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企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇一

出納崗位職責(zé)

1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬(wàn)元以上)時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

銀行存款管理

1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

6.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

(二)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。

7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。

10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇二

職責(zé)要求：

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)。

2、票據(jù)印章的使用管理。

3、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放。

4、報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)各項(xiàng)工作。

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

崗位要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本學(xué)歷。

2、有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)、有會(huì)計(jì)上崗證優(yōu)先。

3、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

4、能熟練操作office辦公軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)軟件，且電腦操作嫻熟。

5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力。

6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性

2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時(shí)去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號(hào)

6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇四

1、制訂公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算體系;

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;

3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;

4、分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作，定期匯總上報(bào)其經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況并分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督檢查其財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;

6、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。辦理各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶(hù)、證券帳戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作;

7、配合有關(guān)部門(mén)定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

8、負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)工作檢查;

9、對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;

10、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé);

11、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作;

12、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告;

13、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

14、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

15、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源;

16、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作;

17、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析;

18、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總;

19、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表填制;

20、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)所有管理和執(zhí)行工作;

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)人員團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理工作;

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、審核等工作;

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)等;

5、配合公司年度所得稅匯算清繳、項(xiàng)目申報(bào)、優(yōu)惠申請(qǐng)等工作;

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和監(jiān)管工作;

7、業(yè)務(wù)提成審核工作，提出建議和管理意見(jiàn);

8、總經(jīng)理安排的其他工作。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)上下游客戶(hù)的對(duì)帳及結(jié)算工作;

2、做好往來(lái)賬款管理工作，往來(lái)賬的分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

3、妥善保管好結(jié)算原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;

4、審核付款信息憑證，并跟進(jìn)付款流程;

5、工作日清日結(jié)，每天登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表，發(fā)送給上級(jí);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇七

1、 每月進(jìn)行核算、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)報(bào)表編制及上報(bào)，進(jìn)行稅款的按時(shí)計(jì)算及繳納;

2、 核對(duì)成本類(lèi)合同付款進(jìn)度、收入類(lèi)款項(xiàng)的收取及代收代付款項(xiàng)的支付;

3、 核對(duì)傭金、銷(xiāo)售獎(jiǎng)金和營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算;

4、 每月完成成本類(lèi)臺(tái)賬和收入類(lèi)臺(tái)帳的編制和核對(duì)、完成收入成本和稅金的結(jié)轉(zhuǎn);

5、 每月核對(duì)內(nèi)部外部往來(lái)賬項(xiàng)、勾對(duì)銀行余額;

6、 根據(jù)稅局要求填寫(xiě)所屬年度匯算清繳報(bào)盤(pán)文件及提供日常所需稅務(wù)數(shù)據(jù)、資料和表格;

7、 協(xié)助完成稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽查;

8、 完成上級(jí)交付的其它工作。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇八

1.中國(guó)國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)整體業(yè)務(wù)的管理。

2.中國(guó)國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)及稅務(wù)信息的對(duì)接，并向集團(tuán)財(cái)務(wù)及時(shí)溝通及完成財(cái)務(wù)、稅務(wù)規(guī)化。

3.完成月度，季度，半年度，年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

4.完成月度，季度，半年度，年度稅務(wù)業(yè)務(wù)。

5.主導(dǎo)完成與集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)連結(jié)結(jié)算。

6.下屬的管理及培養(yǎng)。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)確保財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及各項(xiàng)數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性;

2、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制：建立、完善公司財(cái)務(wù)制度及流程，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況;

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用及成本管控：費(fèi)用審批、成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析、考核評(píng)定、降低損耗、節(jié)約費(fèi)用等;

4、負(fù)責(zé)提交各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析：定期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)警及財(cái)務(wù)意見(jiàn)、提交財(cái)務(wù)角度的業(yè)務(wù)分析預(yù)測(cè)及合理化建議;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的推進(jìn)和維護(hù)，公司內(nèi)控的實(shí)施和風(fēng)向防范，對(duì)重要流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，編制工作計(jì)劃，組織現(xiàn)場(chǎng)工作，審核資料，編寫(xiě)報(bào)告;

6、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員管理：團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)、考核工作;

7、負(fù)責(zé)內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、各部門(mén)的溝通及協(xié)調(diào)工作;

8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他各項(xiàng)任務(wù)。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送的單據(jù)及制單;

2、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)，參與公司稅務(wù)籌劃;

3、統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，出具統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

4、應(yīng)收賬款管理：與客戶(hù)對(duì)帳，發(fā)詢(xún)證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

5、審核產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單，產(chǎn)品出庫(kù)單;

6、出具，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

7、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登賬;

8、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算、收入及成本，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)務(wù)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系;

3、制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

4、掌握稅收政策，做好公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作;

5、針對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式提供常規(guī)稅務(wù)建議;

6、向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

7、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。