范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇一

2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

4.及時、準確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇二

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

負責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇三

1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。

2.各個行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，

4.固定資產(chǎn)核算，計提折舊，攤銷費用

5.登記賬簿，到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)

6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

7.遠程抄稅。如何劃款。

8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。

9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。

11.財務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等

12..會計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負怎么確定。

15.怎么才能做到合理避稅

16.傳授應(yīng)聘的技巧

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇四

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇五

1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇六

1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇七

1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇八

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇九

1. 根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時登記收付款，在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計表;

4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票，涉稅事項;

5. 應(yīng)收賬款對賬單的編制;

6. 核對現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;

8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費用統(tǒng)計表;

9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十一

1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。

6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十二

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十三

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十四

1. 會計助理、出納相關(guān)工作;

2.財務(wù)信息的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務(wù)軟件管理;

5.配合學(xué)校工作，對相關(guān)學(xué)校財務(wù)工作進行指導(dǎo);

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十五

1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十六

1、負責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。

3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

4、負責(zé)金蝶erp應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)職責(zé)描述篇十七

1、 負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表， 負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、 編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

3、 編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。

4、 定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

5、 負責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。