)度力度；并通過設(shè)立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運(yùn)行、專款專用。資金的合理調(diào)度對(duì)xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)起了重要作用。
國庫股工作計(jì)劃篇四
政府總結(jié)是為了更好的味人民謀福利，為百姓著想，今天本站小編給大家?guī)砹素?cái)政局國庫科。
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一、全力以赴，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)收入任務(wù)全面完成。
組織收入是財(cái)政部門的一項(xiàng)核心工作，也是我們著力抓的一項(xiàng)中心工作。20xx年在市內(nèi)重點(diǎn)稅源大戶上繳財(cái)政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災(zāi)、旱災(zāi)等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù)作為第一工作目標(biāo)，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖，積極應(yīng)對(duì)，迎難而上,做了大量扎實(shí)而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：
1、進(jìn)一步完善收入增長考核辦法。年初，對(duì)縣市20xx年財(cái)稅收入完成情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)、算賬，兌現(xiàn)了各縣市20xx財(cái)稅目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)，并結(jié)合近幾年來市政府對(duì)縣市財(cái)稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財(cái)稅收入增長考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，并及時(shí)按考核辦法進(jìn)行了核對(duì)、算賬和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，調(diào)動(dòng)了各級(jí)各部門組織收入的積極性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、進(jìn)一步加大重點(diǎn)稅源的督查和催繳。針對(duì)稅源嚴(yán)重下滑、本級(jí)收入大幅短收的情況，我科多次隨有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)深入公司以及國稅、地稅進(jìn)行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時(shí)，我們還加大了對(duì)主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。
4、堅(jiān)持“大”“小”稅源并重，確保應(yīng)收盡收。在抓好市本級(jí)主體稅種和稅收大戶的同時(shí)，我們還配合稅務(wù)部門充分挖掘面上稅收潛力，促進(jìn)收入的及時(shí)、足額入庫。11月底，我科針對(duì)全市收入嚴(yán)重滯后的局面，以《關(guān)于抓緊做好20xx年財(cái)稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動(dòng)了一場收入攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)了縣市完成或超額完成全年收入任務(wù)的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動(dòng)局面。
由于措施得力，全市各項(xiàng)財(cái)政收入任務(wù)全面超額完成預(yù)算目標(biāo)，取得了驕人成績。20xx年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)稅總收入89209萬元，為年初預(yù)算的96.02%，比上年增長12.31%，同時(shí)，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務(wù)，保住了市既得利益。
二、錙銖必較，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)確?！?/p>
總結(jié)。
及時(shí)做好上下級(jí)財(cái)政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責(zé)之一，也是確保工資按時(shí)發(fā)放和政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項(xiàng)工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財(cái)政廳對(duì)我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級(jí)資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領(lǐng)導(dǎo)赴省匯報(bào)，得到了省廳對(duì)我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財(cái)政支出的資金壓力。二是不斷完善對(duì)縣市資金調(diào)度辦法。20xx年，在對(duì)縣市繼續(xù)實(shí)行月均衡調(diào)度資金的基礎(chǔ)上，我們還結(jié)合防汛抗災(zāi)等特殊情況，加大了特殊時(shí)期對(duì)縣市資金的調(diào)度力度;并通過設(shè)立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運(yùn)行、專款專用。資金的合理調(diào)度對(duì)20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)起了重要作用。
四、與時(shí)俱進(jìn)，不斷改革國庫資金管理制度。
科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫群蛷?qiáng)有力的管理手段是我們做好一項(xiàng)工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理。為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財(cái)政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復(fù)討論修改于8月1日起正式出臺(tái)實(shí)施。這是我局在專項(xiàng)資金管理上采取的又一舉措。實(shí)施幾個(gè)月以來，運(yùn)行情況良好，不僅做到了資金及時(shí)撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。二是加大了國庫資金撥付制度。
為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財(cái)政局國庫資金撥付制度》，對(duì)辦理預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時(shí)告知了各相關(guān)撥款單位，樹立財(cái)政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。2xx年，市本級(jí)會(huì)計(jì)集中核算通過一年多的運(yùn)行已逐步規(guī)范，縣市會(huì)計(jì)集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實(shí)行規(guī)范了《市財(cái)政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責(zé)任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認(rèn)同。
五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項(xiàng)日常基礎(chǔ)工作。
隨著公共財(cái)政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預(yù)算和國庫集中收付管理制度改革的即將實(shí)施，對(duì)我科日常各項(xiàng)大量基礎(chǔ)性工作如辦理財(cái)政預(yù)算內(nèi)外各項(xiàng)收支、進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)，全面夯實(shí)了各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
一是以較高質(zhì)量完成了20xx市本級(jí)和全市財(cái)政總決算、預(yù)算外收支決算報(bào)表的具體布置、編報(bào)、審核匯總、上報(bào)等工作，其中預(yù)算內(nèi)總決算獲省一等獎(jiǎng)。同時(shí)，我科還召開了20xx年財(cái)政決算布置會(huì)議，總結(jié)表彰了20xx全市財(cái)政決算報(bào)表工作，并對(duì)20xx年決算表格進(jìn)行了具體布置。
二是認(rèn)真做好了財(cái)政收支旬、月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了報(bào)送及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，較為透徹地分析預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳細(xì)信息。
三是認(rèn)真辦理了市本級(jí)預(yù)算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對(duì)賬，及時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，確保了會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。四是積極開展財(cái)政調(diào)研活動(dòng)，并參與了局各種匯報(bào)材料的起草和匯報(bào)工作,較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
總之，20xx年我科的各項(xiàng)工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預(yù)算執(zhí)行分析、專項(xiàng)資金管理及調(diào)查研究等工作都亟待加強(qiáng)。新的一年中，我們將以新的思路、扎實(shí)細(xì)致的工作推動(dòng)國庫管理和國庫改革工作再上新臺(tái)階!
201*年，財(cái)政國庫管理按照財(cái)政工作的總體要求，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)調(diào)度資金，強(qiáng)化帳戶管理，全年財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財(cái)政支出保障有力，國庫管理水平進(jìn)一步提升。
一、細(xì)化收入任務(wù)，日監(jiān)控、月通報(bào)按照全市確定收入目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)收入任務(wù)的分解與細(xì)化，即時(shí)監(jiān)控，加強(qiáng)與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)。。目前來看，每月10日后除特殊事項(xiàng)，預(yù)算單位基本不再提請(qǐng)基本支出撥款申請(qǐng)。不僅減少了預(yù)算單位“月月跑財(cái)政”的現(xiàn)象，而且減輕局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室的工作量，進(jìn)一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財(cái)觀念。20xx年，基本支出下達(dá)20.9億元，已批復(fù)計(jì)劃20.1億元，支出進(jìn)度達(dá)96.2%。通過流程的精簡，加快了財(cái)政支出進(jìn)度，保證了基本支出與重點(diǎn)項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)與撥付。
三、簡化審批程序，抓進(jìn)度、提效率按照財(cái)政廳提出“月累計(jì)支出進(jìn)度高于上年同期2個(gè)百分點(diǎn)”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時(shí)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，監(jiān)控和督促各類專項(xiàng)資金按進(jìn)度及時(shí)到位，對(duì)未明確的專項(xiàng)資金加快研究分配方案，月末對(duì)各業(yè)務(wù)科室的撥款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，與全年指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，并將每月考核結(jié)果列入全局考核指標(biāo)，提高執(zhí)行效率。我市財(cái)政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級(jí)財(cái)政部門的通報(bào)表揚(yáng)。
四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展為了加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，國庫科立足本職，加強(qiáng)資金測算，實(shí)時(shí)監(jiān)控本級(jí)支出進(jìn)度，優(yōu)先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達(dá)191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，民生保障力度進(jìn)一步加大。
五、加強(qiáng)專戶理財(cái)，實(shí)現(xiàn)保值增值為了更加科學(xué)化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財(cái)政局科學(xué)化精細(xì)化管理。
工作方案。
》要求，在對(duì)財(cái)政專戶進(jìn)行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財(cái)政資金的基礎(chǔ)上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財(cái)業(yè)務(wù)，大大提高了專戶資金的運(yùn)行效益。開展理財(cái)業(yè)務(wù)后，20xx年財(cái)政專戶、人行存款、社保定期三類財(cái)政資金全年實(shí)現(xiàn)利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。
六、強(qiáng)化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管根據(jù)精細(xì)化管理要求，進(jìn)一步完善了賬戶管理制度。
一是要求資金賬目及時(shí)登記，銀行存款賬日清月結(jié)。
二是嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，月終國庫科和業(yè)務(wù)科室對(duì)賬;總賬會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)分別對(duì)賬并復(fù)核及加蓋銀行印章的對(duì)賬單;分管科長復(fù)核賬目和對(duì)賬單后，和總賬、明細(xì)賬會(huì)計(jì)分別在對(duì)賬單上簽字并由專人保管備查。
一、落實(shí)年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真搞好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。
截至十月，財(cái)政收支運(yùn)行較好，地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財(cái)政一般預(yù)算支出完成72432萬元，為年度預(yù)算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運(yùn)行平穩(wěn)。有力地促進(jìn)了我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項(xiàng)目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)政府和部門提供了必要的資金保障。
二、狠抓基礎(chǔ)性工作，搞好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)。
(一)基礎(chǔ)性工作是完成各項(xiàng)工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時(shí)間緊，工作任務(wù)繁忙，及時(shí)安排布置了財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個(gè)部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進(jìn)行，確保了工資的正常發(fā)放。
(二)結(jié)合上級(jí)財(cái)政的安排布置，實(shí)現(xiàn)了國庫日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)化管理操作。去年，上級(jí)財(cái)政推廣使用了財(cái)政廳研發(fā)的《總會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)》，因推行時(shí)間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實(shí)用性強(qiáng)，但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題，為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，我科具體工作人員花大量時(shí)間和精力查找問題，解決了該軟件和《預(yù)算執(zhí)行分析》、《財(cái)政總決算軟件》等在具體實(shí)際使用中出現(xiàn)的復(fù)雜情況，保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。
三、順利完成了20xx年財(cái)政決算報(bào)表工作。
20xx年的決算報(bào)表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準(zhǔn)備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點(diǎn)，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報(bào)表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，克服了時(shí)間緊，任務(wù)重等不利因素，按時(shí)按質(zhì)地完成了報(bào)表編制上報(bào)任務(wù)。
總結(jié)。
財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，就農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理，國庫集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。
五、理順管理，規(guī)范國庫業(yè)務(wù)操作。
為適應(yīng)當(dāng)前財(cái)政國庫管理制度改革，整合了預(yù)算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，從會(huì)計(jì)核算體系到會(huì)計(jì)信息的綜合反饋達(dá)到有機(jī)統(tǒng)一。
1、繼續(xù)搞好“財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個(gè)方面。目前為止，納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個(gè)，以銀行卡的方式累計(jì)直接支付工資30248.68萬元，涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項(xiàng)工作是財(cái)政國庫管理精細(xì)化管理的具體體現(xiàn)，在全市范圍看，我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是最高的，目前為止，沒有出現(xiàn)工作差錯(cuò)，是與具體工作人員的責(zé)任心密切相關(guān)的。值得注意的是，“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復(fù)雜背景相關(guān)的，不是財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負(fù)面影響。
2、進(jìn)一步落實(shí)好“農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制款”、“農(nóng)村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費(fèi)”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農(nóng)村中小學(xué)校的保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助累計(jì)達(dá)到5612.57萬元，杜絕了專項(xiàng)資金的截留挪用。把中央要求落實(shí)的支農(nóng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步落實(shí)下來，促進(jìn)了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。
七、其他方面的工作。
國庫工作具體事務(wù)較多，辦理時(shí)限強(qiáng)，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶清理核對(duì)工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對(duì)我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)600多個(gè)銀行賬戶開設(shè)認(rèn)定工作;后一段參與對(duì)單位的檢查工作，形成了檢查報(bào)告，針對(duì)賬戶清查情況及時(shí)制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶管理工作。
2、參加了財(cái)政信息公開、“四項(xiàng)制度”落實(shí)的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究，擬定了國庫科四項(xiàng)制度實(shí)施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級(jí)關(guān)于汶川地震對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)政收支影響。
調(diào)查報(bào)告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對(duì)救災(zāi)捐款涉及個(gè)人所得稅稅前扣除的咨詢，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。
4、認(rèn)真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問題，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出有關(guān)意見建議。
5、參加了全區(qū)財(cái)政清理吃“空餉”檢查工作。
八、存在的困難和問題。
主要問題還是國庫集中支付試點(diǎn)推廣工作擴(kuò)面。通過一年多的試點(diǎn)，第一批試點(diǎn)單位雖然啟動(dòng)，但試點(diǎn)單位的財(cái)務(wù)規(guī)模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時(shí)沒有顯現(xiàn)出來。因此，我區(qū)國庫集中支付改革的指導(dǎo)思想還是應(yīng)該確定在“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)步推進(jìn)”上，需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財(cái)政國庫三方的聯(lián)網(wǎng)，建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
九、明年工作的計(jì)劃及措施。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，提高管理水平。逐步推廣《預(yù)算執(zhí)行軟件》在我局內(nèi)部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò)使用。進(jìn)一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過調(diào)研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點(diǎn)面過大一些，爭取區(qū)直單位試點(diǎn)面達(dá)到30%。
國庫股工作計(jì)劃篇五
根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)的通知》文件精神，我聯(lián)社對(duì)照要求，以逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，對(duì)規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細(xì)致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務(wù)不同于一般業(yè)務(wù)，政策性、時(shí)間性很強(qiáng)，極其重要。因此我聯(lián)社一直對(duì)代理國庫業(yè)務(wù)高度重視，并落實(shí)營業(yè)部對(duì)公柜專門專人負(fù)責(zé)。認(rèn)真做好金融服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，贏得政府、人行、財(cái)政、等部門的充分信任，進(jìn)一步提升農(nóng)合機(jī)構(gòu)社會(huì)形象和財(cái)政性存款市場份額。
三、認(rèn)真履行國庫經(jīng)收職責(zé)。
1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織征收的預(yù)算收入的行為；2、在收納預(yù)算收入時(shí)，要對(duì)繳款書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不符合要求的繳款書應(yīng)拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務(wù)印章的日期相同。4、一律使用“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目下的各“待報(bào)解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項(xiàng)預(yù)算收入款項(xiàng)，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。5、收納的預(yù)算收入及時(shí)在收納當(dāng)日、報(bào)解手續(xù)，不延解、占?jí)汉团灿贸铡?、在上劃預(yù)算收入前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，能將繳款書退征收機(jī)關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機(jī)構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的原則，不存在拒收行為。
四、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政賬戶管理規(guī)定。
能夠及時(shí)劃撥款項(xiàng)，確保國庫資金的及時(shí)使用對(duì)關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財(cái)政部門、預(yù)算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財(cái)政專戶，能及時(shí)報(bào)備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預(yù)算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立；不違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。
五、嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)辦理時(shí)間規(guī)定。
*********201*。
信用合作聯(lián)社。
年9月16日。
友情提示：本文中關(guān)于《代理國庫業(yè)務(wù)工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
國庫股工作計(jì)劃篇六
20xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和省廳國庫處的大力支持下，在相關(guān)科室的鼎立協(xié)助和有關(guān)部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個(gè)代表”重要思想和黨的xx大精神為指針，同心協(xié)力，負(fù)重奮進(jìn)，科內(nèi)各項(xiàng)工作在嚴(yán)竣的形勢下取得了一定成績。現(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：
一、全力以赴，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)收入任務(wù)全面完成。
組織收入是財(cái)政部門的一項(xiàng)核心工作，也是我們著力抓的一項(xiàng)中心工作。20xx年在市內(nèi)重點(diǎn)稅源大戶上繳財(cái)政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災(zāi)、旱災(zāi)等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù)作為第一工作目標(biāo)，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖，積極應(yīng)對(duì)，迎難而上,做了大量扎實(shí)而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：
1、進(jìn)一步完善收入增長考核辦法。年初，對(duì)縣市20xx年財(cái)稅收入完成情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)、算賬，兌現(xiàn)了各縣市20xx財(cái)稅目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)，并結(jié)合近幾年來市政府對(duì)縣市財(cái)稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財(cái)稅收入增長考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，并及時(shí)按考核辦法進(jìn)行了核對(duì)、算賬和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，調(diào)動(dòng)了各級(jí)各部門組織收入的積極性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、進(jìn)一步加大重點(diǎn)稅源的督查和催繳。針對(duì)稅源嚴(yán)重下滑、本級(jí)收入大幅短收的情況，我科多次隨有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)深入公司以及國稅、地稅進(jìn)行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時(shí)，我們還加大了對(duì)主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。
4、堅(jiān)持“大”“小”稅源并重，確保應(yīng)收盡收。在抓好市本級(jí)主體稅種和稅收大戶的同時(shí)，我們還配合稅務(wù)部門充分挖掘面上稅收潛力，促進(jìn)收入的及時(shí)、足額入庫。11月底，我科針對(duì)全市收入嚴(yán)重滯后的局面，以《關(guān)于抓緊做好20xx年財(cái)稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動(dòng)了一場收入攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)了縣市完成或超額完成全年收入任務(wù)的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動(dòng)局面。
由于措施得力，全市各項(xiàng)財(cái)政收入任務(wù)全面超額完成預(yù)算目標(biāo)，取得了驕人成績。20xx年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)稅總收入89209萬元，為年初預(yù)算的96.02%，比上年增長12.31%，同時(shí)，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務(wù)，保住了市既得利益。
二、錙銖必較，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)確?！?/p>
及時(shí)做好上下級(jí)財(cái)政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責(zé)之一，也是確保工資按時(shí)發(fā)放和政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項(xiàng)工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財(cái)政廳對(duì)我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級(jí)資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領(lǐng)導(dǎo)赴省匯報(bào)，得到了省廳對(duì)我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財(cái)政支出的資金壓力。二是不斷完善對(duì)縣市資金調(diào)度辦法。20xx年，在對(duì)縣市繼續(xù)實(shí)行月均衡調(diào)度資金的基礎(chǔ)上，我們還結(jié)合防汛抗災(zāi)等特殊情況，加大了特殊時(shí)期對(duì)縣市資金的調(diào)度力度;并通過設(shè)立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運(yùn)行、?？顚Ｓ谩ＹY金的合理調(diào)度對(duì)20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)起了重要作用。
四、與時(shí)俱進(jìn)，不斷改革國庫資金管理制度。
科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫群蛷?qiáng)有力的管理手段是我們做好一項(xiàng)工作的重要保障。20xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理。為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財(cái)政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復(fù)討論修改于8月1日起正式出臺(tái)實(shí)施。這是我局在專項(xiàng)資金管理上采取的又一舉措。實(shí)施幾個(gè)月以來，運(yùn)行情況良好，不僅做到了資金及時(shí)撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財(cái)政局國庫資金撥付制度》，對(duì)辦理預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時(shí)告知了各相關(guān)撥款單位，樹立財(cái)政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20xx年，市本級(jí)會(huì)計(jì)集中核算通過一年多的運(yùn)行已逐步規(guī)范，縣市會(huì)計(jì)集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實(shí)行規(guī)范了《市財(cái)政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責(zé)任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認(rèn)同。
五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項(xiàng)日?；A(chǔ)工作。
隨著公共財(cái)政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預(yù)算和國庫集中收付管理制度改革的即將實(shí)施，對(duì)我科日常各項(xiàng)大量基礎(chǔ)性工作如辦理財(cái)政預(yù)算內(nèi)外各項(xiàng)收支、進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)，全面夯實(shí)了各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。一是以較高質(zhì)量完成了20xx市本級(jí)和全市財(cái)政總決算、預(yù)算外收支決算報(bào)表的具體布置、編報(bào)、審核匯總、上報(bào)等工作，其中預(yù)算內(nèi)總決算獲省一等獎(jiǎng)。同時(shí)，我科還召開了20xx年財(cái)政決算布置會(huì)議，總結(jié)表彰了20xx全市財(cái)政決算報(bào)表工作，并對(duì)20xx年決算表格進(jìn)行了具體布置。二是認(rèn)真做好了財(cái)政收支旬、月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了報(bào)送及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，較為透徹地分析預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳細(xì)信息。三是認(rèn)真辦理了市本級(jí)預(yù)算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對(duì)賬，及時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，確保了會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。四是積極開展財(cái)政調(diào)研活動(dòng)，并參與了局各種匯報(bào)材料的起草和匯報(bào)工作,較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
總之，20xx年我科的各項(xiàng)工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預(yù)算執(zhí)行分析、專項(xiàng)資金管理及調(diào)查研究等工作都亟待加強(qiáng)。新的一年中，我們將以新的思路、扎實(shí)細(xì)致的工作推動(dòng)國庫管理和國庫改革工作再上新臺(tái)階!
國庫股工作計(jì)劃篇七
xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和省廳國庫處的大力支持下，在相關(guān)科室的鼎立協(xié)助和有關(guān)部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個(gè)代表”重要思想和黨的^v^精神為指針，同心協(xié)力，負(fù)重奮進(jìn)，科內(nèi)各項(xiàng)工作在嚴(yán)竣的形勢下取得了一定成績?，F(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：一、全力以赴，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)收入任務(wù)全面完成組織收入是財(cái)政部門的一項(xiàng)核心工作，也是我們著力抓的一項(xiàng)中心工作。xx年在市內(nèi)重點(diǎn)稅源大戶上繳財(cái)政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災(zāi)、旱災(zāi)等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財(cái)政收入任務(wù)作為第一工作目標(biāo)，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖，積極應(yīng)對(duì)，迎難而上,做了大量扎實(shí)而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：
核情況，修改、完善了《xx年財(cái)稅收入增長考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，并及時(shí)按考核辦法進(jìn)行了核對(duì)、算賬和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，調(diào)動(dòng)了各級(jí)各部門組織收入的積極性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、進(jìn)一步加大重點(diǎn)稅源的督查和催繳。針對(duì)稅源嚴(yán)重下滑、本級(jí)收入大幅短收的情況，我科多次隨有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)深入公司以及國稅、地稅進(jìn)行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時(shí)，我們還加大了對(duì)主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。
4、堅(jiān)持“大”“小”稅源并重，確保應(yīng)收盡收。在抓好市本級(jí)主體稅種和稅收大戶的同時(shí)，我們還配合稅務(wù)部門充分挖掘面上稅收潛力，促進(jìn)收入的及時(shí)、足額入庫。11月底，我科針對(duì)全市收入嚴(yán)重滯后的局面，以《?關(guān)于抓緊做好xx年財(cái)稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動(dòng)了一場收入攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)了縣市完成或超額完成全年收入任務(wù)的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動(dòng)局面。由于措施得力，全市各項(xiàng)財(cái)政收入任務(wù)全面超額完成預(yù)算目標(biāo)，取得了驕人成績。xx年年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)稅總收入89209萬元，為年初預(yù)算的，比上年增長，同時(shí)，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務(wù)，保住了市既得利益。
二、錙銖必較，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)確?！?/p>
及時(shí)做好上下級(jí)財(cái)政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責(zé)之一，也是確保工資按時(shí)發(fā)放和^v^正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的xx年中，這也是難度最大的一項(xiàng)工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財(cái)政廳對(duì)我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級(jí)資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領(lǐng)導(dǎo)赴省匯報(bào)，得到了省廳對(duì)我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財(cái)政支出的資金壓力。二是不斷完善對(duì)縣市資金調(diào)度辦法。xx年，在對(duì)縣市繼續(xù)實(shí)行月均衡調(diào)度資金的基礎(chǔ)上，我們還結(jié)合防汛抗災(zāi)等特殊情況，加大了特殊時(shí)期對(duì)縣市資金的調(diào)度力度；并通過設(shè)立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運(yùn)行、?？顚Ｓ?。資金的合理調(diào)度對(duì)xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)起了重要作用。
四、與時(shí)俱進(jìn)，不斷改革國庫資金管理制度。
隨著公共財(cái)政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預(yù)算和國庫集中收付管理制度改革的即將實(shí)施，對(duì)我科日常各項(xiàng)大量基礎(chǔ)性工作如辦理財(cái)政預(yù)算內(nèi)外各項(xiàng)收支、進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)核算等提出了更高的要求。xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)，全面夯實(shí)了各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。一是以較高質(zhì)量完成了xx市本級(jí)和全市財(cái)政總決算、預(yù)算外收支決算報(bào)表的具體布置、編報(bào)、審核匯總、上報(bào)等工作，其中預(yù)算內(nèi)總決算獲省一等獎(jiǎng)。同時(shí)，我科還召開了xx年財(cái)政決算布置會(huì)議，總結(jié)表彰了xx全市財(cái)政決算報(bào)表工作，并對(duì)xx年決算表格進(jìn)行了具體布置。二是認(rèn)真做好了財(cái)政收支旬、月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了報(bào)送及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，較為透徹地分析預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳細(xì)信息。三是認(rèn)真辦理了市本級(jí)預(yù)算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對(duì)賬，及時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，確保了會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。四是積極開展財(cái)政調(diào)研活動(dòng)，并參與了局各種匯報(bào)材料的起草和匯報(bào)工作,較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
總之，xx年我科的各項(xiàng)工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預(yù)算執(zhí)行分析、專項(xiàng)資金管理及調(diào)查研究等工作都亟待加強(qiáng)。新的一年中，我們將以新的思路、扎實(shí)細(xì)致的工作推動(dòng)國庫管理和國庫改革工作再上新臺(tái)階！
2018年我在旅行社財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財(cái)務(wù)工作人員進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的工作。
以防忙中出錯(cuò)。由于職業(yè)關(guān)系，我們財(cái)務(wù)人員經(jīng)常做到肩背疼得直不起來，但是我們還是忍著疼痛堅(jiān)持在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)，認(rèn)認(rèn)真真地工作。
監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是對(duì)每個(gè)部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失。例如我在審核付款和往來單位對(duì)帳中，如稍有不慎，就有可能給我們單位造成無可挽回的損失。在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報(bào)銷；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我社會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
忠于職守、作為會(huì)計(jì)人員，我忠實(shí)地執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)索養(yǎng)與技術(shù)職能，有責(zé)任感和職業(yè)道德。本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來報(bào)賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷；對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。
隨著年齡的增長和工作經(jīng)驗(yàn)的增多，我對(duì)我個(gè)人在財(cái)務(wù)工作中的要求也在不斷提高，通過會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和水平得到了更新和提高，能夠更好地服務(wù)于現(xiàn)在的工作。
2018年，我局在市局和內(nèi)黃縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的”三個(gè)代表”重要思想為指針，遵照”法治、公平、文明、效率”的新時(shí)期治稅思想，緊緊抓住組織收入這個(gè)中心不放松，從嚴(yán)治稅，從嚴(yán)治隊(duì)，加強(qiáng)精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和信息化建設(shè)，全局干部職工發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng)，同心協(xié)力，真抓實(shí)干，”單項(xiàng)工作爭第一，全面工作創(chuàng)一流”，圓滿完成了市局敲定的稅收任務(wù)?，F(xiàn)將我局一年來的工作總結(jié)如下：
今年，我局加大了稽查和打擊涉稅抗稅行為的力度，進(jìn)行了營業(yè)稅、所得稅等稅種的檢查和發(fā)票使用檢查，堅(jiān)持向征收管理要收入，向稽查要收入。
4、全面細(xì)致地做好企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
從二月初到四月中旬，我局對(duì)全縣應(yīng)納企業(yè)所得稅的納稅戶進(jìn)行了200x年的企業(yè)所得稅清繳，共檢查企業(yè)125戶，查補(bǔ)稅款67萬元，罰款38萬元。
5、加強(qiáng)教育，依法行政。
在征收工作中，教育和要求干部職工遵照”應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征”的原則，做到”依法征收，應(yīng)收盡收，堅(jiān)決不收過頭稅”，堅(jiān)決杜絕有稅不收或收過頭稅、人情稅、關(guān)系稅等現(xiàn)象。
二、凝聚人心，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，文明辦稅2、今年，我局按照省局、市局的要求，在全局深入持久的開展了”轉(zhuǎn)變作風(fēng)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，文明辦稅”活動(dòng)。采取了內(nèi)外結(jié)合，廣開言路，查找剖析本單位和個(gè)人在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)和行業(yè)風(fēng)氣方面存在的突出問題，有針對(duì)性地制定整改措施。我們還廣泛征求了各級(jí)政府、社會(huì)各界人士和納稅人的意見，主動(dòng)接受他們的評(píng)議和監(jiān)督，以完善規(guī)章制度和改進(jìn)工作作風(fēng)。3、加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范化管理。4、合理輪崗，加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)工的管理。
針對(duì)我局臨時(shí)人員較多，政治素質(zhì)、工作能力、知識(shí)層次參差不齊、多數(shù)工作在征收一線等特點(diǎn)，我局于上半年頂住來自各方面的壓力對(duì)全系統(tǒng)臨時(shí)人員進(jìn)行了大幅度調(diào)整，對(duì)在同一崗位上工作時(shí)間超過三年的，全部進(jìn)行了輪崗交流，從而促使了臨時(shí)人員的廉潔自律意識(shí)和愛崗敬業(yè)的自覺性。
國庫股工作計(jì)劃篇八
國庫工作具體事務(wù)較多，辦理時(shí)限強(qiáng)，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶清理核對(duì)工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對(duì)我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)600多個(gè)銀行賬戶開設(shè)認(rèn)定工作；后一段參與對(duì)單位的檢查工作，形成了檢查報(bào)告，針對(duì)賬戶清查情況及時(shí)制定了下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶管理工作。
2、參加了財(cái)政信息公開、“四項(xiàng)制度”落實(shí)的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究，擬定了國庫科四項(xiàng)制度實(shí)施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級(jí)關(guān)于汶川地震對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)政收支影響調(diào)查報(bào)告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對(duì)救災(zāi)捐款涉及個(gè)人所得稅稅前扣除的咨詢，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。
4、認(rèn)真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問題，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出有關(guān)意見建議。
5、參加了全區(qū)財(cái)政清理吃“空餉”檢查工作。
國庫股工作計(jì)劃篇九
20__年，人民銀行__市支行認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府年初綜合工作會(huì)議精神，以維護(hù)一方金融平安為已任，以支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)，切實(shí)開展各項(xiàng)工作，取得了良好成效，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。
一、加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)分析，轄區(qū)全年經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行態(tài)勢良好。
為充分發(fā)揮政府參謀助手作用，支行認(rèn)真關(guān)注轄區(qū)金融發(fā)展態(tài)勢，從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)做好金融統(tǒng)計(jì)分析工作。
截止十月份，轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額66億元，比年初增加億元，增長17%。其中居民儲(chǔ)蓄存款余額億元，比年初增加億元，同比多增億元。企業(yè)存款余額7億元，比年初增加億元，同比多增億元。
各項(xiàng)貸款不斷增加。全年各家金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額達(dá)到億元，比年初增加億元，同比少增億元。其中短期貸款比年初增加9億元，同比多增億元；中長期貸款比年初增加億元，同比少增億元。為保證轄區(qū)現(xiàn)金供應(yīng)，積極做好貨幣發(fā)行工作，共投放現(xiàn)金億元，回籠億元，凈投放億元，保證了轄區(qū)生產(chǎn)生活對(duì)現(xiàn)金的合理需求。
二、加強(qiáng)貨幣信貸工作，發(fā)揮基層支行執(zhí)行貨幣政策的作用。
截止目前，全市金融機(jī)構(gòu)發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款億元，有力地支持了轄區(qū)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金的投入。
認(rèn)真扎實(shí)地做好農(nóng)村信用社改革資金試點(diǎn)的資金支持工作。建立連續(xù)動(dòng)態(tài)的監(jiān)測考核機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測考核工作，認(rèn)真做好專項(xiàng)票據(jù)的日常監(jiān)測和兌付考核工作；按時(shí)報(bào)送《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持考核季報(bào)表》、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)實(shí)施進(jìn)展情況專題報(bào)告》，目前距成功兌付__市農(nóng)村信用社專項(xiàng)票據(jù)18,698萬元已經(jīng)一年，農(nóng)村信用社各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)正常,改革平穩(wěn)有序進(jìn)行。
做好轄區(qū)利率管理工作，及時(shí)反饋有關(guān)利率調(diào)整的效果和影響，今年5次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率和兩次下調(diào)利率后，我們及時(shí)撰寫了《準(zhǔn)備金利率上調(diào)對(duì)農(nóng)村信用社經(jīng)營的影響》和《存款準(zhǔn)備金上調(diào)對(duì)基層社會(huì)各界的影響》上報(bào)長春中心支行，為上級(jí)行提供了有參考價(jià)值的素材。
三、強(qiáng)化金融服務(wù)工作，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平。
國庫股工作計(jì)劃篇十
今年以來，在局黨組和分管領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區(qū)委、政府的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和目標(biāo)積極努力工作，主要完成了以下工作任務(wù)。
截至十月，財(cái)政收支運(yùn)行較好，地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財(cái)政一般預(yù)算支出完成72432萬元，為年度預(yù)算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運(yùn)行平穩(wěn)。有力地促進(jìn)了我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項(xiàng)目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)政府和部門提供了必要的資金保障。
基礎(chǔ)性工作是完成各項(xiàng)工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時(shí)間緊，工作任務(wù)繁忙，及時(shí)安排布置了財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個(gè)部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進(jìn)行，確保了工資的正常發(fā)放。
結(jié)合上級(jí)財(cái)政的安排布置，實(shí)現(xiàn)了國庫日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)化管理操作。去年，上級(jí)財(cái)政推廣使用了財(cái)政廳研發(fā)的，因推行時(shí)間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實(shí)用性強(qiáng)，但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題，為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，我科具體工作人員花大量時(shí)間和精力查找問題，解決了該軟件和、等在具體實(shí)際使用中出現(xiàn)的復(fù)雜情況，保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。
20xx年的決算報(bào)表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準(zhǔn)備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點(diǎn)，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報(bào)表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，克服了時(shí)間緊，任務(wù)重等不利因素，按時(shí)按質(zhì)地完成了報(bào)表編制上報(bào)任務(wù)。
在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，我科就化解我區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)資金國庫集中支付管理有關(guān)問題進(jìn)行了研討，組織教育部門和與此有關(guān)的行財(cái)科、綜改辦進(jìn)行了座談交流學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，消除了認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，為今后我區(qū)落實(shí)此項(xiàng)工作做好準(zhǔn)備，打下基礎(chǔ)。參與教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，就農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理，國庫集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。
為適應(yīng)當(dāng)前財(cái)政國庫管理制度改革，整合了預(yù)算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，從會(huì)計(jì)核算體系到會(huì)計(jì)信息的綜合反饋達(dá)到有機(jī)統(tǒng)一。
1、繼續(xù)搞好“財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個(gè)方面。目前為止，納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個(gè)，以銀行卡的方式累計(jì)直接支付工資30248.68萬元，涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項(xiàng)工作是財(cái)政國庫管理精細(xì)化管理的具體體現(xiàn)，在全市范圍看，我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是最高的，目前為止，沒有出現(xiàn)工作差錯(cuò)，是與具體工作人員的責(zé)任心密切相關(guān)的。值得注意的'是，“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復(fù)雜背景相關(guān)的，不是財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負(fù)面影響。
2、進(jìn)一步落實(shí)好“農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制款”、“農(nóng)村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費(fèi)”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農(nóng)村中小學(xué)校的保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助累計(jì)達(dá)到5612.57萬元，杜絕了專項(xiàng)資金的截留挪用。把中央要求落實(shí)的支農(nóng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步落實(shí)下來，促進(jìn)了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。
國庫工作具體事務(wù)較多，辦理時(shí)限強(qiáng)，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶清理核對(duì)工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對(duì)我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)600多個(gè)銀行賬戶開設(shè)認(rèn)定工作；后一段參與對(duì)單位的檢查工作，形成了檢查報(bào)告，針對(duì)賬戶清查情況及時(shí)制定了下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶管理工作。
2、參加了財(cái)政信息公開、“四項(xiàng)制度”落實(shí)的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究，擬定了國庫科四項(xiàng)制度實(shí)施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級(jí)關(guān)于汶川地震對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)政收支影響調(diào)查報(bào)告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對(duì)救災(zāi)捐款涉及個(gè)人所得稅稅前扣除的咨詢，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。
4、認(rèn)真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問題，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出有關(guān)意見建議。
5、參加了全區(qū)財(cái)政清理吃“空餉”檢查工作。
主要問題還是國庫集中支付試點(diǎn)推廣工作擴(kuò)面。通過一年多的試點(diǎn)，第一批試點(diǎn)單位雖然啟動(dòng)，但試點(diǎn)單位的財(cái)務(wù)規(guī)模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時(shí)沒有顯現(xiàn)出來。因此，我區(qū)國庫集中支付改革的指導(dǎo)思想還是應(yīng)該確定在“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)步推進(jìn)”上，需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財(cái)政國庫三方的聯(lián)網(wǎng)，建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，提高管理水平。逐步推廣在我局內(nèi)部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò)使用。進(jìn)一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過調(diào)研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點(diǎn)面過大一些，爭取區(qū)直單位試點(diǎn)面達(dá)到30%。
國庫股工作計(jì)劃篇十一
2021年,在市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xx區(qū)財(cái)政廳大力支持和指導(dǎo)下，市財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)……，現(xiàn)將2021年工作總結(jié)及2022年工作報(bào)告如下：
（一）預(yù)算收支情況。
1.一般公共預(yù)算收入完成情況?！?。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況?！?。
3.政府性基金收支完成情況。
……。
（二）財(cái)政工作完成情況和措施。
1.依法組織收入，提高保障供給。
2.增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，保市場促穩(wěn)定。
3.堅(jiān)持過“緊日子”，強(qiáng)化資金監(jiān)管。
4.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)財(cái)政改革。
5.嚴(yán)控政府債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解。
6.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。
（一）從收入情況看：轄區(qū)一般公共預(yù)算收入同比增長幅度較大。轄區(qū)一般公共預(yù)算收入同比增長幅度較大?！?/p>
（二）從支出情況看：支出壓力增大，預(yù)算安排中民生等社會(huì)保障支出、債務(wù)還本付息等剛性支出占比較大，……。
（一）財(cái)政主要工作。
2.深化財(cái)政改革工作?！?。
（二）采取主要措施。
1.加強(qiáng)收入征管，努力培植稅源。
……。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生。
牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，……，集中財(cái)力辦大事。
3.強(qiáng)化預(yù)算管理，提高資金績效。
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，健全績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算約束，“無績效不預(yù)算，無預(yù)算不項(xiàng)目”，同時(shí)開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，將評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用年度預(yù)算安排中，同時(shí)將結(jié)果向市委、政府、人大匯報(bào)。
4.爭取項(xiàng)目資金，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
做好……、項(xiàng)目檔案管理。
5.加大金融信貸投放，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
引導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)立足自身職能，強(qiáng)化服務(wù)保障，加強(qiáng)信貸支持，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)的信貸投放力度，積極向上級(jí)行爭取信貸規(guī)模和政策傾斜，充分發(fā)揮信貸資源的支撐和導(dǎo)向作用，切實(shí)解決小微企業(yè)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)融資難、融資貴的問題。規(guī)范xx市中小微企業(yè)小額貸款公司運(yùn)營，拓寬企業(yè)融資渠道，激活各類金融要素，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
國庫股工作計(jì)劃篇十二
（一）認(rèn)真做好財(cái)政總決算、部門決算的匯總、編審和上報(bào)工作。每年度的財(cái)政決算工作是一項(xiàng)工作量大、綜合性強(qiáng)的工作，此項(xiàng)工作自1月份始至3月份完成上報(bào)。決算工作涉及到財(cái)政內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)科室，這項(xiàng)工作環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。決算是對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總結(jié)，做好決算工作，真實(shí)、客觀、全面地反映全年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)于改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政管理以及單位財(cái)務(wù)管理,不斷提高財(cái)政決策和管理水平具有重要的意義。在全市決算工作評(píng)比中，我市財(cái)政部門決算獲得了一等獎(jiǎng)、總決算獲得了二等獎(jiǎng)，得到了聊城市局的表彰，市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的經(jīng)驗(yàn)和做法給予了高度評(píng)價(jià)。這項(xiàng)工作取得的成績來源于我們局領(lǐng)導(dǎo)的支持，來源于我們大家共同的努力。
財(cái)政部門決算報(bào)表軟件增加了大量審核公式和查詢模板調(diào)整后的報(bào)表軟件更復(fù)雜、更細(xì)致、更科學(xué)對(duì)于編報(bào)人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下安排專人靠上去做好財(cái)政總決算和部門決算的編審工作具體做法如下：
1、與業(yè)務(wù)科室及預(yù)算單位密切配合，積極主動(dòng)核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性。
2、隨時(shí)關(guān)注上級(jí)部門決算參數(shù)和審核要求變化，并結(jié)合行政事業(yè)單位實(shí)際情況進(jìn)行了必要調(diào)整和增加，將更新后的參數(shù)模板即時(shí)上傳到財(cái)政內(nèi)網(wǎng)供業(yè)務(wù)科室和預(yù)算單位下載使用，進(jìn)一步提高了報(bào)表編審效率。
3、決算報(bào)表中的有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)按編審要求與統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)部門進(jìn)行了核對(duì)，保證了上報(bào)數(shù)據(jù)的一致。
4、在編審決算期間，認(rèn)真匯總并審核財(cái)政總決算報(bào)表和部門決算報(bào)表之間的相應(yīng)關(guān)系，做到兩套報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、一致、上報(bào)及時(shí)。
（二）認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作。
1、預(yù)算執(zhí)行情況。1-3月，我市經(jīng)濟(jì)總體回升向好。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐漸穩(wěn)步提高，運(yùn)行質(zhì)量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業(yè)稅及地方小稅增收顯著。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)和全面貫徹黨中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府的決策部署，更加注重提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益，更加注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，更加注重增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長活力和動(dòng)力，更加注重改善民生、保持社會(huì)和諧穩(wěn)定。
1至3月份地方財(cái)政收入完成15022萬元，占年度預(yù)算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財(cái)政收入的65.52%和34.48%。地方財(cái)政支出完成20470萬元，占年度預(yù)算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。
2、嚴(yán)格執(zhí)行綜合預(yù)算，努力提高資金使用效益。按照支出預(yù)算管理程序執(zhí)行預(yù)算，不撥付無預(yù)算、超預(yù)算資金。按照預(yù)算科提供的每月測算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力情況，本著保工資、保重點(diǎn)支出（計(jì)生、撫恤、村級(jí)經(jīng)費(fèi)等）的原則合理調(diào)度鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，保證了基層政權(quán)的基本需要。
3、做好會(huì)計(jì)信息工作，及時(shí)上報(bào)旬、月報(bào)及預(yù)算執(zhí)行情況說明，分析存在的問題，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)進(jìn)行了全面升級(jí)，旬月報(bào)等預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的編報(bào)格式進(jìn)行了較大調(diào)整，并增加了日?qǐng)?bào)、專題分析報(bào)告等更多內(nèi)容，我們通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極與兄弟縣市進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，一方面保證預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)，一方面不斷充實(shí)豐富預(yù)算執(zhí)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效信息。
4、認(rèn)真做好收費(fèi)、罰款的日常核對(duì)工作，為支出預(yù)算的執(zhí)行提供了準(zhǔn)確、真實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
（三）認(rèn)真作好了預(yù)算外資金、社會(huì)保障基金等專戶資金的會(huì)計(jì)核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時(shí)辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認(rèn)真做好與商業(yè)銀行、業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位的對(duì)賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監(jiān)督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運(yùn)行，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率和使用效率。
（四）認(rèn)真作好國庫集中支付業(yè)務(wù)工作。
1、根據(jù)綜合預(yù)算指標(biāo)和追加預(yù)算指標(biāo)文件，認(rèn)真審核預(yù)算指標(biāo)和預(yù)算單位用款計(jì)劃。重點(diǎn)審查指標(biāo)金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現(xiàn)問題后立即退回指標(biāo)，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)科室予以更正。截止3月31日審核下達(dá)預(yù)算指標(biāo)9573萬元，其中：預(yù)算內(nèi)資金7853萬元，預(yù)算外資金1154萬元，財(cái)政專戶資金5萬元，單位往來款項(xiàng)資金561萬元。批復(fù)單位各項(xiàng)資金用款計(jì)劃9341萬元，其中：預(yù)算內(nèi)資金7636萬元，預(yù)算外資金1154萬元，財(cái)政專戶資金5萬元，單位往來款項(xiàng)資金546萬元。
2、認(rèn)真審核，積極做好預(yù)算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預(yù)算單位的實(shí)撥資金賬戶，將單位的往來款項(xiàng)全部納入財(cái)政專戶監(jiān)管。我們在認(rèn)真確定單位往來款資金性質(zhì)的基礎(chǔ)上，及時(shí)下達(dá)指標(biāo)，保證了單位正常使用，提高了資金運(yùn)行效率。
3、繼續(xù)做好國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)工作。我科會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結(jié)支付系統(tǒng)運(yùn)行期間的經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)研究、協(xié)商，進(jìn)一步促進(jìn)了改革順利進(jìn)行。
（五）進(jìn)一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規(guī)范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責(zé)，我們按照國庫集中支付改革的'要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)一個(gè)零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數(shù)單位不理解改革辦法，要求開設(shè)實(shí)撥帳戶，我們在堅(jiān)持帳戶管理原則的同時(shí)，耐心細(xì)致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規(guī)范性和改革的順利進(jìn)行。
（六）協(xié)調(diào)“財(cái)、稅、庫”工作關(guān)系，解決工作中有關(guān)問題。每月為人民銀行提報(bào)財(cái)政支出分析和財(cái)政改革有關(guān)信息，向稅務(wù)部門了解稅源、稅收情況，組織財(cái)政收入及時(shí)入庫，做好預(yù)算執(zhí)行分析。
（七）與各科室密切配合，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上級(jí)深化預(yù)算科目改革工作會(huì)議精神，對(duì)-支出數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬試填。這項(xiàng)工作數(shù)據(jù)量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經(jīng)很大，時(shí)間已經(jīng)很緊張的情況下，仍然堅(jiān)持配合預(yù)算科一絲不茍的做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、整理，確保了該任務(wù)圓滿完成。
全力配合相關(guān)科室做好各項(xiàng)資金特別是涉農(nóng)資金的補(bǔ)貼工作。隨著中央惠農(nóng)政策力度的不斷加大，越來越多的涉農(nóng)資金要求直接發(fā)放到農(nóng)民個(gè)人手中，糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)等，資金規(guī)模大、發(fā)放時(shí)間緊，我科積極與代理銀行協(xié)商發(fā)放辦法，在接到業(yè)務(wù)科室發(fā)放通知后，確保惠農(nóng)資金在最短的時(shí)間內(nèi)不折不扣的發(fā)放到農(nóng)民手中。
全力保障臨高高速公路各類補(bǔ)償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補(bǔ)償資金由市財(cái)政代管，嚴(yán)格按程序支取。為加強(qiáng)各類補(bǔ)償資金管理，我科一方面加強(qiáng)與銀行聯(lián)系，及時(shí)核對(duì)補(bǔ)償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關(guān)單位加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商完善資金具體使用辦法，確保?？顚Ｓ?，保護(hù)好相關(guān)村集體、村民的經(jīng)濟(jì)利益。
此外，我科在做好日常工作的同時(shí)，投入大量時(shí)間和精力積極配合業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門做好各種報(bào)表、材料的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提報(bào)工作，做好各項(xiàng)資金的檢查、審計(jì)工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)-地方財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)等。
（八）積極爭取上級(jí)財(cái)政部門的支持，多爭取調(diào)度款，增強(qiáng)資金調(diào)度能力。保證了資金調(diào)度和支出的基本需要。
二、下一步的工作計(jì)劃：
市委、市政府將確定為全面提升年，這項(xiàng)活動(dòng)涉及到每項(xiàng)工作、每個(gè)單位、每個(gè)干部職工；我科組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會(huì)這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點(diǎn)，制定每一項(xiàng)工作的提升目標(biāo)。同時(shí)科內(nèi)每人都要立足本職工作，制定個(gè)人的提升目標(biāo)。下一步，國庫工作要點(diǎn)包括：
（一）認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作。嚴(yán)格按預(yù)算、監(jiān)管程序撥付資金，審核預(yù)算指標(biāo)及批復(fù)預(yù)算單位用款計(jì)劃。
（二）根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)力和庫款情況，合理調(diào)度資金。
（三）繼續(xù)做好會(huì)計(jì)信息工作。按時(shí)提報(bào)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)及季報(bào)，報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，分析存在的問題，提高信息質(zhì)量。
（四）進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運(yùn)行效益和使用效率。
（五）繼續(xù)協(xié)調(diào)“財(cái)、稅、庫”工作關(guān)系，加強(qiáng)與國庫、稅務(wù)部門的聯(lián)系，保證各項(xiàng)收入及時(shí)、足額入庫。
（六）繼續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門聯(lián)系，爭取上級(jí)對(duì)我市的調(diào)度資金，緩解我市財(cái)政支出的資金壓力。
（七）密切配合各業(yè)務(wù)科室做好其他各項(xiàng)財(cái)政相關(guān)工作。
（八）積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（九）認(rèn)真學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)，努力增強(qiáng)干好本職工作的能力。國庫工作具有專業(yè)性、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，我們科每一位同志都會(huì)繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和綜合能力，同時(shí)，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財(cái)政國庫工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
國庫股工作計(jì)劃篇十三
20__年以來，我們?nèi)嗣胥y行支行營業(yè)室在支行領(lǐng)導(dǎo)和市中支相關(guān)業(yè)務(wù)科室的支持和指導(dǎo)下，結(jié)合我市實(shí)際工作情況，確定了20__年度營業(yè)室工作總體計(jì)劃：強(qiáng)化內(nèi)控管理，確保會(huì)計(jì)國庫資金安全，切實(shí)提升會(huì)計(jì)國庫核算水平；進(jìn)一步完善帳戶管理工作；加大反_宣傳培訓(xùn)力度；大力推行本票等非現(xiàn)金支付結(jié)算工具；加強(qiáng)國庫監(jiān)督；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支，完善固定資產(chǎn)管理；抓好員工敬業(yè)愛崗和黨風(fēng)廉正教育；加大培訓(xùn)力度，不斷提高營業(yè)室人員素質(zhì)，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)國庫基礎(chǔ)，健全內(nèi)部控制管理。
今年?duì)I業(yè)室業(yè)務(wù)變化較大，支票影像系統(tǒng)上線，國庫“一戶通”上線，縣級(jí)同城交換業(yè)務(wù)和國庫事后監(jiān)督業(yè)務(wù)上收溫州中支，營業(yè)室及時(shí)修訂崗位責(zé)任制，進(jìn)一步完善營業(yè)室崗位動(dòng)態(tài)管理手冊，會(huì)計(jì)主管切實(shí)履行日常監(jiān)督職責(zé)，特別注意現(xiàn)場動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)對(duì)印章、重要空白憑證的日間使用、日終保管等情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)資金出口業(yè)務(wù)交接的事中審查，增強(qiáng)會(huì)計(jì)主管事中監(jiān)督的時(shí)效性。切實(shí)做好內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容全面、要求嚴(yán)格，發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)真整改，確保各項(xiàng)內(nèi)控制度得以落實(shí)。通過一系列的措施，會(huì)計(jì)國庫核算質(zhì)量明顯提高。
二、加強(qiáng)國庫管理，全力構(gòu)筑國庫資金安全區(qū)。
1、今年財(cái)政收支分類改革試點(diǎn)已由省一級(jí)延伸到縣級(jí)，依據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求，對(duì)國庫核算系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，正確設(shè)置、修改諸如預(yù)算科目、分成比例等參數(shù)。及時(shí)準(zhǔn)確辦理了各級(jí)預(yù)算收入的收納、劃分、報(bào)解，保證各級(jí)庫款及時(shí)足額入庫。重點(diǎn)抓對(duì)賬工作，確保了上下級(jí)及國庫同征收機(jī)關(guān)、財(cái)政部門之間的數(shù)據(jù)保持一致，對(duì)預(yù)算外賬戶余額進(jìn)行歸并。按照規(guī)定設(shè)置和填寫各類登記簿，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理要求，做到各類賬簿、報(bào)表、憑證裝訂整齊、按時(shí)歸檔。
2、加大對(duì)國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督力度。為保證國庫基礎(chǔ)核算工作的合理、規(guī)范，召開國庫、財(cái)政、稅務(wù)、經(jīng)收處規(guī)范化管理聯(lián)席會(huì)，相互溝通協(xié)調(diào)，從源頭上抓管理，對(duì)外來憑證嚴(yán)格審查，杜絕各種不合規(guī)憑證。如繳款書、撥款單存在串科目、串級(jí)次、填制不規(guī)范、涂改等現(xiàn)象一一進(jìn)行糾改，通過這一措施規(guī)范了財(cái)稅部門與稅款經(jīng)收處的票據(jù)使用。
三、強(qiáng)化服務(wù)，不斷提升支付結(jié)算管理和服務(wù)水平，
四、大力推進(jìn)非現(xiàn)金支付結(jié)算，推非成績顯著。
