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出納工作職責(zé)描述簡短篇一

2. 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

4. 定期與銀行進(jìn)行賬目核對。

5. 及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。

出納工作職責(zé)描述簡短篇二

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測等各類報(bào)表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)描述簡短篇三

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì)計(jì)對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;

出納工作職責(zé)描述簡短篇四

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)描述簡短篇五

1、負(fù)責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計(jì)收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計(jì);

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算;

6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)描述簡短篇六

1. 負(fù)責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報(bào);

3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對工作;

7. 負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。

出納工作職責(zé)描述簡短篇七

1. 費(fèi)用報(bào)銷：復(fù)核原始單據(jù)，嚴(yán)格按照公司付款和報(bào)銷流程辦理;報(bào)銷單登記存檔。

2. 現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性;

3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺(tái)賬;

4. 項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：及時(shí)發(fā)送到款信息，按月與項(xiàng)目部核對到款額。

5.發(fā)票購買和開具，核對開票申請單并登記臺(tái)賬;

6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。