在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇一
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10、完成領導布置的其他工作。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇二
1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規(guī)章制度;
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);
3、認真登日記賬，保證日清月結;
4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領導交辦的其它工作。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇三
1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調節(jié)表。
3、各銀行回單的領取與核對。
4、開具支票，電匯轉賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務資料。
8、各銀行余額最新動態(tài)。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關注稅務及財政局最新通知、通告。
12、領導交辦的其他工作。
