時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。通過制定計劃，我們可以更加有條理地進行工作和生活，提高效率和質量。以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。

社團財務部工作計劃篇一

時間過的好快，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務工作兩個多月的`時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和xx年酒店財務工作計劃的具體情況：

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。

3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。

4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

社團財務部工作計劃篇二

20xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

社團財務部工作計劃篇三

××年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。

加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成××年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。

在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。

財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加效益。

電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。

06年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。06年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。

合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。

嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。

做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。

財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

財務部工作計劃書

財務部述職報告

財務部行政實習鑒定

財務部的述職報告

社團財務部工作計劃篇四

回顧過去，展望未來，房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx如下的展望和規(guī)劃：

當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

社團財務部工作計劃篇五

回顧過去，展望未來，xxx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部工作計劃書

財務部述職報告

財務部行政實習鑒定

財務部的述職報告

社團財務部工作計劃篇六

20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的`實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化;

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

1)優(yōu)勢：

a、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

c、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

e、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

2)劣勢：

a、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

c、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

3)機遇：

b、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

c、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

4)威脅：

c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

1)財務目標：

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構

3)20xx年度工作規(guī)劃

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

社團財務部工作計劃篇七

為了提高學校的教學質量，為了充分調動廣大教師的積極性，為了規(guī)范有序地管理好學校財務，遵照上級指示精神，本校特制訂如下工作計劃：

1、執(zhí)行上級財務條例。

2、堅持財務管理工作為教學工作服務。

組長：x

副組長：x

組員：x

1、嚴格手續(xù)，每學校開支的每張發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人、同意人簽名。

2、增加透明度。學期的收支情況必須結算一次由本校所有教師參加。

3、聽取意見。每學期結算過后，必須聽取教師意見，對教師提出的正確意見，必須采納。

4、保證正常開支，領導機構必須每學期制訂切實可行的計劃，保證學校正常開支。

5、造好預算。每學期初，造好一個可行的預算。

6、嚴禁經(jīng)費流失。嚴禁教師借用、挪用教學經(jīng)費。

7、開支合理。應把教學經(jīng)費盡量用在教學工作方面。

8、?？顚Ｓ?。?？钜桓挪荒荛_支其它項目。

9、接受監(jiān)查上級有關部門的審查、審計。

10、按中小的指示正常操作。

每學期按下列程序操作：

1、開學初。制訂計劃、制度、造好預算。

2、學期中。按計劃、制度、預算，正常收付入賬。

3、學期末。領導機構召集全體教師進行結算。

財務部工作計劃書

財務部述職報告

財務部行政實習鑒定

財務部的述職報告

財務部部長競聘書

社團財務部工作計劃篇八

20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經(jīng)秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的'國家局重點檢查中全面過關。

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。